期貨的資金一天可以使用幾次

❶ 做期貨一般一天交易幾次

沒有強制性規定，按照標准倉單基準計算。

《期貨交易所管理辦法》對其有相應的規定：

第七十二條 標准倉單充抵保證金的，期貨交易所以充抵日前一交易日該標准倉單對應品種最近交割月份期貨合約的結算價為基準計算價值。

國債充抵保證金的，期貨交易所以充抵日前一交易日該國債在上海證券交易所、深圳證券交易所較低的收盤價為基準計算價值。

(1)期貨的資金一天可以使用幾次擴展閱讀：

《期貨交易所管理辦法》相關法條：

第七十六條 客戶以有價證券充抵保證金的，期貨交易所應當將用於充抵的有價證券的種類和數量如實反映在該客戶的交易編碼下。

實行會員分級結算制度的期貨交易所應當建立結算擔保金制度。結算擔保金包括基礎結算擔保金和變動結算擔保金。

第七十八條 結算擔保金由結算會員以自有資金向期貨交易所繳納。結算擔保金屬於結算會員所有，用於應對結算會員違約風險。期貨交易所應當按照有關規定管理和使用，不得挪作他用。

❷ 商品期貨一個賬戶一天最多能夠交易多少手

商品期貨是沒有限制交易手數的
商品期貨是指標的物為實物商品的期貨合約。商品期貨歷史悠久，種類繁多，主要包括農副產品、金屬產品、能源產品等幾大類。是關於買賣雙方在未來某個約定的日期以簽約時約定的價格買賣某一數量的實物商品的標准化協議。商品期貨交易，是在期貨交易所內買賣特定商品的標准化合同的交易方式。
投資特點
(1)杠桿機制，以小博大。投資商品期貨只需要交納5%～20%的履約保證金，就可控制100%的虛擬資金。
(2)交易便利。由於期貨合約中主要因素如商品質量、交貨地點等都已標准化，
商品期貨走勢
合約的互換性和流通性較高。
(3)信息公開，交易效率高。期貨交易通過公開競價的方式使交易者在平等的條件下公平競爭。同時，期貨交易有固定的場所、程序和規則，運作高效。
(4)期貨交易可以雙向操作，簡便、靈活。交納保證金後即可買進或賣出期貨合約，且只需用少數幾個指令在數秒或數分鍾內即可達成交易。
(5)合約的履約有保證。期貨交易達成後，須通過結算部門結算、確認，無須擔心交易的履約問題。

❸ 期貨的資金管理

方法一：均衡交易—固定金額交易（equal dollar exposure per trade）

從名字上看就是投資者在每次交易時，開倉的金額保持在同一的水平，該方法最好的地方是在操作上簡單實用。那麼，在實際的操作中，我們如何來確定這個固定金額呢？普通的交易者可以根據以下兩個方面來確定固定的交易金額：

1、心理承受的最大損失。

2、所交易品種的止損價位計算。

以下，以上海期貨交易所期貨銅合約舉例，簡單的闡述一下該方法如何應用：

一個投資者在其期貨保證金賬戶上有保證金200，000萬元，他每次交易的最大心理損失額為10，000元（該投資者的交易周期為5天），假設銅的5天的波動范圍（求其方差）有68%的可能在2%，那麼該投資者的開倉率是多少呢？

首先計算出在投資周期內可能損失額：假設目前銅價為25000元/噸，那麼在68%可能性波動在2%左右，則損失額為500元，那麼，該交易者的交易比例為：

F = （10000/500）* 25000*5% / 200000= 20 * 25000* 5%/200000= 0.125 OR 12.5%

該方法較簡單適用，尤其對一般的投資者來說，易於理解和操作，更重要的是該方法考慮了投資者的心理承受能力，使用該方法使得投資者在整個交易過程中能夠保持一種養好的交易心態，對行情的分析和把握上更加准確合理。

