股票期貨市場案例

A. 請問哪裡可以找到外匯 期貨 或者股票的經典案例

你到網路文庫搜索：外匯 期貨 或者股票的經典案例。就可以了。

B. 求關於金融股票某個理論的例子

在美國期貨市場里，理查·丹尼斯(Richard Dennis)是一位具有傳奇色彩的人物，60年代末，未滿20歲的理查·丹尼斯在交易所擔任場內跑手(runner),每星期賺40美元，兩、三年後,他覺得時機成熟，准備親自投入期貨市場一試身手。他從親朋好友處借來l600美元，但因資金不足，只能在合約量較小的芝加哥買了一個"美中交易所"的席位，花去l200美元，剩下的交易本金只有400美元。對絕大多數人來說，400美元從事期貨交易，賺錢的可能性根本是微乎其微的，但是在理查·丹尼斯追隨趨勢的交易原則下，就是這400美元，最終被丹尼斯像變魔術奇跡般地變成了兩億多美元。用他父親的話說："理查這四百塊錢滾得不錯。"在成功之餘並親自培訓帶出來的十幾個徒弟，成為美國期貨市場的一支生力軍，管理的資金達數十億美元。

1978年，丹尼斯的交易成績不佳，經歷了一個調整階段。他總結出兩個原因：
1.因為當年大部分市場處於橫行狀態，假突破的市勢多不勝數，未能提供可靠的趨勢令其展露身手;
2.他脫離交易池，轉而在寫字樓遙控交易，喪失了可獲得各種信息和第一手資料的優勢。在場外遙控交易，可以同時買賣多種商品及外匯和利率期貨，長遠看來是明智的抉擇。針對環境和條件的變化，他相應地把交易策略逐漸調整為以中長線交易為主。
80年代，丹尼斯成為期貨市場叱吒風雲的人物，下單入場經常可以帶動市勢。他的成績繼續提高，平均每年都從市場賺取5000萬以上的利潤。但是1987年股災中，丹尼斯遭受重挫。旗下基金由損失近半，個人帳戶也遭同樣敗績。他的投入主要放在賣空債券上。股災後利率下調，債券沖高，雖有風險控制，但一時難以止住，所以損失慘重。對此他淡然處之。他的過人之處就在於可以不動聲色，泰然面對逆境，全無情緒上的波動。他了解"重大損失無可避免"的現實。情感波動對交易並無益處，過於關注反將影響大局。勝敗過於介懷，倒表示對自己信心不足。實際上，交易順手時他不會過分喜悅，運氣欠佳時，感情上所受的挫傷自然減弱。
1988年，理查德·丹尼斯淡出交易場，留下一座傳奇豐碑。但是在1995年他從延續成功者的格言："從哪裡跌到就從哪裡爬起來。" 理查德·丹尼斯又重新返回市場。


筆者收集合研究了理查德·丹尼斯的操作系統和培訓"海龜"的資料，發現這些方法和理念是完全可以復制的，只要投資者能堅守原則，就一定能投資成功。

C. 股指期貨的作用，能不能舉一個通俗簡單的例子/

股指期貨可以保值、也可以投機。
如果您持有股票，當預計股市會下跌時，您可以不賣出股票，而在股指期貨上做空，這樣可以免去買賣股票的手續費、過戶費、印花稅。
如果您想投機，買賣股指期貨比買賣股票方便。

D. 期貨市場里，什麼是"對沖"可以舉個具體例子嗎

比如我在股票市場里買了1000股國泰君安
但是我擔心股市下跌，如果想要把風險相互抵消
就在金融期貨市場裡面賣出一份兒股指期貨合約
這個風險相互抵消的手續，就叫做對沖~

E. 股市做空反擊案例

最近最有名的就是1997年的香港股災事件
1997年10月份以及隨後幾次國際投機家沖擊香港金融市場時，國際投機家先在貨幣市場上大量拆借港幣，拋售港幣，迫使港府急劇拉高貨幣市場同業拆息；貨幣市場同業拆息急劇上升引起股票市場下跌；同時引起衍生市場上恆生股票指數期貨大幅下跌；恆指期貨大幅下跌又加速了股票市場的下跌；股票下跌又使外國投資者對香港經濟和港幣信心銳減，紛紛拋出港股換回美元，使港幣面臨新一輪貶值壓力……。各個市場的連鎖反應，最終全面擴大了投機家的勝利果實。
恆生指數每跌1點，每張淡倉合約即可賺50港幣，而在8月14日的前19個交易日，恆生指數就急跌2000多點，每張合約可賺10多萬港幣。 10月22日到10月28日，恆生指數下跌了3343.2點，跌幅達27%。港股市值累積損失達7000億港元。
這次危機中，香港政府決定同時在股市與期市上出手應對，主動大舉做多，並限製做空。
中國總書記和總理相繼發表聲明：中國會不惜一切代價確保香港度過金融危機。
以匯豐為例，該股占恆生股指的權重達到30%，故成為多空必爭之股。至1999年8月底，當時購入的股票經計算。賬面盈利約717億港元，增幅60.8%，恆生指數又回升至13500點。國際炒家損失慘重，港府入市大獲成功。據稱，僅索羅斯就賠了8億美元。
如果想知道具體的詳情，可以觀看電影 《女人本色》 2007年上映。

