ABC公司在期貨市場上的操作

A. 期貨怎樣操作

1、什麼是期貨？

所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物（有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對在手的期貨合約進行最後結算）。當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。
廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。

2、期貨有哪些種類？什麼是股指期貨？什麼是利率期貨？什麼是外匯期貨？

期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。商品期貨中主要品種可以分為農產品期貨、金屬期貨（包括基礎金屬與貴金屬期貨）、能源期貨三大類；金融期貨中主要品種可以分為外匯期貨、利率期貨（包括中長期債券期貨和短期利率期貨）和股指期貨。所謂股指期貨，就是以股票指數為標的物的期貨。雙方交易的是一定期限後的股票指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。
所謂利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約, 它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨的種類繁多,分類方法也有多種。通常,按照合約標的的期限, 利率期貨可分為短期利率期貨和長期利率期貨兩大類。
所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險。它是金融期貨中最早出現的品種。目前，外匯期貨交易的主要品種有：美元、英鎊、德國馬克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元、法國法郎、荷蘭盾等。從世界范圍看，外匯期貨的主要市場在美國。

期 貨 商品期貨 農產品期貨
金屬期貨（基礎金屬期貨、貴金屬期貨）
能源期貨
金融期貨 外匯期貨
利率期貨（中長期債券期貨、短期利率期貨）

3、股指期貨與股票相比，有哪些不同點？

股指期貨與股票相比，有幾個非常鮮明的特點，這對股票投資者來說尤為重要：
（1）、期貨合約有到期日，不能無限期持有。
股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日，到期就要摘牌。因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易後就不管了，必須注意合約到期日，以決定是提前了結頭寸，還是等待合約到期（好在股指期貨是現金結算交割，不需要實際交割股票），或者將頭寸轉到下一個月。
（2）、期貨合約是保證金交易，必須每天結算
股指期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。但股指期貨不同，交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足（即追加保證金）。而且由於是保證金交易，虧損額甚至可能超過你的投資本金，這一點和股票交易不同。
（3）、期貨合約可以賣空
股指期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落後再買回。股票融券交易也可以賣空，但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌反漲，投資者會面臨損失。
（4）、市場的流動性較高。
有研究表明,指數期貨市場的流動性明顯高於股票現貨市場。如在1991年,FTSE-100指數期貨交易量就已達850億英鎊。
（5）、股指期貨實行現金交割方式
期指市場雖然是建立在股票市場基礎之上的衍生市場,但期指交割以現金形式進行,即在交割時只計算盈虧而不轉移實物,在期指合約的交割期投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約義務,這就避免了在交割期股票市場出現「擠市」的現象。
（6）、一般說來,股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣,而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。

4、股指期貨有哪些用途？

股指期貨主要用途之一是對股票投資組合進行風險管理。股票的風險可以分為兩類，一類是與個股經營相關的非系統性風險，可以通過分散化投資組合來分散。另一類是與宏觀因素相關的系統性風險，無法通過分散化投資來消除，通常用貝塔系數來表示。例如貝塔值等於1，說明該股或該股票組合的波動與大盤相同，如貝塔值等於1.2說明該股或該股票組合波動比大盤大20%，如貝塔值等於0.8，則說明該股或該組合的波動比大盤小20%。通過買賣股指期貨，調節股票組合的貝塔系數，可以降低甚至消除組合的系統性風險。
另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股並同時賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標的指數成分股並同時買入股指期貨，來獲得無風險收益。套利機制可以保證股指期貨價格處於一個合理的范圍內，一旦偏離，套利者就會入市以獲取無風險收益，從而將兩者之間的價格拉回合理的范圍內。
此外，股指期貨還可以作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10%，買入1張滬深300指數期貨，那麼只要股指期貨漲了5%，就可獲利50%，當然如果判斷方向失誤，期指不漲反跌了5%，那麼投資者將虧損本金的50%。