方法二：固定比例交易法（fixed fraction exposure）

該方法是指，在每次交易的時候使自己的資金維持在同樣的比例。

如何設置比例呢？舉例如下：根據過去的交易，10次交易中你獲利的次數是6次；固定比例法的公式如下：（F為比例值）

F = （ P—（ 1 —P） ）= 0.6 —0.4 = 0.2 or 20%

那麼，你開倉的比例為20%。

這里要注意的是，如果你的成功比低於0.50，則在該公式下，F <0。也就是說在該公式的使用在於你操作成功比例必須大於0.50。

由於在上述公式里僅僅只考慮了成功比例，沒有考慮盈利的情況，這是不完善的，因此，我們加入盈利的情況後改善的公式如下：

F = ( (A + 1) * P – 1 ) / A 註：A 為盈利比例

假設 A =5 P =0.3 則 F = 0.2

以上的方法，我們稱為KELLY法，它是根據歷史的數據通過一定的公式來推測未來的走勢，但是在實際的交易中收益情況不大可能與歷史的平均水平一致的。

下一篇文章我會為大家提供一個方法以滿足每次交易的獨立性，以及解決從歷史數據得來的平均值方法很難得到最佳開倉率的問題。

方法三：最佳比例法----KELLY的修正法

本方法利用特定的交易方法代替歷史數據方法，以得到最佳交易比例。

在kelly的修正法里假設收益比和成功比在每次交易中是變化的，這是符合日場交易的情景的。它的結論是：每次交易的比例都是獨特的。

在計算中，Kelly修正法有兩種方法：

1、估計計劃的風險和收益。

該方法假設交易者在交易前就估計可能的風險和收益。

案例： 一個交易者買入一份大豆合約，可能有20元的利益和8元的風險損失，且他過去的成功比為0.45，則收益比為： A1 = 20/8=2.5

我們根據成功比再計算收益比：

A = 成功比 * 收益比 — 失敗比 * 1= 0.45 * 2.5 — 0.55 * 1= 0.575

則：f = ((2.5+1)*0.45 —1)/2.5=0.575/2.5= 0.23 or 23%

2、歷史收益法（historic—returns approach）

該方法是通過對一系列的歷史數據的統計歸納出一個最佳方法。

HPR (holding –period return)是指在所選數據期間的收益。

HPR (I) = 1 + F *( -- 收益/數據段內的最大損失)

TWR （terminal wealth relative）：最後收益相關值。TWR= (HPR1)*(HPR2)*(HPR3)……*（HPRn）

我們將選擇TWR最大的F值

交易次數 hpr

1 1+f*(--0.25/--0.35)

2 1+f*(--0.35/--0.35)

3 1+f*(+ 0.40/--0.35)

4 1+f*(--0.15/--0.35)

5 1+f*(+ 0.30/--0.35)

TWR ：假設 f= 0.1 , 0.25, 0.35, 0.40, 和0.45

則：當 f= 0.1 時 TWR = 1.13

f= 0.25 時 TWR = 1.28

f= 0.35 時 TWR = 1.3108

f= 0.40 時 TWR = 1.33697

f= 0.45 時 TWR = 1.32899

在f= 0.40 時 TWR = 1.33697為最大值，則F取0.40。則在上述的情況下，資金開倉的比例為0.40

以上通過三個方法較系統的介紹了期貨資金開倉的設計方法。作為一個成熟的投資者，他的成功是建立在有效的資金管理上的。無論是普通投資者還是機構投資者在進行金融衍生品投資時，在交易前一定要做好對自有資金的管理設計，使投資始終處於可控范圍內，只有這樣你才能真正的享受金融衍生品給您帶來的巨大收益。

❹ 一個股票帳戶每天最多可以交易多少次有規定嗎

不合法的~
股票交易分
一、現貨交易

現貨交易亦稱現金現貨。它是指股票的買賣雙方，在談妥一筆交易後。馬上辦理交割手續的交易方式，即賣出者交出股票，買入者付款，當場交割，錢貨兩清。它是證券交易中最古老的交易方式。最初證券交易都是採用這種方式進行。以後，由於易數的增加等多方面的原因使得當場交割有一定困難。因此，在以後的實際交易過程中採取了一些變通的做法，即成交之後允許有一個較短的交割期限，以便大額交易者備款交割。各國對此規定不一，有的規定成交後第二個工作日交割；有的規定得長一些，允許成交後四、五天內完成交割。究竟成交後幾日交割，一般都是按照證券交易的規定或慣例辦理，各國不盡相同。
現貨交易有以下幾個顯著的特點：第一，成交和交割基本上同時進行。第二，是實物交易，即賣方必須實實在在地向買方轉移證券，沒有對沖。第三，在交割時，購買者必須支付現款。由於在早期的證券交易中大量使用現金，所以，現貨交易又被稱為現金現貨交易。第四，交易技術簡單，易於操作，便於管理，一般說來現貨交易是投資，它反映了購入者有進行較長期投資的意願，希望能在未來的時間內，從證券上取得較穩定的利息或分紅等收益，而不是為了獲取證券買賣差價的利潤而進行的投機。

