質押資金和期貨保證金

❶ 期貨 基本保證金和維持保證金分別是什麼意思

一、期貨基本保障金和維持保障金的定義簡介：
1、期貨基本保障金：在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
2、維持保證金（Maintenance Margins）：當期貨契約價格發生變動時，客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。

二、期貨基本保障金和維持保障金相關介紹：
1、期貨保證金特別是金融期貨保證金不宜過高，況且在交易所收取8%的基礎上還要增加一定比例的保證金來確保控制風險，所以即將上市的滬深300指數期貨的保證金比例最可能為8%。
2、在採用維持保證金系統管理的交易所里，如果你的損失很小，使你的保證金數額雖有所減少，但尚高於維持保證金限額，這樣你就無須追加價格變動保證金，只有你的損失達到使保證金水平低於維持保證金時，你才需要追加價格變動保證金。使帳戶資金等於初始保證金水平，其中所追加資金稱之為變動保證金。

❷ 期貨保證金比例和杠桿比例分別是什麼意思

期貨保證金比例和杠桿比例分別是什麼意思？保證金是投資者獲得持倉合約所必須抵押的資金。交易所對交易會員（比如期貨經紀公司）有最低要求標准，會員單位（經紀公司）對投資者會另外做出規定。保證金比例就是你獲得交易合約需要抵押的保證金與該合約總價值的比例。交易杠桿是同時放大帳戶資金浮動盈虧的比例，是交易規則中的規定，是固定的。保證金比例是用來衡量能夠買賣合約資金的多少的，交易杠桿是用來計算帳戶資金盈虧幅度的，兩者是沒有必然關系的不同概念。兩者的共同點就是提高了資金利用率，給普通投資者提供了介入風險投資領域的機會。

❸ 存單質押與保證金質押什麼區別

存單質押與保證金質押的區別：

1、質押方式不同

存單質押是指借款人以貸款銀行簽發的未到期的個人本外幣定期儲蓄存單(也有銀行辦理與本行簽訂有保證承諾協議的其他金融機構開具的存單的抵押貸款)作為質押。

而保證金質押是信貸業務廣泛採用的一種擔保方式，是銀行控制風險的重要的手段。借款人將金錢交存於其在銀行開立的專用賬戶，並承諾以該賬戶中的款項作為償還借款的保證。當借款人不履行債務時，貸款銀行有權在保證金專用賬戶中直接扣劃保證金用於償還貸款的擔保方式。

2、質押風險不同

存單質押的風險存在於質押是否有效設立，以及質押權的實現方式能否保障債權人(質權人) 的利益。

保證金質押的法律風險保證金質押的法律風險主要來源於兩方面：一是由於法律規定不完善而導致的風險，二是由於操作不規范而導致的風險。

(3)質押資金和期貨保證金擴展閱讀：

司法解釋中涉及保證金質押的內容有：

1．最高人民法院《關於適用(擔保法)若干問題的解釋》第八十五條：「債務人或者第三人將其金錢以特戶、封金、保證金等形式特定化後，移交債權人佔有作為債權的擔保，債務人不履行債務時，債權人可以以該金錢優先受償。」

2．最高人民法院《關於人民法院能否對信用證開證保證金採取凍結和扣劃措施問題的規定》(法釋[1997]4號)第一條：

「人民法院在審理或執行案件時，依法可以對信用證開證保證金採取凍結措施，但不得扣劃。如果當事人認為人民法院凍結和扣劃的某項資金屬於信用證開證保證金的，應當提供有關證據予以證明。

參考資料來源：網路--存單質押

參考資料來源：網路--保證金質押

❹ 期貨保證金和手續費

您好，螺紋鋼期貨手續費率1%%，1手手續費3.5元，計算方法：

1手手續費=螺紋鋼現價×1手噸數×手續費率

=3500×10×1%%=3.5元

螺紋鋼期貨保證金比例9%，1手保證金3100元。 計算方法：

1手保證金=螺紋鋼現價×1手噸數×保證金比例

=3500×10×9%=3100元。

1手豆粕期貨手續費1.5元，保證金1250元，

豆粕期貨保證金比例5%，1手保證金1250元。計算方法：

1手保證金=豆粕現價×1手噸數×保證金比例

=2500×10×5%=1250元。

1手白糖期貨手續費1.5元，保證金2500元，

白糖期貨保證金比例5%，1手保證金2500元。計算方法：

1手保證金=白糖現價×1手噸數×保證金比例

=5000×10×5%=2500元。

❺ 期貨保證金是什麼怎麼收取的

期貨交易都是採用保證金模式，期貨合約保證金=期貨合約總價值*保證金比例，保證金比例=交易所保證金比例+期貨公司保證金比例。

舉例說明：若螺紋鋼1810合約當前價格為2428元/噸，一手合約總價值=2428元/噸*10噸=24280元，螺紋鋼1810合約交易所保證金比例6%，期貨公司保證金比例2%(不同期貨公司標准不同)，那麼一手螺紋鋼1810合約保證金=24280*8%=1942元。

