期貨交易對未平倉頭寸的影響

Ⅰ 交易日結束時，我的未平倉頭寸怎麼處理

凡美國東部時間下午交易日結束時的未平倉交易均保持未平倉狀態，但需要根據標准銀行同業市場協議調整持倉成本。調整的依據是所買賣貨幣對中兩種貨幣的利差以及現匯交割日的變化。我個人覺得阿爾法資本市場的交易平台很好，它的官網還有一些未平倉頭寸怎麼處理的條款與政策，推薦你去看看。

Ⅱ 期貨合約到交割日忘記了平倉，會有什麼問題嗎

期貨合約臨近交割月如果你還未平倉，期貨公司會通知你的，如果你自己不平，期貨公司在交割月前一個月的最後一個交易日會給你強平的。

在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或客戶承擔。實現的平倉盈利，如屬於期貨交易所因會員或客戶違規而強制平倉的。

由期貨交易所計入營業外收入處理，不再劃給違規的會員或客戶；如因國家政策變化及連續漲停板、跌停板而強制平倉的，則應劃給會員或客戶。

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在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。

而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉。具體而言，是指在客戶持倉合約所需的交易保證金不足。

而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。

Ⅲ 期貨的頭寸

頭寸是金融行業常用到的一個詞，在金融、證券、股票、期貨交易中經常用到。
比如在期貨交易中建倉時,買入期貨合約後所持有的頭寸叫多頭頭寸,簡稱多頭;賣出期貨合約後所持有的頭寸叫空頭頭寸,簡稱空頭。商品未平倉多頭合約與未平倉空頭合約之間的差額就叫做凈頭寸。只是在期貨交易中有這種做法，在現貨交易中還沒有這種做法。
在外幣交易中，「 建立頭寸」是開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之後，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當的匯率水平以及時機建立頭寸是盈利的前提。如果入市時機較好，獲利的機會就大；相反，如果入市的時機不當，就容易發生虧損。凈頭寸就是指開盤後獲取的一種貨幣與另一種貨幣之間的交易差額。 另外在金融同業中還有扎平頭寸、頭寸拆借等說法。
頭寸日有分很多種的：第一頭寸日(期貨交割過程的第一日)等等，多數就是指對款項動用的當日。

Ⅳ 什麼是平倉要平倉而沒平會怎樣

建倉也叫開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約。在期貨市場上，買入或賣出一份期貨合約相當於簽署了一份遠期交割合同。如果交易者將這份期貨合約保留到最後交易日結束，他就必須通過實物交割或現金清算來了結這筆期貨交易。然而，進行實物交割的是少數，大部分投機者和套期保值者一般都在最後交易日結束之前擇機將買入的期貨合約賣出，或將賣出的期貨合約買回，以此了結期貨交易，解除到期進行實物交割的義務。這種買回已賣出合約，或賣出已買入合約的行為就叫平倉。

建倉之後尚沒有平倉的合約，叫未平倉合約或者未平倉頭寸，也叫持倉。交易者建倉之後可以選擇兩種方式了結期貨合約：要麼擇機平倉，要麼保留至最後交易日並進行實物交割。

Ⅳ 期貨未平倉量如何影響市場走勢

未平倉量是預測期貨市場走勢的一個重要指標。所謂的平倉(Offset)，就是將原來所持有的期貨倉位了結。而未平倉量(OpenInterest，簡稱OI)，就是市場上投資者尚未結清的期貨合約數目。 在期貨市場，除了觀察市場的交易量之外，還要留意這些市場上的未平倉量，因為這些未平倉的倉位會受到市場價格變動影響，反映了投資者對於未來市場的看法，這些未平倉量提供了更多短期的市場信息。
一般來說，未平倉量與市場走勢的觀察一般可以從以下幾種狀況來判斷。 未平倉量增加，成交量同時增加：表示中長線的投資者留倉意願增加，對於後市持續樂觀或是更加的確定，加上成交量增加，顯示短期人氣旺，投資者轉手頻繁，勇於繼續追價。因此，這樣的跡象顯示大趨勢仍將持續。
未平倉量增加，但是交易量卻減少：雖然此時同樣有更多的投資者對於市場抱持較為確定的態度，但是交易量的降低，顯示投資者對未來不確定性也同時增加，此矛盾現象，顯示著市場上對未來趨勢不明的一個表現。 未平倉量減少，成交量增加：未平倉量的減少代表著投資者不願意留倉，顯示對於未來預測的不確定性，而在此時成交量的增加，代表市場仍然交投熱絡，但是大多會是平倉的交易單所造成。多為投資者對於未來走勢有反轉的預期心理。 未平倉量和成交量同時減少：與前者相同，都為判斷市場有可能改變方向，但是多數的投資者仍然是保持觀望的態度，對於未來走勢有著更多的不確定性。 因此投資人可以利用對未平倉量的觀察，來作為判斷市場走向的一個參考依據。

