商品期貨量化交易心得

❶ 本人跪求量化交易期貨文華程序化交易大神師傅一枚~~~本人勤懇好學，聰明機靈，悟性高，絕不拖師傅後腿~~~

各個軟體的論壇是你最好的老師，多看精華帖吧

❷ 期貨量化交易會比主觀交易賺錢嗎

首先我們知道，量化交易是指投資者利用計算機技術、金融工程建模等手段的金融操作方式，用以協助投資者進行投資決策，並且嚴格按照所設定的規則去執行交易策略（買、賣）的交易方式。幫助投資者制定投資決策、減少執行成本、進行套利、風險對沖和幫助做市商實現報價的功能。
其次，期貨量化交易不一定比期貨主觀交易賺錢，原因有以下：
第一，沒有任何一個交易系統既能在趨勢中獲利又能夠在震盪走勢中獲利，只有在恰當的肘間使用了適合的交易系統才會獲利。

第二，任何交易系統都是人設置的，所以不同的人，由於對技術分析的理解、解讀、使用不同，設置出的交易系統是完全不一樣的。因此，只有適合自己交易風格的交易系統才是最有效的。

第三，把人為的主觀分析編成理性的計算機程序，需要我們捨去很多以往交易中的經驗，而這些寶貴經驗往往是無法通過計算機語言所能描繪的。

第四，時間周期不同，如5分鍾、30分鍾、60分鍾、日線、周線、月線，交易系統給出的交易信號可能會完全不同，投資者應當根據交易品種來判斷。
希望對您有幫助，小編專注期貨、期權交易知識解說，提供投資者交流平台，為更好交易，歡迎關注！

❸ 期貨量化交易系統可以自動買入或者賣出嗎

是的，量化交易系統就是把你的想法編寫成程序，在電腦上運行，系統自動買賣。

❹ 什麼是期貨量化交易風險大嗎

量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報

量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化

量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。風險也是有的，好好控制就行。華盛天成量化交易做的還不錯，很有實力，推薦

❺ 交易期貨需要學習什麼才能獲利

一般情況下期貨指標都是震盪虧錢的，出現大趨勢一般都是賺錢的，要規避期貨指標的震盪行情是要靠自己的經驗，期貨指標是要看你適合什麼樣子的指標去做，這個不能給你推薦的，因為每個人的操盤手法不一樣，所以看的期貨指標也就不一樣，希望對提問者有所幫助，在給你介紹個期貨指標交流論壇，裡面有很多的期貨指標公式，希望在裡面你能找到適合自己的期貨指標去做期貨交易，來實現穩定盈利的模式。 搜索期貨論壇_投機之王社區，進去看看期貨指標就知道了

❻ 什麼是期貨量化交易與程序化交易一樣的嗎

量化投資理論是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的超額回報。
量化從一開始也不是作為定性的對立面而提出的方法，它是將定性分析中的技術分析策略用模型固化，替代過程中可以用電腦進行的部分並將其效用極大優化。量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

程序化交易將具體的交易時機，倉位，止損止盈，獲利標准編寫進交易程序中，也可能獨立於程序外。程序化只是交易執行的一種方式。

❼ 期貨，期貨量化交易 通俗點該怎麼理解呢

把思想上的資金比例配置用程序化來實現
希望你明白，這些概念上的東西了解就OK了。
主要還是實戰操作，祝你贏利。

❽ 談談自己的理解，程序化交易做股票期貨能賺錢嗎

第一類風險是執行的時滯風險。盡竹紐約交易所有先進的電子拍令達到路線系統.名為超級DOT.不過指令的執行仍需要時間，在股票指數套利指令的到達與它包含的現貨和期貨指令的執行之間.價格可能發生變化。當市場波動性增大時差價的預期位與實際位之差自然增大。山於同樣的原因，現貨和期貨指令可能不能同時執行。賣出程序化的推遲也可能是由於證交所的一個規定午效.即賣空在價格上升時才能執行。如果市場比較擁擠或證交所的斷路器生效.那麼指令的執行也會推遲或暫停。指數包含的股票越多，風險越人.指數成分股的流動性越大，風險越小。
第二類風險是利率的不確定性風險。期貨實行.逐日盯市」的結算制度，這要求套利交易中的期貨頭寸61;隨利率的變化而作出調整。如果未來的利率不確定。那麼這樣的調整就是不可行的.採用程序化交易進行套利也不是無風險的。
此外，計算機系統程序交易是經過歷史數據長時間驗證的交易模塊.在交易過程中無法保證Id次都獲利.所以在使用程序化交易時須長時間持續操作.才可能會有相對績效產生。其次.計算機系統程序交m的目的.在於讓我們了解未來預期報酬大於可能報失時，這項操作才會符合投資效益。換言之，投資人還需要注意程序可能造成的鼓大風險是否在承擔范R內。再次，計算機程序交易可以測試過去歷史數據以驗證交易績效，但是過去績效不能代表未來可能的績效。最後，在實際操作中，投資人也會因不同的資金運用策略而使得計算機測試結果產生差異。計算機系統程序交易為計算機的淵試結果，不應視為獲利保證。計算機程序交易無法預估價格可能會山現跳空或漲、跌停板等悄況.如果市場出現波動較大的情況時.程序化交易可能會對市場價格形成產生助漲或者助跌的不良影響，很多交易所都會對程序化交易子以限制乃至禁止。