炒期貨資金倉位怎樣才算恰當

⑴ 期貨投資如何控制倉位

期貨投資應該使用金字塔式的加倉方法來控制倉位
首先.第一次開倉的資金應該不超20%左右,這是試倉階段,如果方向對了,按預期的方向運行,可以考慮繼續加倉,第二次加倉資金不要超過15%資金,如果方向繼續對,第三次加倉不超10%資金,每次加倉資金累減,最多不要超過總資金的60%.
其次要控制要止盈止虧.每次加倉都要把止盈價格上移,保證應有利潤.,萬一方向反了,也可以從容離場.嚴格止盈止損.

⑵ 如何確定期貨交易的倉位

如何確定期貨交易倉位?可以從以下幾點把握:
1、不在虧損的時候加倉。

對於期貨投資來說，如果賬戶出現虧損，說明對於此段行情未能很好地把握;或者說入場點、入場時機選擇不對。如果在賬戶虧損的時候加倉，若遇到單邊市，則只能使賬戶出現更大的虧損，最終造成不可挽回的損失。因此在賬戶原有倉單出現虧損時，最好的解決辦法是堅決止損，而不是希望通過加倉來調整倉位成本。
2、倉位不宜過重。

一般來說，期貨投資時，使用資金比例不宜超過總資金的30%，倉位過重，期貨價格的小幅波動往往就使賬戶無法承受。倉位過重會影響投資者的心態，進而影響對於期貨價格後期走勢的研判。期貨投資最重要的一點就是保持良好的心態。
3、需要加倉時絕不猶豫。

在行情開始階段，通過分析研判或者投資顧問的建議輕倉嘗試，後期行情果然沿著自己做單的方向運行。這時，需要果斷增加持倉到正常倉位，讓利潤奔跑起來。

⑶ 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(3)炒期貨資金倉位怎樣才算恰當擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

⑷ 期貨的倉位是怎麼計算的

默認會計算的啊，不用人工計算的。

⑸ 期貨中的倉位達到多少就算是重倉

倉位重不重取決於你的止損位置。止損的位置配比倉位決定了單筆虧損的額度。

期貨常規來講10倍杠桿，止損幅度1%,那20%的倉位進一個品種都不算重。因為單筆止損占總資金的2%，風險水平比較正常。但如果止損幅度10%，那即時10%的倉位進一個品種也相對較重，因為單筆止損擴大到了10%。連續損幾筆本金就會大幅回撤。再往極端推，如果止損幅度只有0.2%，那滿倉也不算重，因為止損也才虧2%。

當然，我不鼓勵任何人把止損幅度故意縮小，尤其中長線交易太小的止損容易出問題。明顯低於交易周期常規波動的止損幅度一般來講是很不好的止損位置，因為打了止損不能證明你判斷錯誤的止損是極其不明智的。

