商品期貨套期出售

Ⅰ 期貨交易中，「套期保值」是什麼意思

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨
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，以便在將來現貨市場買進時不致於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。

Ⅱ 關於套期保值的問題,期貨賣出後能否進行實物直接交割

賣出套期保值的意義在於提前鎖定銷售利潤而不是為了在期貨市場上賺更多,
至於交不交割要看具體情況,100噸的數量不算多但也需要付出運輸\倉儲等成本,結果並不是凈賺100×（2050-2010）=4000

當然上述案例還有種情況:9月份大豆價格繼續上漲,期貨9月份合約價格假設為2080,高於2050噸,結果是期貨市場虧錢(2080-2050)*10*10=3000,如果基差保持不變(2050-2010=40)那麼9月現貨價格為2080-40=2040,現貨上買賣贏利(2040-2010)*100=3000,兩個市場盈虧相抵,農場還是保證了利潤.

對於基差變動的情況,這里就不詳細說了,簡單點,基差一般都在變,但總體幅度不大,套期保值的結果一般都是期現大致相抵而不是完全相抵.

Ⅲ 企業如何利用期貨進行套期保值

1、生產者的賣期保值：

不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的供應者，為了保證其已經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失。

可採用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。

2、經營者賣期保值：

對於經營者來說，所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行價格保險。

3、加工者的綜合套期保值：

對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面；既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現。

只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入期貨市場進行交易，那麼就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。

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套期保值在企業生產經營中的作用：

1、確定采購成本，保證企業利潤。供貨方已經跟需求方簽訂好現貨供貨合同，將來交貨，但供貨方此時尚無需購進合同所需材料，為避免日後購進原材料時價格上漲，通過期貨買入相關原材料鎖定利潤。

2、確定銷售價格，保證企業利潤。生產企業已經簽訂采購原材料合同，通過期貨賣出企業相關成品材料，鎖定生產利潤。

3、保證企業預算不超標。

4、行業原料上游企業保證生產利潤。

5、保證貿易利潤。

6、調節庫存。當認為當前原料價格合理需要增加庫存時，可以通過期貨代替現貨進庫存，通過其杠桿原理提高企業資金利用率，保證企業現金流。當原材料價格下降，企業庫存因生產或其他因素不能減少時，在期貨上賣出避免價格貶值給企業造成損失。

7、融資。當現貨企業需要融資時，通過質押保值的期貨倉單，可以得獲得銀行或相關機構較高的融資比例。

8、避免外貿企業匯率損失。外貿型企業在以外幣結算時，可以通過期貨鎖定匯率，避免匯率波動帶來的損失，鎖定訂單利潤。

9、企業的采購或銷售渠道。在某些特定情況下，期貨市場可以是企業采購或銷售另外一個渠道，等到商品進入交割環節，實現商品物權的真正的轉移，是現貨采購或銷售的適當補充。

Ⅳ 期貨空頭套期保值是什麼

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。
由於股票指數期貨與股票指數受到相同或者相近因素的影響，價格變動具有趨同性。並且隨著股指期貨交割日的臨近，兩者必將趨於一致。因此，理想的套期保值理論認為，只須在股票市場和股指期貨上建立價值相等，方向相反的頭寸，待合約到期日來臨時，不管股票價格如何變動，投資者都能很好地規避系統風險。

空頭套期保值：是指已經持有股票或者即將將持有股票的投資者，預測股市下跌，為了防止股票組合下跌風險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。

Ⅳ 看漲期貨的商家（遠期會賣出商品的）還有必要做套期保值嗎

在作 套保的時候我們首先要明白套期保值不是為了盈利或者說是賺取差價,而是為了規避風險而存在的交易行為,這是控制企業風險的重要手段.

套期保值的操作原理 :
交易的方向相反

你現在是有貨的到三個月後賣出的 話 你又預期商品會漲 那麼你不需要套保

只有你預期商品會跌 你才做套保

Ⅵ 關於期貨的很多東西都不懂：期貨到底是什麼賣出套期保值和買入套期保值、直接保值、互相保值，價格盲區

賣出套期保值就是，你家有玉米1000噸，種植成本是2000一噸，在期貨上面做賣出，價格為2100元每噸，這樣你每噸賺100元。無論未來價格怎麼變化，你都賺100元每噸。買入套期保值就是你家是養雞的，每年需要玉米1000噸養豬，你的成本不能超過2100元，否則你的雞賣出去就賺不到錢了。你害怕未來價格上漲，你就在期貨上面買了1000噸，價格是2100元。這樣不管未來價格怎麼變化，你的養雞成本不會變。期現套利就是你是做玉米買賣的，你進貨成本是2000一噸，這個時候交割成本是20元每噸，融資成本是10元每噸，這個時候的期貨價格是2200元，那你就可以在期貨上面做出賣出的動作，這樣你每噸凈賺（2200-2000-10-20=170）逼倉就是，你本來只有1000噸貨，你看能賺170每噸，也不管自己到底有多少現貨，就在期貨上面賣了10000噸，結果當要交割的時候比方說現在4月，你做的9月，等到了9月的時候，市面上根本沒有現貨可進，這個時候期貨的價格又到了2900元，這樣你期貨賬戶浮虧700元每噸，你又沒有辦法找到貨源，價格就會一直漲一直漲，可能會漲到很離譜的地步。

Ⅶ 問什麼是商品實物期貨它有哪些好處如何做好商品實物期貨買賣時的套期保值

商品實物期貨沒聽說過，是商品期貨吧，好處，用於金融投資和理財的，好出也沒法跟你說，因為投資嗎，風險是有的，優點也是相對股票而言，
1資金放大10倍，也就是說你用10%資金，就可以購買一手合約，一手農產品10噸，你用一頓的錢就可以購買了，
2可以做空，股票只可以做多，商品期貨可以雙向交易，
3就是T+0的交易方式，股票是T+1的交易方式，第一天買了要隔天才能賣，期貨隨時可以買賣，
期貨買賣的套期保值，這個你要了解以後才行，呵呵，你先了解期貨在說，有問題可以問我。

Ⅷ 怎樣利用期貨市場的買進賣進差價進行套期保值

期貨的套期保值功能一般針對企業而言的,企業在出售或者采購某些商品時也會簽訂一些相關合同,但是銷售商和采購商怕合同到期交割時價格出現波動,從而造成自己的損失,那麼銷售商和采購商就可以在期貨市場買入一份與現實交易中方向相反的合約,因為現貨市場價格和期貨市場價格的變化方向一樣,且越臨近交割月,價格會趨於一致,正因為這個特點,銷售商和采購商就可以利用期貨市場來規避風險了.

Ⅸ 套期保值中，期貨市場的交易結果

匯市屬於金融期貨的一種。在期貨的套保行為中一般以所持有的商品的反方向。在以上問題的套保行為中，你3個月後的平倉首先可以確定已經盈利。具體的計算方式是：(開倉價位－平倉價位)×合約數量×合約乘數=盈利。其中一份合約乘數為多少視不同的商品的而定。例如：國內的股指期貨一份合約乘數為300，如果你一份股指期貨盈利1點，則賬面盈利1×300=300，虧損也一樣計算。
以期貨銅來說，一手銅的合約乘數為5噸，一手銅盈利10點，則賬面盈利10×5=50，虧損也一樣計算。以上問題中，我不知道歐元利率期貨合約乘數為多少，如果答案是正確的，那麼可以計算出合約乘數。47250÷10份合約÷（94.29-92.40）=2500