原油期貨換合約2007

㈠ 期貨怎樣換合約

換合約 是否想把倉位移到同一品種或者另外品種上去，其實只要你平掉當前的合約，在去另外的合約上面建倉就可以了。需要注意的是大家都移倉的時候，價格變動會很劇烈，多單移倉時候兩個合約價差小時候移倉，空單移倉時候兩個合約價差大時候移倉，對你有利。

㈡ 建行2007原油期貨手續費這么高的嗎350買入，到355了還虧錢為什麼

所以不要利用銀行渠道投資，你可現在東財上開戶期貨，這個費率是很低的。

㈢ 原油2007年3,4,5,6月的大概價格

新年伊始，國際原油期貨價格便遭受到了沉重的打擊。其中，美原油連續合約在過去的15個交易日中下挫17%，且一度擊穿50美元的心理防線。同時，布倫特原油也逼近50美元關口，跌至2005年6月份以來最低。筆者認為，油價走低可認為是一輪中期調整，而2007年國際原油將繼續保持牛市，但其漲幅將是溫和而緩慢的。

原油奠定能源牛市基礎

首先，從宏觀經濟上來講，2007年全球經濟將繼續保持穩定健康的發展。發展的經濟主要來源於兩個部分：美國經濟的「軟著陸」和中國經濟的騰飛。美國經濟在2006年時出現一段時間的增長下滑局面，GDP增長放緩至2.2％。但是，在經濟增長下滑的同時，美國的高膨脹率卻得到了明顯的改觀，尤其是在美聯儲連續8次加息的前提下，通貨膨脹基本已經得到控制。因此，美國在2007年仍然能夠保持在2.5%以上的經濟增長。在另一方面，中國2006年中國經濟表現出色，第三季度中國GDP增長達10.7%，預計全年GDP增長將在10%以上，而2007年的經濟增長幅度預計會小於2006年，但是依舊會接近10%。經濟的發展必然增加原油的需求量，近6年的數據證明，如果美國經濟增長2.5%，那麼原油價格將回到70美元上方。

其次，盡管2007年第一季度國際原油會出現供需失衡局面，但原油需求仍會以1.7%的速度增長，這是2000年以來最快的一年。根據EIA的報告，2007年國際原油需求將上漲至8650萬桶/日。其中，美國需求增長約1.3%，而其他OECD國家則為負增長。中國原油需求增長位居所有國家的首位，達5.6%。同時，世界原油的供給能力在8610萬桶/日。其中，OPEC國家供給能力在3440萬桶/日，較2006年上漲50萬桶，而非OPEC國家的原油日供給量為5170萬桶/日，較2006年僅僅增加90萬桶/日。從全年來看，供給緊張狀況在2007年難以改變。

最後，2006年是近10年來基金參與期貨市場最深的一年，僅在上半年，大宗商品中新增基金額便超過了800億美金，而投入到原油期貨中的資金增加近50%，約為240億美金。這種情況將在2007年得以繼續。去年，原油期貨的基金總持倉量在5月份突破100萬手之後屢創新高。長久以來，市場上的大多數投資者都看多原油期貨，因為作為世界工業的血脈，原油地位不僅僅重要，而且是不可再生資源。在替代能源暫時無法取代原油的基礎上，原油長期牛市便難以改變。

不過，在4月份原油需求高峰到來之前，原油將很難走出一波像樣的上漲行情。這主要是因為厄爾尼諾現象使北美大部分地區處於暖冬，原油的需求量明顯不足，從而大幅度增加了原油和燃料油的庫存數量。而OPEC的第二次減產計劃也難以在短期內發揮作用，因此在2-4月份傳統消費淡季之內，原油將會保持弱勢，從而制約了全年原油均價的上升。

現貨支撐或令滬油牛步再起

從國內燃料油來看，進入1月份以來，流入到亞洲燃料油市場的西方套利船僅為12月份的50%，數量大幅度減少。而中國等亞洲國家的需求在沉寂了4個月之後，開始大量采購燃油現貨，致使亞洲燃油現貨供不應求。此外，亞洲庫存的減少也引發了交易者急於采購的心理。據新加坡方面統計，1月份的新加坡庫存已經跌至1000萬桶左右，而在2006年11月份一度達到1500萬桶的歷史水平。

上海燃料油走勢在亞洲燃油現貨需求強勁的帶動下，表現出較為堅挺的價格走勢。雖然先後兩次燃油期貨價格被擊穿至2600元左右，但是都在很短的時間里回到了2700-2800元的震盪區間之內。在現貨價格的支撐下，一旦原油企穩回調，那麼燃油價格將會走出前期的波動區間，並且重新走出一波牛市行情
參考資料：http://www.sell-china.com/bbs2/PrintPost.asp?ThreadID=1252

㈣ 原油期貨換合約升水多少是怎麼定的

原油期貨換人民幣必須要

按照市場價格來進行折算。

㈤ 期貨合約到期怎麼辦

期貨合約到期要平倉，留到最後交易日交易所會幫你強制平倉。

目前個人客戶不允許實物交割，一般在合約進入交割月以前，就應平倉（或被強行平倉）。

法人客戶的持倉，會被逐漸增加保證金（一般會加大到合約價值的30%），如果到期的合約不交割，會被視為違約，交易所會對該客戶的持倉單拍賣，拍賣的損失由該客戶承擔。如果拍賣不成，交易所對該客戶施行違約罰款，罰款額約為合約價值的20%。