所謂期貨交易，是指交易雙方在期貨交易所買賣期貨合約的交易行為。

期貨交易是在現貨交易基礎上發展起來的、通過在期貨交易所內成交標准化期貨合約的一種新型交易方式。

期貨交易遵從「公開、公平、公 正」的原則。

買入期貨稱「買空」或稱「多頭」，亦即多頭交易。

賣出期貨稱「賣空」或稱「空頭」，亦即空頭交易。

開始買入期貨合約或賣出期貨合約的交易行為稱為「開倉」,交易者手中持有合約稱為「持倉」，交易者了解手中的合約進行反向交易的行為稱「平倉」或「對沖」。如果到了交割月份，交易者手中的合約仍未對沖，那麼，持空頭合約者就要備好實貨准備提出交割，持多頭合約者就要備好資金准備接受實物。一般情況下，大多數合約都在到期前以對沖方式了結，只有極少數要進行實貨交割。

期貨交易與現貨交易有相同點：都是一種交易方式、都是真正意義上的買賣、涉及商品所有權的轉移等。

期貨交易與現貨交易的區別：

1. 買賣的直接對象不同

現貨交易買賣的直接對象是商品本身，有樣品、有實物、看貨定價。

期貨交易買賣的直接對象是期貨合約，是買進或賣出多少手或多少張期貨合約。

2. 交易的目的不同。現貨交易是一手錢、一手貨的交易，馬上或一定時期內獲得或出讓商品的所有權，是滿足買賣雙方需求的直接手段。

期貨交易的目的一般不是到期獲得實物，套期保值者的目的是通過期貨交易轉移現貨市場的價格風險，投資者的目的是為了從期貨市場的價格波動中獲得風險利潤。

3. 交易方式不同

現貨交易一般是一對一談判簽訂合同，具體內容由雙方商定，簽訂合同之後不能兌現，就要訴諸於法律。

期貨交易是以公開、公平競爭的方式進行交易。一對一談判交易（或稱私下對沖）被視為違法。

4. 交易場所不同

現貨交易一般不受交易時間、地點、對象的限制，交易靈活方便，隨機性強，可以在任何場所與對手交易。

期貨交易必須在交易所內依照法規進行公開、集中交易，不能進行場外交易。

5. 商品范圍不同

現貨交易的品種是一切進入流通的商品，而期貨交易品種是有限的。主要是農產品、石油、金屬商品以及一些初級原材料和金融產品。

6. 結算方式不同

現貨交易是貨到款清，無論時間多長，都是一次或數次結清。

期貨交易實行每日無負債結算制度，必須每日結算盈虧，結算價格是按照成交價加權平均來計算的。

商品期貨交易的特點:

一、 以小博大：只需交納 2-20% 的履約保證金就可控制 100% 的虛擬資金。

二、 交易便利：由於期貨合約中主要因素如商品質量、交貨地點等都已標准化，合約的互換性和流通性較高。

三、 信息公開，交易效率高：期貨交易通過公開競價的方式使交易者在平等的條件下公平競爭。同時，期貨交易有固定的場所、程序和規則，運作高效。

四、 期貨交易可以雙向操作，簡便、靈活：交納保證金後即可買進或賣出期貨合約，且只需用少數幾個指令在數秒或數分鍾內即可達成交易。當行情處於有利價位時再以相反的方向平倉或補倉出場。

五、 合約的履約有保證：期貨交易達成後，須通過結算部門結算、確認，無須擔心交易的履約問題。

B. 以中國某公司為例說明期貨交易的使用方法

在投資期貨之前我們需要弄清楚，什麼是期貨？相信想了解什麼是期貨的朋友肯定多多少少對股市有所耳聞，事實上股票我們確實是很好理解，但是期貨說起來就有點晦澀難懂了。一些專有詞語，比如做空、做多，多頭、空頭，保證金，杠桿，交割日，合約期。相信剛剛接觸的朋友是很難理解其中的原理的。下面我就用一個很簡單的舉例，來讓剛剛接觸到期貨的朋友，五分鍾了解，什麼是期貨。

相信大家都對最典型的原油期貨交易比較感興趣，我們就用期貨市場最典型的大宗商品原油期貨來舉例。世界上有很多國家生產石油，中東俄羅斯美國非洲他們都產，但是消費者不可能滿世界跑，而且每個地方價格也不統一。所以為了方便管理，這些國家他們成立了一個組織，叫石油輸出國組織。他們約定，把地球上所有的原油，都集中到有限的幾個地方（交易所）一起交易。比較大的幾個交易所分別在美國和英國，這樣大家只需要集中到交易所去買賣原油，就不用滿世界跑了，既方便了消費者購買原油，也方便了統一定價統一管理。

