期貨賬戶要佔用的資金的計算

❶ 期貨的資金佔用是如何計算的

你好，鐵礦石的合約為一手100噸，盤面報價為每噸價格，一手的實際價值也就是401×100=40100元，從你的佔用訂金來看，你的期貨保證金應該是12%的，也就是8.33倍的杠桿，所以需要4800左右的保證金！

❷ 期貨當日盈虧計算問題

每個交易日首次登陸，都會有一個要確認賬單的步驟，很多投資者對賬單內容存在很多疑惑，小編這里對期貨交易賬戶盈虧怎麼計算做了詳細的解讀，並附了實例講解，方便大家理解。

結算方式有兩種：逐筆對沖和逐日盯市，而期貨交易採取當日無負債結算制度，每日計算當日盈虧，也即選取了逐日盯市的盈虧計算方式。此處也僅解讀逐日盯市結算單。

期貨賬單解讀

計算公式

①上日結存：指上一交易日結算後客戶權益

②當日存取合計=出入金=當日入金-當日出金

③平倉盈虧=平當日倉盈虧 + 平歷史倉盈虧

平當日倉盈虧=當日開倉價與平倉價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)

平歷史倉盈虧=平倉價與昨日結算價之差×平倉手數×交易單位(合約乘數)

④持倉盯市盈虧(浮動盈虧)=當日持倉盈虧 + 歷史持倉盈虧

持當日倉盈虧=當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位

持歷史倉盈虧=當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

公式較多，但是並不復雜

⑤當日盈虧= ③ + ④ = 平倉盈虧 + 持倉盈虧

⑥當日手續費：具體計算見《期貨手續費演算法》

⑦當日結存=上日結存 + 出入金 + 平倉盈虧 + 持倉盯市盈虧 - 當日手續費

⑧客戶權益=當日結存

⑨保證金佔用：具體計算見《期貨保證金演算法》

⑩可用資金=客戶權益 - 保證金佔用

風險度=持倉保證金佔用/客戶權益×100%

該風險度越接近於100%，風險越大。

若客戶沒有持倉，則風險度為0;

若客戶滿倉，則風險度為100%，同時也表明客戶的可用資金為0。

若風險度大於100%，說明可用資金為負，這是不被允許的，此時期貨公司便有權對客戶的持倉進行強行平倉(以市價成交)，直至可用資金為正。

追加保證金：指客戶當保證金不足時須追加的金額，追加至可用資金大於等於零

❸ 期貨結算準備金計算題。麻煩好心人做一下，給過程，謝謝！

為保證市場結算的順利實現，有效地規避結算風險，根據市場規則，市場運營機構可以要求參與市場交易的市場主體在結算賬戶中存入的、並保持一定數量的資金。結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算帳戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所規定。結算擔保金是指由結算會員依交易所的規定繳存的，用於應對結算會員違約風險的共同擔保資金。風險准備金是指由交易所設立，用於為維護市場正常運轉提供財務擔保和彌補因交易所不可預見風險帶來的虧損的資金。

❹ 期貨賬戶中的資金凈值

算全部平倉，資金凈值可用

❺ 期貨佔用保證金和保證金是怎回事

舉個例子：假設你的期貨賬戶中有20萬資金。你買了10手白糖，買進（或賣出）開倉的價格是7000（取整，便於計算），7000*10（1手是10噸）*10（手）*15%（期貨公司保證金比例）=10.5萬。此時你賬戶的資金情況是：佔用保證金10.5萬，可用資金9.5萬。
【回復問題補充】：如果你是價格7000買入開倉，價格升至8000時，你賬戶的資金情況是：佔用保證金 10.5萬，可用資金19.5萬 {9.5萬+（8000-7000）*10*10}。平倉之後，賬戶可用資金30萬。
如果價格7000賣出開倉，價格升至8000時，你賬戶的資金情況是：佔用保證金 10.5萬，可用資金 -0.5萬{9.5萬-（8000-7000）*10*10}，達到期貨公司強行平倉標准。平倉之後，賬戶可用資金10萬

以上計算均不考慮手續費因素

❻ 請問，期貨爆倉或者說被強行平倉是怎麼算的

一、計算方法

1、假如你期貨賬號又1萬，開了一手大豆需要4000保證金（期貨保證金分維持按金和開倉按金，4000開倉按金，那麼3150是維持按金），那麼現在保證金佔用是4000，你的可用資金是6000，當行情變動了，在計算盈虧的時候，都是先用你的可用資金計算的。

2、假設你的賬戶虧了6000，你現在賬號內可用資金為0，保證金佔用資金為4000，那麼現在你還不會被強平。當行情再變壞，你又虧了850.總資金只有3150，要低於維持按金了，.那麼你就要被強行平倉了。所以，到了最後你剩下的資金就變成3150了。

二、強行平倉原因

1、因未履行追加保證金義務而強行平倉。

2、因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。

3、因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。

三、交易所強行平倉權

當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後，客戶又未在規定期限內交納追加保證金時，公司有權將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經濟損失，強制平倉的後果由客戶來承擔。

