期貨資金管理百分比

『壹』 期貨保證金水平加百分之二什麼意思

一般都是百分之7到10 ，百分之二很低，說明給你的資金杠桿很大

『貳』 為什麼股指期貨資金使用率超過百分之一百就不能下單了

超過100%就爆倉了。

『叄』 期貨的保證經的百分比是誰定的什麼情況下會追收保證經

保證金 是交易所規定的，然後各個期貨公司在交易所的基礎上 加收幾個點的保證金

期貨的風險率=持倉保證金/客戶權益×100%

一般期貨公司規定 風險率到 150%的時候強行平倉

舉個白糖807的例子，按10%的保證金計算，賬戶上有5000現金：
做一手白糖 807 需要的 保證金是 4000*10*10%=4000
在4000的時候空一手白糖，這個時候的風險率 是 4000/5000=80%
當價格漲到4200的時候 虧損 （4200-4000）*10=2000
客戶權益為5000-2000=3000 做一手需要的保證金為4200*10*10%=4200
現在 的風險率 為：4200/3000=140%（這個時候期貨公司也不會強行平倉的，只有風險超過 150%的時候才會強行平倉的）

按照這個公司計算，大概是漲到4221的時候，風險超過150%

只要你追加的資金，保證你的風險率不超過150%，就不會被強行平倉的

一般情況下 風險到 100% 的時候期貨公司都 要提醒你注意風險了

『肆』 做期貨穩定盈利的人占總體多少百分比

大概在千分之五，這部分人大多是老手，或者老手帶的新手，在這一行穩定盈利是很難的，影響因素太多了，就連打個老虎都有可能影響到期貨市場，比如石油，礦產等。

『伍』 怎麼算期貨合約的保證金百分比

您好，您問的是股指期貨，我就以今早上的中金所IF1304、以交易所手續費為例~
按照中金所交易相關規則，下面是股指合約的內容：

合約標的 滬深300指數
合約乘數 每點300元
報價單位 指數點
最小變動價位 0.2點
合約月份 當月、下月及隨後兩個季月
交易時間 上午9：15-11：30，下午13：00-15：15
最後交易日交易時間 上午9：15-11：30，下午13：00-15：00
每日價格最大波動限制 上一交易日結算價的±10%
最後交易日 合約到期日的第三個周五，遇法定節假日順延
交割日期 同最後交易日
交割方式 現金交割
交易代碼 IF

比如現在點位是2426.0
保證金=2426*300（每點300元是合約乘數）*12%（交易所股指期貨最低保證金比例）*1（假設買/賣一手）
於是這個單子如果達成，佔用資金為87336。不過一般的，期貨公司保證金比例會高一些~
有什麼問題可以及時再問~

『陸』 每手價格和漲跌點數一樣時，期貨保證金和贏利百分比有什麼關系 以保證金10%和20%為例說明。

1、價格漲了10%，你的利潤應該是100%；注意：3000的10%是300，不是30。

2、你這么理解也是對的。

還有一種思路，就是不按開相同數量的開倉手數計算，而是按投入相同的資金算，比如10%的保證金，6000元就可以開2手，那麼，30點就有600元利潤，利潤率就是10%了。

因為20%保證金的時候，你投入了6000元，滿倉！那麼，10%的保證金只需要投入3000，那麼，多出的這3000拿來閑置么？或者，是不是也要按相同的資金投入算呢？

『柒』 期貨漲停跌停各是多少百分比

商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-6%。

期貨跟股票一樣，期貨交易也是有漲跌停限制的。一般每個期貨品種不同漲跌停限制也不同。期貨也實行漲跌停板制度，商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-6%，股指期貨漲跌停板為10%。

漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%，漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動；而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準，上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。

期貨漲跌停版制度，是指由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度，超過這個幅度的報價將被視為無效，不能成交。

(7)期貨資金管理百分比擴展閱讀：

漲跌停板制度對於期貨市場的健康安全運行具有重要意義。

一、有利於整個期貨市場的風險防控。

我國期貨交易實施保證金制度，買入或賣出一定數量的某種期貨，就必須保證保證金賬戶內有足夠滿足要求的保證金。期貨交易所保證金的收取是分級進行的。

會員保證金是期貨交易所向會員收取的，客戶保證金是期貨經紀公司向客戶收取的，收取比例要高於期貨結算所對會員收取保證金的水平。漲跌停板制度鎖定了單一交易日內可能出現的最大浮動盈虧和平倉盈虧，

為交易所及會員單位設置初始保證金水平和維持保證金水平提供了客觀准確的依據，期貨公司可以提前對可能出現保證金不夠的客戶進行監視，並及時通知客戶。因此漲跌停板制度有利於整個期貨市場的風險防控。

二、有利於防止金融期貨市場出現過度投機。

在漲跌停板出現時，市場上的投資者可以先冷靜下來，有利於市場投機情緒的下降。

三、更有利於保護普通投資者。

當投資者的期貨賬戶內保證金余額不足時，期貨公司就有權對投資者的持倉進行強平。漲跌停板制度的存在使得投資者可以清楚地將日內的最大損失鎖定在一定的范圍之內，提前備足保證金，就能避免因為被強行平倉而造成的損失。

『捌』 幫我計算一下我的期貨的收益率是多少

首先來說 做的不錯。
你當天的收益率是
是1028647.51/984501.65=1.04

你當日的收益率是4%。

這其中包裹你的手續費，和持倉盈虧和浮動盈虧。

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