利率期貨的期貨價格是

❶ 利率期貨報價方式

30年長期國債報價-前表示多少點,-後表示多少個1/32點,96-21表示96又12/32點.而十年期國債-號前表示多少點,-後表示多少個1/320點,必須是1/320的5倍.實際上就是89又75/320點.

❷ 利率期貨價格為什麼與實際利率成反比

利率期貨價格與實際利率在一定時期可能成反比，也可能在一定時期內是成正比的。因為利率期貨跟實際利率的區別就是：實際利率是當前利率，而利率期貨是指遠期利率，遠期看漲，而目前幾天看跌，則利率期貨價格與實際利率成反比，遠期看跌，則利率期貨價格與實際利率成正比。影響利率的因素很多，所以不能光看目前的實際利率。

❸ 為什麼利率上升,利率期貨的價格下降，能不能通俗解釋一下

利率期貨是對將來利率水平的一種預期,利率上升,預期的遠期利率也上升.在表示的時候與其他期貨價格的表示不同,它是以100減利率水平的數值,如果預期12月遠期利率為5.50%,則在表示的時候,12月利率期貨價格為100-5.50=94.50,假如利率上升了,遠期預期的利率也上升了,而利率期貨的價格則下降了.

❹ 什麼是利率期貨價格，價格用點數表示是什麼意思

利率期貨是指以債券類為標的物的期貨合約，它可以迴避銀行利率波動所此起的證券價格變動的風險。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業拆借3市場月期利率為標的物，後者大多以5年期以上長期債券為標的物。利率波動使得金融市場上的借貨雙方均面臨利率風險，特別是越來越多持有國家債券的投資者，急需迴避風險、套期保值的工具，在此情形下，利率期貨應運而生。最早開辦利率期貨業務的是美國。

❺ 什麼是利率期貨

利率期貨：利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約，它可以避免利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業拆借中場3月期利率為標的物、後者大多以5年期以上長期債券為標的物。

❻ 短期利率期貨的報價有哪些

短期利率期貨
短期利率期貨是指期貨合約標的的期限在一年以內的各種利率期貨，即以貨幣市場的各類債務憑證為標的的利率期貨均屬短期利率期貨，包括各種期限的商業票據期貨、國庫券期貨及歐洲美元定期存款期貨等。短期國庫券是由美國財政部發行的一種短期債券，首次發行時間為1929年12月。由於短期國庫券流動性高，加之由美國ZF擔保，所以很快就成為頗受歡迎的投資工具。短期國庫券的期限分為3個月（13周或91天）、6個月（26周或182天）或1年不等。其中， 3個月期和6個月期的國庫券一般每周發行，三年期的國庫券一般每月發行。與其他ZF債券每半年付息一次不同，短期國庫券按其面值折價發行，投資收益為折扣價與面值之差。

❼ 利率期貨是怎麼搞的，是買賣利率嗎怎麼買賣

利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約, 它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險，而利率期貨價格與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。說簡單一點，利率期貨就是把在利率的未來變動中來投機或者套利。
比如說現在的一年期利率是1.75%，此時某債券價格105元，你預計3個月之後利率你會變成2%，（當然一般來說不會變化真么大，這里為了說明道理誇大了的），這樣算下來債券的價格就會下跌，那你就可以這時候做空某債券，相當於你這個時候以105元的價格向別人借來賣出去，等到3個月後價格下跌後你就以便宜的價格（比如98元）買回這只債券，還給別人。當然，如果3個月後利率沒有向你預測的那個方向走，反而下降了，利率下降就要引起債券價格上漲，那時候你就要以高價買回來債券去還給別人。這只是一個比方，實際上的價格和利率要根據實際來算，期限也很靈活。

❽ 利率上升,期貨價格如何變動

如果單純的只考慮利率與期貨的關系，不考慮其他因素的話，利率上升，銀根緊縮，生產企業，貸款難，成本高，農民種植成本增加，（農葯，化肥，種子）所以就會減少生產，提高價格，這樣現貨價格的提高，必然和期貨相聯系的，期貨價格也相應的提高。