二、期貨交易

期貨交易是指買賣雙方成交後，按契約中規定的價格延期交割。期貸的期限一般為15-90天。期貨交易是相當於現貨交易而言的。現貸交易是成交後即時履行合約的交易，期貨交易則將訂約與履行的時間分離開來。在期貨交易中買賣雙方簽訂合同，並就買賣股票的數量、成交的價格及交割期達成協議，買賣雙方在規定的交割時期履行交割。比如，買賣雙方今日簽訂股票買賣合約而於30日後履約交易就是期貨交易。在期貨交易中，買賣雙方簽訂合約後不用付款也不用交付證券，只有到了規定的交割日買方才交付貨款，賣方才交出證券。結算時是按照買賣契約簽定時的股票價格計算的，而不是按照交割時的價格計算。在實際生活中，由於種種原因，股票的價格在契約簽訂時和交割時常常是不一致的。當股票價格上漲時，買者會以較小的本錢帶來比較大利益；當股票價格下跌時，賣者將會取得較多的好處。所以，這種本小利大的可能性，對賣者和賣者都有強烈的吸引力。
期貨交易根據合同清算方式的不同又可分為兩種。第一種是，在合同到期時，買方須交付現款，賣方則須交出現貨即合同規定的股票；第二種是，在合同到期時，雙方都可以做相反方向的買賣，並准備沖抵清算，以收取差價而告終。上述第一種方法通常稱為期貨交割交易；第二種方法通常稱作差價結算交易。這兩種交易方法的總和又稱為清算交易。
投資者進行期貨交易的目的又可以分為兩種；第一，以投機為目的，在這種條件下，買方與賣方都是以預期價格的變動為基礎或買或賣，買方期望到期價格上升，准備到期以高價賣出，謀取價差利潤；賣方期望證券價格下跌，以便到期以較低的價格買進，沖銷原賣出的期貨合同，並賺取價差利潤；第二，以安全為目的，在這種情況下的期貨交易就是買賣雙方為避免股票價格變動的風險，而進行的期貨股票買賣。
總之，期貨交易帶有很強烈的投機性，採取這種交易方式的買賣雙方往往懷有強烈的賭博心理。買者通常不是要購買股票，在交割期到來之前，若股票行市看漲，他還可以高價賣出與原交割期相同期限的遠期股票，從中得到好處；賣者手中也不一定握有股票，在交割期未到來之前，若股票行市看跌，他還可以低價買進與原交割期相同期限的遠期股票，從中得利。所以，在股票期貨交易中，買賣雙方可以靠「買空」和「賣空」牟取暴利。

