期權合約對期貨價格有影響嗎
『壹』 期權價格的影響因素有哪些
期權價格即權利金，指的是期權買賣雙方在達成期權交易時，由買方向賣方支付的購買該項期權的金額;
而影響期權價格的因素有五個方面：
1.期貨價格，期貨價格指的是期權合約所涉及的期貨價格，在期權敲定價格一定的條件下，期權價格的高低很大程度上由期貨價格決定；
2.敲定價格，對於看漲期權，敲定價格越低，期權價格越高，反之，期權價格越低，但不可能為負值，而對於看跌期權，敲定價格越高，期權價格也越高；
3.期權到期時間，到期時間越長，則無論是空頭期權還是多頭期權，期權的時間價值就越大;反之亦然；
4.期貨價格的波動性，無論是多頭期權還是空頭期權，期貨價格的波動性越大，期權價格也越高，反之，期權價格就越低。
5.市場短期利率，對於多頭期權，利率越高，期權價格也越高，反之，短期利率越低，期權價格也相對下降。
『貳』 期權價格的影響因素
影響期權價格的因素主要有五個：
（l）期貨價格。期貨價格指的是期權合約所涉及的期貨價格。在期權敲定價格一定的條件下，期權價格的高低很大程度上由期貨價格決定。
（2）敲定價格。對於看漲期權，敲定價格越低，則期權被執行的可能性越大，期權價格越高，反之，期權價格越低，但不可能為負值。而對於看跌期權，敲定價格越高，則期權被執行的可能性越大，期權價格也越高。
（3）期權到期時間。到期時間越長，則無論是空頭期權還是多頭期權，執行的可能性越大，期權的時間價值就越大；反之，執行的可能性就越小，期權的時間價值就越小。
（4）期貨價格的波動性。無論是多頭期權還是空頭期權，期貨價格的波動性越大，則執行的可能性就越大，期權價格也越高，反之，期權價格就越低。
（5）市場短期利率。對於多頭期權，利率越高，期權被執行的可能性也越大，期權價格也越高，反之，短期利率越低，期權價格也相對下降。
『叄』 期貨合約的交易價格和期權的價格有什麼區別
期貨合約的價格是實時的，就是你成交價是及時的；但是期權的價格是在這期貨真實價格基礎之上由期權的購買者集合競價得出來的。所以有了是實值和虛值之分。我在這個行業內部工作七八年了，如果有什麼可以幫助你的，可以在網路私信裡面，或者HI聯系我
『肆』 期權和期貨有什麼區別
你好，期貨是指買賣雙方約定在未來某一特定時間按照約定的價格在交易所進行交收標的物的合約。期權是一種可交易的合約，它給予合約的買方在雙方約定期限以約定價格購買或者出售約定數量合約指定資產的權利。
期貨和期權有什麼區別：
1、買賣雙方的權利和義務不同。期權是單向合約，買賣雙方的權利與義務不對等。買方有以合約規定的價格買入或賣出標的資產的權利，而賣方則被動履行義務。期貨合約是雙向的，雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。
2、履約保證金不同。在期權交易中買方*大的虧損為已經支付的權利金，所以不需要支付履約保證金。而賣方面臨較大風險，可能虧損無限，因而必須繳納保證金作為擔保履行義務。而在期貨交易中期貨合約的買賣雙方都要交納一定比例的保證金。
3、保證金的計算方式不同。由於期權是非線性產品，因而保證金非比例調整。對於期貨合約，由於是線性的，保證金按比例收取。
4、清算交割方式不同。當期權合約被持有至行權日，期權買方可以選擇行權或者放棄權利，期權的賣方則只能被行權。而在期貨合約的到期日，標的物自動交割。
5、合約價值不同。期權合約本身有價值，即權利金。而期貨合約本身無價值，只是跟蹤標的價格。
6、盈虧特點不同。期權合約的買方收益隨市場價格的變化而波動，但其*大虧損只為購買期權的權利金。賣方的收益只是出售期權的權利金，虧損則是不固定的。在期貨交易中買賣雙方都面臨著無限的盈利與虧損。以上為期貨與期權的區別報道。
