現貨商將貨物在期貨市場賣出

㈠ 在期貨市場，什麼叫現貨，期貨和實物交割

您好，現貨就是真實的貨物交易比如買菜 買菜和賣菜的就是現貨交易，實物交割是期貨的本質，期貨起源於遠期合約交易，最後是要落實在實物買賣上的，法人戶可以在合約到期日 購買或賣出手中現貨。

㈡ 如何做好商品實物期貨買賣時的套期保值

1、首先要認識到套期保值的作用
套期保值----是指在期貨市場上買進或賣出與現貨數量相等但交易方向相反的期貨合約，在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約進行對沖平倉，從而在期貨市場和現貨市場之間建立一種盈虧沖抵的機制。
套期保值之所以能保值，是因為同一種特定商品的期貨與現貨的差異在於交貨日期前後不一，而兩市場的價格則受相同經濟因素和非經濟因素的影響和制約；同時期貨市場合約到期必須進行實物交割的制度規定，使得期貨價格與現貨價格具有趨合性。（即期貨合約臨近到期，期現市場價格差接近於零，否則就存在套利機會）。
2、根據自身情況進行相應的套期保值
買入套期保值---為避免價格上漲的風險，先在期貨市場建立相應的多頭頭寸。然後再現貨市場買入現貨商品的同時，在期貨市場進行對沖操作。
賣出套期保值---為避免價格下跌的風險， 先在期貨市場建立相應的空頭頭寸。然後再現 貨市場賣出現貨商品的同時，在期貨市場進行 對沖操作。
綜合套保---對於生產加工企業來說市場風 險來自買與賣兩個方面，既擔心原料價格上漲， 又擔心成品價格下跌，那就可以選擇對采購原 料買入保值，對其產品做賣出保值。
3、對套期保值操作環節的認知要具體
a、策略的制定、目標設計
b、套保交易的執行
c、後續的跟蹤、調整
d、目標實現的方式

㈢ 如果我現在有很多的玉米現貨，可以在期貨交易所賣出去嗎

可以注冊成倉單，具體的可以詳細溝通

㈣ 在大宗商品現貨交易中影響盈虧的因素

主要有4方面:
1. 因期貨風險所產生的庫存增值或減值，簡單來說就是手頭庫存商品的市場價格上漲或下跌。這個是主要因素。
2. 因信用風險所產生的違約損失，比如買賣雙方簽訂合同之後，現貨價格上漲，賣家不肯履約發貨了。或者簽訂合同後，現貨價格下跌，買家不肯履約收貨了。以上是買賣雙方的風險，作為中間人，可能因上家或下家的違約而要面對違約賠償問題。比如賣方想違約，他會向你提出極為苛刻的條件，比如要求你當天匯款否則貨物無法保留之類，如果你做不到，他就以此為借口不執行合同；但是買家又以與合同不符為由拒絕這個條件，貿易商夾在中間就難做了。這種事情近年不是很常見，但也絕不是個案，一定要小心。
3. 因匯率浮動所產生的匯兌損益。這是對涉及進口的商品來說的。比如用180天遠期美金信用證進口一些商品，假設商品市場價格不變。8月開證，100萬美金，如果按當時的匯率6.70來說是需要約670萬人民幣。但是到11月份你實際付款的時候人民幣已經升值到6.59，也就是說只需要付款659萬人民幣就可以了，差額的11萬人民幣就是匯兌收益。當然，在本幣匯率下跌時，也會有匯兌損失。
4. 期現套利損失或收益。對於有期貨品種的大宗商品，為控制期貨風險，一般來說貿易商在現貨市場買進現貨的時候，會根據當時的實際情況在期貨市場賣出一定數量的遠期合約來對沖風險。比如，我們買100萬美元的商品10月裝船12月到港，買入後發現市場有不穩定因素，預計12月之前價格可能會下跌。這時我們在期貨市場賣出120萬美元的12月結算的期貨。到12月份期貨到期結算、現貨到港的時候，現貨價格跌至50萬美元，則我們在現貨市場虧損50萬，期貨市場盈利70萬，不但沒虧還賺了20萬。而實際操作中，我們通過對賣出期貨合約數量的控制，來決定對沖風險的程度。

