原油期貨套期保值業務

① 原油期貨是什麼意思

原油期貨是最重要的石油期貨品種，目前世界上重要的原油期貨合約有4個：紐約商業交易所（NYMEX）的輕質低硫原油即「西德克薩斯中質油」期貨合約、高硫原油期貨合約，倫敦國際石油交易所（IPE）的布倫特原油期貨合約，新加坡交易所（SGX）的迪拜酸性原油期貨合約。
經過若干年的發展，石油期貨市場的三大基本功能已經基本具備。
一是價格發現。期貨市場上聚集著眾多的商品生產者、經營者和投機者，他們以生產成本加預期利潤作為定價基礎，相互交易，相互影響。各方交易者對商品未來價格進行行情分析、預測，通過有組織的公開競價，形成預期的石油基準價格，這種相對權威的基準價格，還會因市場供求狀況變化而變化，具有一定的動態特徵。在公開競爭和競價過程中形成的期貨價格，往往被視為國際石油現貨市場的參考價格，具有重要的價格導向功能，能夠引導企業生產經營更加市場化，提高社會資源的配置效率。
二是規避風險。套期保值是石油期貨市場基本運作方式之一，企業通過套期保值實現風險采購，能夠使生產經營成本或預期利潤保持相對穩定，從而增強企業抵禦市場價格風險的能力。
套期保值的基本做法是企業買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易方向相反的石油商品期貨合約，以期在未來某一時刻通過對沖或平倉補償的方式，抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。
當然，由於現貨價格和期貨價格差別現象的客觀存在，套期保值並不能完全消除風險，而是用一種較小的風險替代一種較大的風險，用現貨價格和期貨價格差別風險替代現貨價格變化風險。
三是規范投機。資本具有天然的投機需求。利用石油期貨市場可以吸引大量資金，從而為石油產業發展提供第一推動力。利用期貨市場，交易商一方面可以規避國際油價波動的負面影響；另一方面，還可通過投機交易從市場價格波動中獲取更多的利益。
在規范的市場，投機行為要受到嚴格的監督和管理，投機者是在嚴格遵循交易規則的條件下獲取正常經濟利益，監督和管理使投機行為成為調節期貨市場的工具。有了投機者的參與，期貨市場的交易量增加，市場供求關系也可以更好地得以調節。

② 原油期貨的保證金是什麼意思

原油保證金交易是指在原油買賣業務中，市場參與者不需對復所交易的原油進行全額資金劃撥，什麼是原油保證金_原油保證金交易只需按照原油交易總制額支付一定比例的價款，作為原油實物交收時的履約保證。目前百既有原油期貨保證金交易，也有原油現貨保證金交易。
原油保證金交易主要功能：
一是價格發度現，價格發現是原油期貨交易的功能，原油期貨價格是原油現貨價格的未來體現。
二是套期保值，套期保值在期貨保證金交易和現貨保證金交易中都可實現，原油套期保值，指交易商為了規避未來價知格不確定性道變動帶來的市場風險而採取鎖定風險或鎖定收益於當前值的市場操作手法。
三是投機獲利。

③ 如何利用原油期貨套期保值規避風險

所謂套期保值是指大宗貨物（當然也包括原油）的實物交易過程中，由於成交時間與實際貨物到港有一個時間差，而這個時間差存在著一個價差（一般是成交時的價格高於實際到貨時的價格，換句話說就是到貨時價格有所回落）。為了彌補這個價差或損失，利用同品種的期貨市場上的交易來達到這個目的——這個過程就叫做「套期保值」。

④ 求「期貨套期保值」最通俗易懂的描述解釋。最好附上實際性的例子

期貨（Futures）與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。

期貨市場就是集中交易這些合約的地方。

套期保值，是指為了避免現貨市場上的價格風險而在期貨市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現貨市場上賣出，同時在期貨市場上買進；或者相反。套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值。

例：某電廠在7月份打算三個月後購進100噸銅，為防止日後可能出現價格的上漲，該廠通過在上海期貨交易所進行銅的套期保值交易。套期保值的結果見下面所示：

現貨市場
期貨市場

7月1日
10月份需銅100噸，7月現貨市場價格66000元/噸
買入100手10月期銅合約,買入價為66100元/噸

10月1日
買入100噸銅,市價為67000元/噸
賣出100手10月期銅合約,賣出價為67200元/噸

盈虧
－1000元/噸
+1100元/噸

從表中可以看出，該廠在現貨市場中每噸銅多付1000元，但在期貨市場中，該廠每噸銅獲利1100元，通過在期貨市場的操作，該廠有效地迴避了現貨市場的風險。由於進行套期保值迴避了不利價格變動的風險，使其可以集中精力於自己的生產經營活動，以獲取正常利潤。

就是給現貨商的生產經營上個保險。

⑤ 期貨套期保值問題!

