突發事件對期貨的影響
⑴ 一旦發生戰爭對期貨市場的影響
這肯定影響很大啊，百分之一百的，還有什麼經濟危機都會影響的，但是該投資還是要在寶星環球可以投資的，自己多存一點知識之類的，有備無患啊
⑵ 突發事件如何影響股市，期市
由於突發事件在毫無預兆的情況下發生，因此往往會迅速引起大面積的恐慌，同時突發事件對受難國的經濟發展也會有短期的負面影響，因此受難國的股市短期內必然是跌的。又由於突發事件之後，事件本身所帶來的危害在受難國民眾心中被放大，同時大家也會擔心還會不會有類似事件再發生、國家有沒有做好准備防禦此類突發事件等，因此受難國短期內股市的下跌可能是非理性的，下跌幅度會比較大。
⑶ 如果發生戰爭,會對農產品期貨造成什麼影響
你好，如果發生戰爭，主要是對貴金屬和原油的影響，農產品期貨影響並不大。
⑷ 突發事件對投資期權的影響
礦業項目是投資周期長、投資額度大的經營項目，同時一些國家的政治形勢、經濟環境，以及市場環境的狀況等，都直接影響著礦業投資項目的正常發展。
（1）礦業投資的期權特性
設某企業面臨一個境外礦產資源開發的投資機會，在該投資項目從建設期到營運期的全過程中，可能存在下列的各種實物期權，這些實物期權的存在將有效提高管理者的營運機動性和戰略適應性。
1）延遲投資期權。礦業投資受許多不確定性因素的影響，由於難以得到這些不確定變數的真實資料，可以暫緩進行大規模的投資，這就是所謂的延遲投資期權。因此，假設當前時刻為0，在以後任意t時刻，若該項目預期可實現的各期凈現金流量的現值之和為Vt，項目投資的現值之和為I，則該延遲投資期權在該時刻被執行時的價值為max（0,Vt-I）。對於企業來講，可以通過租賃或簽訂買權合同來構造延遲投資期權。
2）擴張期權。如在項目進行過程中發現礦產品市場比原來預期的要好得多，則可以考慮加速或擴大投資計劃，例如可通過追加投資IE，使得項目的價值增加x%，這稱之為擴張期權。擴張期權實際上可以看成是一個買權，其執行價格即追加投資IE。如果項目在t時刻的價值為Vt，則此時擴張期權的執行價值為max（0,x%Vt-IE）。也就是說，一個具有擴張期權的投資項目，可以看成是一個價值為Vt的基本項目加上一個未來可追加投資的擴張期權。
3）收縮期權。收縮期權的作用恰好與擴張期權相反，它在市場實際狀況比預期差的情況下，企業縮減原計劃的投資規模。其結果一方面節約了部分投資Ic，同時，使得項目價值從原來的Vt相應減少了c%Vt；收縮期權執行時的價值為max（0,Ic-c%Vt），即如果Ic大於項目價值的減少額c%Vt時，企業將執行該賣權，即決定收縮項目。否則，項目仍將按原計劃進行。
4）停啟期權。如果礦產品市場出現暫時的不景氣，價格的下跌使開采所得的現金流不足以補償變動成本，礦山企業暫時停止開采，等礦產品的市場價格回升後再重新啟動。但在項目的暫停及重新啟動過程中，相應的成本因素不容忽視。對於項目壽命期內任意一年t，設項目當年預期產生的收入為Rt，相應的成本為Ct，且忽略停啟成本不計，則停啟期權可以看成是企業擁有一個以執行價格Ct獲得項目預期收入Rt的買權。顯然，Rt大於Ct（收入大於成本）是企業執行該買權的前提，即該買權執行時的價值為max（0,Rt-Ct）。
5）放棄期權。所謂放棄期權，是指在項目建設過程或壽命期內，企業根據其實際運行結果決定放棄投資，將項目資產殘值變賣或轉向其他有價值的項目。因此，放棄期權的執行意味著項目的半途中止。假設項目的價值是Vt，項目資產的殘值或轉向他用的價值是A。當A大於項目價值的Vt時，將執行放棄期權。
6）企業增長期權。企業增長期權是指該項目與其他有價值的項目之間構成了一個價值鏈，因此該項目的實施可能為企業今後的發展創造更加廣闊的空間和機會。例如，對於煤電一體化的企業來說，一個煤炭開發項目中的投資，如果孤立地看，由於成本較高，該項目的實施本身並無多大的吸引力，但從戰略角度看，項目的實施能夠降低與其相關的發電部門的生產成本，增加其相應的收益，從而大大增加公司在市場上的競爭力。因而，對於某些礦業投資項目來說，項目的價值並不取決於其本身所產生的凈現金流大小，而是表現在其為企業所提供的未來成長機會。從期權分析的角度看，企業增長期權屬於期權的期權，即不同項目的復合期權。
