股指期貨的資金

⑴ 股指期貨賬戶資金低於50萬會爆倉嗎

50萬只是開戶門檻，開戶的時候最少要50萬資金才能做股指期貨，開完戶你把資金轉一部分出去都可以。強平是所有期貨公司都設了一個強制平倉標准，低於這個標准才會被強制平倉。

交易所為了防範市場操縱和少數投資者風險過度集中的情況，對會員和客戶手中持有的合約數量上限進行一定的限制，這就是持倉限額制度。

限倉數量是指交易所規定結算會員或投資者可以持有的、按單邊計算的某一合約的最大數額。一旦會員或客戶的持倉總數超過了這個數額，交易所可按規定強行平倉或者提高保證金比例。

為進一步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額為600手。進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行平倉制度

強行平倉制度是與持倉限制制度和漲跌停板制度等相互配合的風險管理制度。當交易所會員或客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足。

或當會員或客戶的持倉量超出規定的限額，或當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，將對其持有的未平倉合約進行強制性平倉處理，這就是強行平倉制度。

(1)股指期貨的資金擴展閱讀：

股指期貨的理論價格可以藉助基差的定義進行推導。

根據定義，基差=現貨價格-期貨價格，也即：基差=（現貨價格-期貨理論價格）-（期貨價格-期貨理論價格）。前一部分可以稱為理論基差，主要來源於持有成本（不考慮交易成本等）；後一部分可以稱為價值基差，主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。

因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實上，在市場均衡的情況下，價值基差為零。

所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。

以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數，在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為：

F=S*[1+（r-y）*△t /360]

舉例說明。假設滬深300股票指數為1800點，一年期融資利率5%，持有現貨的年收益率2%，以滬深300指數為標的物的某股指期貨合約距離到期日的天數為90天，則該合約的理論價格為：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5點。

⑵ 做股指期貨開戶的資金需要多少

至少要50萬資金，別的開戶條件考試什麼
都都
好搞，開戶成功後根據標的點數10萬左右可以做一手。

⑶ 股指期貨的錢是否流入股市

股指期貨與股市之間是什麼關系？股指期貨的交易標的就是滬深300指數，所以股指期貨和大盤指數是呈正相關關系。
股指期貨實際上也是一種期貨，其標的是大盤指數。股指期貨的推出，為股票市場提供了一種對沖機制，其最大的作用，是使套期保值具有雙邊性。簡單來說，它的「亮點」功能，就是為做空獲利提供了一個重要渠道。股指期貨的交易規則，和期貨幾乎沒有差別。在開盤時間上，比股市早開盤15分鍾，收盤比股市晚15分鍾。
一般來說，大盤漲，股指期貨也會漲，大盤跌，股指期貨也會跌。反過來，我們也可以認為，股指期貨漲，大盤也會漲，股指期貨跌，大盤也要跌。如果我們立足於大盤，那麼研究股指期貨主力合約動向，推測主力資金對於大盤後市的態度，有助於我們研判大盤短期走勢。
由於股指期貨實行「T+0」的交易制度，即「即時買賣制度」，所以，這里也成為大資金的短線博弈主陣地。在主力合約被瘋狂拉升或者遭到粗暴打壓時，我們經常可以看到幾十手、幾百手的連續大單，這絕對不是一般散戶的力量可以達到的。由此可見，主力合約，有時會被某些大資金所操控，成為他們別有用心的工具。
所以，我認為股指期貨的錢沒有直接進入股市，因為它是獨立於股市之外的做多做空機構。

⑷ 股指期貨資金使用率多少才算安全

一般情況下，資金使用率≥100%時，期貨公司會要求客戶追加保證金，並保留強行平倉的權力。當資金使用率≥80%時，期貨公司會將客戶的凈持倉方向和風險變動情況同時納入監控范圍。應特別注意的是，按照期貨公司規定的保證金比例和按照交易所保證金標准所計算出的持倉佔用保證金是不同的。一般情況下，按照交易所保證金標准計算的資金使用率達到100%以上時，才執行強平。
在商品期貨中，一般漲跌停幅度為4%-5%，交易所保證金標准一般在5%-7%，期貨公司收客戶保證金標准一般在7%-12%。所以，一般交易所收取的保證金水平能承受1.4個停板的幅度，而期貨公司收取的保證金水平一般能承受2個以上停板的幅度。而股指期貨為了跟現貨市場保持同步，漲跌停板幅度達到10%，交易所收取10%的保證金標准只能承受一個停板的幅度。根據目前的市場情況預計，期貨公司收取客戶的保證金標准一般在15%的水平，極限在18%左右，超出20%對投機客戶就沒什麼吸引力了。兩相比較，按交易所標准計算，商品期貨能夠承受的漲跌停板幅度是股指期貨的1.4倍（7%/5%÷10%/10%=1.4）；按期貨公司保證金標准計算，前者則是後者的1.6倍（12%/5%÷15%/10%=1.6）。若簡單平均計算，商品期貨承受漲跌板的能力是股指期貨的1.5倍。因此，若以商品期貨50%以下的資金使用率作為安全臨界線，股指期貨應為30%左右。
對結算會員來說，我們建議將資金使用率分為低於50%，50%-80%和大於80%三檔。資金使用率低於50%時，若出現一個停板的虧損，還沒有達到追加保證金的程度，理論上能承受2個停板以上的波動，其風險一般來說比較小。當資金使用率介於50%-80%時，應結合交易會員或客戶凈持倉占總持倉是否大於50%進行綜合考慮。比如資金使用率為66.7%，凈持倉占總持倉為50%時，就剛好能滿足承受一個停板的虧損而不需要追加保證金的臨界點。當資金使用率達到80%以上時，無論凈持倉的比例是多少，都需要予以足夠的重視。

