期貨開悟短時間獲利
Ⅰ 交易期貨如何做到持續獲利
期貨穩定盈利的利器就是持續學習能力。
第一如果沒有做過期貨不要去做期貨,要先學習基礎知識,形成自己的交易系統之後在去做。這個市場95%以上的人都是賠錢的,所以不要輕易做實盤。
第二形成自己的交易系統是要好長時間的,可能要三四年,所以剛開始不要盲目做交易。保存資金等到自己形成自己的交易系統之後,在大資金做交易。
第三多看書,多學習。這個行業賺錢很難,沒有學習能力的人必定被淘汰!
Ⅱ 期貨短線能不能長久獲利
短線是期貨盈利的主要模式之一,期貨操作可以設置止損、止盈,也可以掛單交易,所以下單的點位的設置關健。長久獲利當然是最好,你能一開始就是穩健收益已經非常不錯了。
Ⅲ 期貨做空具體是如何獲利請能人詳解
因為期貨交易對象是未到期的合約,因此投資者既可以先買後賣,也可以先賣後買,即在期貨合約價格高位時建倉賣出,等價格下跌以後平倉買回,從而賺取期貨價格下跌的差價。理解期貨做空原理的關鍵在於期貨合約並不需要立即交付現貨,因此賣出期貨合約並不要求手中備有現貨,只需在合約到期之前做買入合約對沖頭寸,或者在到期前購入現貨用於最後交割。這有點類似於期房銷售,房子還沒有蓋好,就先以收取部分定金的方式銷售出去,只要在合約規定的交房日期前提供現房即可。
因此,期貨交易則是以開倉建立頭寸,方向既可以是買,也可以是賣;然後以平倉結束頭寸,同樣可以是賣,也可以是買。如果開倉買入一手合約,然後開倉賣出一手合約,此時手中是兩手合約,一手多單,一手空單,到交割日仍需自己給自己履約,同時每天都要進行盈虧結算。
總之,如果開倉買入做多,只有平倉賣出對沖掉手中頭寸,才可以免除履約責任;同樣,如果開倉賣出做空,也必須平倉買入來對沖頭寸並兌現最終的盈利。
Ⅳ 期貨盈利的真諦是什麼
做期貨時間長會發現盈利需要的各方面因素太多,比如心態、資金,交易規則,自我約束和肯定等等...但是所有的這些因素最終能否達到盈利的目標,只有結果出來以後才能知道,才能確定這波操作是否正確。期貨市場所有的交易都是未知的,對於未知的事情盈利只是市場對於努力交易者的饋贈。沒有什麼真正盈利真諦,如果非要說有,我覺得是:承受風險!
盈利的目標是所有期貨交易者最終的追求,每個人都會用適合自己的方法為了這個目標而去努力,能獲得市場饋贈的交易者都是必定會先經歷一些風險的。如果進入市場很順暢的得到一些收益,這並不是一件很值得高興的事情,可以把它歸結到運氣。但期貨其實相對於來說和賭博完全不是一個概念,賭博有時候可以靠運氣,期貨靠運氣最終會讓人迷失後損失慘重。所以真正的盈利者絕不靠運氣做單,市場的規則就是想要盈利先要考慮風險。
盈利和風險是共存的,風險無法規避,但是可以去減輕後而承受,過了這關盈利自然而來。所以盈利的真諦=接受風險
期貨就是人生,未失去而得到的東西未必是好事,失去以後而得到的東西也未必不是好事!
