期貨哪種商品套期保值買的多

Ⅰ 對買入套期保值和賣出套期保值的理解

又稱多頭套期保值，現貨價格和期貨價格均上升，在期貨市場的盈利在很大程度上抵消了現貨價格上漲帶來的虧損。飼料企業獲得了較好的套期保值結果，有效地防止因原料價格上漲帶來的風險。

但是，由於現貨價格的上升幅度大於期貨價格的上升幅度，基差擴大，從而使得飼料企業在現貨市場上因價格上升買入現貨蒙受的損失大於在期貨市場上因價格上升賣出期貨合約的獲利，盈虧相抵後仍虧損1000元。這是基差的不利變動引起的，是正常的。

(1)期貨哪種商品套期保值買的多擴展閱讀

賣出資產（多為股票）的投資者為了規避風險買入相應期貨。即投資者選擇在現貨市場上做空頭，在期貨市場上做多頭。原因是投資者擔心資產價格會上漲，所以在期貨市場上買入期貨，當價格上漲時通過期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失。

投資者計劃把未來收到的一筆資金投入到證券市場，在資金未到位之前，投資者認為股是短期內會上漲，為了降低未來購買該資產需要較高價格而遭受損失，投資者可先在期貨市場買入期貨合約，從而固定了未來購買股票的價格。

Ⅱ 哪位大俠能不能介紹下期貨套期保值啊

在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的期貨合約，使期貨市場交易的損益相互抵補。鎖定了企業的生產成本或商品銷售價格，保住了既定利潤迴避了價格風險。 這就是套期保值!

Ⅲ 搜索到一個期貨套期保值的案例如下：看了之後覺得有2個問題沒有弄懂，請達人賜教

哈哈。又是一個愛思考的孩子
第一個問題：首先你要明確一下，套保的最終目的是為了保住盈利，而不是為了擴大盈利。
農場主預計會跌，那就會跌了？？別人憑什麼也跟他一樣的想法？？你這個例子中，農場主預計會跌，後來果然跌了，但是，請注意，如果後來期貨漲了呢？？
第二個問題：你混淆了一個概念，這個時候農場主的買入行動，只是為了平倉，而你卻誤解成了是買入開倉。你這個第二個問題問的太混亂了，你還是去看看期貨的而基本概念吧。第二個問題中你還問了一個小問題，就是期貨到期價格會與現貨相同對吧，這個你說的是對的，但是這個到期的時間是很明確的，一般來說九月份的合約只有到了九月份交割的那一天基本才會與現貨價格齊平
補充一下，期貨市場上很多人並不是根據現貨價格來買賣的，做短線的人，有的才不管你什麼跟什麼，哪怕是期貨合約到期的最後一天的最後幾秒，照樣會有人買入或者冒出，賺兩個點就跑，所以你的擔心是多餘的，呵呵
不知道有沒有把你說的更糊塗

