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人人寬客商品期貨策略

發布時間: 2021-06-30 05:46:27

Ⅰ 期貨交易之:期貨交易的投機策略是什麼

投機者在期貨市場上的投機策略,可歸為如下一般性原則: 1) 利用商品價格上下波動來投機。投機成敗取決於能否准確預測價格走勢。由於商品價格變化受各種復雜因素影響,對價格走勢進行准確的預測是非常困難的,因此,這種投機是一種風險很大的投機。 2) 利用同一商品不同月份的期貨差價變動來投機。這種投機方式也叫"期貨間垮"。其目的在於利用商品在某時間供求關系變化來賺取不同月份期貨差價。這種投機盈虧較少,風險較小。 3) 利用現貨和期貨價差進行套利投機。由於供求關系變化不定,現貨與期貨的差價經常相互轉讓。一般情況下,當供不應求時,現貨價一般高於期貨價格,出現所謂"現貨升水";當供大於求時,期貨價格一般高於現貨價格,出現所謂"期貨升水"。投機者利用其價差進行投機。 4) 利用不同交易所之間價差進行套利交易。所謂套利是指在兩個交易所以相反買賣地位進行交易,藉以套取價格差額。由於各種復雜因素的影響,有時同一商品在不同交易所中出現價格7完全一致的情況,投機者利用這種價差進行投機。 5)利用可替代性商品和可轉換性商品間的差價進行套利投機。有的交易所經營的商品有明顯的替代性,例如玉米、大豆粉、燕麥等可當牲畜的飼料相互代替。當市場上玉米價格上漲時,可能刺激大豆粉和燕麥等飼料價格上升,投機者可利用替代性商品供求關系和價差進行套利和投機。對可轉換性商品(如大豆、豆油、豆粉三者是可轉換性商品〉,投機者也可利用它們的價差進行套利投機。

Ⅱ 常見的期貨交易策略有哪些

做交易,第一,必須要有交易規則。

第二,在遇到突發性行情的時候,如果是有利於開單方向的,不要用貪婪的慾念去快速止盈,還是必須嚴格遵守自己的交易規則,不能隨便「出軌」,一次「出軌」就不是僅僅這一次,而是一個不良的習慣的開始。

如果是不利於開單方向的,也不要恐慌去隨便止盈/止損,還是必須嚴格遵守自己的交易規則。

但是,有的時候突發性行情走得比較快,超出了自己的交易規則能夠照應的范圍,也可以結合一些應急原則去暫停交易(即離場觀望一下)。

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Ⅲ 什麼是CTA策略

CTA策略稱為商品交易顧問策略,也稱作管理期貨。商品交易顧問對商品等投資標的走勢做出預判,通過期貨期權等衍生品在投資中進行做多、做空或多空雙向的投資操作,為投資者獲取來自於傳統股票、債券等資產類別之外的投資回報。

趨勢交易是通過大量的指標排除市場噪音,設定交易系統,判斷當前市場趨勢,然後建立頭寸,而調整頭寸的臨界點都是特定計算機演算法所規定的。CTA策略的趨勢交易之所以會取得成功,不僅是因為投資者相信市場並非那麼有效,更重要的是他們觀察到市場是存在趨勢的。

事件性影響會導致標的物價值在短期內迅速提升,但其價格卻需要一段時間後才提升,之後價格還可能會繼續攀升以致超出其價值。在這期間,趨勢跟蹤策略就可以買入獲利。

(3)人人寬客商品期貨策略擴展閱讀:

CTA策略研究方法:對單個品種歷史上的量價數據進行分析,包括開盤價,收盤價,最高價,最低價,成交量,持倉量這些數據,提煉出具有概率優勢的規律,這就是通常意義上的因子或者策略,並將此規律用代碼實現,並假設這類規律在未來會依然存在。

最後用此類規律來判斷品種未來的方向,進行開倉,平倉,加倉,減倉等操作,並以此來獲利。通常來說,演化至今的CTA策略基本都是全自動交易,但也依然有輔之以手工判斷的交易存在。

CTA基金更可能是以信託投資的形式出現,收入的主要來源也更可能是盈利分成而非管理費,這一點與現有的證券投資基金不同,更接近於私募基金。

因此,與公募的證券投資基金只有投資者、管理人(基金公司)、託管人(商業銀行)三方參與,各方的權利義務相對清晰不同,CTA基金涉及的利益方更多,管理的難度也更大。這對監管機構也將是一個巨大的挑戰。

