商品期貨可以申請套保嗎

㈠ 期貨可以對進出口行業提供套保嗎

期貨只針對大宗原材料商品能提供套期保值，如果企業在原材料進出口方面有此需求的話可以考慮，但是如果沒關系的話，選擇期貨那就不是套保了，那就是投資或者投機。不過期貨的風險比較高，如果一個企業選擇通過期貨賺取一定利潤來抵減各項營運成本，除非有行業人士指導，不然企業的運營肯定受影響。

㈡ 利用期貨可以進行套期保值嗎怎樣進行

針對現貨頭寸，在期貨市場相反操作，根據期現同步的原則，最終期現盈虧互補，以規避價格風險為目的的期貨交易行為。
買入套期保值：
（又稱多頭套期保值）是在期貨市場購入期貨，用期貨市場多頭保證現貨市場的空頭，以規避價格上漲的風險。
例：某鋅合金加工廠於2011年5月份計劃2個月後購進100噸鋅錠，當時的鋅錠現貨價為每噸16500元，7月份期貨價為每噸17000元。該廠擔心價格上漲，於是買入100噸相應月份鋅期貨。到了7月份，現貨價升至每噸17000元，而期貨價為每噸17500元。該廠於是買入現貨，每噸虧損500元；同時賣出期貨，每噸盈利500元。兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。
賣出套期保值：
（又稱空頭套期保值）是在期貨市場中出售期貨，用期貨市場空頭保證現貨市場的多頭，以規避價格下跌的風險。
例：2011年4月份，某鉛錠貿易商與冶煉廠簽訂9月份銷售100噸鉛錠的銷售合同，價格按市價計算，9月份期貨價為每噸18000元，當時現貨價為17500元每噸。貿易商計價格下跌，於是在期貨市場上以18000元每噸的價格，賣出100噸鉛期貨。到9月份時，現貨價跌至每噸16000元。該公司賣出現貨，每噸虧損1500元；同時在期貨市場上以16500元每噸的價格買入平倉，實現盈利1500元每噸。期貨和現貨市場盈虧相抵，有效地防止了鉛錠價格下跌的風險。

㈢ 期貨套保是什麼意思

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。

1、多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。

2、空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。

空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。

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常見期貨術語解釋：

1、期貨：在期貨交易所內進行的標准化合約的買賣形式。

2、平倉：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。

3、分倉：交易所會員或客戶為了超量持倉，以影響價格，操縱市場，借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易，規避交易所持倉限量規定，其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。

4、移倉（倒倉）：交易所會員為了製造市場假象，或者為轉移盈利，把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。

5、履約：當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期權持有人希望賣出相關期貨合約時所採取的行動。

6、差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。

7、頭寸：在交易中所持有的買賣合約數。

8、多頭：看漲買入。

9、空頭：看跌賣出。

10、陰燭：單位時間內開盤價高於收盤價。

11、陽燭：單位時間內收盤價高於開盤價。

㈣ 如何做商品期貨

1.選擇期貨公司。（選擇期貨公司又主要從公司的行情研判能力，交易伺服器速度，以及交易費用三點進行選擇） 2.選擇好期貨公司後，向公司客戶經理預約開戶。（你可以到金斧子期貨開戶頻道預約開戶，不僅節省時間，還可以得到相應優惠政策） 3.按照預約時間，帶著本人身份證和銀行卡（工農建交）去期貨公司辦理開戶，如果僅僅開設商品期貨賬戶，期貨公司可以派開戶人員上門辦理賬戶開設。 4.辦理好賬戶開設後，到銀行辦理銀期業務（三方存管）。 其中大連期貨交易所、鄭州期貨交易所的各個品種（主要是農產品）相對比較便宜，一手價值一般也不超過10萬，保證金按15%來定，交易保證金大概1~2萬就可以做短線操作，長線按照30%總資金來算，也不超過5萬資金。 上海期貨交易所個別品種價值很大，比如黃金和銅每手交易價值30多萬，以後搜交易保證金大致要用到3~4萬，如果按照長線30%資金的話，要求10萬資金操作為宜。 2.兩者套期保值盤信息價值的不同。商品期貨套期保值盤是隨機產生的，只要每天有生產經營活動，就可能產生套期保值盤，因此，商品期貨套期保值盤的信息價值並不大。但股指期貨套期保值盤具有較大信息價值，因為股指期貨的套期保值盤不是隨機產生的，機構投資者只有在行情發生趨勢變化或出現重大利空時，才會進行套期保值。因此，股指期貨套期保值盤具有趨勢判斷價值，跟蹤股指期貨套期保值盤的增減，將能夠與機構「共舞」，在機構作出戰略性倉位調整時及時出逃。之做商品期貨開戶門檻？1.年滿18歲且具有完全民事行為能力； 2.有與進行期貨交易相適應的自有資金或者其他財產，能夠承擔期貨交易風險； 3.有固定的住所； 4.符合國家、行業的有關規定。

