現貨企業參與期貨市場少的原因有
⑴ 企業參與期貨市場應注意哪些問題（解讀）
在套期保值交易中，最具風險的是假套期保值，即以套期保值為名實施期貨投機的行為，如現貨市場沒有頭寸，期貨市場單邊交易，或者現貨已經出售，期貨頭寸沒有平倉等。投資者參與期貨市場有兩個目的：一是投機交易，賺取利潤；二是參與套期保值交易，轉移價格波動風險。對於企業來說，應該以套期保值、迴避現貨市場價格風險為主要目的。企業通過期貨市場參與套期保值可以有效地轉移由於現貨價格波動帶來的經營風險，鎖定生產經營成本，實現預期利潤。在參與期貨交易的過程中，應注意不能犯以下的原則性錯誤：1、套保頭寸過量套期保值交易的基本原則是期貨和現貨兩個市場頭寸的數量相等、方向相反。只有頭寸數量相等，對沖才能達到滿意的保值效果。如果投資者犯套保頭寸過量的錯誤，就可能令套期保值操作失敗，甚至會給企業帶來災難性的損失。2、資金投入過量對企業來說，如果投入期貨市場的資金占投資者擁有的資產量過大，或者每次交易用的資金過量，超出了自身能夠承擔的風險范圍，則一旦失敗就會陷入困境。無數事實證明，資金投入過量極易造成投資者無法承受市場價格大幅波動的風險，心理甚至也會陷入病態，有的會以賭博行為代替理性投資的行為，造成嚴重的後果。3、明為套保實為投機套期保值交易的實質是以期貨和現貨價格基差變動風險來代替現貨價格變動的風險，所以套期保值的後果可能是實現了完全保值，也可能是有部分盈利或虧損。但總的來看，絕大部分的套期保值都能相當程度上規避價格變化的風險。在套期保值交易中，最具風險的是假套期保值，即以套期保值為名實施期貨投機的行為，如現貨市場沒有頭寸，期貨市場單邊交易，或者現貨已經出售，期貨頭寸沒有平倉等。假套期保值交易的危害是巨大的，不但可能會造成企業資產的巨大損失，同時對期貨市場的功能應用也會造成不良影響。免責聲明：本文僅代表作者個人觀點，與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實，對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾，請讀者僅作參考，並請自行核實相關內容。
⑵ 為什麼對於期貨市場上的商品,在現貨市場上替代品越少,越不容易形成壟斷
我看不懂你要問的是什麼，能在解釋一下嗎，比如舉個例子
⑶ 現貨市場和期貨市場有什麼關系
1．現貨市場是期貨市場運行與發展的前提條件和物質基礎 。
(1)期貨市場的產生是現貨市場不斷進行外延擴張和內涵深化的結果。
(2)期貨市場的運行與發展是建立在市場運行實際需要的物質基礎之上的。
(3)在現貨市場與期貨市場之間存在著某種內在數量比例關系。
2．期貨市場能夠引導和調節現貨市場的發展。期貨市場的發展要以現貨市場為基礎，但是，一旦期貨市場在現貨市場內在要求的推動下得以形成和發展起來，它就會反作用於現貨市場，並通過其獨特的經濟功能來能動地調節和引導現貨市場的運行和發展。
⑷ 關於現貨市場和期貨市場的一點不理解。
現貨市場的價格不能說是不真實，只能說價格的權威性不夠，只代表一個地區或一段時間的價格。缺乏連續性和廣泛的參考性。
期貨市場參與方多，大的到加工貿易企業，小的到個人投資者，能反映胳方面的意願，就是參與的主體越多，形成的價格是受到大多數人占同的，因此比較有權威性。期貨市場有一定的參考作用，但投機因數也很強，也會發生過度投機產生的價格扭曲現象。不過現在國際到國內大宗商品的價格都以期貨為基準。
⑸ 期貨市場形成的原因有哪些
期貨交易最早產生於美國，1848年美國芝加哥期貨交易所(CBOT)的成立，標志著期貨交易的開始。
期貨交易的產生，不是偶然的，是在現貨遠期合約交易發展的基礎上，基於廣大商品生產者、貿易商和加工商的廣泛商業實踐而產生的。
1891年，明尼亞波里穀物交易所第一個成立了結算所，隨後，芝加哥交易所也成立了結算所。直到現代結算所的成立，真正意義上的期貨交易才算產生，期貨市場才算完整地建立起來。
因此，現代期貨交易的產生與發展，是商品經濟發展的必然結果，是社會生產力發展和生產社會化的內在要求。
(5)現貨企業參與期貨市場少的原因有擴展閱讀:
期貨市場風險的特徵:
1、風險存在的客觀性
期貨市場風險的存在具有客觀性。這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，即在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能。
2、風險因素的放大性
股指期貨市場的風險與股票現貨市場的風險相比，具有放大性的特徵。