『伍』 期權價格影響因素有什麼
期權價格即權利金，指的是期權買賣雙方在達成期權交易時，由買方向賣方支付的購買該項期權的金額;
而影響期權價格的因素有五個方面：
1.期貨價格，期貨價格指的是期權合約所涉及的期貨價格，在期權敲定價格一定的條件下，期權價格的高低很大程度上由期貨價格決定；
2.敲定價格，對於看漲期權，敲定價格越低，期權價格越高，反之，期權價格越低，但不可能為負值，而對於看跌期權，敲定價格越高，期權價格也越高；
3.期權到期時間，到期時間越長，則無論是空頭期權還是多頭期權，期權的時間價值就越大;反之亦然；
4.期貨價格的波動性，無論是多頭期權還是空頭期權，期貨價格的波動性越大，期權價格也越高，反之，期權價格就越低。
5.市場短期利率，對於多頭期權，利率越高，期權價格也越高，反之，短期利率越低，期權價格也相對下降。
『陸』 請教金融高手：對沖操作時，買期貨同時買看跌期權，請問期貨價格和期權價格有什麼聯系嗎
注意期權價格受到相關的行權價格(或行使價格)影響，如果是看跌期權，行權價格定得比較高，相關期權價格就會高一點，相反行權價格定得比較低，相關期權價格就會低一點。期貨價格和期權價格存在一定的聯系，這種聯系一般是通過相關期權價格計算模型所建立的，經濟學上有一個叫做B-S期權模型，但一般相關期權提供方會使用B-S基礎上修改後建立的相關模型計算其期權價格的。
樓上所說的可以向大機構直接談個性化合約這種交易模式其流動性很低，一般你買了這種期權以後很難賣出的。
的確這些東西在國外很常見，在國內基本沒有相關機構做這種期權交易，就算有主要都是那些外資機構提供的。
『柒』 期貨與期權的區別
期貨與期權的區別如下：
1.標的物方面：期貨交易的標的物是標準的期貨合約；而期權交易的標的物則是一種買賣的權利。期權的買方在買入權利後，便取得了選擇權。在約定的期限內既可以行權買入或賣出標的資產，也可以放棄行使權利；當買方選擇行權時，賣方必須履約。
2.投資者權利與義務方面：期貨合同是雙向合約，交易雙方都要承擔期貨合約到期交割的義務。如果不願實際交割，則必須在有效期內對沖。而期權是單向合約，期權的買方在支付權利金後即取得履行或不履行買賣期權合約的權利，不必承擔義務。
3.履約保證方面：在期貨交易中，期貨合約的買賣雙方都要交納一定比例的保證金。在期權交易中，買方最大的風險限於已經支付的權利金，故不需要支付履約保證金。而賣方面臨較大風險，因而必須繳納保證金作為履約擔保。
4.盈虧的特點方面：期貨的交易是線性的盈虧狀態，交易雙方則都面臨著無限的盈利和無止境的虧損。期權交易是非線性盈虧狀態，買方的收益隨市場價格的波動而波動，其最大虧損只限於購買期權的權利金；賣方的虧損隨著市場價格的波動而波動，最大收益（即買方的最大損失）是權利金。
5.作用與效果方面：期貨的套期保值不是對期貨而是對期貨合約的標的金融工具的實物（現貨）進行保值，由於期貨和現貨價格的運動方向會最終趨同，故套期保值能收到保護現貨價格和邊際利潤的效果。期權也能套期保值，對買方來說，即使放棄履約，也只損失保險費，對其購買資金保了值；對賣方來說，要麼按原價出售商品，要麼得到保險費也同樣保了值。
(7)期權合約對期貨價格有影響嗎擴展閱讀：
期貨（Futures）：與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
期權：是指一種合約，該合約賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利。它是在期貨的基礎上產生的一種金融工具。