期貨交易資金管理風險控制

A. 期貨如何控制風險

做期貨很麻煩啊！控制風險我就說幾點：1、自律（一定要嚴格執行操作計劃，寧可錯過也不做錯）2、止損（帶上系統的止損點位）3、輕倉（在自己資金能承受的范圍內進行買賣）4、學習（多學習一些相關知識豐富自己，要有自己的做單系統）

B. 期貨市場交易中如何進行風險管理

(一)期貨市場風險管理的特點 如前所述，期貨市場中不同主體均面臨期貨價格波動所傳導的風險。但各利益主體面臨的風險又是不一樣的。因此，對各利益主體而言，風險管理的內容、重點以及風險管理的措施也不一樣。 1. 期貨交易者。對於期貨交易者來說，面臨著可控風險和不可控風險：可控風險中最主要的是對交易規則制度不熟悉所引發的，對機構投資者而言，還存在著內部管理不當引發的風險。另外，選擇合法合規的期貨公司也屬於可控風險。 期貨交易者面臨的不可控風險中最直接的就是價格波動風險。投機交易的目的是為了獲取風險報酬，對他們而言，不冒風險是不現實的。問題在於必須在風險與報酬之間取得平銜，不能只想著報酬而忽視風險。一些風險承受能力較強的投機者可能會選擇比較激進的投機方法，而另一些風險承受能力較弱的投機者會選擇風險較小的投機方法，比如進行套利交易。 對套期保值者而言，存在著導致套期保值失敗的風險或效果極差的風險，除了基差風險屬於不可控風險外，其餘的如頭寸、資金、交割、不熟悉交易規則等原因都可歸類於可控風險，如果強化風險管理，可以避免。 2. 期貨公司和期貨交易所。對於期貨公司和期貨交易所來說，所面臨的主要是管理風險。管理風險表現在兩個方面，一是對期貨公司對客戶的管理和期貨交易所對會員的管理。盡管期貨價格的波動是不可控風險，但只有當期貨價格波動導致交易者的風險溢出之後(比如爆倉)才構成期貨公司的風險，同樣，只有當期貨公司的風險溢出之後才構成期貨交易所的風險。因而對期貨公司和期貨交易所而言，嚴格風控制度，防範溢出風險成為風險管理中的重中之重。管理風險的另一重要內容是防止自身管理不嚴導致對正常交易秩序的破壞，以致自身成為引發期貨行業的風險因素：比如，期貨公司或期貨交易所的機房出現嚴重問題，大面積影響客戶交易等。 (二)期貨市場監管的必要性 期貨市場是高風險市場，高風險不僅來自期貨價格的波動性上，期貨行業內各利益主體可能存在的不規范運作將加劇風險的程度。一般而言，期貨市場中各利益主體對期貨交易的高風險性都會有所認知。問題在於期貨交易涉及金額高，利益誘人。在不受制約的情況下，利益主體在成本收益的權衡過程中，很容易出現為追求收益而弱化風險管理的傾向，更為嚴重的是通過惡意違規違法來追求非法利益，從而引發更大的風險。 比如，在國內期貨市場清理整頓之前，一些期貨投機者，為追求超額利潤，承擔了遠超自身能力的風險，一旦出現巨虧或爆倉之後，為減少損失，置誠信於不顧，利用當時法律法規的疏漏，想方設法將責任推給期貨公司。還有，一些資金實力較大的投機者利用交易規則上的漏洞，鋌而走-險，聯^

C. 如何控制期貨交易本身帶來的風險

（1）首先應當在心理上建立風險意識。即：投資者利潤來源於對風險的承擔。
（2）其次明確自身可以承受的風險。參考意見：可將資金分為10份，使每一次損失不超過10%。務必將損失控制在投資者可以承擔的范圍內。
（3）明確止損目標。參考意見：在阻力位和支撐位設置止損點。
（4）學會止盈。參考意見：將盈利最大化是每個投資者夢寐以求的境界，但是在最高點離場；絕對是可遇而不可求！所以投資者在進場之前，也應當明確盈利目標。

D. 什麼是期貨交易所的風險管理

交易所風險主要有2個來源，1個是監控執行力度，2是異常價格波動風險。
監控執行力度包括保證金制度、逐日盯市制度、當日無負債制度、最大持倉限制制度、大戶報告制度等。這一點可以看巴林銀行破產的案例。
異常價格波動風險，其中，大戶操縱和資金風險。

