期貨保證金b1商品1什麼意思

⑴ 商品期貨保證金如何計算

在交易平台里, 所需保證金全部由美元來結算。以迷你帳戶為例，進行一手即10K基準貨幣的交易，如果杠桿比率是200:1， 則需要10,000/200=50個基準貨幣單位, 再乘以該貨幣當前的美元價格, 即為開立一手倉位所需的保證金。

保證金的多少會隨著市場價格的變動而有相應的變化(美元在前的貨幣組合除外)。

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保證金比例

所謂比例保證金是指按照合約價值以固定比例動態計算的開倉保證金，即保證金按照下式計算：開倉保證金=股指期貨點位×合約乘數×保證金比例×買賣張數，其中合約乘數表示1個指數點相當的價值。滬深300指數期貨的合約乘數定為300元。

比例保證金體系是市場發展的趨勢，因為可使期貨公司和交易所的風險始終保持在確定水平下，而固定保證金體系則達不到這樣的要求。

固定保證金體系若要保證交易所和期貨公司的風險始終處在可控和可接受范圍內，只有將原始保證金設得足夠高，使指數波動在可預期最高水平下，仍保證客戶保證金不低於某個量級（例如 6%）。

但這樣在指數處在較低水平時，市場資金的利用率較低，導致市場效率降低。解決這個問題的方法是，交易所根據指數的水平適時調整固定保證金的大小，但這又涉及到新的效率問題，因為可能在降低保證金水平後，指數很快又上升到一個較高水平，迫使交易所短期內再次調整。

而交易所頻繁調整保證金與電腦根據固定比例計算保證金也就沒有多大區別了。

⑵ 期貨保證金為什麼會變

你好，保證金制度是期貨市場風險管理的重要手段。
我國境內交易所對商品期貨交易保證金比例的規定呈現如下特點：
1、對期貨合約上市運行的不同階段規定不同的交易保證金比例。一般來說，距交割月份越近，交易者面臨到期交割的可能性就越大，為了防止實物交割中可能出現的違約風險，促使不願進行實物交割的交易者盡快平倉了結，交易保證金比率隨著交割臨近而提高。
2、隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。一般來說，隨著合約持倉量增加，尤其是持倉合約所代表的期貨商品的數量遠遠超過相關商品現貨數量時，往往表明期貨市場投機交易過多，蘊涵較大的風險。因此，隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約的交易保證金比例，以控制市場風險。
3、當某期貨合約出現連續漲跌停板的情況時，交易保證金比率相應提高。
4、當某品種某月份合約按結算價計算的價格變化，連續若干個交易日的累積漲跌幅達到一定程度時，交易所有權根據市場情況，對部分或全部會員的單邊或雙邊實施同比例或不同比例提高交易保證金、限制部分會員或全部會員出金、暫停部分會員或全部會員開倉、調整漲跌停板幅度、限期平倉、強行平倉等措施，以控制風險。
5、當某期貨合約交易出現異常情況時，交易所可按規定的程序調整交易保證金的比例。

⑶ 期貨 保證金

1、現在期貨公司都是總公司統一結算的，所以保證金一般都是由總公司確定，分公司（營業部）如果有特殊需求可以向總公司要求設置不同的保證金標准

2、不是所有客戶都一樣，但一般情況下都是一樣的，因為如果不一樣的話，管理上比較繁瑣。
可以對某個客戶單獨設置保證金比例，比如日內炒單的客戶保證金比例就可以低於不炒單的客戶，甚至可以設置為交易所的基本保證金比例，但一般不對個別客戶單獨提高保證金

3、看交易所的基礎標准了，各公司不同的

⑷ 期貨價格及保證金問題

1.商品期貨按手交易的，一手5噸（金屬）或10噸（農產品），盈利計算方法:如大豆做多，盈利1個變動價位（1點）——1元，
一手盈利1元*10=10元
公式 盈利點數*一手噸數*手數
2.目前中國即將推出的（金融期貨品種）股指期貨如做多一張合約，盈利1個變動價位（1點）盈利計算方法：1*合約乘數（滬深300合約乘數為300）=300元
公式 盈利點數*合約乘數*合約張數

⑸ 期貨保證金是什麼意思

期貨市場，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金 簡單說就是：做同樣大的交易,保證金比例越低,你這比交易用付的錢越少.比如你做100萬的交易,10％保證金你交10萬塊錢保證金就能做這筆交易.然而,贏利10％則是按照100萬的10％來算,也就是10萬.

