商品期貨估值模型

❶ 貨幣的時間價值考慮的貼現率與估值模型的貼現率有什麼不一樣請詳細答，謝了。

問題有點模糊，對於這個問題，我所知有限，盡可能的給予你一些回答：
1、貨幣時間價值的貼現率採用的是利率，就是貨幣的回報率，而利率包含無風險利率、風險報酬率以及通貨膨脹率，是一切估值模型的理論基礎。
2、你所說的估值模型不知道是債券的、還是股票的、亦或者是期貨和公司價值的估值模型，只能說你要注意看每個估值模型對貼現率的描述，那是在一般的貨幣貼現率的基礎上所得出的，考慮了具體的貨幣形態，例如債券的貼現率對應實際利率，而股票則是對應資本回報率，不管怎麼樣，都是以貨幣貼現率為基礎得出的。
這些是我復習注冊會計師考試得出的一點心得體會，希望對你有幫助

❷ 商品期貨中的價值投資(如何使用尺度交易贏利)

期現結合。價值投資適用於證券市場，因為可以創造出新的價值。期貨是規避風險的市場，不會創造出新的價值。在商品期貨中，你可以嘗試從某個商品的基本面開始，由基本面到政策面，在有技術面做為驗證，技術面優勢是在於你的進場點和出場點的選著。基本面—宏觀面——技術面

❸ 實物期權模型屬於什麼估值模型

閃牛分析：轉載，希望對你有所幫助！
市場法
第一，實物期權理論不是適應於所有的投資項目。首先，期權定價理論是建立在可以運用標的資產和無風險借貸資產構造等價資產組合的前提之上的。對於上市股票的期權，這一點是成立的。但當標的資產是沒有交易的實物時，期權定價理論成立的條件並不充分，這意味著風險中性原理對許多實物資產來說是不合適的。其次，期權定價模型的另一個假設條件是標的資產的價格變動是連續的，即沒有價格突變。但是針對多數公司投資項目而言，這個條件並不滿足。如果這個假設條件與實際不符，則模型將會低估公司並購項目的真實價值。因此，具有以下特點的投資項目應用實物期權理論更有意義，即投資項目可能帶來的未來收入很大；具有可觀的盈利空間；並購項目持續的時間較長，並且預期可得到一些信息，如市場需求、競爭者行為等以減少項目的不確定性。
第二，缺乏實物期權定價所需的價格信息。公司投資中實物期權的非交易性必然導致價格信息的缺乏。我們無法直接通過市場獲得應用實物期權定價模型所需的輸入信息，如標的資產的價格及波動性，而且不像金融期權那樣可以用期權市場的實際價格信息檢驗定價結果的合理性。
第三，存在其他影響公司投資實物期權價值的因素。實物期權不完全等同於標準的金融期權，它還有著自身的一些特殊性，既需要定性分析又需要定量分析，而且其中一些定量指標的估計是比較困難和復雜的，其估計的准確性也會直接影響決策的正確與否。
第四，實物期權的概念尚不普及，評價結果不為人們所接受。實物期權的概念畢竟是在20 世紀80 年代以後才逐步發展起來的，對它的研究和討論更多的還局限於學術界，實踐中的應用還很有限。很多投資公司的決策者對此都不熟悉甚至一無所知，實物期權的模型就更加難以理解，因此用實物期權定價方法估算出的投資項目價值往往讓他們難以接受，這也限制了實物期權方法的應用。和所有理論模型一樣，基於實物期權的評估模型在實際應用中仍不可避免地存在局限性。因為理論模型中參數的假設條件都比較嚴格，而公司投資活動是一項非常復雜的業務，在此過程中不一定能完全滿足假設條件。我國對實物期權在公司投資價值評估中的應用研究還處於初級階段，還有很長的路要走，上述問題還有待探索解決。