(6)期貨賬戶要佔用的資金的計算擴展閱讀

處理方法

當會員結算準備金余額小於零，並未在規定時間內補足的強行平倉分三種情況：

第一、當只有自營賬戶違約時，對自營賬戶的持倉按合約總持倉量大小順序進行強平。如果強行平倉後，結算準備金仍小於零，對其代理賬戶中的投資者進行移倉；

第二、當只有經紀賬戶違約時，首先動用自營賬戶的結算準備金余額和平倉金額進行補足，再對經紀賬戶中的持倉按一定原則進行強平；

第三、當自營賬戶和經紀賬戶都違約時，強行平倉順序是先自營賬戶，後經紀賬戶。如果經紀賬戶頭寸強行平倉後，結算準備金大於零，對投資者進行移倉。

持倉超過限倉規定的強行平倉：當只有一個會員出現此種情況時，先平自營賬戶持倉，再平經紀賬戶持倉，經紀賬戶持倉按會員超倉數量與會員持倉數量的比例確定有關投資者的平倉數量；當有多個會員出現此種情況時，優先選擇超倉數量大的會員作為強行平倉的對象。

投資者超倉的，對該投資者的超倉頭寸進行強行平倉；投資者在多個會員處持倉的，按持倉數量由大到小的順序選擇會員強行平倉。會員和投資者同時超倉的，先對超倉的投資者進行平倉，再按會員超倉的方法平倉。

❼ 期貨的入門資金是多少啊 開戶費及手續費呢

商品期貨期貨的入門資金沒有要求，金融期貨在申請交易編碼時賬戶資金需大於50萬才能申請。期貨開戶費用根據不同的期貨品種收取的費用也是不同的，需要繳納手續費。

期貨開戶費用和股票開戶有所不同，我國股票開戶需要收取開戶費、印花稅、傭金、過戶費及其他費用，而我國辦理期貨開戶均是免費。

在辦理開戶的過程中，均是免費的。期貨交易整個流程下來，唯一會收取交易手續費。交易手續費是交易所和期貨公司共同收取的費用，當您買賣一手期貨合約時，就會按照期貨合同上的規定扣除費用。

期貨開戶費用根據不同的期貨品種收取的費用也是不同的，主要按2種方式收取：

1、固定金額收取費用;

2、按成交價值的比例收取。

期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

❽ 如果把期貨賬戶內資金全部取出，需要如何操作

說說國內商品期貨。
如果你沒有做交易沒有盈利，可以直接選擇出金，輸入你賬戶裡面的所有金額就是。
如果你有操作，有盈利，裡面會有一點點資金凍結大約是你的盈利，這個需要收盤後結算，第二天你就可以出掉了。
說說國際期貨。
一般來說是配資賬戶，走得國內渠道，出入金一般當天你自己向你開戶的經紀人申請就可以全部出金了。包括盈利都可以當天。

❾ 根據自己賬戶里的資金怎麼計算可以買入多少倉位

這個問題同時涉及到合約價值和保證金比例及手續費，比如保證金賬戶資金為2萬元，期貨合約一手價值為2萬元，保證金比例10%（杠桿10倍），手續費為每手2元，那麼此種情況下2萬資金可以開倉最多9手，若資金再多上二三十元則可以開倉10手。

一般可開倉位大體可拿賬戶資金除以合約價值乘以合約杠桿倍數，手續費一般較少，幾萬至幾十元每手，一般情況下可忽略。

期貨的報價方式一般以多少元每噸，一手合約規定為5噸或者10噸不等，比如豆粕報價為2700元/噸（豆粕規格為10噸每手），那麼若在10%保證金的情況下，2700多元保證金就可以開一手，再比如pta報價為5000元每噸（pta合約規格為5噸每手）。10%保證金情況下，2500多元即可開一手。

❿ 期貨杠桿資金計算問題

首先要理解杠桿交易的概念，所謂的杠桿交易，顧名思義，就是利用小額的資金來進行數倍於原始金額的投資，以期望獲取相對投資標的物波動的數倍收益率，抑或虧損。也就是傳統意義上的「以小搏大」。

那麼保證金交易是如何計算盈虧的呢？ 比方黃金期貨的杠桿是10倍，也就是10%的保證金，你想在黃金300元/克位置買入1手（1手=1000克）黃金期貨 則所動用的保證金為： 1手×1000克×300元/克×10%=3萬元 如果在隨後的一段時間內黃金上漲到400元/克，那麼，你的獲利便是： 獲利=1×1000克×（400元/克-300元/克）=10萬元 以獲利比例看如果採用實盤交易的方式交易者用30萬元以300元/克買入1手黃金，待其漲到400元/克時拋出可獲利10萬元，即（10萬÷30萬*100%）=33.3%，而保證金的交易方式的獲利為（10萬÷3萬）×100%=333.3%

由此可見，你在交易期貨的時候切記不要滿倉，樓主的計算沒有錯誤，但是在計算期貨盈虧的時候不能以保證金為標准計算，而是以所購買期貨品種的當前價格為標准。以上方例子，5萬塊開倉買入1手黃金期貨，則佔用的保證金為3萬元，剩餘的2萬元當做風險准備金，也就是說當黃金從300元/克跌至280元/克時，你的虧損為（300-280）*1000元/克=2萬元。也就是說當這2萬元虧完時你的保證金就開始報警了，需要及時追加保證金，不然要被強行平倉。