三、信用交易

信用交易，又稱墊頭交易，是指證券公司或金融機關供給信用，使投資人可以從事買空、賣空的一種交易制度。在這種方式下，股票的買賣者不使自己的資金，而通過交付保證金得到證券公司或金融機關的信用，即由證券公司或金融機關墊付資金，進行的買賣的交易。各國因法律不同，保證金數量也不同，大都在30%左右。一些股票交易所，又把這種交付保證金，由證券公司或金融機關墊款，進行股票買賣的方式，稱為保證金交易。
保證金交易分為保證金買長交易和保證金賣短交易兩種。保證金買長交易，是指價格看漲的某種股票由股票的買賣者買進，但他只支付一部分保證金，其餘的由經紀人墊付，並收取墊款利息，同時掌握這些股票的抵押權。由經紀人把這些股票抵押到銀行所取的利息，高於他向銀行支付的利息的差額，就是經紀人的收益。當買賣者不能償還這些墊款時，經紀人有權出售這些股票。
保證金賣短交易，是指看跌的某種股票，由股票的買賣者繳納給經紀人一部分保證金，通過經紀人借入這種股票，並同時賣出。如果這種股票日後價格果然下跌，那麼再按當時市價買入同額股票償還給借出者，買賣者在交易過程中獲取價差利益。
信用交易對客戶來說最主要的好處是：
(1)客戶能夠超出自身所擁有的資金力量進行大宗的交易，甚至使得手頭沒有任何證券的客戶從證券公司借入，也可以從事證券買賣，這樣就大大便利了客戶。因為在進行證券交易時通常有這樣的一種情況，當客戶預測到某股票價格將要上漲，希望買進一定數量的該股票，但手頭卻無足夠的資金；或者預測到某股票價格將下跌，希望拋售這種股票，可手中又恰好沒有這類股票，很顯然如採用一般的交易方式，這時無法進行任何交易。而信用交易，在證券公司和客戶之間引進信用方式，即客戶資金不足時，可以由證券公司墊款，補足保證金與客戶想要購買全部證券所需要款的差額。這種墊款允許客戶日後歸還，並按規定支付利息。當客戶需要拋出，而缺乏證券時，證券公司就向客戶貸券。通過這些方式滿足了客戶的需要，使之得以超出自身的資金力量進行大額的證券交易，市場亦更加活躍。
(2)具有較大的杠桿作用。這是指信用交易能給客戶以較少的資本，獲取較大的利潤的機會。例如，我們假定某客戶有資本10萬元，他預計A股票的價格將要上漲，於是他按照日前每股100元的市價用自有資本購入1000股。過了一段時間後，A股票價格果然從100元上升到200元，1000股A股票的價值就變成20萬元(200元×1000股)，客戶獲利10萬元，其盈利與自有資本比率為100%。如果，該客戶採用信用交易方式，將10萬無資本作為保證金支付給證券公司，再假定保證金比率為50%(即支付50元保證金，可以購買價值100元的證券)這樣客戶使能購買A股票2000股。當價格如上所述上漲後，2000股A股票價值便達到40萬元，扣除證券公司墊款10萬元和資本金10萬元後，可獲得20萬元(有關的利息，傭金和所得稅暫且不計)，盈利與自有資本之比率為200%.顯然採用信用交易，可以給客戶帶來十分可觀的利潤.但是，如果股票行市未按客戶預料的方向變動，那麼採用信用交易給客戶造成的損失同樣也是巨大的。
當然，信用交易的弊端亦很多，主要是風險較大。仍以上面的例子為例:當客戶用其自有資金10萬元，作為保證金，假定保證金率仍為50%時，該客戶可用每股100元的價格購入2000股A股票。假如以後A股票的價格不是像該客戶預計的那樣上漲，而是一直下跌的話，我們假定它從每股100元跌到50元，這時2000股A股票的價值20萬元(100股×2000股)，損失了10萬元(證券公司墊款的利息及費用暫時不計)，其損失率為100%.假如該客戶沒有使信用交易方式，那麼10萬元自有資本，在A股票每股價格100元時，只能購入1000股，以後當每股價格同樣從100元下跌到50元之後，那麼10萬元自有資本，在A股票每股價格100元時，只能購入1000股，以後當每股價格同樣從100元下跌到50元之後，該客戶只損失了5萬元(100元×1000股ˉ50元×1000股)。其損失率為50%，大大低於信用交易方式的損失率。因此，一般認為信用交易方式是有風險的，應該謹慎地運用。另外，從整個市場看，過多使用信用交易，會造成市場虛假需求，人為地形成股價波動。為此，各國對信用交易都進行嚴格的管理。例如，美國從1934年開始，由聯邦儲備銀行負責統一管理。該行的監理委員會，通過調整保證金比率的高低來控制證券市場的信用交易量。另外，各證券交易所也都訂有追加保證金的規定。例如當股票價格下跌到維持保證金比率之下時，經紀人有權要求客戶增加保證金，使之達到規定的比率下，不然的話，經紀人就有權出售股票，其損失部分由客戶負擔.同時證券公司為了防止意外，當客戶採用信用交易時，除了要求他們支付保證金外，證券公司還要求他們提供相應的抵押品，通常被用作低押品的，就是交易中委託買入的股票，以確保安全。盡管如此信用交易仍是當前西方國家金融市場上最受客戶歡迎的，使用最廣泛的交易方式之一。

