黃金期貨計算題

Ⅰ 急求 金融工程計算題 10 12月份的歐洲美元期貨合約報價為98.40 某公司預

1、鎖定利率在不考慮成本的情況下應該是100/98.4；
2、公司在12月份要借入，怕的是利率提高，也就是合約價格下跌，合約價格下跌對他是不利的，所以買入的是空頭頭寸
3、如果實際利率是1.3%，合約到期應該無限接近於現貨價格，所以是100/x=1.3%。
結果你就自己計算了。

Ⅱ 期貨計算題：高獎勵！求高手幫忙！！某投資者在5月份以20元/噸權利金賣出一張9月到期,執行價格為1200元/

1： 1200＞1130 1000＜1130.所以總利潤=20+10=30
2:1550*（1+（0.06-0.02）*90/360）=1565.5
3:50.50-61.30=-10.80 -10.80＜18.80.盈利=18.8-10.8=8
4：權利金10 敲定價格670，達到680盈虧平衡。
5：貼現=100-93.76=6.24％ 成交價格100*（1-（6.24％/4））=99.44
懶得寫了

Ⅲ 急【期貨的計算題】，高手幫幫忙啊，謝謝啦

當日結算準備金余額=上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金－當日交易保證金+當日盈虧+入金－出金－手續費等，本題沒考慮入金、出金和手續費等。

(上一交易日結算準備金余額+上一交易日交易保證金)=客戶的上一交易日的資金權益=存入的保證金+盈虧
劉某6月1日盈虧：（2050-2000）×10噸×20手=10000元。
劉某6月1日的資金權益=100000+10000=110000
在6月2日結算時，6月1日買入的大豆合約盈虧：（2060-2000）×10×（40-20）=12000元；
當天買入的大豆合約盈虧：（2060-2040）×10×8=1600元；
當天的交易保證金：2060×10×（40-20+8）×5%=28840元；
所以6月2日劉某賬戶的當日結算準備金余額為：110000+12000+1600-28840=94760元。

Ⅳ 金融期貨期權計算題 求助詳細解答過程

4個問題，你這個獎勵太少，還要詳細過程，還是自己鑽研的好。

Ⅳ 求解答期貨計算題某新客戶存入保證金10萬

麻煩問題說的清楚一點

Ⅵ 求問金融期貨的計算題，麻煩各位高手解答。謝謝

(1.6772-1.6732)*2*2.5萬=200
(1.6782-1.6732)*2.5萬=125

200+125=325英鎊

Ⅶ 期貨期權計算題

5.A.假設價格為X$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(X-2.50)*5000=X/2.50*2000解得 X = 2.67$B.假設價格為X當前維系保證金+1500=3000+盈利額3000+(2.50-x)*5000=x/2.50*2000+1500解得 X=2.41$6.補交X元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*5.02/5*2000=100*2000+（5.02-5）*10000*100-（5.1-5.02）*10000*20+x解得 X =36960 7. (61.20-58.30)/100*40000 = 1160 $

Ⅷ 一道期貨計算題，高手進

按照題意，交易者在9月份的股指期貨2648點時開倉買入，佔用保證金為：
2648*300*10%=79440元（股指期貨每個點價格為300元）
到2748.6點時賣出平倉，差價為2748.6-2648=100.6，盈利為100.6*300=30180元

相當於交易者用79440元（僅算保證金部分）賺到了30180元，盈利率為：
30180/79440=37.99%，所以答案應該為D