這個交易規則也很簡單，商家報價比如50美元一桶原油，你就可以用50美元購買一桶原油，這就是現貨交易，其實現貨和我們生活中買賣東西沒什麼區別。有時候你買了一桶油，你當天搬不回去，所以你就和賣家商量，能不能暫時寄存在他的倉庫，明天你開車來再裝回去。商家說可以啊，但是我不能白給你保管，你得付給我保管費，一桶油一晚上你得給我1美金，這就是現貨交易中所說的的隔夜費。第二天你去市場准備把你的油運走的時候，你發現今天的油價已經漲到了60美金一桶，你就在市場上把你的油60美金賣了出去，這樣除去你付的隔夜費以外你就在這次現貨交易中賺到了9美金。

但是有時候買油的多賣油的少，可能油的庫存不夠，這樣就有很多人白白跑了一趟。後來商家就想了個辦法說你先和我簽個合約，價格就按今天的50美金一桶，下個月我們原油到貨了以後，不管價格多少，你拿合約來，我給你一桶油。有些人看油這么稀缺怕下個月漲價啊，所以就和商家簽訂了合約，等到下個月油來了的時候，不管油價是多少，你都按50美金的價格得到了一桶油，如果下個月市場價是60美金，那麼你轉手賣出去就掙了10美金。如果下個月原油來的很多，價格反而跌到了40美金，那你就虧了10美金，這就是期貨交易。但是不管你是虧了還是賺了，由於你手上拿的只是一紙合約，所以期貨並不需要付隔夜費，這就無形中省掉了一大筆成本，這就是為什麼大家更喜歡炒期貨的原因之一。

下面說一下什麼叫做多，什麼叫做空。還是期貨原油為例，由於原油價格是隨著市場行情不斷波動的，有的人就在想這裡面有沒有可以賺差價的可能。當市場行情好的時候當然正常囤貨然後等升值交易賣出就可以取得利潤，這就是我們說的做多，那當市場行情慢慢變差，油價越來越便宜的話怎麼取得利潤呢？後來有人研究了一種辦法，他先向賣油的商人借了一桶油，然後立馬去市場上以當時的成交價出售得到了50美金，然後等下個月油價跌到40美金的時候，他再從市場上買入一桶油還給了老闆。這樣他就在這一次油價下跌的過程中，賺到了錢，也就是我們說的做了一手空單。

那什麼是杠桿呢？張三是個很窮的人，但是他和賣油的老闆混的很熟，他只有50美金，但是他覺得原油馬上要漲價了，他就和老闆商量，我先給你付一桶油的定金，你先賣給我100桶油，等我下個月把油賣出去了再給你剩下的錢。老闆為了把油賣出去，就答應了他。等到下個月的時候，張三把這一百桶油以60美金一桶的價格賣了出去賺了6000美金，除了還給老闆未付清的貨款以外張三在這次交易中用50美金的本金凈賺了1000美金，這就是我們說的杠桿交易，本次交易的杠桿為100倍。

所以你看，期貨也沒有想像中的那麼神秘，現在的你是不是已經大概了解了期貨現貨交易的規則以及獲利方式了呢？其實期貨交易並不難懂，困難的是准確的預測出市場以後的變化趨勢和情況。如果看跌，我們就應該買入空單獲利，如果看漲，我們就可以買入多單獲利。對於我們手中沒有多少錢的人來說，期貨是投資最少，收益最大的項目了。用1萬塊錢就可以博取100萬的收益。當然巨大的收益也伴隨著不小的風險，在這個變化多端的交易場所內，有人傾家盪產，也有人搖身一變土雞變鳳凰。我身邊就有朋友一年之內用幾萬塊錢做到幾百萬的，也有把期貨當賭博借高利貸來玩最後妻離子散的。有人說期貨是個害人的東西，其實並不這么覺得，害了他們的是那顆永遠不知道滿足的貪婪之心。賺了10萬博20萬，賺了20萬想100萬。會買不是高手，會賣的才是高手。上升途中不知道止盈，總想著再多賺一點，下跌途中不知道止損，總想著萬一反彈了呢？最後只落得一地雞毛。