Ⅳ 期貨保值的套期保值

是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

Ⅳ 多頭的套期保值

多頭套期保值是指在即期外匯市場上處於空頭地位的人，即擁有外幣負債的人，為防止將來償付外幣時匯價上升，而在外匯期貨市場上做一筆相應的買進交易。
下面舉例說明多頭套期保值的原理。
美國進口商預期3個月後需支付進口貨款2500萬日元，即期匯率為1美元=146.70日元，該進口商為避免3個月後因日元升值而需付出更多的美元來兌換成日元，就在外匯期貨市場買入2張9月到期的日元期貨合約，進行多頭套期保值，具體操作過程見表： 即期市場 期貨市場 20XX年6月10日
當日即期匯率為1美元=146.7
日元，2500萬日元價值170416
美元，預計日元可能升值
20XX年6月10日
當日即期匯率為1美元=142.35
日元，從即期市場買人2500萬
日元，需付出l75623美元 20XX年6月10日
買入2張9月份到期的日元期貨合約，每張金額為
12500000日元，成交價為0.006835美元/日元，用
外匯期貨市場的報價方法即為6835點，用銀行外
匯報價法則為146.30日元/美元
20XX年6月10日
賣出2張9月份到期的日元期貨合約，成交價格為
7030點（用銀行間外匯報價方式則為l42.25日元/
美元） 成本增加
175623—170416=5207美元 獲利
(7030—6835）×12.5×2=4875美元 該表顯示，該進口商於三個月後實際支付日元貨款時，因日元匯價上升而需多付出5207美元的成本，但因他同時在外匯期貨市場上做了多頭套期保值，使成本的增加可從期貨市場的獲利中大致得到彌補。當然，若9月10日的日元匯價下跌，則即期市場上的成本減少的好處將被期貨市場的虧損大致抵消。
外匯期貨投機交易就是通過買賣外匯期貨合約，從外匯期貨價格的變動中獲取利潤並同時承擔風險的交易行為。外匯期貨投機交易從投機者的持倉頭寸方向上可區分為多頭投機和空頭投機。外匯期貨套利交易是指交易者同時買進和賣出兩種相關的外匯期貨合約，然後再將其手中合約同時對沖，從兩種合約的相對價格變化中獲利的交易行為。外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同，可分為跨市場套利、跨幣種套利和跨月份套利。
綜上所述，外匯期貨市場的存在為許多經濟主體提供了一個規避匯率風險的場所。外匯期貨交易雖然不可能完全消除進行各種貿易和金融交易的全部風險，但至少降低了大部分風險，增加了經濟主體在經營上的穩定性。同時，外匯期貨交易因合約條款的標准化而具有很好的市場流動性，交易手續簡便，費用低廉，且只需付少量保證金即可達到規避風險的目的，節約了資金成本。

Ⅵ 利率期貨買入套期保值適用的情形有哪些

在期貨交易中，獲利的方式也有很多種，在利用利率期貨進項保值交易的事實，主要有三種基本形式：多頭套期保值、空頭套期保值和基於久期的套期保值，這三種形式可以指導投資者在交易中獲得不同的贏利，以達到投資的效果。 一、多頭套期保值策略
利率期貨的多頭套期保值，是指投資者想要將未來的資金用於購買債券，估計未來利率有下跌的可能，也就是債券價格在上升趨勢的時候，為了避免將來會之處更多的資金去購買債券而買入利率期貨合約的一種策略。
二、空頭套期保值策略
利率期貨的空頭套期保值是指持有債券的投資者估計利率有上升的趨勢，不願意長期保留債券，為了既能夠投資盈利又不會失去債券的流動性，而且為了避免利率上升引起債券貶值的風險而出售期貨合約的策略。
三、基於久期的套期保值策略
當市場利率出現變動的時候，債券價格的變動幅度取決於該走的久期，而利率期貨價格的變動幅度也取決於利率期貨標的債券的久期，可以根據保值債券與標的債券的久期來計算套期的比率。

Ⅶ 套期保值，期貨購買資金從哪來

在期貨中交易100萬現貨規模不需要支付 100萬，只需要交大約十分之一左右的保證金就可以擁有買賣100萬期貨交易的權利，你存銀行里，收的利息太少可能不足以彌補價格波動的損失。期貨套期保值是鎖定原材料價格，是風險管控的工具。