❹ 在哪裡可以看到估值期貨合約，怎麼看我新手

直接輸入IF1205 、 IF1206 通達信 大智慧要點連接後才看到，期貨行情軟體，底部有 "中金所" 你點他就可以了

❺ 幫忙形象的描述一下估值期貨，以及期貨的。

股指期貨可以把滬深300指數理解成一件商品，這件商品的價值就是滬深300隻指數股票的價格總體現。交易股指期貨就是對未來滬深300指數的價格進行預期。判斷是漲是跌，做方向對了就賺錢，方向錯了就虧錢。所有期貨品種都是參考現有的各種因數對相應商品或指數未來價格進行預期。

❻ 估值期貨是什麼

所謂股指期貨，就是以某種股票指數為基礎資產的標准化的期貨合約。買賣雙方交易的是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。股指期貨交易與股票交易相比，有很多明顯的區別：(1)股指期貨合約有到期日，不能無限期持有。股票買入後正常情況下可以一直持有，但股指期貨合約有確定的到期日。因此交易股指期貨必須注意合約到期日，以決定是提前平倉了結持倉，還是等待合約到期進行現金交割。(2)股指期貨交易採用保證金制度，即在進行股值期貨交易時，投資者不需支付合約價值的全額資金，只需支付一定比例的資金作為履約保證；而目前我國股票交易則需要支付股票價值的全部金額。由於股指期貨是保證金交易，虧損額甚至可能超過投資本金，這一點和股票交易也不同。(3)在交易方向上，股指期貨交易可以賣空，既可以先買後賣，也可以先賣後買，因而股指期貨交易是雙向交易。而部分國家的股票市場沒有賣空機制，股票只能先買後賣，不允許賣空，此時股票交易是單向交易。(4)在結算方式上，股指期貨交易採用當日無負債結算制度，交易所當日要對交易保證金進行結算，如果賬戶保證金不足，必須在規定的時間內補足，否則可能會被強行平倉；而股票交易採取全額交易，並不需要投資者追加資金，並且買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。

❼ 估值期貨和期貨是一個概念嘛 想開始做做糧食 要注意什麼呢

1、股指期貨，主要是跟著大盤走的。所以，炒股指期貨，你要對大盤的走勢有個判斷才行。而且股指期貨開戶要50萬，還要考試，比較麻煩。
2、商品期貨，主要還是要看外盤，也就是隔夜美國那麼的走勢情況，一般都是他們漲我們這邊開盤就漲，他們跌我們這邊就跌。
3、個人建議你先用2萬元做玉米，玉米保證金少，2000多元就可以做1手，而且風險也小。你可以先用玉米練手，等你找到了操作的敲門或是方法，你再考慮加大資金，去做豆油、銅那些風險大的商品。
這是我個人一點建議，供您參考!

❽ 商品期貨有沒有內在價值能進行「價值投資」么

1、商品期貨當然有自己的內在價值，這就是它的使用價值，具體體現在其對應的現貨價格上

2、在某些時候可以按照商品的價值去操作期貨，比如當期貨合約的價格遠遠偏離現貨價格時。但一個成熟的商品期貨市場里，期貨合約的價格是不會偏離現貨價格很多的。

3、期貨合約都有交割期限，並且因為保證金的杠桿作用，不可能想股票一樣長久地持有合約，即使是投資基金之類的機構投資者，持有期貨合約三、四個月以上不動也是非常罕見的了。

❾ 二十種常見的估值方式

當然,這樣的長線短炒的一點通技術戰術,也還是不能完全將股票市場中的所有的風險都統統化解掉,即便是長線短炒結合著非常嚴格而嫻熟的運用好實戰操盤的三三要訣,也仍然意味著僅僅是能夠將某些不可預料不可預控的危機風險予以降到較低和最低程度,要想予以完全化解掉,就要結合著更靈活有效的標的品種和技術戰術。

為此,我們就結合國內外資本市場的規律性,實施更有針對性的參與股指期貨交易和貴金屬及大宗商品期貨交易,而這種交易對時空節點的把控就要求更為嚴格,