商品期貨下跌比上漲大

A. 商品期貨價格遠低於現貨價格，在臨近交割的時候，是不是都會出現一波上漲來拉近跟現貨的價格

不一定，你說的情況是逼倉，如果臨近交割，空單主力手上無貨，多單主力的確可以上演逼倉行情。但是這種行情會受到交易所的干預的，比如大幅度上調保證金，約談多空主力等等。咱們國內期貨品種雖然多，但是很多品種其實並沒有太多的套保盤在裡面。比如焦炭，你要知道國企就這樣，講起來套期保值規避風險。但是領導想的不是這樣，萬一價格漲了不就吃虧賣賤了嘛。現貨虧就虧唄，虧的是國家又不是我個人，多一事不如少一事。所以真正做空的企業不多，這種情況下投機盤就在裡面呼風喚雨，臨近交割的時候交易所壓力就很大，確保平穩多空都平掉而不希望多殺空或者空殺多這種極端情況

B. 期貨快速下跌或上漲是由什麼原因構成的

影響期貨價格下跌或上漲的因素有很多，主要分為以下幾種：
第一商品的供給因素
供給是指在一定時間、一定地點和某一價格水平下，生產者或賣者願意並可能提供的某種商品或勞務的數量。決定一種商品供給的主要因素有：該商品的價格、生產技術水平、其他商品的價格水平、生產成本、市場預期等等。
第二商品的需求因素
商品市場的需求量是指在一定時間、一定地點和某一價格水平下，消費者對某一商品所願意並有能力購買數量。決定一種商品需求的主要因素有：該商品的價格、消費者的收入、消費者的偏好、相關商品價格的變化、消費者預期的影響等等。商品市場的需求量通常由國內消費量、出口量和期末商品結存量三部分構成。
第三經濟波動周期
商品市場波動通常與經濟波動周期緊密相關。期貨價格也不例外。由於期貨市場是與國際市場緊密相聯的開放市場，因此，期貨市場價格波動不僅受國內經濟波動周期的影響，而且還受世界經濟的景氣狀況影響。
第四金融貨幣因素
商品期貨交易與金融貨幣市場有著緊密的聯系。利率的高低、匯率的變動都直接影響商品期貨價格變動。利率調整是政府緊縮或擴張經濟的宏觀調控手段。利率的變化對金融衍生品交易影響較大，而對商品期貨的影響較小。期貨市場是一種開放性市場，期貨價格與國際市場商品價格緊密相聯。匯率的高低變化必然影響相應的期貨價格變化。
第五自然因素
因為自然因素的變化，會對運輸和倉儲造成影響，從而也間接影響生產和消費。
第六投機和心理因素
當期貨價格上漲時，投機者買進合約，市場需求增多，期價進一步上漲；當期貨價格下降時，投資者賣出合約，當價格下降時再補進平倉獲利，而大量投機性的拋售，又會促使期貨價格進一步下跌。當市場信心足時，價格上漲可能性大；反之，價格下降可能性大。
第七政治、政策因素
期貨市場價格對國際國內政治氣候、相關政策的變化十分敏感。國際因素包括：國際國內政治局勢、國際性政治事件的爆發及由此引起的國際關系格局的變化、各種國際性經貿組織的建立及有關商品協議的達成、政府對經濟干預所採取的各種政策和措施等。政策因素包括：農業政策、貿易政策、食品政策、儲備政策等。

C. 期貨快速下跌或上漲大資金推動的作用，我想知道是怎麼推的!

大資金也是看基本面的消息面的，比如說基本面消息面顯示某種未來商品的供大於求，那麼他就算再有錢也知道這樣的虎戶港鞠蕃角歌攜攻毛基本面下就算把錢用來拉價格，那麼沒有人會接盤的，他的錢肯定回不來了，因此很多的期貨公司證券公司和基金公司做的厲害的肯定還有去蹲點弄清楚情況的，當然在股市上的大資金基本上的的去向，一般大資金得到消息或者確認消息比我們個人更加有實力，所以基本上當消息被所有人知道的消息爆出來的時候，價格就已經上去了，大資金早就進去了。
資金推動的價格快速上漲，簡單舉個例子，就是由於買的人多，賣的人少，價格在某一個點位，停留不了多少時間，空方的所有單子都會被吃掉，然後就到了下一個更高的價格，看似好像是有一個股推動力在下方起作用。反之亦然。