（2）礦業境外投資中的各類突發事件
法律問題。境外投資辦礦應特別注意投資國的法律問題，如果處理不當，很可能引發一系列沖突和矛盾。比如我國某公司秘魯鐵礦，曾頻繁出現工人罷工事件，其原因就在於該公司在當時還不了解當地工人福利、勞工保障、工會組織形式等相關法律制度的情況下，同企業工會組織簽訂了多達35項的福利條款協議，包括公司秘鐵職工及其家屬全部享有免費醫療、免費教育、免費居住和免費水電等，致使企業蕭條後工人罷工、企業停產等事端不斷。
另外，對於投資國環境保護的法律也要特別關注。1993年我國某礦產公司與巴西一企業在巴西的貝羅奧里藏特市合資建立了一座小型煉鐵廠，考慮到巴西有豐富的鐵礦資源並擁有大面積森林，從而決定用木炭煉鐵，1t生鐵消耗5m3木材。可是沒有料到，煉鐵廠剛剛建成投產，巴西國會就通過了一項保護森林資源的法律，嚴禁亂砍濫伐森林樹木。突然之間煉鐵廠失去了能源，而巴西又缺少煉焦煤，失去木炭來源，煉鐵廠只好報廢，對企業造成了巨大的損失。
合同問題。獨資或合資到國外開礦，涉及所在國法律的問題很多，如果對於該國法律了解不全面，簽訂的合同條款不嚴謹，或者雙方未能有效溝通，會給日後的經營帶來不少麻煩。例如，我國某公司花1.2億美元收購了秘魯某鐵礦，同時承諾在3年內每年再投入5000萬美元用於礦山發展。合同生效礦山運營後，該公司也投入了一定的資金，但秘魯方面卻認為中方失約，未履行承諾，表示要收回該礦。其原因就在於秘魯方面所指每年投入5000萬美元必須是由秘魯境外投入，由境外匯入其境內，而在其境內贏利再投入則無效，既使企業盈利也必須先匯出秘魯然後再由境外匯入才算有效。首鋼當時對此沒有注意，因為外匯由秘魯匯出，秘魯可獲得紅利稅。
（3）突發事件對礦業期權投資影響的理論分析
礦業投資項目受許多不確定因素的影響，這些不確定性因素包括市場性的因素和非市場性的因素，給礦業投資帶來較大的投資風險。我們把這種非市場性的不確定性因素稱為突發因素，包括經濟環境的變化、政策因素、新工藝技術出現等。突發事件具有隨機性，在有突發事件存在的情況下，礦業投資項目的投資價值的隨機過程可由下式表達：
dV＝（r－δ）Vdt＋σVdz+Vdq （8.10）
式中：r為無風險利率；δ為市場風險貼水；σ為投資價值波動率；dq為突發事件對投資價值的隨機影響，其為平均到達率為λ的poisson過程。
許多突發事件是可預期的，但其到達的時間是隨機的，突發事件對礦業投資價值的影響可能是正的影響，也可能是負的影響。其發生的概率分別為π和1－π。dq對投資價值的影響程度可用百分比值θ來表示。dq在不同的取值θ下發生的概率P 為
國外油氣與礦產資源利用風險評價與決策支持技術
設F（V）為投資項目的期權價值，在最優投資時點上，有
F（V*）=V*-I （8.12）
當投資者立即投資時，投資者就放棄了繼續等待的期權，並產生了投資機會成本。若dF（V）的期望值E[dF（V）]=rF（V）dt，投資者可選擇繼續等待，即暫且不進行項目的投資。由Ito定理知：
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dz為均值為0的正態分布，且假設投資機會可以推遲很長時間，投資機會就像一個美式永久期權，F的取值與時間t無關，因此有
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式8.13可改寫為
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上式化簡為
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邊界條件為
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式8.14的解的形式為
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這里有：
