期權還是期貨來對沖風險

1. 請通過舉例講解一下對沖，期權和期貨的意思

期貨，字面意思就是關於未來貨物買賣的有關約定。

舉例：

現在是夏天。期貨就是你和農民伯伯約定，在秋天要以3塊錢1斤的價錢收購他的100斤大米！到時候你一定要買，他一定要賣，不管市場價多少。

期權，他的字面意識就是未來的權利。期權有兩種，一種是看漲期權（Call options），一種是看跌期權。

比如：

某人和金融機構約定：某人交給金融機構一定的期權費用，然後他擁有了在3個月後以100美金買下一桶原油的權利。

假設現在石油原價80美金一桶，如果3個月後漲到了200美金，我就拿著期權來找金融機構，用100美金買了一桶，再用200美金的市場價把它賣掉，可以賺100美金。

如果原油跌倒100美金以下，他繼續行使該權利就會虧損，那他可以不買，損失的就是前期繳納的期權費用。

當然你可以合計一下到底行權虧的多還是放棄行權虧的多，兩害相權取其輕。也就是只要看漲了才能掙錢，所以叫看漲期權。

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期貨與期權的區別:

1、履約保證不同
期貨合約的買賣雙方都要交納一定數額的履約保證金；而在期權交易中，買方不需交納履約保證金，只要求賣方交納履約保證金，以表明他具有相應的履行期權合約的財力。

2、標的物不同

期貨交易的標的物是商品或期貨合約，而期權交易的標的物則是一種商品或期貨合約選擇權的買賣權利。

3、投資者權利與義務的對稱性不同

期權是單向合約，期權的買方在支付保險金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，而不必承擔義務；

期貨合同則是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。

2. 期貨和期權在風險收益上的區別是什麼

期權買方的收益隨市場價格的變化而波動，是不固定的，其虧損則只限於購買期權的保險費；賣方的收益只是出售期權的保險費，其虧損則是不固定的。期貨的交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。
不知道這個說法滿意不？

3. 期權和期貨哪個風險更大，並且收益更多

很多網友可能會在平時的日常生活中，會把自己的閑余資金放在一定的投資理財工具上面。這樣的話也能夠讓自己的錢生錢，但是大家在選擇投資理財工作的時候，也會有不一樣的選擇。比如說有的年輕人他們會把自己的錢放在基金里，有的也是比較收益選擇放在股票市場里。但是針對於這些市場他們也有各自的優點和缺點，比如說對於股票市場來說的話，它的風險就可能會很高，但是比股票還要風險高一點的，那就是期權或者是期貨了。

而期貨的投資風險主要是屬於倉位風險以及市場風險，首先倉位風險就是很容易出現爆倉的這種情況，而且在每個交易日的時候也會有相應的交易所或者期貨公司進行相應的結算。如果投資者的保證金在規定的比例比較低的時候，就可能要求強制的平倉，這個時候如果出現爆倉的話就會虧損很多。另外就是市場風險現貨價格和期貨價格他們在進行交割的時候一般都會差不多，這一點也是保證期貨市場發揮對沖作用的基礎，所以在實際的交易的過程中能夠看到期貨價格與當前的市場價格往往是出現偏離的情況。

4. 請通俗易懂的講解一下對沖，期權和期貨的意思

我答了,但被網路刪了,打字挺累的,你到網路里自己搜吧,搜 對沖 再搜 期權 再搜 期貨. 解釋的很清楚.

5. 如何利用期貨期權來對沖風險

因為做空看漲期權實際是看跌股指期貨，因為股指漲了的話期權賣方實際可能面臨虧損，所以買入股指期貨可以對沖風險！

6. 期權和期貨哪個風險大

額 如果你是期權的賣方的話，你的盈利是固定的 但是你的風險是無限的。如果你是期權買方的話 你的盈利是無限的 虧損是固定的 但是期貨交易是不管你是空頭還是多頭你的盈利和虧損都是無限大的 風險你覺得呢？

7. 相對於使用期權或期貨，使用差價合約對沖相關資產的風險有何優點

差價合約提供線性回報∶若相關資產上升或下跌，交易者的賬戶結余將會出現相同的上升或下跌。此外，有別於期權，交易者無須支付初始期權金。使用差價合約進行對沖的另一個優點是交易限制較少及無須取得多家交易所的權利

8. 如何利用期貨，遠期，期權等來對沖市場風險，說一種即可！謝謝

你感覺你手裡的東西以後要掉價，那就在期貨市場上買這種東西的空單，結果過了一陣真的掉價了，好了，你手裡的東西便宜了，但是在期貨市場里你的空單就掙錢了，相互抵消以後你就對沖了市場風險了

9. 怎麼用期權對沖股市風險，用ETF

ETF期權是指交易雙方就未來買賣ETF達成的合約，其中一方有權在未來某個時間以約定的價格買入或者賣出約定數量的標的ETF。從目前國內期權上市進程來看，ETF期權明顯被排在前面，這對中國金融市場意義重大，未來價值投資的趨勢可能成為中國的主流。
當然，對於ETF期權而言，目前當務之急就是在當前股市風格切換背景下的對沖持有小盤股或者成長股的「黑天鵝」風險。由於當前排上日程包的ETF期權只有上證50ETF、上證180ETF，標的仍然是大盤藍籌股居多，機構投資者可能還會面臨和滬深300股指期貨類似的問題。
不過，由於ETF期權採用實物交割，因此通過ETF期權構建現貨空頭相對於股指300期貨更具有優勢。另外，從對沖成本來看，ETF期權的資金成本相對較低，另外通過對ETF期權頭寸調整相對方便。最重要的是，滬深300期貨可以和上證50ETF或者上證180ETF期權共同構建相當於現貨的空頭，因此未來上證50ETF和上證180ETF期權在規模大盤股和小盤股背離的「黑天鵝」風險方面有很積極的作用。
實際上，海外市場的對沖基金風格非常多樣，能夠採用的衍生品類別也非常豐富，它們往往通過幾條衍生品產品線實現風險對沖，基礎的對沖工具包括股指期貨及期權、股票期貨及期權。因此，除開期權各項優勢，單純從策略多樣化的角度，未來ETF期權在化解股指期現套利、對沖阿爾法策略缺陷方面的作用都是很有必要。