D. 期貨做空反而漲,後來又跌了這樣風險會越來越大嗎

期貨做空後的價格越是上漲風險越是偏大，因為期貨有當日無負債結算和維持保證金制度。
期貨做空後價格每上漲一天系統都會把當天虧損的部分劃出賬戶，若價格一直上漲，則一直將虧損劃出，可能導致維持保證金不足而強行平倉，強行平倉後價格再下跌約沒有意義了。
所以期貨做空後，價格先漲後跌的風險是比較大的。

E. 商品期貨中，為啥一半情況下，上漲趨勢中持倉量增加，而下降趨勢中持倉量減少。

情況通常是這樣的。一波期貨行情，往往是從上漲開始的。剛開始的時候上漲幅度不大，關注者和參與者不多。隨著商品期貨的逐步上漲，關注者逐步增加，賺錢效應逐步放大，參與者也就越來越多，從而持倉量開始逐步放大。到後來，當期貨漲到臨界點時，空頭無法承擔更多的損失，開始割肉離場，多頭相應開始平倉獲利了結，價格開始逐步下行。由於多頭暫時無法尋找到合適的機會，暫不參與，關注者和參與者開始減少，交投開始變得清淡。持倉於是逐步降低。

F. 期貨走勢中為什麼漲幅比股票總是很小

期貨交易的都是大宗商品。
大宗商品的特點是：產量大、需求量大，所以價格波動幅度小。例如：銅、鋁、原油、橡膠、玉米、大豆、小麥等。

另外，期貨的漲跌停板幅度定的比較小（3%-6%），T+0交易，短線客多，也限制了漲跌幅。

期貨一手合約的價值（交易額）一般都會很大，如一手滬銅合約的價值是63500元×5噸=31.75萬元。所以雖然交易量不大，交易額卻是很大的。

G. 在正向市場中，一般來說，對商品期貨而言，當市場行情上漲時，近期合約會比遠期合約上漲快.

因為正向市場中，近期合約價格較遠期合約價格低，存在時間價值空間大，正向市場中遠期合約高於近期合約，其內涵價值已經縮小很多，上漲空間已經小了。

H. 期貨價格漲跌的影響因素主要有哪幾點

期貨價格漲跌的影響因素主要有以下幾點：
心理因素
投資者對於市場是不是有信心這一點也很重要。若是對某一商品比較看好的話，即便是沒有一點兒利好因素，這一商品的價格依然會上漲;而對於其比較看淡的時候，沒有任何的利淡消息，價格也是會跌。
大戶操縱
雖然說期貨市場是一個完全競爭的市場，但是還會有一些資金實力雄厚的大戶參與進來對期貨價格進行操控，最終使得商品價格出現投機性的波動。
供求關系
期貨投資是市場經濟的產物，其價格變動受到市場供求關系的影響。供大於求時，期貨價格下跌;反之，期貨的價格就會上升。
經濟周期
在期貨市場上，價格變動也受到經濟周期的影響，在經濟周期的各個階段裡面，都會出現隨之波動的價格上漲和下跌現象。
政府政策
各國政府制定出的相關政策往往會對期貨市場上的商品價格具有不同程度的影響作用。
社會因素
這里的社會因素主要是指投資者的思想、心理驅使、媒體宣傳等消息的影響。
季節因素
有很多期貨商品，特別是農產品具有明顯的季節性特點。價格自然隨著季節的變化有所變動。
期貨價格的影響因素
商品價格的波動主要是受市場供應和需求等基本因素的影響，即任何減少供應或增加消費的經濟因素，將導致價格上漲的變化；反之，任何增加供應或減少商品消費的因素，將導致庫存增加、價格下跌。然而，隨著現代經濟的發展，一些非供求因素也對期貨價格的變化起到越來越大的作用，這就使期貨市場變得更加復雜，更加難以預料。影響期貨價格變化的基本因素要概括起來主要有以下八個上面： 期貨市場雖是一種「完全競爭」的市場，但仍難免受一些勢力雄厚的大戶的操縱和控制，造成投機性的價格起伏。

I. 期貨漲跌幅度多大

商品期貨的日內漲跌幅限制大多在4%，5%。 股指期貨為10%、國債期貨為2%。出現連續漲跌停板，交易所方面會適當調高當日漲跌幅限制。也即擴板的操作。