還有很多其他風險因素比如銀行信譽，不可抗力等。但這些情況發生的概率較低，一般不考慮。

㈤ 套期保值：什麼是買入(賣出)與現貨市場數量相當,但交易方向相反的期貨合約！

套期保值：指利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後賣出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
具體做法為：在現貨市場和期貨市場對同一類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在現貨市場買進或賣出現貨的同時，在期貨市場中賣出或買進同一商品同等數量的期貨，當該商品因價格變動導致現貨買賣出贏現虧時，則，此時可由期貨交易上的虧贏來相互抵消，這樣，便可以將該類商品的價格風險降到最低限度，這就是期貨和約特有的套期保值功能。
實例以小麥為例：
某小麥加工廠三月分計劃兩個月之後購進100噸小麥，當時現貨市場價格為：1560元/噸，5月份期貨價格為，1600元/噸。該廠擔心價格會上漲，於是買入100噸小麥期貨。
到了5月份，現貨小麥價格果然上 漲並漲至1590元/噸，而期貨市場價為1630元/噸。於是，該廠買入現貨，每噸虧損30元；同時在期貨市場中賣出期貨，每噸盈利30元。這樣一來兩個市場的贏虧相抵，最終鎖定了企業的生產成本，實現了套期保值。
親，以上便是您所關心問題的答案，希望對您有所幫助，盼，投資順利！

㈥ 現貨市場價格在期貨交割前發生劇烈變動將對期貨交易產生哪些影響

價差是由倉庫的保管費，稅費，利息等構成的，如果到了交割時，期貨與現貨不能同步，就會造成大量的現貨交割，一方不願平倉，比如玉米，如果現貨是1700一噸，而期貨是2000元一噸，就會有大量的人把現貨製成標准合約，在期貨市場賣出，而買的人不平倉就只好買入大量的現貨了。相反如果期貨是1700一噸，而現貨是2000元一噸，就會有大量的人在期貨市場買入大量的標准化合約，等到交割時轉成現貨，這樣同樣也會造成大量的人期貨轉成現貨，這個市場的迴避風險功能就喪失了，而等到交割時由於以不需要保管現貨，所以倉儲等費用也沒有了，所以只有現貨與期貨同步，差價也只有少量的倉儲等費用時，買賣雙方才會平倉，從一個市的盈利去彌補另一個市場的虧損。記得在幾年以前，像膠曾發生過你說的情況，現貨方由於沒有那麼多的現貨在高位可賣，迫使他們在高位平倉以後，使這個合約幾年都沒有多少人來參與，流動性減少以後，參與的人也就少了，功能自然喪失，你說的這種情況發生以後，交易所會強制大戶平倉，現在的制度是健全的，一般不會發生你說的情況了。

㈦ 問一個關於期貨「賣出」的問題

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約.

做多一般容易理解,下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下做空的原理:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並沒有麥.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
實際操作時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.

㈧ 期貨怎樣給現貨商和經銷商一個迴避價格風險

鎖倉。套期保值。
期貨交易的套期保值功能主要是通過套期保值交易來實現的。套期保值，是指在現貨市場買進或賣出某種金融資產的同時，做一筆與現貨交易品種、數量、期限相當但方向相反的期貨交易，以期在未來某一時間通過期貨合約的對沖，以一個市場的盈利來彌補另一個市場的虧損，從而迴避現貨價格變動帶來的風險，實現保值。它主要有兩種基本類型：一是多頭套期保值，指交易者先在期貨市場買進期貨，以便將來在現貨市場買進時不致因價格上漲而造成經濟損失；二是空頭套期保值，指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的目的。

㈨ 期貨買賣活動,在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨

套期保值
比如：一個農民伯伯，種了100噸玉米，3個月後收獲，可以把玉米換成錢，但是現在價錢是2000元1噸，3個月後可能邊成1800元1噸，這樣就虧損了200元1噸，如果在期貨市場上，認為玉米跌，就買100噸玉米跌，3個月後真跌了，期貨裡面賺到了200元1噸，這樣彌補現貨玉米的虧損
that is all