期貨市場轉移價格風險

Ⅰ 期貨市場有哪些風險

你好，期貨交易的風險：
（1）市場風險。由於保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數的微小變動就可能會使投資者遭受較大損失。價格波動劇烈的時候甚至會因為資金不足而被強行平倉，遭受重大損失。
（2）操作風險。由於交易系統出現技術故障或投資者出現操作失誤，都可能造成損失。
（3）強行平倉風險。期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。
（4）交割風險。期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。

Ⅱ 期貨市場的價格風險轉移是什麼意思

期貨市場可以對沖企業經營中的價格風險，意思是，企業在生產的同時，在期貨市場做反方向的套保單以賺取無風險價差利潤。一旦產品價格出現不利的波動，期貨上的反方向的單反而會賺錢，從而彌補了現貨上的虧損。而期貨上賺的這些錢，是賺的期貨投機戶的錢，通過這種方式就把價格風險從企業轉移給了市場的其它投資者。

Ⅲ 期貨市場可以轉移價格風險,利用的是什麼功能

套期保值交易
准確的說是規避風險、鎖定利潤。

Ⅳ 股指期貨市場的價格風險作何解釋

股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。金融期貨中主要品種可以分為外匯期貨、利率期貨和股指期貨、國債期貨。股指期貨，就是以股票指數為標的物的期貨合約。雙方交易的是一定期限後的股票指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指。股指期貨與股票交易的不同，股指期貨與股票相比，有幾個非常鮮明的特點，這對股票投資者來說尤為重要：

（1）期貨合約有到期日，不能無限期持有，股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日，到期就要摘牌。因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易後就不管了，必須注意合約到期日，以決定是提前了結頭寸，還是等待合約到期（好在股指期貨是現金結算交割，不需要實際交割股票），或者將頭寸轉到下一個月。

（2）期貨合約是保證金交易，必須每天結算，股指期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。但股指期貨不同，交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足（即追加保證金）。而且由於是保證金交易，虧損額甚至可能超過你的投資本金，這一點和股票交易不同。

（3）期貨合約可以賣空，股指期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落後再買回。股票融券交易也可以賣空，但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌反漲，投資者會面臨損失。

（4）市場的流動性較高，有研究表明，指數期貨市場的流動性明顯高於股票現貨市場。如在1991年，FTSE-100指數期貨交易量就已達850億英鎊。

Ⅳ 期貨交易為什麼能生產和經營者轉移價格風險

期貨交易的參與者分為兩種:一、套期保值者;二、投機者
投機者參與市場的目的是為了通過價差來獲取盈利，所以他們甘願承擔一定的價格風險。就這樣風險被投機者所接受，風險也得到轉移。
而經營者能夠保值是因為期貨、現貨價格最終走有一致。即使期貨虧損，嚴格的保值也會從現貨市場獲得相應盈利，盈虧基本抵消，風險得到規避。
經過長期的驗證，現貨價格會跟隨著期貨價格，也就是說，當期貨跌的時候，現貨也跟著跌，漲得時候，也跟著漲。轉移風險就是，比如說現在有10噸棉花，要到6月份才可以賣出去，但是根據各方面消息和市場的情況，認為到6月的時候棉花價格會下跌，那就可以在期貨市場提前把10噸棉花賣出去，到了6月份，價格果然跌了，就在期貨市場買入10噸棉花來平倉，那你在期貨市場上賺到的錢就可以彌補現貨下跌造成的損失，這樣你不虧錢也不賺，正好平掉。這就是規避風險

Ⅵ 期貨市場是怎樣實現規避風險功能的期貨市場也有避險功能嗎

套期保值的基本原理：
套期保值的概念：套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。
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Ⅶ 為什麼套期保值交易能夠迴避和轉移價格風險呢

你有100萬某種可以進行期貨交易的商品,你怕價格下跌造成損失,那麼就可以用5萬的資金去期貨市場上做空這個商品,當這個商品未來真的下跌了,你的現貨虧了,但是期貨上賺了,二者基本上可以抵消,這樣就迴避了風險,
如果價格上漲,現貨就會賺,期貨就虧,還是抵消

Ⅷ 為什麼說套期保值可以轉移現貨交易的風險

套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
套期保值的基本特徵是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。期貨市場畢竟是不同於現貨市場的獨立市場，它還會受一些其他因素的影響，因而期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致；加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤或虧損。

Ⅸ 為什麼期貨交易不但有發現價格的功能,還有轉移風險的作用 請詳細的用經濟學理論回答。

經過長期的驗證，現貨價格會跟隨著期貨價格，也就是說，當期貨跌的時候，現貨也跟著跌，漲得時候，也跟著漲。轉移風險就是，比如說你現在有10噸棉花，但你要到6月份才可以賣出去，但是你根據各方面消息和市場的情況，你認為到6月的時候棉花價格會下跌，那你就可以在期貨市場提前把10噸棉花賣出去，到了6月份，價格果然跌了，你就在期貨市場買入10噸棉花來平倉，那你在期貨市場上賺到的錢就可以彌補現貨下跌造成的損失，這樣你不虧錢也不賺，正好平掉。這就是規避風險

Ⅹ 期貨市場風險巨大，一般個人投資者慎入，那麼期貨市場的風險表現為哪些方面

你好
所謂的期貨風險大，真是一種先入為主的誤解。期貨的杠桿並不是風險大的原因。不會用杠桿，濫用杠桿，過度使用杠桿才是風險大的真正原因。對於不善於控制風險的人來說，別說期貨了，股票風險也很大，p2p風險也很大，甚至買房都有風險。
入市有風險，投資需謹慎