四、期權交易

股票期權交易是西方股票市場中相當流行的一種交易策略。期權的英文為option，也常譯為選擇權。期權實際上是一種與專門交易商簽訂的契約，規定持有者有權在一定期限內按交易雙方所商訂的「協定價格」，購買或出售一定數量的股票。對購買期權者來說，契約賦予他的是買進或賣出股票的權利，他可以在期限以內任何時候行使這個權利，也可以到期不執行任其作廢。但對出售期權的專門交易商來說，則有義務按契約規定出售或購進股票。股票的期權交易並不是以股票為標的物的交易，而是以期權為中介的投機技巧。
期權交易需要考慮的因素大體上有三方面：第一是期權的期限，即期權的有效期。它是期權交易的重要內容，一般為三個月左右。各交易所對此都定有上限；第二是交易股票的種類，數量和協定價格；第三是期權費，亦稱保險費，是指期權的價格。
期權交易最顯著的特點是：(1)交易的對象是一種權利，一種關於買進或賣出證券權利的交易，而不是任何實物。這種權利，具有很強的時間性，它只能在契約規定的有效日期內行使，一旦超過契約規定的期限，就被視為自動棄權而失效。(2)交易雙方享受的權利和承擔的義務不一樣。對期權的買入者，享有選擇權，他有權在規定的時間內，根據市場情況，決定是否執行契約。(3)期權交易的風險較小。對於投資者來說，利用期權交易進行證券買賣其最大的風險不過是購買期權的費用。
期權交易可分買進期權交易和賣出期權交易兩種。
1.買進期權
買進期權，又稱看漲期權或「敲進」。買進期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。期權購買者購進這種買進期權，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。購進期權後，當股票市價高於協議價格加期權費用之和時(未含傭金)，期權購買者可按協議規定的價格和數量購買股票，然後按市價出售，或轉讓買進期權，獲取利潤；當股票市價在協議價格加期權費用之和之間波動時，期權購買者將受一定損失；當股票市價低於協議價格時，期權購買者的期權費用將全部消失，並將放棄買進期權。因此，期權購買者的最大損失不過是期權費用加傭金。
2.賣出期權
賣出期權是買進期權的對稱，亦稱看跌期權或「敲出」，是指交易者買入一個在一定時期內，以協議價格賣出有價證券的權利。買主在購入賣出期權後，有權在規定的時間內，按照協議價格向期權出售者賣出，一定數量的某種有價證券。在證券市場上眾多的交易方式中，一般說來，只有當證券行市有跌落的趨勢時，人們才樂意購買賣出期權。因為在賣出期權有效期內，當證券價格下跌到一定程度後，買主行使期權才能獲利。此外，如果因該股票行市看跌，造成賣出期權費上漲時，客戶也可以直接賣掉期權，這樣他不僅賺取了前後期權費的差價，而且還轉移了該股票行市突然回升的風險。但如果該股票行市在這三個月內保持每股100元的水平，沒有下降，甚至還逐步在這三個月內保持每股100元的水平，沒有下降，甚至還逐步上升，這時，客戶無論是行使期權，賣出股票或轉讓期權，非但無利可圖，而且還要損失期權費。因此，賣出期權一般只是在證券行市看跌時使用。
可見，買進期權和賣出期權都只能在其特定的范圍內使期，客戶無論選用哪種方式仍然有一定風險。
期權交易與期貨交易的區別在於：其一，期權交易的雙方，在簽約或成交時，期權購買者須向期權出售者交付購買期權費，如每股2元或3元，而期貨交易的雙方在簽約成交時，不發生任何經濟關系。其二，期權交易協議本身屬於現貨交易，期權的買賣與期權費用的支付是同時進行的。(與現貨交在交易稍有不同的是現貨交易在交割後交易仍未了結，股票的買進或賣出則在未來協義規定在交割後，交易仍未了結，股票的買進或賣出則在未來的協議規定的有效期內實現。)而期貨交易的交割是在約定交割期進行的。其三，期權交易在交割之後，交易雙方的法律關系並未立即解除，因為權雖已轉讓，但期權的實現是未來的，須以協議有效期滿時，其雙方法律關系才告結束，而期貨交易在交割後，交易雙方法律關系即告解除。其四，期權交易在交割期內，期權的購買者不承擔任何義務，其根據股價變化情況，決定是否執行協議，如情況變化不利，則可放棄對期權的要求，對協議持有人的義務只由期權出售者承擔，而期貨交易的雙方在協議有效期內，雙方都為對方承擔義務。其五，期權交易的協議持有人可將協議轉讓出售，無論轉讓多少次，在有效期內，協議的最後持有人都有權要求期權的出售者執行協議，而期貨交易的協議雙方都無權轉讓。其六，投資期權最大的風險與股價波動成正比，股價波動越大，風險亦越大。
期權交易對於買入者的主要作用是：(1)能夠獲取較大利潤。(2)控制風險損失，任何人從事證券交易都希望獲利，而獲利的關鍵在於准確預測未來的行市，但在變化不定的證券市場上，誰也無法保證自己的預測絕對准確。一旦證券行市的走向與交易者預測的相反，那麼損失將是慘重的。如果採用期權交易，一旦發生上述情況，交易者可以放棄執行期權，這樣不管實際行市變動與交易者事先的預測差距有多大，期權買方損失最多的就是期權費，不會再多。從而把交易中的風險損失，預先控制在一定的范圍之內。
期權交易對賣權方的作用產要是可以擴大業務，取得期權費收入。根據美國芝加哥期權交易所的統計資料表明，有高達3/4以上的期權交易沒有執行，從而使賣方獲得了相當的期權費收入。

