商品期貨對沖和單邊
❶ 期貨單邊交易是怎麼回事，套利交易又是什麼
單邊交易：是指買賣雙方同時變成了買方市場，或同時變成了賣方市場。市場上的正常交易本該有買賣雙方活躍交易，但在某一段時間或一定區域內卻一反常態，使市場突然變成了全買方市場或全賣方市場。
套利交易：指利用不同國家或地區短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易。
單邊交易的主要特點：
1、在單邊交易下，只能買漲賺錢（做多）或者只能買跌賺錢（做空）。
2、中國A股市場就是單邊交易也就是單向交易也就是只能買漲賺錢（做多賺錢）。
套利交易的主要特點：
1、較低的風險：不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險。尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。
2、方便大資金進出：套利交易本身需要大量資金，所以能夠吸引大資金進場交易。
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套利交易的缺點：
1、風險：風險來自於：價格偏差繼續錯下去。合約之間的強弱關系往往在短期內保持「強者恆強，弱者恆弱」的態勢。假如這種價格偏差最終會被糾正，套利者在這種交易中也不得不遭受暫時的損失。
2、受限制：當限制了交易中的風險，通常也會限制潛在收益。不過，最終是否選擇套利交易，還得權衡套利的諸多優點和有限的潛在收益。
3、一般情況下，套利交易所涉及到的合約間價差的變化比單一合約的價格變化要小得多，屬於風險小、收益穩定的交易方式。所以，套利交易主要是大資金量，或者風格穩健的交易者的投資選擇。
參考資料
網路-單邊交易
網路-套利交易
❷ 商品期貨對沖是什麼意思
商品期貨對沖：是指買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。
一般對沖是同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
比如說買入開倉玉米B804合約1手，同時賣出開倉玉米A0807合約1手，從中間賺錢盈利。這樣一個過程就是對沖過程。
❸ 期貨中,有一個對沖的概念,是什麼意思,是如何操作的
對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。
「對沖」又被譯作「套期保值」、「護盤」、「扶盤」、「頂險」、「對沖」、「套頭交易」等。早期的對沖是指「通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式」。
早期的對沖為的是真正的保值，曾用於農產品市場和外匯市場 。套期保值者（hedger）一般都是實際生產者和消費者，或擁有商品將來出售者，或將來需要購進商品者，或擁有債權將來要收款者，或負人債務將來要償還者，等等。
這些人都面臨著因商品價格和貨幣價格變動而遭受損失的風險，對沖是為迴避風險而做的一種金融操作，目的是把暴露的風險用期貨或期權等形式迴避掉（轉嫁出去），從而使自己的資產組合中沒有敞口風險。
比如，一家法國出口商知道自己在三個月後要出口一批汽車到美國，將收到100萬美元，但他不知道三個月以後美元對法郎的匯率是多少，如果美元大跌，他將蒙受損失。為避免風險，可以採取在期貨市場上賣空同等數額的美元（三個月以後交款），即鎖定匯率，從而避免匯率不確定帶來的風險。對沖既可以賣空，又可以買空。
❹ 商品期貨對沖是什麼
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種
❺ 期貨中的對沖機制是怎麼一回事
對沖交易簡單地說就是盈虧相抵的交易。對沖交易即同時進行兩筆行情相關、方向相反、數量相當、盈虧相抵的交易。
從世界各國證券市場的實踐來看，在建立風險對沖機制上分別採取了現貨賣空、股票期貨、股指期貨和股票期權、股指期權等形式，由於期權類產品除了增大杠桿效應外，其風險對沖的機制本質上同期貨是一致的，從某種意義上它們可以看成期貨產品功能的延伸。
因此，將國際市場上的風險對沖機制主要分為現貨賣空、股票期貨和股指期貨三種形式。
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對沖模式
1、股指期貨對沖
股指期貨對沖是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限、不同（但相近）類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為。股指期貨套利分為期現對沖、跨期對沖、跨市對沖和跨品種對沖
2、商品期貨對沖
與股指期貨對沖類似，商品期貨同樣存在對沖策略，在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉。
在交易形式上它與套期保值有些相似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實貨、同時在期貨市場上賣出（或買入）期貨合約；而套利卻只在期貨市場上買賣合約，並不涉及現貨交易。 商品期貨套利主要有期現對沖、跨期對沖、跨市場套利和跨品種套利4種。