㈤ 如何申請套期保值額度

你好，客戶申請套期保值、套利額度的，應當向其開戶的期貨公司會員申報，期貨公司會員對其申報材料進行審核後向交易所辦理申請手續。非期貨公司會員申請套期保值、套利額度的，應當對申報材料進行認真核對，直接向交易所辦理申請手續。

㈥ 期貨套保是怎麼一回事

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

期貨套期保值的基本特徵：

套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等

數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

期貨套期保值的方法：

1、生產者的賣期保值：

不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的供應者，為了保證其已經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可採用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。

2、經營者賣期保值：

對於經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行價格保險。

3、加工者的綜合套期保值：

對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入期貨市場進行交易，那麼他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除他的後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。

㈦ 期貨品種與現貨品種（大宗商品電子盤）是否能做套保

國內期貨市場價格討論的是未來的商品價格，與國內的現貨價格有一定的相關性。
期貨與電子盤兩者走勢不同的原因有很多種，但國內商品期貨的價格最終是一定會和現貨價格一樣的。
而現貨電子盤目前來看比較成熟的要數廣西糖網現貨交易中心，他們的價格與白糖產區貼近，價格有一定的指導意義，最主要的是市場交易方式按照訂單生成，貿易商可以直接在盤面上買賣交收貨物，並且為即時價格。
若想從兩個市場進行套利（套保屬於企業單一市場行為）必須要商品一致！並且市場成熟有法律支持才可涉入。

㈧ 在期貨中是不是只要有庫存且合格都可以申請倉單，或者說做套期保值可以

套期保值隨時可以做，而申請注冊倉單需要有嚴格的流程。

1.首先，在完成網上交收配對後，賣方交易商在規定交收期限內准備好交收所需的足額標准貨物。
2.准備完貨物後，通過系統客戶端向交易中心提交入庫申請。
3.待申請通過後，將交收貨物運送到指定交收倉庫，在交收倉庫對貨物進行檢驗合格後，將貨物存放入倉庫， 並由交收倉庫登記系統入庫單。
4.賣方交易商在確認個人客戶端上已生成入庫單後，在確定進行交收後，通過客戶端將入庫單申請轉成注冊倉單，待交易中心後天審核通過後，便生成注冊倉單。
5.有了注冊倉單，便可進行後期的實物交收，完成一對一的現貨交易。
並不是有庫存就可以申請倉單，關鍵是完成網上交收配對。

㈨ 什麼是期貨套保

套期保值，上面那位仁兄已經說了官方解釋。我就舉個例子吧，例：某電廠在7月份打算三個月後購進100噸銅，即10月份需銅100噸，為防止日後可能出現價格的上漲，該廠通過在上海期貨交易所進行銅的套期保值交易。
1、現貨市場：7月現貨市場銅的價格為66000元/噸，7月1號，此時選擇在期貨市場上，
買入100手10月期銅合約,買入價為66100元/噸。
2、到了10月1日，在現貨市場上買入100噸銅,市價為67000元/噸。
同時在期貨市場上，賣出100手10月期銅合約,賣出價為67200元/噸。
3、該廠在現貨市場中每噸銅多付1000元，但在期貨市場中，該廠每噸銅獲利1100元，通過在期貨市場的操作，該廠有效地迴避了現貨市場的風險。由於進行套期保值迴避了不利價格變動的風險，使其可以集中精力於自己的生產經營活動，以獲取正常利潤。

這就是大的期貨公司以前給的例子，經紀人不同，給你的解釋就不同。
這只是舉了一種買入套保的案例。還有別的類別。這邊不多說了。想了解的話再找我。