Ⅳ 非標准正態分布如何化為標准正態分布

如果非標准正態分布X~N(μ,σ^2),那麼關於X的一個一次函數 (X-μ)/σ ,就一定是服從標准正態分布N(0,1)。

舉個具體的例子,一個量X,是非標准正態分布,期望是10,方差是5^2(即X~N(10,5^2));那麼對於X的線性函數Y=(X-10)/5,Y就是服從標准正態分布的Y~N(0,1)。

(4)人人寬客商品期貨策略擴展閱讀

標准正態分布又稱為u分布,是以0為均數、以1為標准差的正態分布,記為N(0,1)。

標准正態分布曲線下面積分布規律是:在-1.96~+1.96范圍內曲線下的面積等於0.9500,在-2.58~+2.58范圍內曲線下面積為0.9900。統計學家還制定了一張統計用表(自由度為∞時),藉助該表就可以估計出某些特殊u1和u2值范圍內的曲線下面積。

Ⅳ 現在有什麼好的商品期貨基礎教學的視頻嗎希望高人指點!

視頻沒有,書倒是有基本是很好的。
《股票作手回憶錄》
《期貨市場技術分析》
《克羅談投資策略》
商品期貨基礎相關的書很多,隨便找一本看看就好,主要是了解一下游戲規則和交易品種。
要入門和提升的話,建議你好好琢磨一下上面的三本書。

Ⅵ 商品期貨操作策略的價格預測要怎樣進行

成功的商品期貨交易具有三個要素在任何成功的期貨交易模式中,我們都必須考慮以下三個方面的重要因素,價格預測、時機抉擇和資金管理。價格預測指我們所預期的未來市場趨勢方向。在市場決策過程中,這是極關鍵的第一個步驟,通過預測,交易者決定到底是看漲,還是看跌,從而回答了我們的基本問題:我們應該以多頭一邊入市,還是以空頭一邊入市。如果價格預測是錯誤的,那麼以下的一切工作均不能奏效。交易策略,或者說時機抉擇,確定具體的入市和出市點。在期貨交易中,時機抉擇也是極為關鍵的,因為這個行業具有較低的保證金要求(高杠桿率)的特點,所以我們沒有多大的迴旋餘地挽回錯誤。盡管我們已經正確地判斷出了市場的方向,但是如果把入市時機選擇錯了,那麼依然可能蒙受損失。就其本質來看,時機抉擇問題幾乎完全是技術性的,因此,即使交易者是基礎分析型的,在確定具體的入市、出市點這一時刻,他仍然必須藉助於技術工具。資金管理是指資金的配置問題。

Ⅶ 期貨交易有哪些策略與戰術

1。准備充分,不打沒有準備的仗對市場行情判斷是否正確決定了期貨交易是否成功,只有正確的預測價格,把握住行情的變動,根據價格來選擇恰的時機,才能取得盈利。2。合理運用資金,制定交易計劃在股票投資中,流行著這樣一句話:虧的起多少就做多少。意思是說在做投資之前,既要有充足的資金,又留有虧本之後的生活資金,千萬不要堵上身家性命,同樣的,期貨交易也是如此。心中有「只能贏不能輸」的念頭,會有壓力並且容易方寸大亂,但如果沒有這種壓力,輕裝上陣的話,勝算就會高。3。當機立斷,果斷做出判斷「不怕錯,就怕拖」是期貨投資中非常重要的原則。在行情分析中人人都有可能出錯,唯一的差別是對待錯誤的態度不同。4。敢作敢當,寵辱不驚勝敗乃兵家常事,在期貨市場裡面不存在常勝將軍。期貨價格波動大甚至是大漲大跌,這都是期貨的特點之一,做期貨交易時,要贏得起,輸得起,做好充分的思想准備,正確面對失敗。

Ⅷ 在相關商品套利中,若兩種商品期貨的價差為正,當預計價差擴大時,採用什麼策略

期貨套利 一多 一空

Ⅸ 期貨穩定盈利模式

期貨穩定盈利模式有:
1.長線交易:需要投資者把握期貨品種長期供求趨勢。一般情況下,在該商品期貨價格處在歷史高價格區間賣出,在低價格區間買入,這種操作策略相對來說適合農產品期貨。一年操作2-3次,重點是入場時間選擇和資金管理。
2.中線和波段交易:只針對行情中一段上漲或下跌進行操作。
3.日間波段交易:預測和研判行情後,在高點賣,在低點買。
4.炒單交易:通過頻繁的買賣,靠每手微利的積累賺錢,這種方法雖然盤中累,但一旦掌握了方法收益穩定,有人比喻這類人是「提款機」或「印鈔機」。
5.套利交易:分同品種不同月份跨期套利和不同品種間的套利,這種方法收益穩定,風險低,盈利率有時不會很高。

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