黃金期貨有即期遠期嗎

A. 期貨價格 即期價格 遠期價格的區別

現貨交易、遠期交易和期貨交易三者之間的區別
(1) 期貨交易與現貨交易的主要不同點
期貨交易不要求即期交割，而是通過合約的形式規定於未來某個確定的時間內按約定的價格和數量交割。此外，現貨交易只需要雙方認可就可以成交，而且一般只能先買後賣；而期貨交易則只能在交易所以標準的合約進行，而且可以先賣後買。
(2) 期貨交易與遠期交易
它們的共同點僅在於，二者都不要求即期交割，者是通過合約的形式規定於未來某個確定的時間內按約定的價格的數量交割。除此之外，它們仍有許多本質上的區別，主要表現在：

1）交易雙方關系及信用風險不同

遠期交易雙方直接簽訂遠期合約，具有合同責任關系，雙方簽約後，必須嚴格執行合同。在合同期內，如果市場行情朝著不利於遠期交易的某一方發展，那麼這一方也不能違約。但是，如果遠期交易的一方因缺乏獎金或發生意外事件，便有可能出現難以履約的情況，因此具有信用風險。
而期貨交易則不然，期貨交易的對象不是具體的實物商品，而是一紙統一的「標准合同」，即期貨合約。在交易成交後，並沒有真正移交商品的所有權。在合同期內，交易的任何一方都可以及時轉讓合同，不需要徵得其他人的同意。履約既可以採取實物交割的方式，也可以採取對沖期貨合約的方式，因此無信用風險。

2）交易合約的標准化程度不同

遠期交易的交易品種、交易數量、交割日期、交割地點、交割程序均由交易雙方自行議定。而期貨交易則是標准化的合約交易，交易品種、交易數量、交割地點、保證金、交割程序都是標准化的。

3）交易方式不同

期貨交易在期貨交易所內進行，買賣雙方委託經紀人公開競價。
遠期交易則為場外交易，雙方可以直接接觸成交。

4）結算方式不同

期貨交易雙方都要交納保證金，而且實行每日結算制，每天都必須通過清算所按照當天的收盤價結清差價。
遠期交易則不需要交納保證金，而且是到期一次交割結清。
5）實際交割量不同

期貨交易雙方在合約到期前隨時可以實行相反的交易進行「對沖」或「平倉」來結束自己的責任，因此期貨交易不一定發生實際交割。據統計，在完善的期貨市場中，實際交割量小於1%。
遠期交易則不同，到期必須實際交割。

B. 即期和遠期（spot rate and forward rate)求高手幫忙

首先「套利」這個詞錯了，少了一個b，是arbitrage；第二，我很無奈的是，歐元是間接標價法，在這里一歐元等於0.40美元，我想用美元買~~~啊啊~

先辨別一個概念：抵補套利(covered interest arbitrage)，是指把資金調往高利率貨幣國家或地區的同時，在外匯市場上賣出遠期高利率貨幣，即在進行套利的同時做掉期交易，以避免匯率風險。實際上這就是套期保值，一般的套利保值交易多為抵補套利。
套利活動的前提條件是：套利成本或高利率貨幣的貼水率必須低於兩國貨幣的利率差。否則交易無利可圖。美元貼水=（0.42-0.40）/0.40 = 5% > （11% -10%），不滿足條件。

從材料知歐元年利率10%，美元年利率11%。美元利率高，如果要根據抵補套利的定義，這個US investor 會把資金調往美國，並在外匯市場上賣出遠期美元，遠期匯率是1歐元=0.42美元。所以一年以後，美國投資者的500，000美元將變為555，000美元，所以通過外匯遠期合約的標價，可以得到555，000/0.42 = 1，321，429的歐元。如果預期准確，則現在歐元匯率為1歐元=0.43美元，所以可以把歐元再換成美元，得到（555，000/0.42）*0.43 的美元，可以得到568，214美元。