⑹ 期貨的保證金是怎麼算的

初始保證金：期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保證金帳戶的最低履約保證金。 結算保證金：確保結算會員(通常為公司或企業)將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處，而結算保證金則存放於票據交換所。 這里的初始保證金就是My style☆麥 所講的 如玉米現價是1909元一噸，那麼保證金是：1909*10噸一手（期貨是按手交易的）*10%（保證金）所得保證金就是1909元，各個品種不同 你下單時 交易系統就有提示可開多少手

履約保證金：為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付，也不是為交易該商品而預付的定金，而是一種良好信譽押金。 這個保證金是現貨交割的

維持保證金：客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。

⑺ 期貨保證金如何計算，是博易算錯了嗎

交易所給的保證金比例是最低標准，通常期貨公司會在此基礎上上調一定比例的保證金，為了防範風險。

⑻ 商品期貨中的保證金

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。

設計滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約面值的12%。交易所根據市場風險情況有權進行必要的調整。

按照這一比例，如果滬深300指數期貨的結算價為1400點，那麼第二天交易所收取的每張合約保證金為1400點*300元/點*12%=5.04萬元。投資者向會員繳納的交易保證金會在交易所規定的基礎上向上浮動。

⑼ 期貨保證金是什麼怎麼收取的

期貨交易都是採用保證金模式，期貨合約保證金=期貨合約總價值*保證金比例，保證金比例=交易所保證金比例+期貨公司保證金比例。

舉例說明：若螺紋鋼1810合約當前價格為2428元/噸，一手合約總價值=2428元/噸*10噸=24280元，螺紋鋼1810合約交易所保證金比例6%，期貨公司保證金比例2%(不同期貨公司標准不同)，那麼一手螺紋鋼1810合約保證金=24280*8%=1942元。

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。在交易中分為2種交易保證金和結算準備金。

交易保證金是會員單位或客戶在期貨交易中因持有期貨合約而實際支付的保證金。

結算準備金，一般由會員單位按固定標准向交易所繳納，為交易結算預先准備的資金。結算準備金是指會員為了交易結算在交易所專用結算賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金。結算準備金的最低余額由交易所決定。

⑽ 期貨保證金怎麼算

期貨保證金計算公式：N手某期貨合約佔用保證金額=當日結算價 × 交易單位(合約乘數)× 期貨保證金率 × N手。

期貨市場的一個重要特徵是保證金交易制度，其主要目的在於降低違約風險。維護交易信用，從而保障期貨市場正常運行，如果僅從此角度考慮。那麼最安全保險的方式是設定100%的保證金，如此，期貨投資者將完全沒有違約的機會，但也消除了期貨市場的杠桿功能。

因此，保證金水平的高低將會對控制交易風險及市場流動性方面產生重要影響。如何科學准確地確定我國期貨市場交易保證金的收取量一直是期貨市場各方關注的問題。

在早期，期貨市場中多採用價格波動率為正態分布的理論決定交易保證金，而後逐漸出現了極限價值理論（EVT）組合理論等新的保證金確定方法。

然而即便在國外發達的期貨市場，期貨交易所在採用後兩種理論確定保證金時也是十分謹慎，更多的是從控制風險角度出發設計保證金，故較為保守的價格波動率為正態分布的理論成為期貨交易所在決定交易保證金水平的首要前提 。