Ⅳ 國外期貨如何利用調期獲利
SHFE/LME的期銅跨市套利原理跨市套利的理論基礎是現貨的進出口貿易。在正常的進出口貿易下,國內外現貨銅之間存在著一個正常水平的價格比例。但當市場出現扭曲,SHFE和LME的同期合約價格比值出現偏離正常水平時,則可進行跨市套利交易,由於兩地價格比扭曲,就對帶動相關的貿易商通過進出口去謀利,大量的物流會在短時間內將兩地價格重新調整平衡,因此,扭曲入市、正常平倉就完成了一次套利交易。以下LME3月銅與滬銅3月連續的價格走勢圖。從圖中可見,雖然兩者在走勢上趨於同漲同跌,近期的相關性也達到92.58%之高,但在某些時段,國內外走勢的強弱度則出現差異,這時就存在跨市場套利的機會。圖:國內外銅價的走勢圖我們首先從貿易成本的角度考慮,確定國內外比價的最大無套利區間。區間上限值:國內比價一旦達到區間上限值,我們認為進口國外銅到國內正好保本。即將LME銅價,扣除關稅、增值稅和運輸成本等因素以後,正好等於國內的3個月到期的期銅價格。如果比價高於這個上限值,則進口將有利可圖。計算公式為:其中:目前進口關稅為0%,增值稅為17%,雜運費假設為1000元/噸(該參數可以根據各自情況進行修增)。NDF3月匯率代表了市場對3個月以後人民幣對美元的匯率預測。以2008年1月17日為例,上海期銅0803收盤價:60300元/噸;LME3月銅價為7100美元/噸,NDF3月匯率為7.091。則代入公式:區間下限值:國內比價一旦達到區間下限值,我們認為出口國內銅到國外正好保本。即將國內期銅價格,扣除關稅、增值稅和運輸成本等因素以後,正好等於LME銅價。如果比價低於這個下限值,則出口將有利可圖。計算公式為:其中:目前出口關稅為15%,增值稅為17%,雜運費假設為1000元/噸(該參數可以根據各自情況進行修增)。NDF3月匯率代表了市場對3個月以後人民幣對美元的匯率預測。以2008年1月17日為例,上海期銅0803收盤價:60300元/噸;LME3月銅價為7100美元/噸,NDF3月匯率為7.091,當前匯率7.2475。則代入公式:以上面的計算為例:在2008年1月17日這天,無套利區間[b, a]為[7.0946, 8.4373],而當天的國內外比價為:60300/7100=8.49,微微大於上限值,可採用「買LME銅,拋國內銅」的跨市場套利策略。(註:在以上模型中,投資者須根據自身情況,設置參數,使得套利的有效性更強) 接下來,我們對銅的國內外比價的歷史數據的進行統計分析。以下是該比價的走勢圖,可見比價處於不斷下滑中,其中除了國內外銅價走勢強弱不同以外,很大一塊因素就是人民幣兌美元的升值,使得比價處於不斷下降中。圖:國內外銅比價走勢圖 此外,我們對不同時間跨度中,銅的國內外價差的運行情況進行了統計,得出比價的最大值、最小值和平均值,如下表所示。可見2008年1月17日這天,國內外比價為:60300/7100=8.49,高於近期的平均值,從統計意義的角度,也可以採取「買LME銅,拋國內銅」的策略,從統計的角度進行跨市場套利。表:歷史統計結果統計時間跨度最大值最小值平均值最近1月8.6592 8.1321 8.4661 1到3個月8.8208 8.1297 8.4176 3到6個月9.5252 8.1357 8.6399 6個月到1年9.7474 8.1523 8.9958 1年到2年10.2101 8.1575 9.2468 資金要求: 假設某套利者,打算在國內外市場進行3000噸銅的跨市場套利。以2008年1月17日為例,該天上海期銅0803收盤價:60300元/噸;LME3月銅價為7100美元/噸;當時的匯率為7.2475。假設上海交易所的保證金要求為9%,而LME銅的開倉保證金為15625美金,相當於8.8%的保證金水平。