如果他把資金調入歐洲，先換成歐元，即 500，000/0.40歐元，有10%的利率，所以一年後有（500，000/0.40）*1.1 = 1，375，000 的歐元，如果遠期准確，通過1美元=0.43歐元的匯率可得 （500，000/0.40）*1.1 *0.43 = 591，250美元。

可見在美國所得不如把資金投資於歐元，也確實驗證了不滿足套利的條件。

我嘗試過把匯率倒過來使其更加符合實際，即1美元=0.40歐元，答案似乎變得正確了，但是我在想，這道題的意義就失去了，因為，美元利率高，但是在外匯價格上，它還是升水了~也就是說，美元升水5%，即貼水 - 5%。顯然-5%<1%，符合了套利條件。也可由類似演算法知道確實美元獲利多於歐元，套利也就可能：我可以無限借入歐元，換成美元後投資，最後得到本息通過遠期合約鎖定匯率，避免換成歐元時的損失，你會計算發現你換到的歐元不僅還清歐元借款，還可以餘下一筆。這樣，我就可以無成本地獲得任意大的收益。

我想我只能做到這么多了，希望你可以自己多想想~
有不對的地方還請雅正。

C. 黃金期貨合約與遠期合約有什麼區別

黃金期貨，是指以國際黃金市場未來某時點的黃金價格為交易標的的期貨合約，投資人買賣黃金期貨的盈虧，是由進場到出場兩個時間的金價價差來衡量，契約到期後則是實物交割。
黃金期貨合約與遠期合約雖然都是在交易時約定在將來某一時間按約定的條件買賣一定數量的某種標的物的合約，區別如下：
（1）標准化程度不同。遠期合約遵循契約自由原則，合約中的相關條件如標的物的質量、數量、交割地點和交割時間都是依據雙方的需要確定的；黃金期貨合約則是標准化的，黃金期貨交易所為各種標的物的黃金期貨合約制定了標准化的數量、質量、交割地點、交割時間、交割方式、合約規模等條款。
（2）交易場所不同。遠期合約沒有固定的場所，交易雙方各自尋找合適的對象；黃金期貨合約則在交易所內交易，一般不允許場外交易。
（3）違約風險不同。遠期合約的履行僅以簽約雙方的信譽為擔保，一旦一方無力或不願履約時，另一方就得蒙受損失；黃金期貨合約的履行則由交易所或清算公司提供擔保

D. 黃金期貨市場和遠期市場的區別有哪些

期貨市場是一個標准化合約的市場，規定了沒一張合約的數量、交割日期、變動單位、實物質量規定等。而且期貨市場上可以實物交割，也可以不交割，在規定時間內平倉即可，並且完全沒有違約風險。遠期市場是沒有標准化的，所以合約都可以協商開立的，而且會有違約風險。

E. 關於期貨價格和遠期價格的比較

首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。

可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。

F. 黃金期貨合約與遠期合約有什麼區別嗎

黃金期貨合約與遠期合約的區別：黃金期貨，是指以國際黃金市場未來某時點的黃金價格為交易標的的期貨合約，投資人買賣黃金期貨的盈虧，是由進場到出場兩個時間的金價價差來衡量，契約到期後則是實物交割。遠期合約：是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。
遠期合約是買賣雙方在指定的限期內按當日同意價格購買及出售資產的現貨合約協議，此與限定於當日交易的現貨契約不同。買方因假設將來相關資產升值而買入，而賣方則假設相關資產價值會下降，而所簽訂的協議價格則被稱為交貨價格。此價格與在合同訂立的遠期價格相等。

G. 即期和遠期的關系

一、何謂遠期外匯？
遠期外匯系買賣未來某一特定時日之外匯，可分預購遠期外匯及預售遠期外匯。

二、優點

可規避匯率風險

鎖定資金成本或利潤
三、如何從事遠期外匯交易？

承作對象：與本行有外匯業務往來，凡有實際外匯收支需要，且最近一年內無存款、放 款或外匯往來之不良記錄者。均得辦理遠期外匯交易。
應附文件：商業交易文件或有關機關核准文件。同筆交易不得