⑹ 期貨如何控制倉位

1．為什麼要控制倉位呢?從消極的角度講是為了控制風險總量，特別是控制意外事故．即使是你看對了行情方向，也選了個比較好的建倉點，但市場總免不了出現小概率的意外事故．比如突然反向來一兩個停板，然後又恢復趨勢．這樣的事，我這幾年遇到過多次，幸虧倉位控制好，才沒出大事．即使你日內交易，也有措手不及的時候．我特別要提醒朋友們注意，千萬別忽視小概率事件，因為不管你成功多少次，一次意外事故，就使你10年都白幹了．在風險投資領域，眼睛必須牢牢地瞪著那5%的致命意外事故，只有100%確保它不會威脅我們生命時，再放手去博收益．控制倉位是最基本的控制風險的方法．我前面列的公式用的是乘法，其中任何一個因素是零，整個公式都是零．如果你不會控制倉位，別的做的再好，也沒意義．從積極的角度看，控制倉位不僅可以控制風險，而且可以擴大利潤，如果你是做中線，一旦做對了，每攻克一個阻力位，就遞減式加倉，你可以使你贏利時候的倉位永遠大於出錯時候的倉位． 2．如何控制倉位?我認為下列幾條是必須堅持的：一是總倉位最好別大於50%；二是每個品種的倉位別大於30%；三是把倉位分散在不相干品種上；四是分批建倉；五是永遠別在虧損頭寸上加倉；六是只有新阻力位突破並確認後再加倉；七是加倉要遞減式進行；八是加倉別超過2次． 控制倉位損益率，是期貨交易能否成功的又一個關鍵． 首先是止損問題．不知道止損死扛的人當然會被淘汰，但知道止損的人估計也有很多人被淘汰了，因為止損就意味著犯錯誤了，如果你不斷地犯錯誤，還有不被淘汰的? 所以，核心問題不在於你知道止損，而在於你盡量少出現止損的結局，你必須把止損放在你的全部交易策略中去運用． 第一，你要爭取使你抓的機會的成功率大於50%，而且要在趨勢過程中選擇一個比較有利的位置建倉；換句話說，你交易十次，最好只有5次以下是以止損告終； 第二，你的倉位不能過大，因為過大的倉位可能使你十次交易即使只碰到一次止損，也可能一敗塗地； 第三，你要保證你止損時候的倉位小於你成功時候的倉位，否則會導致止損虧的多，贏利賺得少； 第四，你的止損點要設的科學．短線交易我不懂，從中長線交易看，我覺得只有真正錯了才止損或者當自己也搞不清是對還是錯時候才止損， 因為中線建倉是以趨勢＋回撤或者轉折＋確認為依據的，所以，趨勢被破壞或者轉折不成功就該止損； 但這裡面還有一個資金承受力問題，我的體會是：以趨勢線/頸線/均線為止損位，加上總資金的5%左右的絕對止損額．由於我單個品種倉位只在30%以內，同時盡量在回撤時建倉，這樣算起來，止損環境還是比較寬松的，能夠抗擊一般的震盪； 第五，止損錯了，要及時建回丟掉的倉位； 第六，遇到假突破（即假性擺動）一定要止損； 第七，在形態形成中，只順原來的方向建倉，形態順勢突破就加倉，反向突破止損並反手．

⑺ 在交易中如何做到正確的持有倉位

炒股票、期貨、外匯等等，就是交易，通過買賣賺錢，賺取差價，交易其實就是賭博，靠勝率和盈虧比賺錢，要保證勝率和盈虧比穩定，交易的數學期望為正，交易系統必須穩定，買入，持有，賣出，倉位多少，增減倉位都要有一個明確的系統。所以倉位合適交易系統就行。希望採納。

⑻ 如何確定期貨交易的倉位

杠桿比例 = 總資本變動幅度/價格變動幅度 = 倉位比例/保證金比例

保證金比例由交易所確定，那麼倉位比例就取決於杠桿比例。忽略期貨當日結算價和收盤價的差異，如果要取得與滿倉股票同等收益率，以滬銅為例，4%的漲跌幅限制，要達到10%的收益，則需要2.5倍的杠桿，以13%的保證金比例，則倉位為32.5%；如果依照融資融券交易的水平，假如漲跌停板制度繼續施行，則倉位要達到65%，即單日總資本的變動幅度為20%。

單日漲跌幅限制 5% 4% 3%

相當於股票全額保證金交易（10%）杠桿比例 2 2.5 3.3

相當於股票融資融券交易（20%）杠桿比例 4 5 6.6

穩健交易可以採用第一組杠桿比例來確定倉位，這樣帳戶總資產波動水平與現行股票交易大致相同；而激進型交易可採用第二組杠桿比例確定倉位，但是所承擔的風險顯然到大得多。特別是發生反向跳空行情，高倉位肯定損失慘重。

上期貨交易倉位控制原則是對比股票交易精算而來。在實際交易中，有些高手警遵倉位不超過40%的紀律，或者以三倍的資金搏一筆交易。都可以的。本人從事期貨交易不求暴利，只求在上漲中取得與股票同等的收益，而在下跌中，可以順勢做空。避免國內股市只能做多不能做空的問題。

倉位控制最主要的目的是避免反向跳空，至於日交易，如果能看準，倉位可以適當提高，甚至接近滿倉，但在收盤前一定要平掉，只保留一個安全的倉位水平隔夜。