3、統計對沖
有別於無風險對沖，統計對沖是利用證券價格的歷史統計規律進行套利的，是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。 統計對沖的主要內容包括股票配對交易、股指對沖、融券對沖和外匯對沖交易。
4、期權對沖
期權（Option）又稱選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易行使其權利，而義務方必須履行。
5、定增對沖
作為股權再融資的重要方式之一，定向增發廣受外界關注的一大特點是增發價格相對於增發時的市場價格往往有著較高的折價。
機構投資者在參與定向增發時採用股指期貨進行對沖是鎖定收益、減小風險的較優方案。建議投資者選擇性地參與多隻定向增發的股票，構建現貨組合分散非系統性風險，同時用股指期貨對沖系統性風險，鎖定定向增發的收益。
❻ 期貨中單邊是什麼意思
你好，所謂「平今單邊」是指：當日平倉手續費只收一次的意思！一般期貨公司都是一樣的，當日平倉只收取一次手續費，隔日平倉收取兩次手續費！
❼ 國內期貨做對沖單不需要佔用資金嗎
上海期貨交易所同一個合約方向相反的交易，只收大額單邊保證金，盤中即可生效；其他鄭州、大連、中國金融交易所要是上面的交易規則，只是需要結算後才生效，盤中無法生效；
❽ 期貨主要是做套利還是單邊
期貨分企業客戶跟個人客戶，企業客戶一般都在做套利保值，而個人大戶也在做套利保值，一般做的好一年可以在10%左右的收益，但是承受的風險不止那麼大。
❾ 期貨怎麼對沖對沖是什麼意思多空雙方單子不一樣，是和國家對賭嗎
盡量用簡單的語言，分三步給你講（中文表達的可能不是很准確，但意思絕對沒錯）
①~要了解期貨的基本概念
遠期合約（forward contract）是雙方在當前達成的一個合約，約定將來某個特定時間，以某特定價格，對某標的物進行交易。此交易多以獲取標的物為目的，會進行實物交接。
期貨合約（future contract）大致相當於在交易所正式交易的遠期合約。但是，通常不以獲取標的物為目的，而是為了獲取中間的交易差價，所以多以平倉結尾。
所謂平倉，就是說，因為你是要獲取交易差價，而非標的物嘛。所以你剛開始「買入」了期貨合約，到最後還要「賣出」等量的期貨合約，由於兩合約存在價格差異而沒有標的物數量差異，交易者從而獲取差價而並不進行實物交接。
②~了解期貨的多空（其實就是看漲與看跌）
在這里有一個要用到的期貨特點，就是你可以手上什麼都沒有（除了擔保金），就「賣出」一份期貨合約（承諾在未來賣出）。只要你在未來買入等量合約平倉即可。
看漲（多頭）：低買高賣
具體解釋估計你看的比較暈，去掉中間過程，去掉杠桿，簡化個例子
比如，你認定大米的期貨在未來1年會漲，從現在的100元漲到150元。而1年期的大米期貨在交易所現在只掛了130元，於是你「買入」1份合約。1年後，大米期貨漲到了150，你以150的價格「賣出」1份合約平倉，兩份合約對沖，賺取差價（150-130）=20元。當然，如果1年後大米期貨漲到200元，你買1份「賣出」合約會賺（200-130）=70元。如果1年後大米期貨跌到100，那你賠了（100-130）=-30元。
看跌（空頭）：高賣低買
比如，你認定大米期貨在未來1年會跌，從200降到150。而1年期的合約現在掛180元，你「賣出」1份。1年後，合約跌倒150元。你以150元「買入」1份合約平倉，賺取差價（180-150）=30元。
③~以上就是期貨層面的對沖（hedge）
多空單子不一樣大多是在價格上，而非數量上。與國之間的對賭不是一個層面的問題，屬於預期與現實的對賭，從老百姓，基金公司，金融機構，都可以是參與者。
純手打請採納，如有紕漏希望大家指出
❿ 期貨成交量和持倉量到底是雙邊計算還是單邊計算的
期貨持倉量是一個非常重要的概念，期貨行情每當有大波動的前中後期都會伴隨著持倉量數值的擴大和縮小，所以多了解一些期貨知識對投資者是非常有幫助的。
期貨持倉量的概念：市場總持倉是指市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。
博易雲螺紋鋼合約持倉量查詢方式：交易者在交易時不斷開倉平倉，總持倉因此也在不斷變化。由於總持倉變大或變小，反映了市場對該合約的興趣大小，因而成了投資者非常關注的指標。
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交易特徵：
1、雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）
2、費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）
3、杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。
假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。（有機會才能賺錢）
4、機會翻番
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）