商品庫存下降期貨

Ⅰ 期貨、現貨都大跌，為何就不見市場商品售價下降

因為期貨的價格是人們對於未來某一時間的商品價格的預期，所以期貨一般領先於現貨市場

Ⅱ 期貨庫存是增加好，還是減少好。我的意思是增加意味著可能要漲。還是減小庫存可能要漲

庫存減少好，庫存減少，意味著流通市場的商品就越少，物以稀為貴，庫存增加，價格下降

Ⅲ 庫存量的多少對期貨市場的走勢有什麼影響

供求關系是影響價格上下波動的根本原因

供應量=本期供應量+庫存量

可見庫存就是供應的一個組成部分，所以庫存對價格波動有比較明顯影響

Ⅳ 庫存原料價格下跌不是好事嗎，企業為什麼要擔心這個

當原材料價格下降，企業庫存因生產或其他因素不能減少時，在期貨上賣出避免價格貶值給企業造成損失.\企業通過買入套期保值鎖定原材料成本,從而鎖定銷售利潤

舉個例子:

某公司從美國、巴西、阿根廷把大豆運到中國，需要30-45天的時間；其次，大豆原料庫存、大豆加工生產需要一定的時間；第三，產品的庫存和銷售時間具有不確定性，在此期間，A公司要面臨價格波動風險。

但是，A公司是一個原料（大豆）買入企業，成本已經固定，因此這些風險最終集中反應在產品端，具體來說，其下游產品（豆油和豆粕）面臨價格下跌風險。此時，A公司應該對下游產品做套期保值，即在商品交易所賣出豆油、豆粕期貨，以避免豆油或者豆粕價格下跌造成經營的虧損，保證自己的收益。

加工企業的產品價格相對固定,而原料(金屬)價格則是浮動的,鎖定原料的成本是企業保值的主要目的.

(1)在沒有找到原料供應商前,對來來所需原料可以預先在期貨市場進行買入套期保值,如果以後找到原料供應商,可將原先相應部位原料保值頭寸平倉;如果期貨合約到期時仍未找到原料供應商，可以在交易所進行買入實物交割，保證貨源。

(2)已經找到原料供應商，簽訂了遠期合約但簽訂的是開口價，為防止未來價格上漲，同樣需要進行買入套期保值。

(3)已經找到原料供應商，簽訂了遠期合約，而且已經確定了價格，此時由於已經消除了未來價格的不確定性，可以不進行期貨交易。但如果簽訂遠期合約時認為價格過高，為防止交貨時價格下跌，可以賣出現貨到期月的期貨合約，進行賣出會期保值.

Ⅳ 為什麼存貨價值下降 期貨合約價值上升

從Finance的角度看：假設你的forward contract 沒有任何missmatch（比如maturity是明年3月、asset就是完全一樣的whiskey）或者counter party risk，你的賣出價格就已經鎖定strike price。從買入forward contract 到明天三月，現貨市場的價格變動都不會影響你的收入。
從Accounting的角度看：whickey的存貨價值應由你的生產成本或者買入成本確定價值。只有當你的成本高於產品的銷售價格才會發生減值。關於forward conract 我不是很確定，因為不確定有沒有保證金。

Ⅵ 淺談期貨中庫存與價格的關系

這里所談論的庫存泛指交易所公布的各品種的庫存情況與國家儲備庫存和各企業社會庫存情況。通俗來講，商品期貨可以理解為商品間的買賣，買賣商品之間存在貨物的生產與儲備，我們今天就來談下商品的貨物儲備庫存情況與商品價格之間的關系。
（1）在上升的經濟周期中（市場活躍商品需求量大的經濟發展周期），庫存上升帶來的是價格上漲 ，庫存下降時價格會下跌 。
（2）在下降的經濟周期中（市場平淡市場需求量減少的經濟發展周期），庫存上升帶來的是價格走弱 ，庫存下降時價格止跌 。

情形 1與情形 2中，在上升的經濟周期中，投資者預期市場向好 ，這個時候市場參與者傾向於增加庫存投資 ，產品有效供給減少，價格上升。但當庫存上升到一定程度，資金頭寸與貨物頭寸必然會產生很大的矛盾，貨物頭寸讓位於現金 ，投資者企圖拋貨來獲利 ，這時候市場有效供給增大 ，價格下跌 。
在下跌的經濟周期中 ，庫存上升表現為一種被動的上升 ，是需求減弱帶來的消費不暢 ，這個時候價格走弱 。此時 ，市場參與者低價甩賣庫存 ，當庫存逐步降低時 ，供求關系得到改善 ，價格止跌 。

Ⅶ 期貨中庫存減少意味著什麼

庫存減少有很多原因，也會造成不同結果。

首先你要知道減少的原因，是產量減少了？是需求增加了？還是有突發性事件。

但是從整體來看，庫存減少對於價格是利多的，也就是說是價格上漲的因素之一。

但究竟能不能造成價格上漲，這和該標的物的其他方面也很有關聯，如外盤價格，外匯，利率等等。

像這段時間的大行情，主要是因為國際原油的下跌造成的，而標的物本身的基本面被跑開了。

也就是說，之前的大跌，不是因為某個商品的基本面發生了變化，而是整個商品期貨面臨強大的利空所造成的。

Ⅷ 為什麼鋁庫存下降而鋁期貨價格跌

庫存下降並不一定會使鋁價止跌！
還是要聽主力的！你懂的！

Ⅸ 某商品的供給大幅增加時導致期貨價格降低且低於現貨價格的原因

期貨市場是現貨的遠期市場未來價格的波動會有很大的不確定性。所以，期貨市場的價格變動會遠強於現貨市場價格變動。當供過於求時，現貨市場價格下跌，期貨價格必定跌幅大於現貨價格。供小於求時，期貨價格上漲幅度大於現貨市場。只有到交割時期貨現貨價格才會相同。

Ⅹ 商品期貨為什麼顯示下跌的幅度沒有實際跌幅多

一看就不懂期貨的新人，你這個是股票計算幅度的規則，期貨的計算規則是以結算價而不是收盤價，周五的銅收盤價是46700，但是結算價格則是45330