3、風險的可控性
盡管期貨市場風險較大，但卻是可以控制的。
⑹ 企業為什麼要做期貨
1.利用買入套期保值規避采購環節的風險。買入套期保值是指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現貨市場買進現貨時不致因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種套期保值方式。例如：某銅加工廠於某年2月2日簽訂了一份100噸銅絲供應合同， 5月26日交貨，價格為67000元／噸。經成本核算及生產計劃安排，加工周期約為1個月，電銅100噸務必在4月下旬准備好，加工費約為6000元／噸，這樣電銅的價格就要求不得高於61000元／噸。由於擔心電銅價格上漲，就利用期貨市場進行買進套期保值，以當日63500元／噸的價格，買進7月份銅期貨合約20手。到4月26日時，7月份銅期貨合約價漲到了65500元／噸，A銅加工廠就將20手期貨銅全部賣出平倉，同時在當地現貨市場以63000元／噸買進100噸。交易情況如表： 現貨市場 期貨市場2月2日 現貨價格61000元／噸 期貨價格63500元／噸建多倉10手4月26日 現貨價格63000元／噸購入現貨100噸 期貨價格65500元／噸平多倉20手說明：上例中，由於電解銅價上漲，該企業從現貨市場以現價購入電解銅成本增加20萬元，而又由於期貨市場對沖平多倉卻獲利20萬元，從而用期貨市場上的盈利完全彌補了現貨市場上的虧損，起到保值的功效，鎖定了企業的生產成本。 2.利用賣出套期保值規避銷售環節的風險。賣出套期保值是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失的一種套期保值的方式。 例如：某銅冶煉企業某年5月5日份按照生產計劃於6月下旬將銷售100噸電解銅，此時的市場價格為62500元/噸， 7月份期貨銅合約價格為63000元/噸。由於市場預期，該企業擔心一個月後現銅價格下跌，因此，該廠就利用期貨市場做賣出套期保值，以63000元/噸的期貨價格賣出20手7月份期貨銅。6月28日，現銅的銷售價格如期下降，為59500元/噸，7月份期貨銅價格為60000元/噸。於是該企業將20手期貨銅全部買入平倉，同時以現價銷售現貨。交易情況如表： 現貨市場 期貨市場5月5日 現貨價格62500元/噸 期貨價格63000元/噸建空倉20手6月28日 現貨價格59500元/噸賣出100噸電解銅 期貨價格60000元/噸平空倉20手說明：上例中，由於電解銅價下跌的影響，該企業在現貨市場以現價銷售電解銅的收入減少30萬元，而又由於在期貨市場上對沖平空倉卻獲利30萬元，從而用期貨市場上的盈利完全彌補了現貨市場上的虧損，起到了保值的效果，從而穩定了企業的銷售利潤。3.提高了企業資金的使用效率。由於期貨交易是一種保證金交易，因此，可只用少量的資金就可以控制大批貨物，加快了資金的周轉速度。如第一例中，根據上海交易所黃金期貨合約交易規定，買賣期貨合約的交易保證金是7%，該企業只需運用63500*20*5%=63500元，最多再加上4%的資金作為期貨交易抗風險的資金，其餘89%的資金在一個月內可加速周轉，不僅降低了倉儲費用，而且減少了資金佔用成本。4.有利於現貨合同的順利簽訂。如第一例中，某企業若需在2月份簽訂4月下旬的供貨合同，面對銅價上漲的預期，供貨方勢必不同意按照2月份的現貨價格簽訂4月份供貨合同，而是希望能夠按照4月份的現貨價格簽約，如果該企業一味堅持原先的意見，勢必會造成談判的破裂，企業的原材料供應無法保證。如果該企業做了買入套期保值，就會順利地同意按照供貨方的意見成交，因為價格若真的上去了，該企業可以用期貨市場的盈利來彌補現貨市場的虧損。同理，如第二例中，該企業若做了賣出保值就不會擔心銅需求方要求以日後交貨時的現貨價為成交價。5.有利於企業融資與擴大生產經營。參與套期保值，能夠使企業迴避產品價格波動的風險，從而獲得穩定的經營回報。在國外成熟市場，企業是否參與期貨套期保值，是相關金融機構考慮發放貸款時的重要參考指標。原因是，對於已經進行套期保值，有穩定盈利能力的經營項目，金融機構當然樂意進行融資支持。同時，企業能夠准確預計經營項目的收益，就可以適當擴大生產經營的規模，從而提高企業的整體利潤水平。在國內，期貨市場雖然處於發展階段，但越來越多的企業參與期貨套期保值，將是發展趨勢。
⑺ 請問期貨市場為什麼會涉及現貨