在其他銀行重覆訂約。

每筆承作金額不超過外匯收支，扣除先行結匯或應付外匯後實

際可結售或結購之凈額為准。

履約保證金：由本行各營業單位與客戶自行議定。

訂約期限及交割日：交割日可選擇固定到期日或約定期間交割。

訂價基礎：

遠期點數 = 即期匯率 x（報價幣利率 - 被報價幣利率） x 期間

遠期匯率 = 即期匯率 ± 遠期點數
交易慣例：

被報價幣與報價幣：被報價幣系用來衡量其他貨幣價格的貨幣

，其計價單位為1，即1被報價幣 = X（多少）報價幣，換匯交

易之交易金額系以被報價幣金額為准。

四、實例：

某甲一個月後有美元一百萬元之收入，並預測一個月後美元將
貶值，則某甲可與本行訂立----預售遠期外匯契約。

假設即期匯率為 32.30，一個月遠期點數 0.01（新台幣與美元

一個月之利差），訂約匯率則為 32.31（32.30 + 0.01 = 32.31），

一個月後美元如預測貶值至 32.00，則可規避匯兌損失

US$1,000,000 x （32.0 - 32.30） = -NT$300,000

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 今日焦點：

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廣

H. 黃金遠期交易的黃金遠期交易分析

例如某人在4 月8 日買入100 盎司6 個月的遠期黃金。
即期金價為1 盎司=337.85 美元
遠期費率6%
期限180 天
遠期費337.85×6%×（180/360）=10.14（美元）
每盎司6 個月遠期價格=即期價格+遠期費=337.85+10.14=347.99（美元）
成交後100 盎司的黃金將會貸記在該客戶黃金帳戶上，起息日是10月8日。在同一起息日，該客戶的美元帳戶上將被貸記34799 美元。
一個月後，黃金價格上漲到每盎司為367.85 美元，而5 月期的存款利率為5.5%。該投機者賣出100 盎司黃金，遠期費為：
367.85×5.5%×（180/360）=8.43（美元）
遠期價格=即期價格+遠期費=367.85+8.43=376.28（美元）100 盎司的賣出價=37628 美元
於是，該投機者黃金帳戶借記100 盎司黃金，起息日為11 月8 日，在同一起息日，其美元帳戶則貸記37628 美元。到了11 月8 日，該投機者黃金帳戶余額為零，而其美元帳戶的余額為（37628－34799）=2829 美元。
賣出遠期黃金及其他貴金屬的交易適合於保值，同時對於不需要馬上套現獲得等值貨幣資金的人，希望銷售其期貨的黃金生產者以及那些認為黃金價格要下跌的投機者也是適用的。而買入遠期黃金的，則主要是那些工業貴金屬使用者和那些認為黃金價格將要上升的投機者。

I. 期貨交易和遠期交易的區別與聯系

1、期貨與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後；
2、遠期交易是指買賣雙方簽訂遠期合同，規定在未來某一時期進行交易的一種交易方式。外匯市場中的遠期交易通常被表達為高於（升水）或低於（貼水）即期匯率的差價。如要獲得實際遠期外匯價格，只需將差價與即期匯率相加即可。

溫馨提示：
1、以上信息僅供參考，不作任何建議；
2、投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2020-12-17，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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J. 即期與遠期的區別

即期與遠期的區別有含義不同，用法不同，側重點不同。

一、含義不同：

即期：意思是立即；近期；短時間內。

遠期：指期望時間長遠；遙遠的時日。

二、用法不同：

即期：一般用於指代不久的將來，表達承諾，短暫延期。

遠期：一般用於表示在比較長久的未來，長時延期。

三、側重點不同：

即期：即期有「當期」「現時」的意思，側重於眼前。

遠期：謂期望時間長遠。側重於未來。