則該投資者需要投入的資金為:滬銅:600手,需要資金 60300*3000*9%=16,281,000元LME銅:120手,需要資金 120*15625*7.2475=13,589,062.5元總共資金需要:29,870,062.5元 當然上述總資金是按照滿倉操作進行計算。為了防範交易所臨時追加保證金,以及將剩餘資金可承受4%的漲跌停板,因此用15%的保證金則比較安全,但可能相對比較保守。(具體情況,需要根據投資者在短時間內對資金的籌集能力而定)。 此外,我們以最近1個月的國內外價差的統計結果來看,其最大值為8.6592,最小值為8.1321,假設該投資者完全把握住了該高點和低點,則簡單的計算一下,其收益大概為:30%左右(假設採用10%的保證金)。 最後在進行跨市場套利時,需要注意的事項:l 市場可能會出現比較長一段時間的價格扭曲,所以跨市場套利也存在失敗的風險。l 注意政策性風險,由於國家對進出口關稅的調整,將影響套利的成敗。l 注意美元貶值風險。由於目前美元處於不斷下跌的走勢中,所以盡量減少「拋LME銅,買國內銅」的套利方式,因為這樣會由於美元貶值而失去一部分套利的利潤。l 注意LME的期限結構,在LME遠期升水的期限結構下,採用拋LME銅比較有利;而在LME遠期貼水的期限結構下,採用買LME銅比較有利。l 注意資金管理,由於跨市場套利總會面臨一邊虧損、一邊盈利的局面,因此需能較好的調配資金。此外,在單邊的強勢行情中,若進行跨市場套利,建議控制好倉位,避免由於追保資金過大而不能及時追加保證金,而導致套利失敗。此外,還需備留資金,以防範交易所臨時提高保證金水平。l 入場時機的把握。建議在考慮比價走勢的趨勢性後,分批建立套利頭寸。同時,在國內外的建倉須遵循「同時性」。
Ⅵ 聽說炒期貨能短時間賺錢,我想做,都需要什麼,怎麼做!
.如果你是打算在期貨市場里獲利,那麼首先要選擇的不是期貨公司,而是你的經紀人。由你的經紀人帶你入門。目前此行業擴張迅速,尤其股指期貨推出後,經紀人的擴張速度驚人。所以此隊伍良莠不齊。不要認為一個期貨公司的總經理比一個普通員工交易水平高,這個行業的交易水平不是看職位和職稱的。另外還有很多做業務的大忽悠,他們平時哪有時間認真做單。何況不允許從業人員做單。
2.如果你是做企業套期保值,建議找有研究院的期貨公司,或者精通此業務的人員。
3.選擇好經紀人後,開立期貨賬戶。要跟您的經紀人多交流,如果交流中發現您的經紀人水平不行,大可換經紀人或者換期貨公司。因為經紀人的傭金,就是您發的,體現在手續費里。如果您的經紀人誘惑您頻繁交易,換人。短線交易的秘訣就是,你交易的越多,獲利越少。
4.如果您是一位有著多年交易經驗的老手,建議殺手續費和保證金,這樣就行了。期貨公司的伺服器和網路大致一樣。偶爾會見個別期貨公司卡單。
5.股指期貨開戶是必須有50W的資產。以3000點為例,3000*1*300*18%=162000 一手大概需要16W的保證金。所以說50W只是個起步價。如果想炒股指期貨,建議先炒炒商品,為的是熟悉期貨市場。
另外開立股指期貨賬戶,還需資產證明 還有模擬20筆的交易記錄 或者 實盤10筆的交易記錄。
6.不要迷信期貨公司分析師那些東西,他們當中大部分人都不做實盤。由一個從來沒實戰過的,或者實戰中逃跑的人幫助你,我想後果不會很好。
Ⅶ 買期貨可以上一分鍾買入獲利一兩個點後下一分鍾就可以賣嗎
可以,只要你的獲利金額可以覆蓋手續費,期貨交易本身是T+0的
Ⅷ 交易者能在短時間內獲利的是A套匯B套利C貨幣期貨D貨幣期權
A吧,網路下A套匯是短期的交易方式。
B套利需要個恢復周期,C和D的風險屬性基本是一樣的,如果單選的話不網路也應該選A