⑸ 股指期貨的開戶條件就是50萬資金這一個要求嗎

股指期貨的開戶條件：
1、申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低於人民幣50萬元；
2、具備股指期貨基礎知識，通過相關測試，分值為80分以上；
3、具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨模擬交易成交記錄，或者最近三年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄;
4、不存在嚴重不良誠信記錄;不存在法律、行政法規、規章和交易所業務規則禁止或者限制從事股指期貨交易的情形。

⑹ 股指期貨操作需要大約多少資金

這個看個人的，沒有具體多少的要求。不過開設期貨賬戶，需要有50w以上的資金證明。
股指期貨開戶需要提供以下資料：
(1)銀行卡復印件或者掃描件1份
(2)身份證掃描件(電子版)(如果是舊身份證，掃描正面；如果是新身份證，正反兩面都掃描)
(3)個人數碼大頭照(500萬以上像素，整體上身尺寸占整個照片比例的60%)，簽合同時候的正面照。
(4)個人：客戶本人的身份證原件 客戶本人的銀行卡或者存摺。
(5)法人：營業執照(正本復印件，副本原件、復印件)、稅務登記證(復印件)、組織機構代碼證( 原件、復印件)機構法定代表人身份證件原件或加蓋機構公章、法定代表人名章的《法人授權委託書》及開戶代理人的身份證件原件、銀行開戶許可證 ，機構授權的指令下單人、資金調撥人、結算單確認人的身份證件原件。
開戶的具體程序：
(1)客戶提供有關文件、證明材料。
(2)期貨公司向客戶出具《風險揭示聲明書》和《期貨交易規則》，向客戶說明期貨交易的風險和期貨交易的基本規則。在准確理解《風險揭示聲明書》和《期貨交易規則》的基礎上，由客戶在《風險揭示聲明書》上簽字、蓋章。填寫客戶資信情況登記表和確定交易手續費。
(3)期貨經紀機構與客戶雙方共同簽署《客戶經紀合同書》，明確雙方權利義務關系，正式形成合作關系。
(4)期貨經紀機構為客戶提供專門帳戶，供客戶從事期貨交易的資金往來，該帳戶與期貨經紀機構的自有資金帳戶必須分開。客戶必須在其帳戶上存有足額保證金後，方可下單。

⑺ 股指期貨開戶資金的開戶條件

客戶開戶必須以真實身份辦理股指期貨開戶手續，股指期貨開戶對象分為個人戶和法人戶。
個人開戶必須出示身份證原件，並且提供復印件，簽署時需提供相應的居住地址，聯系方式等信息。
法人戶開戶需出示營業執照與稅務登記證的副本原件、法人身份證原件及其授權書、開戶授權人身份證原件。國有企業或者國有資產占控股地位或者主導地位的企業，還需要出示主管部門或董事會批准進行期貨交易的文件等。上述證件、文件要求留存復印件。
按照中國證監會的現有規定，有下列情況之一的，不得成為期貨經紀公司客戶：
1、國家機關和事業單位；
2、中國證監會及其派出機構、期貨交易所、期貨保證金安全存管監控機構和期貨業協會的工作人員；
3、證券、期貨市場禁止進入者；
4、未能提供開戶證明文件的單位；
5、中國證監會規定不得從事期貨交易的其他單位和個人。

⑻ 股指期貨怎麼做好資金管理

沒那麼難
1.嚴格設定交易體系，遵守止盈止損
2.基本原則上，不手動平倉 止盈
3.每日總結 及 盤面計劃分析
4.進場時機一定要理性 所謂理性是要有盤面的根據及基本面的分析
5.堅持下去 總會成功的

⑼ 關於股指期貨賬戶可用資金的問題

首先第一個問題：如果下跌可用資金為負值，此時被強平是又一定的風險度的，在這個風險度之上時不會強平的，這個每個開戶證券公司不一樣。當然有新資金轉入則更好。
其次第二個問題：如果上漲，可用資金是一定會上漲的。
最後第三個問題，如果有盈利之後，浮動資金是可以用來開新合約的。
其實綜合來說個人是不建議做股指期貨的，一個手續費高，二是成交不是很活躍。如果你想做保證金交易，建議你做做國內商品期貨，杠桿小，波動還大，成交也活躍！
純手打，望採納，謝謝！

⑽ 股指期貨最低起步資金多少

股指期貨最低起步資金是50萬。

股指期貨，英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。

作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。

它與商品期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

從股票特徵上看，由於影響股指現貨與商品現貨的因素不一樣，兩種期貨的研究方法有很大的差異。為了分析商品期貨的走勢，投資者需要對影響商品現貨走勢的供求狀況進行深入的調查。選擇好的投資平台是非常重要的。而對股指期貨來說，投資者需要更多地關注宏觀經濟、行業動態以及對股指現貨走勢有較大影響的權重股的走勢。

從期貨特性上講，股指期貨同商品期貨的主要區別，在於到期日結算方法的不同。商品期貨合約持有到期時必須進行實物交割，一方給付貨款，另一方交付貨物。由於股指"現貨"---股票指數的特殊性，世界各國推出的股指期貨均是採用現金交割的方式。一般的做法是以最後交易日收盤前一段時間指數現貨價格的加權作為未平倉指數期貨合約的結算價格。