當然，就算你了解了期貨的全部知識，選好一個平台也是最重要的事情之一，由於國內期貨市場不規范，所以市場上的平台魚龍混雜，有很多的小平台、黑平台的存在，最後連本金都回不來，很多人都苦於國內找不到合適、正規的期貨交易平台。我們在選擇平台的時候，一定要選擇正規的大平台，這樣才有保障，至少不會出現跑路的情況。如果是新手小白的話，我推薦我自己目前也在用的 基於MT4平台的ICmarkets代理商，這個是目前比較主流的平台之一，手續費低，門檻也低，最低200美金就可以實盤操作，最重要的是，為了吸引中國客戶，平台支持把語言修改成中文，據我所知這是目前市面上唯一一家支持全中文的平台，新手可用模擬盤練手，相信一兩天就可以明白期貨的交易規則和獲利方式啦~。

最後，祝大家投資期貨都能有個好的收益~

C. 期貨市場的操作模式有哪些

在期貨市場上，根據期貨的基本功能其常見的操作模式有以下三類，分別是套期保值、套利和投機。

D. 請教公司在期貨市場上（買空賣空）買入2手，當月又賣出2手，收益300元，怎麼做賬務處理

啥意思 ， 說清楚？

E. 什麼叫期貨怎麼樣操作期貨怎麼買賣交易

期貨 期貨的歷史 期貨的英文為Futures，是由「未來」一詞演化而來，其含義是：交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時候交收實貨，因此中國人就稱其為「期貨」。 最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來，最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1570年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所———皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展，1985年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。使用這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。 \期貨的基本概念 期貨就是標准化合約,是一種統一的、遠期的"貨物"合同。買賣期貨合約，實際上就是承諾在將來某一天買進或賣出一定量的"貨物"（"貨物"可以是大豆、銅等實物商品，也可以是股指、外匯等金融產品）。 期貨合約的主要特點是： A.期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。 B.期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。 C.期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。 D.期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。 期貨合約的組成要素包括： A.交易品種 B.交易數量和單位 C.最小變動價位，報價須是最小變動價位的整倍數。 D.每日價格最大波動限制，即漲跌停板。當市場價格漲到最大漲幅時，我們稱"漲停板"，反之，稱"跌停板"。 E.合約月份 F.交易時間 G.最後交易日:最後交易日是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日; H.交割時間:指該合約規定進行實物交割的時間； I.交割標准和等級 J.交割地點 K.保證金 L.交易手續費 期貨合約的作用是： 一是吸引套期保值者利用期貨市場買賣合約，鎖定成本，規避因現貨市場的商品價格波動風險而可能造成損失。 二是吸引投機者進行風險投資交易，增加市場流動性。 期貨交易的特徵 1、期貨交易的雙向性 期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買空也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低補。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。 【在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然】 2、期貨交易的費用低 對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所目前手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。 【低廉的費用是成功的一個保證】 3、期貨交易的杠桿作用 杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，目前國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。 由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。我們假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日的3%），操作對了，我們的資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。 【有機會才能賺錢】 4、"T+0"交易機會翻番 期貨是"T+0"的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。 【方便的進出可以增加投資的安全性】 5、期貨是零和市場但大於負市場 期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。 在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。 【零永遠大於負數】 綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。 期貨與股票的區別 投資報酬不一樣：期貨交易由於其保證金的杠桿原理，可以放大收益，四兩撥千斤。期貨只需付出合約總值的10%以下的本錢；股票則必須100%投入資金，要融資則需付出利息代價； 交易方式不一樣：國內股票只能做多，而期貨則既能做多，又能做空； 期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。 一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，買10元一股的股票能買1000股，而投資期貨就可以成交10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大。 二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易。 三、時間制約 股票交易無時間限制，如果被套可以長期平倉，而期貨必須到期交割，否則交易所將強行平倉或以實物交割。 四、盈虧實際 股票投資回報有兩部分，其一是市場差價，其二是分紅派息，而期貨投資的盈虧在市場交易中就是實際盈虧。 五、風險巨大 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高報酬、高風險的特點，在某種意義上講，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間一貧如洗，投資者要慎重投資。