期貨是未到期的現貨，期貨一般會有不同期限的，隨著時間到期期貨就變成現貨。有些參與者是生產型企業，到期就拿現貨來交割，但目前大部分參與的都是投機行為，現貨對他來說是累贅，所以基本上到期選擇平倉了結，再將資金投到其他品種上去。
⑻ 鋼貿商的期貨參與度為何不高
鋼貿商在參與期貨交易中，普遍存在這樣3個問題：
投機意識較強，套保做成投機。不少鋼貿商名義上做套期保值，結果太注重期貨賬戶的盈虧，使交易變成單邊投機，脫離現貨頭寸。還有一些鋼貿商甚至脫離鋼貿主業，看到大豆、橡膠等期貨的行情不錯，就貿然參與。而這些商品，鋼貿商並不了解，一些缺乏經驗的鋼貿商，往往喜歡賭行情，下手很重，過量交易，忽視了風險的控制，導致嚴重虧損。
缺乏持續性和長期性。一些鋼貿商急功近利，當市場行情好的時候，就進場參與一把，行情不好的時候，就放棄。他們並不能靜下心來，好好學習和鑽研，結果誤判行情，導致交易失敗。
缺乏專業性。期貨人才的缺乏，制約了鋼貿企業參與期貨交易。畢竟，對這些習慣現貨定價、現貨交割的鋼貿商來說，期貨市場是陌生的。此外，很多鋼貿商缺乏金融知識，單純把期貨當成了現貨，忽視了金融市場的一些特殊因素。比如，宏觀經濟變化和市場情緒、其他品種關聯度等等。如果鋼貿商不能有效地把握價格趨勢、季節性規律和區域供求特點，那麼，套期保值效果就會大打折扣。
由於上述問題的存在，鋼貿商參與期貨交易的熱情普遍不高。一朝被蛇咬，十年怕井繩，一些鋼貿商在期貨交易中遇到挫折後，就退了出來，因而，當前鋼貿商的期貨參與度偏低。
⑼ 期貨市場產生的原因有哪些
隨著現代商品經濟的發展和社會勞動生產力的極大提高，國際貿易普遍開展，世界市場逐步形成，市場供求狀況變化更為復雜，僅有一次性地反映市場供求預期變化的遠期合約交易價格已經不能適應現代商品經濟的發展，而要求有能夠連續地反映潛在供求狀況變化全過程的價格，以便廣大生產經營者能夠及時調整商品生產，以及迴避由於價格的不利變動而產生的價格風險，使整個社會生產過程順利地進行，在這種情況下，期貨交易就產生了。
最初的期貨交易源於16世紀的日本，大阪。在日本的大米市場得到了發展。直到19世紀，仍是日本獨有，後來漸漸被全世界效仿。
1848年美國芝加哥的82位商人為了降低糧食交易風險，發起組建了芝加哥期貨交易所(CBOT)，CBOT的成立，標志著期貨交易的正式開始。1865
年，CBOT 推出了標准化合約並實行了保證金制度;1882 年，CBOT 開始允許以對沖方式免除履約責任; 1925 年，芝加哥期貨交易所結算公司( BOTCC
)成立，同時規定芝加哥期貨交易所的所有交易都要進入結算公司結算。至此，真正現代意義上的期貨交易開始形成。
期貨交易的產生，不是偶然的，是在現貨遠期合約交易發展的基礎上，基於廣大商品生產者、貿易商和加工商的廣泛商業實踐而產生的。1833年，芝加哥已成為美國國內外貿易的一個中心，南北戰爭之後，芝加哥由於其優越的地理位置而發展成為一個交通樞紐。到了19世紀中葉，芝加哥發展成為重要的農產品集散地和加工中心，大量的農產品在芝加哥進行買賣，人們沿襲古老的交易方式在大街上面對面討價還價進行交易。這樣，價格波動異常劇烈，在收獲季節農場主都運糧到芝加哥，市場供過於求導致價格暴跌，使農場主常常連運費都收不回來，而到了第二年春天穀物匱乏，加工商和消費者難以買到穀物，價格飛漲。實踐提出了需要建立一種有效的市場機制以防止價格的暴漲暴跌，需要建立更多的儲運設施。
為了解決這個問題，穀物生產地的經銷商應運而生。當地經銷商設立了商行，修建起倉庫，收購農場主的穀物，等到穀物濕度達到規定標准後再出售運出。當地經銷商通過現貨遠期合約交易的方式收購農場主的穀物，先儲存起來，然後分批上市。當地經銷商在貿易實踐中存在著兩個問題：他需要向銀行貸款以便從農場主手中購買穀物儲存，在儲存過程中要承擔著巨大的穀物過冬的價格風險。價格波動有可能使當地經銷商無利可圖甚至連成本都收不回來。解決這兩個問題的最好的辦法是"未買先賣"，以遠期合約的方式與芝加哥的貿易商和加工商聯系，以轉移價格風險和獲得貸款，這樣，現貨遠期合約交易便成為一種普遍的交易方式。
然而，芝加哥的貿易商和加工商同樣也面臨著當地經銷商所面臨的問題，所以，他們只肯按比他們估計的交割時的遠期價格還要低的價格支付給當地經銷商，以避免交割期的價格下跌的風險。由於芝加哥貿易商和加工商的買價太低，到芝加哥去商談遠期合約的當地經銷商為了自身利益不得不去尋找更廣泛的買家，為他們的穀物討個好價。一些非穀物商認為有利可圖，就先買進遠期合約，到交割期臨近再賣出，從中盈利。這樣，購買遠期合約的漸漸增加，改善了當地經銷商的收入，當地經銷商支付給農場主的收入也有所增加。
FX168期貨資訊以及行情走勢。