黃金期貨實例

⑴ 求金融界人士對股指期貨套期保值的案例，並附帶詳細講解！

講太多又不容易突出重點了，我簡單說下核心原理，有問題你再問。
套期保值分為兩類：買套保和賣套保。
買套保：你們公司有一筆銷售回款，兩個月後才能到賬，這筆資金本來是打算投資股票的，因為資金量大，分散買股票，就相當於買大盤了。結果最近大盤大幅度上漲，你看下最近的走勢就知道，漲的很厲害。公司老總很郁悶啊，本來現在就能買的，結果因為資金要兩個月後才到賬，到時候買可能要比現在高太多了。怎麼辦？這個時候就適合股指期貨買套保，只需要10%的保證金，就能買和兩個月後到賬資金一樣數量的股票。兩個月後，資金到賬了，買進股票的同時，賣出股指期貨。雖然買的股票價格高，但期貨上把這個差價都賺回來了，這就是買套保。
賣套保呢，原理一樣，只是需要反過來：持有很多股票，擔心大盤跌，所以在股指期貨上賣出。如果真的跌了，股票上的損失可以通過期貨的獲利對沖。
鍵盤敲了半天，核心的就是這樣，有問題再問；沒問題就採納吧。

⑵ 上海有沒有判刑的案例是非法經營黃金期貨的，員工和經理分別如何判刑。工資和提成都屬於非法所得嗎

每個按鍵都有自己的特殊情況，最終還需要結合雙方的證據情況以及抗辯情況以及法官對事實和證據的認定等綜合因素，才好判斷

⑶ 哪位高人能給我講講金融期貨的套期保值作用的具體案例啊謝謝了

上面這個團隊回答的套期保值是錯誤的,他所說的是套利,而不是套期。首先套期要涉及到一個最重要的概念Basis,也就是基差，就是現貨-期貨=基差。套期能不能得到完全保護或者說套期的結果是存在凈盈利還是凈虧損，都決定於這個基差。下面按你說的我就具兩個最簡單的例子，你看一下就明白了，套保的原理都是一樣的。第一個，多頭套期保值如：2月1日鋁現貨價每噸15600元，為了避免日後價格上升，於是就是可以買入6月份的期貨合約，價格為每噸15400，這里基差就是200元/噸，到5月份時，現貨價格上升到15800，期貨價格到15700，基差為100元，因為這是買入套期，所以基差走弱這筆套期就存在每噸100元的凈盈利，當然如果5月份基差還是200，那麼這筆套期就是不賺不虧，完全抵消風險，如果基差大於200元，就存在凈損失。（要說明一點套期並不能完全做到完全抵消風險，它只是將風險控制在一定的范圍內，這點你一定要弄清楚）第二、空頭套期就是怕價格會下跌，於是就在期貨市場預先賣出一筆，到期再相互對沖，跟多頭一樣，不過賣出套期要基差走強才能有凈盈利。如果還有什麼不明白的要深入問，歡迎再來咨詢

⑷ 金融期貨是怎麼套利的有通俗點的例子嗎謝謝。

所有的投機工具套利的辦法說白了都是低買高賣
期貨也一樣，當你看好市場行情，覺得該期貨會漲
你便買進，等漲了的時候賣掉
當你預計會跌
你就將你的期貨賣出
等跌了的時候再買回來
總之，買漲還是買跌要看你自己的市場預期
投機的行為也是有一定的風險的
所以賺了陪了都別在意
如果得了心臟病就不劃算了
因為我們賺錢就是為了能活下去的
對不對

⑸ 金融期貨，有誰能幫我舉個例子，說明一下怎樣套期保值。多頭和空頭又是什麼意思頭寸是什麼意思謝謝！

多頭和空頭又是什麼意思？多頭分盤內多頭和盤外多頭：開倉買入（如滬鋅zn1604）持有且唱多者，叫盤內多頭。盤外多頭：沒有持有，且唱多者，即：唱「要上漲了」。空頭分盤內空頭和盤外空頭：開倉賣出（如滬鋅zn1604）持有且唱空者，叫盤內空頭。盤外空頭：沒有持有，且唱空者，即：唱「要下跌了」。
頭寸是什麼意思？又叫浮動盈虧。

⑹ 套期保值黃金期貨案例有哪些

燃還好攀 caqiaoyp82

⑺ 期貨概論案例分析

您好，
關於第一道題，我是這樣看的。
1和4是美元的利多消息，一般來說對黃金不利。
3是關於供求關系的，所以是黃金的重要利多。
2是關於歐元的利多，對黃金有利。
綜合評價的話，還是看漲黃金的。因為雖然美元可能走強，但是更重要的因素是黃金的供求關系正在發生變化。在這樣強有力的論據面前，美元的利多論據很難改變本人看漲黃金的觀點。

第二道題，不用說，自然是做多頭。題目的第二問已經暗示你要答多頭了。至於原因，反正就是那些被人們說爛了的論據，比如資金面來說，我國外匯儲備這么多，通貨膨脹又這么大，這么多人民幣總要有個歸宿，將來勢必推高股市。更何況經濟前景還是樂觀的，尤其是和歐美日比較之後。。。您自己總結總結就行了。
至於第二小問，就是個簡單的計算題，我就不回答了。

⑻ 期貨交易案例分析問題

目前國內各家期貨經紀公司的保證金比率一般都在10%左右，你這個問題沒有提供具體的保證金比率數值，因此無法算出具體的各保證金數值。我在這里給你個比較詳細的演算框架，具體數值你自己向裡面套。

假設這家期貨經紀公司上海銅的保證金比率為a，那麼張先生的
（1）履約保證金=16500×5×20×a
初始保證金=16500×5×20×a
維持保證金=16500×5×20×a×75%

（2）浮動虧損=（16500-16000）×5×20=50000
那麼現在，張先生的保證金賬戶余額為100000-50000=50000 ，如果這一賬戶余額小於維持保證金（16500×5×20×a×75%），那麼張先生就需要補足保證金了，需要補交的就是追加保證金，
追加保證金=16500×5×20×a - 50000

如果你知道這家期貨公司的滬銅保證金比率a，代入你就可以算出具體答案了。

（個人原創，引用請註明出處，謝謝）

⑼ 誰能給個例子在期貨上的虧損可能比本金還多

比較正規的平台，都不會出現 虧損比本金還多的。當虧損比較多的話，會觸發系統強行平倉機制，單子會被平調，並退還保證金。舉個例子:假如原油300美金一手，爆倉率是100%(各家爆倉率都不一樣，炒之前請問清楚)，初始資金1000美金，買一手，即佔用300保證金，賬戶活動資金是700美金，此時的資金佔用率是700/300=233.3%；當你一直虧損，直到虧損了400美金，你賬戶剩餘活動資金只有300，此時你的資金佔用率是300/300=100%，此時就會觸發系統強平機制，強行把單子平調，並把佔用的300保證金退還給你，此時賬戶余額是300(剩餘活動資金)+300(退還的保證金)=600美金。所以說 本金越大，買的越少，風險就越小，也越安全。至於有人說強平木有平掉，正規的期貨公司都不會發生這種事。

⑽ 設置一個股指期貨買空保證金的例子

比如股指期貨買空的保證金。首先保證金是不同的期貨品種，保證金比例也是不一樣的，一般的保證金是10%到15%。買空的話，就先建倉，點擊賣開倉。輸入價格和手數就可以了。想要做好期貨，就不能頻繁操作，等待機會，先把行情走勢分析好後再下單。綜合分時線和布林帶來判斷。每天做好求穩不貪，盈利十個點就可以了。嚴格止損。同時提供行情指導和喊單。