拓展資料

期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。

期貨手續費： 相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。

期貨的演算法：

倉位金：總資金*（X%-Y%）。

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%。

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費。

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價。

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位。

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數。

㈥ 石油期貨怎麼移倉換月

「移倉換月」，就是把手中臨近交割月的原有期貨合約平倉，同時再買賣後面月份中最活躍的合約，建立新的期貨合約頭寸。一般情況下移倉換月都是保持同樣數量合約，保持同樣買賣方向。

對於原油期貨主力1809，目前8月10日，是交割月前一個月，個人投資者需要在8月21日收市前平倉，也就是說，不僅保證金提高，而且交易不了幾天了。如果不想了結期貨頭寸，可以換月到新主力合約。

期貨市場會有一種短暫的現象，持倉量較小的遠期合約的成交量大於主力合約成交量，並且呈現遠期合約增倉，主力合約減倉現象。這種現象便是移倉時所出現的。

(6)原油期貨換合約2007擴展閱讀

移倉出於以下幾種考慮：

① 期貨合約存在最後交易日

根據交易所規定，投資者在最後交易日收盤前，必須將所有不參與交割的持倉平掉。詳細規定請參見：總結：個人期貨持倉需謹慎！臨近交割月及交割月持倉有限制！

② 交易所的保證金是隨著交割期的臨近而逐漸提高的

為了提高資金的利用效率，投資者都不希望交易的保證金過高，從而在交易過程中更願意將資金逐漸調整到保證金較低的遠期合約。

㈦ 原油期貨2007交割日是不是可以持倉到7月份才交割

期貨交割有固定的交割日期。

原油期貨2007的交割日期是進入交割月起的五個交易日。即7月1日起，到7月7日。只有這段時間可以交割。
同時交易所規定，個人是不具備交割條件的，不允許交割。只有公司企業，向交易所申請後，符合條件才可以交割。

㈧ 期貨合約到期怎麼換期

期貨合約到期是不可以延期的，對於個人必須要平倉，不平也會讓交易所給強平，要是法人戶可以交割，不交割也會強平。需要賣掉當期，然後再買入下一期。

• 期貨合約是期貨交易的對象，期貨交易參與者正是通過 在期貨交易所買賣期貨合約，轉移價格風險，獲取風險收益。期貨合約是在現貨合同和現貨遠期合約的基礎上發展起來的，但它們最本質的區別在於期貨合約條款的標准化。

• 在期貨市場交易的期貨合約，其標的物的數量、質量等級和交割等級及替代品升貼水標准、交割地點、交割月份等條款都是標准化的，使期貨合約具有普遍性特徵。期貨合約中，只有期貨價格是唯一變數，在交易所以公開競價方式產生。

• 期貨合約到期時間即期貨最後交易日，指期貨合約停止買賣的最後截止日期。每種期貨合約都有一定的月份限制，到了合約月份的一定日期，就要停止合約的買賣，准備進行實物交割。

㈨ 人民幣原油2005合約什麼意思

人民幣原油2005合約是合約代碼，2006.2007，只是一個編號而已，連續產品，是指原油期貨合約到期後，一般一是一個月到期需要交割，如果你不想交割可以轉而繼續持有下一月份合約，國際原油月底到期是必須要平倉交割結算的。夠詳細了吧，還有不懂的可以私信問我，

㈩ 全球原油期貨市場有哪些

一、紐約商業交易所（NYMEX）的輕質低硫原油即「西德克薩斯中質油」期貨市場；

二、迪拜商品交易所的高硫原油期貨市場；

三、倫敦國際石油交易所（IPE）的布倫特原油期貨市場；

四、新加坡交易所（SGX）的迪拜酸性原油期貨市場。

根據美國《油氣雜志》的數據，截至2007年年底，全球石油探明剩餘可采儲量為1824.24億噸，同比增長1.1%，儲采比為50.4年。沙烏地阿拉伯擁有的探明可采儲量雄踞全球之首，達到365.41億噸，約佔全球的20%，儲采比為84年。2007全球原油產量為36.18億噸，前5位的產油大國依次為俄羅斯、沙烏地阿拉伯、美國、伊朗和中國。

(10)原油期貨換合約2007擴展閱讀

2013年，石油期貨市場已經成為世界能源市場的重要組成部分，對世界能源市場的運行具有深遠影響。從實踐和運行歷史看，期貨市場的產生和運行對環境有著特殊要求。成熟和規范的市場經濟體系，是石油期貨市場得以存在和發展的前提。

一是市場競爭和開放程度較高，供求信息充分，現貨市場發達；

二是經濟體系比較開放，不存在嚴格的價格和進出口管制；

三是期貨交易所所在地區的金融市場開放，期貨標價貨幣在資本項目下可自由兌換；

四是期貨市場所在國家或地區法律法規健全，對期貨市場的監管切實有效。