根據你提供信息：
原油是你公司本身有的產品，且要售出的。套保只能是做空（擔心價格下跌），做空900手原油期貨
我的思路是假設6個月後現貨價格下跌0.9元,那麼6個月後期貨價格就下跌1元
6個月後，現貨損失1000000*0.9=900000元，期貨套保現貨，就得X*1=900000，所以 X即為900份原油合約。

⑥ 原油期貨套期保值也會浮虧，你怎麼看

這個沒有什麼怎麼看的，你有單子在手裡，價格走了反方向，肯定要有浮虧的呀，

但是你手裡的現貨會有盈利，
這個沒有什麼問題

⑦ 原油期貨的基本功能

經過若干年的發展，石油期貨市場的三大基本功能已經基本具備。
一是價格發現。期貨市場上聚集著眾多的商品生產者、經營者和投機者，他們以生產成本加預期利潤作為定價基礎，相互交易，相互影響。各方交易者對商品未來價格進行行情分析、預測，通過有組織的公開競價，形成預期的石油基準價格，這種相對權威的基準價格，還會因市場供求狀況變化而變化，具有一定的動態特徵。在公開競爭和競價過程中形成的期貨價格，往往被視為國際石油現貨市場的參考價格，具有重要的價格導向功能，能夠引導企業生產經營更加市場化，提高社會資源的配置效率。
二是規避風險。套期保值是石油期貨市場基本運作方式之一，企業通過套期保值實現風險采購，能夠使生產經營成本或預期利潤保持相對穩定，從而增強企業抵禦市場價格風險的能力。
套期保值的基本做法是企業買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易方向相反的石油商品期貨合約，以期在未來某一時刻通過對沖或平倉補償的方式，抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。
當然，由於現貨價格和期貨價格差別現象的客觀存在，套期保值並不能完全消除風險，而是用一種較小的風險替代一種較大的風險，用現貨價格和期貨價格差別風險替代現貨價格變化風險。
三是規范投機。資本具有天然的投機需求。利用石油期貨市場可以吸引大量資金，從而為石油產業發展提供第一推動力。利用期貨市場，交易商一方面可以規避國際油價波動的負面影響；另一方面，還可通過投機交易從市場價格波動中獲取更多的利益。
在規范的市場，投機行為要受到嚴格的監督和管理，投機者是在嚴格遵循交易規則的條件下獲取正常經濟利益，監督和管理使投機行為成為調節期貨市場的工具。有了投機者的參與，期貨市場的交易量增加，市場供求關系也可以更好地得以調節。
紐約期貨交易所輕質原油介紹
（CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE ）
因為美國這個超級原油買家的實力，加上紐約期交所本身的影響力，以WTI為基準油的原油期貨交易，就成為全球商品期貨品種中成交量的龍頭。通常來看， 該原油期貨合約具有良好的流動性及很高的價格透明度，是世界原油市場上的三大基準價格之一，公眾和媒體平時談到油價突破多少美元時，主要就是指這一價格。
CFX平台原油差價合約（基於WTI原油報價） 合約標志 CL期貨場所紐約商品交易所（NYMEX）交易時間周一凌晨6:00至周六凌晨5：00（北京時間）合約單位1000桶（一標准手）報價方法美元/桶最小變動價位0.01美元/桶交易點差0.05美元保證金1000美元 （100倍杠桿）

⑧ 如何通過原油期貨進行套利套期保值

散戶可以套利，企業可以套期保值。

⑨ 原油期貨怎麼跨市套利

跨期套利主要是同一個期貨合約不同月份合約之間的套利，比如原油期貨上市後，可以在原油期貨1709和原油期貨1712之間進行價差套利，期現套利主要指的是在原油期貨和現貨之間進行套利交易，如果進行石油瀝青期貨和原油期貨之間的套利，就屬於跨品種套利，如果在國內原油期貨和國際原油期貨之間進行套利，就屬於跨市場套利。

在我國原油期貨尚未上市之前，由於個別企業有套期保值的需求，因此也會在國外的原油期貨市場進行一些套利交易或者套期保值操作。套期保值能有效規避價格波動的風險。對於壟斷性企業而言，它沒有任何價格風險源，套期保值意義不大。但對於競爭性企業來說，套期保值是不可或缺的。