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由邊界條件可求得V*：
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（4）實例研究
某礦業集團對其境外的某礦山進行改擴建投資，項目的初始投資成本為8000萬元。該礦山投資項目可看作為一風險投資。根據市場調查資料，其礦產品價格的期望增長率為0.01，波動率為0.1；單位生產成本的期望增長率為0.01，波動率為0.1。投資時的初始礦產品價格為410元/t，初始生產成本為220元/t，該礦業投資項目的年產量為300萬t，服務年限為20年，社會無風險利率為8%。由凈現值法（NPV法），該礦業投資項目的凈現值可表示為
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ⅣPV法反映了立即進行投資時的礦業投資價值。而在大多數情況下，投資者在投資時機上具有很大的選擇性，即投資靈活性。礦山投資靈活性的價值反映了礦山投資的期權價值。此外，礦山投資項目受許多突發事件的影響，這些突發事件對礦山價值影響的隨機過程可由式8.11來表示，設δ＝0.01，礦山投資價值波動率為0.1，θ＝0.15，π＝0.6，λ＝0.025，由式8.16和式8.17可知，在存在突發因素的影響時：
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由式8.18可得：
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F反映了礦山投資機會的價值。礦山項目的投資價值應由兩部分組成：項目ⅣPV價值和項目投資機會價值（期權價值），因而在考慮突發事件影響時的礦山投資項目的價值為473474.3+66291.4=539765.7萬元。由於該突發事件對礦山投資的有利影響（θ﹥0），使得該礦山投資的投資機會價值有所增加，因而增加了該礦山投資的投資價值。
（5）結論
1）礦業投資具有投資的不可逆性和投資價值的不確定性，因而具有較高的投資風險。廣泛採用的NPV法在對這類項目進行評價時，未能考慮投資不確定性因素的影響，忽略了投資項目價值的未來增長機會即投資機會的價值，往往低估了項目的投資價值。實物期權評價方法把礦業投資看作為一可執行的期權，充分考慮了投資的可延遲性給投資帶來的投資機會價值，彌補了NPV法的缺陷，使礦業投資項目的評價更加符合實際。
2）突發性因素也是影響礦業投資項目的投資價值的因素之一，這些因素包括經濟環境因素、政策因素、競爭者的介入、新的工藝技術的出現等，突發性因素具有一定的可預測性，但其到達的時間是隨機的，NPV法無法對這些突發性因素的影響進行評價和分析。藉助實物期權評價方法可很好地對這一問題進行分析和研究。
3）影響投資價值的不確定性因素隨機過程是復雜的。模型仍需建立在假設的基礎上。當考慮的不確定性因素較多時，模型更加復雜，有時可能無法得出其解析解，需要應用數值分析的方法來進行研究。應用實物期權評價方法對礦業投資進行分析是一種可行的嘗試，藉助於數值分析方法和計算機手段可對更復雜的問題進行進一步的探索和研究。
⑸ 巴黎恐怖襲擊會對期貨市場帶來影響嗎
受此次法國恐怖襲擊事件影響，市場波動將會加大，投資者可重點關注三個領域可能出現的結構性機會：一是國家安全相關；二是避險資產相關；三是歐洲經濟受到沖擊下，可能出現的區域替代效應催生的投資機會。股指方面，證監會上調兩融最低保證金比例會從一定程度上影響融資余額的增長，IPO重啟後第一批公司的招股說明書有望於下周公布，短期來看也會對股市資金分流。國債方面，上周期債價格繼續調整，TF1512和T1512合約分別下跌0.15%和0.32%，移倉換季加速。
對商品期貨來說，美元升值、全球經濟疲弱、中國經濟輕資產化的背景下，熊市還看不到終點，但作為避險資產的黃金或有短暫的交易性機會。此外，中東沖突局勢驟變，愈加復雜化，若戰火擴大，或者這一事件持續發酵，也會對12月的OPEC會議產生影響，原油或出現事件性反彈機會，投資者應密切關注消息面的變化，適時操作交易。