五、買空

買空亦稱「多頭交易」，賣空的對稱，是指交易者利用借入資金，在市場上買入期貨，以期將來價格上漲時，再高價拋出，從中獲利的投票活動。在現代證券市場上，買空交易一般都是利用保證金帳戶來進行的。當交易者認為某種股票的價格有上漲的趨勢時，他通過交納部分保證金，向證券公司借入資金購買該股票期貨，買入的股票交易者不能拿走，它將作為貨款的抵押品，存放在證券公司。如以後該股票價格果然上漲，當上漲到一定程度時，他又以高價向市場拋售股票，將所得的部分款項歸還證券公司貸款，從而結束其買空地位。交易者通過買入和賣出兩次交易的價格差中取得收益。當然，如果市場股價的走向與交易者的預測相背，那麼買空者非但無利可圖，並且將遭受損失。由於在以上過程中，交易者本身沒有任何股票經手，卻在市場上進行購買股票的交易，故稱之為「買空」交易。
買空交易資金主要是借入資金。一般投資者在進行證券交易時，都是運用自有資金，而交易者在買空時，除交付少量保證金外，其購買股票的大部分資金由證券公司墊付，即主要依靠借入資金來進行交易。買空交易的全過程是由先買入後拋售股票兩次交易構成。

六、賣空

賣空是指股票投資者當某種股票價格看跌時，便從經紀人手中借入該股票拋出，目後該股票價格果然下落時，再從更低的價格買進股票歸還經紀人，從而賺取中間差價。賣空者經營賣空時所賣的股票業源主要有三個：其一是自己的經紀人，其二是信託公司，其三是金融機構。對於出借股票的人來說，向賣空者出借股票是很有利的，因為這不僅能為客戶提供全面周到的服務，而且還有使股票升值。不管股票的出借是以收取利息為條件，還是以股價的升值為條件，對出借者來說都是一種收入。與此同時，出借人往往還會採取措施來保護自己，手段是以賣空者出賣所收取的價款存入經紀人帳戶。
賣空包括兩種形式。其一，賣空者以現行市價出售股票，在該股票下跌時補進，從而賺取差價利潤；其二，賣出者現在不願交付其所擁有的股票，並以賣空的方式出售股票，以防止股票價格下跌，從而起到保值的作用。如果股票價格到時確實下跌，他便能以較低市價補進股票，在不考慮費用的條件下，這樣賣空的收益與擁有股票的損失相抵消，使能避免損失。根據賣空者目的不同，賣空可分為三類：一是投機性賣空。在這種情況下，賣空者出售股票的目的是預期該股票價格的下跌，到期時再以較低的價格補進同樣的股票，兩種價格的差距就是賣空者賣空的利潤。這種賣空的投機性強，風險大，利潤也大。投機性賣空對股票市場有較大的影響，因為當賣空者出售股票時，股票的供給會增加，股票的價格也會隨之下跌；補進時，股票市場需求增大，價格也隨之上漲。二是用於套期保值的賣空。這種賣空的根本目的在於避免股票由於市價下跌而帶來的損失。三是技術性賣空。這種賣空行為又分為三種情況：第一種是以自己所有股票為基礎的賣空，它包括以稅收為目的，以保值為目的和以預期交貨為目的等情況；
第二種是以套利為目的賣空，它又有不同市場的套利和不同時間的套利；第三種是經紀人或證券商經營的賣空，其中不僅有專業會員，證券商，還有投資銀行等金融機構。
由於賣空交易的投機性強，對股票市場影響較大，賣空者的行為具有明顯的投機性，因而各國的法律都對賣空有較詳細的規定，以盡量減少賣空的不利影響，在某些國家通過法律形式禁止股票的賣空交易。