F. 2013.5月期貨後續培訓的答案

我來回答利用期貨市場進行農產品銷售 單元測驗一：1.abcde 2.錯單元測驗二：1.正確 2.b單元測驗三：1.b 2.bcd 3.a 4.abd單元測驗四：1.b 2.c課程測驗：1.abcde 2.b 3.abcd 4.bc 5.abcd 6.a 7.b 8.b 9.c 如何運用期貨市場進行原材料采購 隨堂練習一：1.D 2.A 3.B 4.C 5.ABCD隨堂練習二：1.A 2.A 3.ABC隨堂練習三：1.AD 2.ABD 課堂測試： 1.A 2.B 3.A 4.A 5. C 6. ABCD 7. D 8. ABC 9.AD 10.ＡＢＤ 商品基本分析第二單元 1、b 2、a 3、ac第三單元 1、abc 2、a 3、b 4、a第四單元 1、abcd 2、a 3、a課程測驗 1.A 2.C 3.對 4.錯 5.對 6.對 7.錯 8.ABC 9.ABC 10.AC 涉農企業利用期貨市場的模式 第一單元 訂單農業+期貨市場的模式 1、a 2、abcd 第二單元 涉農企業+農戶+農發行+期貨公司與+合作社的模式 1、a 2、abcd 第五單元 期現套利 1、a 第六單元 貿易融資與倉單質押 1、a 2、a 3、b 4、a 5、b 課程測驗（90分） 1、a 2、a 3、a 4、b 5、a 6、b 7、a 8、a 9、abcd 10、abcd 現貨企業套期保值財務核算稅務風險及管理監控 1.bcd 2.abc 3.b 4.abd 5.d 6.a 7.a 8.b 9.b1.b 2.d 3.a 4.a 5.b 6.b 7.bcd 8.abc 9.abd 10.abcd 期貨客戶服務答案 第一單元1. C 2 .A 第二單元1. B 2 .ABCD3 ABC4 ABCD5 BD6 AC7 B8 B9 A 課程測驗1 B2 A3 A4 B5 A6 C7 A8 ABCD9 ABCD10 ABCD 點價在企業經營中的運用 單元測驗一：1.b 2.c 單元測驗二：1.abd 2.b 3.a 4.ad 單元測驗三：1.abcd 2.b 課程測驗： 1.c 2.b 3.d 4.錯 5.對 6.對 7.abd 8.bcd 9.bc 10.bc 期貨市場與現貨企業的風險管理 隨堂1 abcd、a、ab、a 隨堂2 a、a 隨堂3 a、a、b、a、a 課程測驗1.abcd 2.ab 3.對 4.對 5.對 6.對 7.對 8.錯 9.對 10.對 企業如何參與期貨市場進行產品銷售 單元測驗一：1.abcd 單元測驗二：1.c 2.d 3.a 4.a 5.a 6.abcd 7.abcd 單元測驗三：1.a 2.abcd 課程測驗： 1.c 2.d 3.a 4.b 5.b 6.b 7.abc 8.abcd 9.abcd 10.ad 、 企業套期保值管理--業務流程與風險控制 單元測驗一：1.c 2.a 3.b 4.abcd 5.abcd 單元測驗二：1.d 2.b 3.a 4.abcd 5.abd 課程測驗： abd、 abcd、 abcd、 d、 c、 a、 a、 b、 a、 abcd 如何運用農產品期貨價格信息 單元測驗一：1.a 2.a 3.a 單元測驗二：1.a 2.a 3.a 4.a 5.b 6.b 7.ab 8.b 9.a 課程測驗： 1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.b 8.b 9.ab 10.a 如何運用期貨市場進行庫存管理 1.a 2.b 3.bc1.b 2.a 3.c 4.abc 5.abc1.a 2.acd1.a 2.b 3.b 4.a 5.c 6.abcd 7.abc 8.ab 9.abd 10.abd 涉農企業如何利用期貨市場 單元測試： 第一單元一道題：C 第三單元三道題：ABC、BCD、B 第四單元三道題：ABC、AD、A 第五單元一道題：A 第六單元兩道題：ABC、ABCD 課程測試： 十道題：C、ABC、BCD、B、ABC、AD、A、A、ABC、ABCD 套期保值和敞口管理 單元測驗一：1.a 2.a 單元測驗二：1.c 2.b 3.b 單元測驗三：1.d 2.a 3.adcd 4.abc 5.abc 課程測驗：1.b 2.c 3. b 4.a 5.a 6.b 7.a 8.abc 9.abc 10.bcd 合規管理 第一單元 合規管理基本理論 1.ABCD 第三單元 期貨公司合規管理組織體系 1.ABCD 第四單元 期貨公司合規管理具體職能 A 2. B 第五單元 期貨公司合規管理具體職能 1.B 2.B 3.B 4.A 第七單元 合規管理與外部監管 ABCD 2.A 課程測驗 1.A 2.C 3.ABCD 4.ABCD 5.ACD 6.ABC 7.B 8.B 9.B 10.A