⑹ 期貨的根本原理與漲跌因素，簡單說就行了
一、根本原理：
與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。
因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
二、漲跌因素
影響期貨漲跌的原因很多，每個品種分析的都不一樣，以下按玉米舉例子
（一）供需關系
1、玉米的價格主要通過供求平衡關系決定。一般而言，當玉米供給大於需求時，玉米價格將會下跌，而當玉米供不應求時，玉米價格則會上漲。
在國際玉米市場中，美國的產量佔40%以上，中國的產量占近20%，南美的產量大約佔10%，上述國家和地區的產量和供給量對國際市場的影響較大，特別是美國玉米的產量成為影響國際供給最重要的因素。
美國、中國、歐盟、巴西、日本、墨西哥等是世界上玉米消費的主要國家和地區，這些國家和地區對玉米需求的變化，對玉米價格的影響較大。
2、玉米的進出口
對國內而言，玉米進口會增加國內供給總量，玉米出口會導致需求總量增加，玉米的出口對我國玉米價格有一定的拉升作用，但今年以來我國玉米出口有逐步減少的趨勢，我國玉米的進出口政策變化，對我國玉米的進出口也有較大的影響。
對國際市場而言，需要重點關注美國、中國、阿根廷等主要出口國的玉米出口情況和日本、韓國、東南亞等主要進口國家地區的玉米進口情況。
3、玉米庫存的變化
玉米結轉庫存包括政府（含期貨交易所）和民間的結轉庫存。一般來說，如果玉米庫存增大，供給寬松，價格將下降；而如果玉米庫存減少，供應緊張，價格將上升。
4、牲畜和家禽的飼養量
玉米的消費主要來自飼料、口糧和工業加工，其中飼料佔到70%以上。由於牲畜和家禽飼養是玉米最大的用途，因此如果牲畜和家禽飼養量上升，則玉米價格看漲；反之則看跌。
5、高企的油價和低廉的玉米價格為燃料乙醇的玉米深加工帶來機遇。1噸燃料乙醇大約需要3.2噸～3.3噸玉米。國家規定乙醇汽油價格與同標號汽油價格一樣，扣除770元/噸的加工成本，在原料玉米價格不超過1308元/噸的情況下，乙醇汽油就具有明顯的成本優勢。
（二）政策、環境、成本因素
1、玉米產業政策的影響
玉米的生產、流通和消費政策對玉米的價格也有一定影響。如今年國家對"三農"問題高度重視，免徵農業稅試點、對種糧農民直接補貼、擴大良種補貼品種、對土地實施最嚴格的保護措施和加大農業綜合開發力度等重大政策，將大大提高農民種植玉米的積極性，因而未來我國玉米的種植面積和產量都將保持穩定。
2、玉米投入與產出價格的相對關系
玉米的投入與產出比，會影響到農民的玉米種植季節性，進而會影響到玉米的種植面積與產量。玉米的生產成本主要由種子、化肥、機耕、農葯、灌溉、脫粒、送糧、人工、農業稅、(鄉村)統籌提留款等構成，上述價格的變化也會對玉米的價格產生一定影響。
3、天氣的變化
作為三大農產品之一的玉米，影響其供給方面的主要因素之一是氣候條件。如果種植季節降雨過多或生長季節降雨不足，都可能明顯地降低玉米產量，由此可能引起玉米價格的上漲。
反之如果風調雨順，則玉米將豐產豐收，可能導致玉米價格的下跌。重點需關注美國和我國每年4-9月玉米播種和生長期間的天氣變化情況。
4、禽流感等突發性事件的影響
禽流感等突發事件影響到家禽對玉米的消費，而消費減少，自然會對玉米價格有一定的壓製作用。另外，政治因素，包括禁運和戰爭，也可能影響到玉米的生產、出口或進口。
5、運輸成本
由於原油價格堅挺，使得船運費大幅提高，而中國的地理位置優勢在競爭中能夠得到更進一步的發揮。導致美國玉米出口成本顯著提高，出口競爭能力顯著減弱。
目前美灣至日本和韓國的巴拿馬級別貨輪運費達到60美元/噸，中國至韓國的運輸費用僅為15-18美元/噸。由此中國玉米在亞洲的需求量將大於美國玉米，從而影響大連玉米的價格。
（三）相關商品價格的影響
玉米價格與其他穀物價格之間的關系，包括玉米與小麥的消費比價關系和玉米與大豆的種植比價關系。玉米與小麥的消費比價關系，它可以通過小麥/玉米價格比率來表示出來。玉米和小麥都可以作為飼料，消費替代關系明顯。