Ⅵ 期貨頭寸問題

凈頭寸所指的對象是市場中的某一個交易主體，而不是指整個市場。
所以某一個人或企業持倉就會有多頭或空頭的倉差。
例如：市場里一共有兩個交易者，一個持倉為多頭10手空頭20手，另一個持倉為多頭20手空頭10手；第一個人的凈頭寸為10手空頭持倉；第二個人的凈頭寸為10手多頭持倉，但整個市場的凈頭寸為零。

Ⅶ 期貨交割日最後一個交易日沒平倉會怎麼辦

一、股指期貨處理結果：

股指期貨可以一直交易到合約最後交易日當天，若最後交易日未平倉，則該持倉將直接由交易所在收盤後按照當天的交割結算價（為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價）撮合進行現金交割。

需要注意的是：最後交易日收盤前未平倉進入到交割，交割手續費為開倉手續費的數倍。

二、商品期貨處理結果：

商品期貨個人客戶無法進入進入交割月，平台系統會幫你進行強制平倉。

三、外匯期貨處理結果：

在個人保證金充足情況可以一直持續交易到最後交易日，平台系統不會進行干預。

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五大交割日簡介

一、第一交割日：

1、買方申報意向。買方在第一交割日內，向交易所提交所需商品的意向書。內容包括品種、牌號、數量及指定交割倉庫名等。

2、賣方交標准倉單。賣方在第一交割日內將已付清倉儲費用的有效標准倉單交交易所。

二、第二交割日：

交易所分配標准倉單。交易所在第二交割日根據已有資源，按照「時間優先、數量取整、就近配對、統籌安排」的原則，向買方分配標准倉單。

不能用於下一期貨合約交割的標准倉單，交易所按所佔當月交割總量的比例向買方分攤。

三、第三交割日：

1、買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款並取得標准倉單。

2、賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。

四、最後交割日：

因最後交易日遇法定假日順延的或交割期內遇法定假日的，均相應順延交割期，保證有五個交割日。該五個交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最後交割日。

五、不規則交割日：

不規則交割日是指遠期外匯交易交割日或到期日，通常為1周、2周或1、2、3、6、12幾個月。其他起息日稱為不規則交割日。

Ⅷ 期貨交易中什麼是頭寸

就是資金和約

Ⅸ 期貨未平倉量中空頭持倉和多頭持倉總頭寸相等嗎，為什麼

多頭和空頭未平倉的總頭寸相等，所以稱期貨市場為零和交易

Ⅹ 請問期貨到期不平倉,更沒實物會怎麼樣

期貨交易的全過程可以概括為建倉、持倉、平倉或實物交割。建倉也叫開倉，是指交易者新買入或新賣出一定數量的期貨合約。在期貨市場上、買入或賣出一份期貨合約相當於簽署了一份遠期交割合同。如果交易者將這份期貨合約保留到最後交易日結束他就必須通過實物交割或現金清算來了結這筆期貨交易。然而，進行實物交割的是少數，大部分投機者和套期保值者一般都在最後交易日結束之前擇機將買入的期貨合約賣出，或將賣出的期貨合約買回。即通過一筆數量相等、方向相反的期貨交易來沖銷原有的期貨合約，以此廠結期貨交易，解除到期進行實物交割的義務。這種買回已賣出合約，或賣出己買入合約的行為就叫平倉。建倉之後尚沒有平倉的合約，叫未平倉合約或者未平倉頭寸，也叫持倉。交易者建倉之後可以選擇兩種方式了結期貨合約：要麼擇機平倉，要麼保留至最後交易日並進行實物交割。