採納哦

G. 某公司需要借入美元進行投資，擔心還債時美元匯率上漲，這時，該公司可以在期貨市場上()，實現套期保值

買入美元合約。因為擔心美元匯率上漲導致未來兌換美元成本提高，可以提前在期貨市場簽訂買入美元的合約（預期合約約定的美元購入價格將低於未來市場美元價格），在未來需要償還美元債務時，根據合約約定公司可以用低價買入美元，避免了匯率上漲風險。

H. 期貨市場的操作方向

一般情況下期貨市場和股票和其他的投資市場都一樣，大致上有兩個操作方向，一個是做空一個是做多，期貨市場不僅僅是在期貨交易市場上交易的才叫做期貨市場，期貨市場分為期貨交易市場和現貨交易市場。因此，期貨市場的做多做空也要在兩個市場中加以區分和適度的解釋。
做多即做多頭，就是採取買進策略，先買後賣，先低位買進再高位賣出。色期貨市場上持有多單，就是期貨市場上的「做多」，即成為期貨市場上「多夾」；在現貨市場上，持有現貨商品，就是現貨市場上的「多頭」。
做空即做空頭，就是採取賣出策略，先賣後買，先高價賣出再低位買進。芷期貨市場上持有空單，就是期貨市場上的「做空」，即成為期貨市場上的「空頭」；在現貨市場上，拋出現貨商品，就是現貨市場上的「空頭」。掌握一定買賣策略對於期貨投資是很重要的。們在投資期貨的時候一定要牢記，期貨市場不同於其他的市場，期貨市場有兩個市場，也就是期貨市場和現貨市場。

I. 企業在期貨市場上套期保值需注意的細節有哪些

以下是自己的一點體會，供你參考：
第一，要明確企業的角色定位，一定要記住，企業的核心角色是通過生產獲得利潤，而不是靠投機，注意是核心角色，要辯證地理解；
第二，要認清期貨的作用，期貨只是一種工具，使用效果的好壞關鍵看使用這種工具的人，對於企業來講，我們主要是希望運用這種工具服務企業生產，讓企業在競爭中出於領先於競爭對手的有利態勢；
第三，套期保值是一個系統性工程，行情研判、交易策略、資金/倉位管理、風險控制一個不能少，偏廢了任何一方面都會導致不好的結果；
第四，期貨交易是一門科學，也是一門藝術，要有原則但也要講究一些技巧。

J. 期貨市場的操作模式是什麼

1、套期保值套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。2、投機期貨投機是指在期貨市場中，買賣標准化期貨合約以達到牟取利潤的目的的行為。主要有承擔價格風險、提高市場流動性、保持價格體系穩定的作用。在投機交易中應該注意掌握期貨的知識，熟悉交易的規則;確定獲利的目標及最大的虧損限度。3、套期圖利它是指參與者利用差價，對兩張不同類的期貨合約同時買入和賣出，並從中獲得風險利潤的交易行為。它豐富期貨投機的內容，使期貨投機不僅是期貨合約的絕對價格的水平變化，還更多轉向期貨合約相對價格的水平變化。