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種交易保證金和結算準備金。

交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。

結算準備金，一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。

❻ 期貨保證金和平倉問題

一般期貨公司會設定一個警戒線，你的保證金達到警戒線的話就會通知你，不過這個不能保證一定通知到。最安全的辦法就是別下重倉，也就是一般推薦手中倉單佔用的保證金不要超過你賬戶資金的一半，這樣你就有充足的資金來應對價格的漲跌。很多新手玩期貨都是下重倉，這是很危險的，這樣的話你就必須時刻關心價格走勢，免得被強行平倉後悔莫及。

❼ 期貨中的質押金是什麼意思

期貨中的質押金就是期貨保證金。期貨保證金，是指在期貨市場上，交易者要想參與期貨合約的買賣，就必須按期貨合約價格的一定比率交納少量期貨保證金作為履行期貨合約的財力擔保。期貨保證金按性質與作用的不同，可分為結算準備金和交易保證金兩大類。設計滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約面值的12%。交易所根據市場風險情況有權進行必要的調整。

❽ 期貨佔用保證金和保證金是怎回事

舉個例子：假設你的期貨賬戶中有20萬資金。你買了10手白糖，買進（或賣出）開倉的價格是7000（取整，便於計算），7000*10（1手是10噸）*10（手）*15%（期貨公司保證金比例）=10.5萬。此時你賬戶的資金情況是：佔用保證金10.5萬，可用資金9.5萬。
【回復問題補充】：如果你是價格7000買入開倉，價格升至8000時，你賬戶的資金情況是：佔用保證金 10.5萬，可用資金19.5萬 {9.5萬+（8000-7000）*10*10}。平倉之後，賬戶可用資金30萬。
如果價格7000賣出開倉，價格升至8000時，你賬戶的資金情況是：佔用保證金 10.5萬，可用資金 -0.5萬{9.5萬-（8000-7000）*10*10}，達到期貨公司強行平倉標准。平倉之後，賬戶可用資金10萬

以上計算均不考慮手續費因素

❾ 怎麼理解「期貨保證金」「債券質押式交易」

我來試著回答一下～
第一個問題：
期貨是實行「保證金日結算制度」的，即每個交易日結束後都會計算賬戶盈虧，如果虧損就會從已繳保證金中扣除相應金額，你那書本上的例題中客戶的浮動虧損為5000元，保證金賬戶扣除後余額為1750元，依照當日結算價計算當天需要的保證金總額為：2600×50×5%=6500元，需要追加的保證金為6500-1750=4750元，不明白書本上的5000哪來的，有疑問～
你的買汽車問題，首先聲明，期貨市場上不可能有汽車交易，而且也不可能直接與對方進行交易，必須通過期貨交易所進行交易，因為成為交易品種的條件是十分嚴格的。假設你的命題成立，如果100元買進合約，保證金10%，即10元，當價格漲到150元時，你發大了！通過漲價你的賬戶增加了150-100=50元，投入產出比高達50/10=500%，此時需要的保證金為15元，不需要追加，因為你已經賺了50元，減去保證金後可動用的盈利為45元，這就是期貨市場的保證金杠桿原理；相反，如果價格跌到90元，你虧大了！此時你的賬戶虧損為100-90=10元，你剛開始投入的保證金10元全沒了，現在你的保證金余額為「0」，如果你還要持有此合約，你需要追加的保證金此時為90×10%=9元
期貨這塊知識最要緊的是理解保證金的杠桿原理和日結算制度，你用保證金參與交易後的盈虧結果不是以保證金作為基礎來計算的，交易對象的真實價格的變化才是你真正的盈虧
第二個問題（我的理解）：
債卷質押式交易並不是直接的面對面交易，交易過程中應該會有第三方登記結算機構參與其中，承當擔保人的角色，正回購方在融資時並不直接將債券直接交給逆回購方，而是將債券存入登記結算機構，由機構出具合約，寫明雙方的交易條件，逆回購方獲得合約，正回購方獲得資。期間債卷價格會隨著市場而變化，正回購方要隨時向機構存入債卷，以保證存放的回構抵押的債券量應大於融入資金量。等回購日期到了，正回購方將本息交到登記結算機構換回債卷，機構用本息向逆回購方換回合約，合約作廢，機構賺取相關費用

這些是我的理解，有不準確的地方希望大家討論～