小麥價格傾向於保持在玉米價格的115%左右，但該比率的變動幅度較大。而東北地區作為我國大豆和玉米的主產區，農民一般通過比較兩者的種植比價關系，來選擇玉米和大豆的種植面積，一般來說，大豆和玉米的種植比價在3：1左右。
近幾年來尤其是去年，由於大豆玉米比價上揚，農民種植大豆效益明顯高於玉米，所以今年黑龍江省許多農民紛紛減少玉米的種植面積，轉而擴大大豆的種植面積。
（四）市場因素
1、美國芝加哥期貨交易所（CBOT）的玉米價格對大連玉米價格將有一定影響。從CBOT 32年玉米月線連續圖表縱向價格空間角度看，總體在 370－210美分間寬幅振盪，振幅100－350美分，波段趨勢清晰。
370之上屬高價區，210之下屬低價區。370美分之上壓制較重，210美分支撐較強。
2、市場投機因素的影響
在玉米市場尤其是在玉米期貨市場上，由於多空雙方對未來價格認識的分歧，玉米價格的變動通過心理的預期得以體現出來，市場的投機因素對玉米價格起到推波助瀾的作用。
3、經濟周期的影響
經濟周期是市場經濟的基本特徵，經濟周期一般由復甦、繁榮、衰退和蕭條四個階段組成，玉米的價格也會隨之而波動。
4、價格連動
玉米和各穀物之間的連動是較主要的連動方式。
(6)突發事件對期貨的影響擴展閱讀：
期貨交易特徵：
1、雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）
2、費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）
3、杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。
假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。（有機會才能賺錢）
4、機會翻番
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）
5、大於負市場
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。
在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）
⑺ 自然災害對期貨交易有何影響
你好，自然災害影響較大的主要是原油期貨和農產品。
自然災害主要通過影響供應和運輸，進而影響原油期貨和農產品的價格走勢。
⑻ 突發事件會對外匯交易帶來哪些影響
突發事件由於其不可預見性常給交易者帶來損失，比如去年美國大選特朗普上台，以及英國脫歐投票成功，不過這兩個都還不能說太突發，至少有發生的可能性，但像上個月英國首相突然宣布將提前舉行大選，直接決定英鎊走勢，再如近期特朗普信任危及或遭彈劾，美元大跌， 突發事件一出，對貨幣產生利好或利空因素，對交易者或好或悲，但從穩定交易來看我想大多數交易者都不希望有突發事件吧
⑼ 金融危機對期貨市場有何影響「
影響還是有的，比如經濟不景氣，導致流入期貨的資金變小了。但同時由於金融危機導致的商品價格的劇烈波動，企業套期保值的需求更大，而且期貨具有雙向交易的特點。。。所以影響還是比較小的
⑽ 現在巴黎恐怖襲擊會對期貨市場帶來影響嗎
受此次法國恐怖襲擊事件影響，市場波動將會加大，投資者可重點關注三個領域可能出現的結構性機會擔姬曹肯丨廄查詢腸墨：一是國家安全相關；二是避險資產相關；三是歐洲經濟受到沖擊下，可能出現的區域替代效應催生的投資機會。股指方面，證監會上調兩融最低保證金比例會從一定程度上影響融資余額的增長，IPO重啟後第一批公司的招股說明書有望於下周公布，短期來看也會對股市資金分流。國債方面，上周期債價格繼續調整，TF1512和T1512合約分別下跌0.15%和0.32%，移倉換季加速。
對商品期貨來說，美元升值、全球經濟疲弱、中國經濟輕資產化的背景下，熊市還看不到終點，但作為避險資產的黃金或有短暫的交易性機會。此外，中東沖突局勢驟變，愈加復雜化，若戰火擴大，或者這一事件持續發酵，也會對12月的OPEC會議產生影響，原油或出現事件性反彈機會，投資者應密切關注消息面的變化，適時操作交易。