E. 如何控制期貨交易風險

任何存在投資機會的正常市場中，獲利總是與風險相伴的，期貨市場當然也不例外。引發期貨市場風險的主要原因有價格波動、保證金交易的杠桿效應、投資者的非理性投機和市場機制的不健全，其中保證金因素引發的風險是期貨市場的一個顯著特點。保證金制度非常集中的體現了期貨交易以小博大的投資特點，通過該制度的實施，投資者客觀上有可能利用較少資金獲得更多盈利，大大拓寬了資金創造利潤的空間。相應地，在其高回報的背後也就蘊含了高風險，畢竟回報和風險的對應性是任何市場都遵循的客觀規律，因此和股市等其他許多市場相比較，期貨存在較大的風險是公認的事實。從另一個角度來看這也是期貨市場的魅力所在，它為那些具有挑戰精神的投資者創造了機會。
和現貨等其他市場相比較，期貨市場存在以下一些特點：其一，參與期貨交易的商品通常價格波動較為頻繁，期貨價格易與現貨價格產生強烈的共振，擴大風險面，在現貨市場的基礎上進一步加劇風險度；其二，期貨交易也不同於一般的現貨交易，期貨交易是連續性的，因此就存在延伸風險、引發連鎖反應的可能；其三，和股市等相比，期貨交易具有「以小博大」的特徵，投機性更強，因此投資者的過度投機容易誘發更多的風險行為，增加了風險產生的可能；其四，期貨交易在很大程度上是針對未來不同預期的較量和爭奪，未來不確定性因素多，預測的難度大，投資者產生分歧的可能性也有所提高，所以這一點也增加了期貨市場的不確定性風險。
鑒於上述原因，期貨投資者尤其是其中一些經驗不夠豐富的新手就要特別注意風險的防範和控制，在獲利之前保證資金的安全是首要也是前提條件。首先，要選擇一傢具有良好信譽和較強實力的經紀公司，畢竟大部分普通期貨投資者都是通過期貨經紀公司來進行交易的，沒有實力和信譽作保證，會大大增加投資活動順利開展的難度；其次，投資者應該嚴格遵守期貨交易所和期貨經紀公司的一切風險管理制度，這樣能夠有效避免諸如交割和被強行平倉等帶來的投資風險，盡最大可能保證資金不出現不必要的損失；再次，投資的資金和規模要適當，要和具體的投資活動相配合。資金相對緊張會影響到交易的進行，尤其是涉及到保證金追加的時候。而資金規模過大，有可能造成過量下單，致使投資者承受超過自身負荷的壓力，資金風險當然也會「水漲船高」了；最後同時也是最重要的一點——投資者要有適合自己的、好的投資策略，前提條件就包括對於市場的了解和把握。投資者在期貨交易中，最主要的風險還是來自市場價格的波動，分析各種市場信息，在此基礎上洞悉市場波動方向、形成正確的投資策略，不斷提高判斷和交易的准確度。增強自身實力是對抗風險的最佳途徑。

F. 期貨的資金風險管理技巧有哪些

投資市場的風險主要來自對趨勢和進出場點位的判斷錯誤導致的風險。對資金風險控制可以採取分批進場的策略去控制，抓趨勢的時候第一次進場輕倉進場，這樣就算沒有抓到趨勢也只虧損一點，記住帶上止損。控制風險的具體方法請私信我

G. 如何控制期貨交易的風險

你先理解止損的意義，
一，止損在這個市場中是讓你更好的活下去。
二，止損在這個市場中是無可替代，是交易成本。
三，這個市場有無所畏懼的老交易員，但不會有不止損的老交易員。

H. 怎麼控制期貨的風險

根據資金管理，設定手數比例，嚴格止損，就是風險控制的基本。

I. 期貨交易資金管理問題

大多數交易者認為，資金管理在交易模式中占最主要的部分，甚至比交易方法還要重要。資金管理中需要解決的問題與期貨市場交易者有關。它告訴交易者如何控制他們的錢。資金管理只會增加交易者生存的機會，這是最後一次獲勝的機會。

一、投資總額必須限制在總資金的50%以內。即是說，交易者不應在任何時候將其總資金的一半以上投資於市場，剩下的一半應是儲備，以確保他們在交易不容易或暫時花銷時做好准備。例如，如果賬戶總金額為10萬元，則只能使用5萬元並投入交易。

二、投資於任何單一市場的資金總額必須限制在10%以下，低於總資本的15%。因此，對於一個10萬元的賬戶，在任何一個市場上，只有1萬到1.5萬元可以作為保證金存入。可以防止交易者在市場上注入過多的本金。

三、任何單個市場的最大總投入資金必須限制在總資金的5%以下。這5%指的是交易者在失敗時所承受的最大損失。這是交易者在決定交易多少合約以及設定止損指令的距離時的重要起點。因此，對於一個10萬元的賬戶來說，一個單個市場的風險金額不超過5000元。

四、投資於任何市場群類的總資金必須限制在總資本的20-25%。這一目的就是為了防止交易者在某一類型的市場上投資過多本金。

其實想要做好期貨也沒有這么的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

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J. 如何控制期貨的風險

期貨交易都是運用資金杠桿放大風險和收益，

盡量選擇杠桿比較低的，一般不大於10倍最好。

控制好倉位，關注平倉線，及時補充資金。

做期貨要順勢而為，不可以反向補倉，期待走勢反轉。

關注國際時事，例如，伊朗海域的兩艘石油運輸船被火力擊毀，這兩天石油必漲，你就開多倉，買多石油。