Ⅷ 商品期貨套期保值業務是什麼業務

期貨市場基本的經濟功能之一就是提供價格風險的管理機制。為了避免價格風險，最常用的手段便是套期保值。期貨交易存在的基本目的是將生產者和用戶某項商品的風險轉移給投機商（期貨交易商）。當現貨商利用期貨市場來抵消現貨市場中價格的反向運動時，這個過程就叫套期保值。
套期保值（Hedging）又譯作「對沖交易」或「海琴」等。它的基本做法就是買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易地位相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益，使交易者的經濟收益穩定在一定的水平。
在從生產、加工、貯存到銷售的全過程中，商品價格總是不斷發生波動，且變動趨勢難以預測，因此，在商品生產和流通過程的每一個環節上都可能出現因價格波動而帶來的風險。所以，不論對處於哪一環節的經濟活動的參與者來說，套期保值都是一種能夠有效地保護其自身經濟利益的方法。
套期保值之所以能夠避免價格風險，其基本原理在於：
第一，期貨交易過程中期貨價格與現貨價格盡管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨價格趨於上漲時，其期貨價格也趨於上漲，反之亦然。這是因為期貨市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場，但對於特定的商品來說，其期貨價格與現貨價格主要的影響因素是相同的。這樣，引起現貨市場價格的漲跌，就同樣會影響到期貨市場價格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場上做與現貨市場相反的交易來達到保值的功能，使價格穩定在一個目標水平上。
第二，現貨價格與期貨價格不僅變動的趨勢相同，而且，到合約期滿時，兩者將大致相等或合二為一。這是因為，期貨價格通常高於現貨價格，在期貨價格中包含有貯藏該項商品直至交割曰為止的一切費用，當合約接近於交割曰時，這些費用會逐漸減少乃至完全消失，這樣，兩者價格的決定因素實際上已經幾乎相同了。這就是期貨市場與現貨市場的市場走勢趨同性原理。
當然，期貨市場畢竟是不同於現貨市場的獨立市場，它還會受一些其他因素的影響，因而，期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致，加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤或虧損，從而使他的交易行為仍然具有一定的風險。因此，套期保值也不是件一勞永逸的事情。
§5.2 套期保值的類型

按照在期貨市場上所持的頭寸，套期保值又分為賣方套期保值和買方套期保值。賣出套期保值（賣期保值）是套期保值者首先賣出期貨合約即賣空，持有空頭頭寸，以保護他在現貨市場中的多頭頭寸，旨在避免價格下跌的風險，通常為農場主、礦業主等生產者和經營者所採用。買入套期保值（買期保值）是套期保值者首先買進期貨合約即買空，持有多頭頭寸，以保障他在現貨市場的空頭頭寸，旨在避免價格上漲的風險，通常為加工商、製造業者和經營者所採用。
套期保值指在期貨市場中持有與現貨市場相反的頭寸。換句話說，如果一位現貨商在現貨市場中擁有或將要擁有一種商品，他將通過在期貨市場中賣出等量的商品合約來套期保值。賣出套期保值能使現貨商所擁有的存貨的價值大致保持不變。如果在商品持有期商品價格下跌，商品持有者將在現貨市場中虧錢；可是，他作為期貨市場中該商品的賣主，能從同樣的價格下降中獲利，從而彌補了現貨市場的損失。盈利和損失相互抵消使該現貨商所持有的商品的凈價格與商品原有價值非常接近。
同樣，如果商品價格上升，商品持有者在現貨市場中盈利而在期貨市場中虧錢，也能讓存貨的凈價值保侍固定不變。
買入套期保值為那些想在未來某時期購買一種商品而又想避開可能的價格上漲的現貨商所採用。這些人被稱為是現貨市場的空頭（他或她現時缺少商品，將在期貨市場中成為多頭即買方），如果價格上漲，他或她將為商品支付更多資金但同時能在期貨市場中賺等量的錢而抵消了在現貨市場中的損失。如果價格下降，在現貨市場中能以更便宜價格買下商品，但這一優勢被期貨市場中的損失抵消了。
這樣，套期保值不僅能防止價格反向運動帶來的可能損失，也失去了因價格正向運動帶來意外收益的可能性。但對謹慎的現貨商來說，這種潛在收益的風險太大了，最好是轉移給投機商。

Ⅸ 關於期貨的套期保值！！！

能啊
你擔心價格就反這做啊

現貨上是買的那麼期貨上就做空
現貨是賣的期貨上就做多

在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。