❺ 期貨交易資金管理問題

大多數交易者認為，資金管理在交易模式中占最主要的部分，甚至比交易方法還要重要。資金管理中需要解決的問題與期貨市場交易者有關。它告訴交易者如何控制他們的錢。資金管理只會增加交易者生存的機會，這是最後一次獲勝的機會。

一、投資總額必須限制在總資金的50%以內。即是說，交易者不應在任何時候將其總資金的一半以上投資於市場，剩下的一半應是儲備，以確保他們在交易不容易或暫時花銷時做好准備。例如，如果賬戶總金額為10萬元，則只能使用5萬元並投入交易。

二、投資於任何單一市場的資金總額必須限制在10%以下，低於總資本的15%。因此，對於一個10萬元的賬戶，在任何一個市場上，只有1萬到1.5萬元可以作為保證金存入。可以防止交易者在市場上注入過多的本金。

三、任何單個市場的最大總投入資金必須限制在總資金的5%以下。這5%指的是交易者在失敗時所承受的最大損失。這是交易者在決定交易多少合約以及設定止損指令的距離時的重要起點。因此，對於一個10萬元的賬戶來說，一個單個市場的風險金額不超過5000元。

四、投資於任何市場群類的總資金必須限制在總資本的20-25%。這一目的就是為了防止交易者在某一類型的市場上投資過多本金。

其實想要做好期貨也沒有這么的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

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❻ 期貨一天可以買賣多少次

期貨一天可以買賣的次數是沒有限制的。因為期貨是即時交易即買即賣的一種交易形式，而且是撮合成交，只要有交易對手就能一直成交，所以在期貨的交易中有一部分專門做短線的炒單客戶，一般都是交易量非常大的。

不過期貨交易里是有限倉的，限倉的意思就是單個品種合約最多有一個持倉限額，只要是不超過這個持倉限額都是可以正常交易的。

(6)期貨的資金一天可以使用幾次擴展閱讀：

期貨交易的主要特點

1、以小博大

期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易

期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題

所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題

4、市場透明

交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高

期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒鍾內即可完成。

❼ 股指期貨交易時保證金是每天使用一次還是可以循環使用

每進行一次成功的交易，在買入的時候如果並沒有平倉，保證金不給予返還，但倉內如果有充足的資金，依舊可以繼續進行交易；買入後平倉，完美的完成一筆交易，保證金立即返回權益資金內，同樣也可繼續進行交易

在股指期貨交易中，保證金是用於結算和擔保履約的資金。參與股指期貨交易的投資者，無論是作為買方還是作為賣方，都需要按持倉量繳納相應的保證金。保證金可以分為交易保證金和結算準備金兩部分，交易保證金按持倉合約價值的一定比例計算而來，這部分資金被合約佔用，不能用作其他用途；期貨保證賬戶中超過交易保證金的那部分資金被稱為結算準備金，這部分資金投資者可以自由支配，也稱可用資金。

❽ 股指期貨我的資金只能做一手~一天進進出出幾十次可以嗎~結賬當天結嗎

樓主您好:股指期貨是沒有限制交易手數的,您做多少手都可以的,! 結算方面 只要您平倉就會產生結算,但是您獲利的金額當天是不能提現的,比如,您50W本金,今天盈利 10W那麼您只能提取50W元,另外10W要等待第2天才可以提出!

❾ 為什麼我的期貨賬戶里的可用資金一整天都不變動了

？如果有持倉，或者有交易，可用資金應該會有變動呀....