F. 股票指數期貨的相關案例

凡參與過股票交易的人都必然會遇到一個問題：只有當股市上甚或手中的股票上漲時，才可盈利；下跌時，只能眼看股票貶值，或割肉出局。賣出股票時，必須手中要有股票。尤其是「重磅」交易的基金，一進一出，光手續費就不是個小數目。如何解決這個問題呢？如何為手中的股票保值呢？股指期貨就可以保值也可以先賣後買。
在尚無單只股票期貨交易的情況下，開設可放映大盤走勢的股票指數期貨，在股市下跌時作「賣空」交易，就可為手中的股票保值或乾脆利用股市的漲漲跌跌進行股票指數期貨投機。
舉例
假設開設了上證指數期貨交易，當指數達到2000點時，大盤開始下跌。作為基金經理，倉位太重，不可能全部出貨，於是，他可賣空相應數量的指數期貨合約，大盤下跌後，盡管手中的股票貶值了，但手中的指數期貨空頭部位確實處於盈利狀態，在一定的地位將該空頭期貨頭寸了結平倉，其盈利就可全部或部分彌補股票貶值的損失了。對個人投資者，道理也一樣。
通常，股票交易都是實盤交易，即「一分錢，買一分貨」；而期貨交易的最大熱點之一是杠桿交易，即以小博大。設保證金比例為10%，那麼，十分之一的資金就可做成百分之百的交易。這是期貨交易既有高回報率，又有高風險的原因。對於那些投機者而言，他們並不真正想買股票投資，而只是利用股市的漲跌來賺去差價獲利，參與股指期貨交易也是一種選擇。如上例，當指數達到2000點時，投機者判斷股市要下跌，就賣空時量的指數期貨合約，並在一定的地位將該空頭期貨頭寸交接平倉。與基金經理不同的是，投機者此時的盈利為凈盈利。
中國的股票指數期貨現在有滬深300，2010年4月16日上市！

G. 誰能給個股指期貨套期保值的例題啊！

要不LZ參考一下這個？股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相同因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。例如，在2006年11月29日，某投資者所持有的股票組合（貝塔系數為1）總價值為500萬元，當時的滬深300指數為1650點。該投資者預計未來3個月內股票市場會出現下跌，但是由於其股票組合在年末具有較強的分紅和送股潛力，於是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300股指期貨合約（假定合約乘數為300元/點）來對其股票組合實施空頭套期保值。假設11月29日IF0703滬深300股指期貨的價格為1670點，則該投資者需要賣出10張（即500萬元/（1670點*300元/點））IF0703合約。如果至2007年3月1日滬深300指數下跌至1485點，該投資者的股票組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時IF0703滬深300股指期貨價格相應下跌至1503點，於是該投資者平倉其期貨合約，將獲利（1670-1503）點*300元/點*10=50.1萬元，正好彌補在股票市場的損失，從而實現套期保值。相反，如果股票市場上漲，股票組合總市值也將增加，但是隨著股指期貨價格的相應上漲，該投資者在股指期貨市場的空頭持倉將出現損失，也將正好抵消在股票市場的盈利。需要提醒投資者注意的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實現，一是因為期貨合約的標准化使套期保值者難以根據實際需要選擇合意的數量和交割日；二是由於受基差風險的影響。

H. 股指數期貨 案例 股票期貨 案例

例：某機構在4月15日得到承諾，6月10日會有300萬元資金到賬。該機構看重A、B、C三隻股票，現在價格分別為20、25、50元，如果現在就有資金，每個股票投入100萬元就可以分別買進5萬股、4萬股和2萬股。由於現在處於行情看漲期，他們擔心資金到帳時，股價已上漲，就買不到這么多股票了。於是，採取買進股指期貨合約的方法鎖定成本。假定相應的6月到期的期指為1500點，每點乘數為300元。三隻股票的β系數為1.5、1.3和0.8。則他們首先得計算應該買進多少期指合約。

三隻股票組合的β系數為1.5×1/3+1.3×1/3+0.8×1/3=1.2
應該買進期指合約數＝[300萬元/(1500×300元)]×1.2＝8張

I. 誰能給一篇有關股票投資組合的案例分析

你好.
上海大宗農產品中遠期交易（現貨交易）是繼股票、期貨後新崛起的一個交易品種，投資小，門檻低，風險可控，市場前景大，這是中國最牛的職業！響應黨的號召，投資農業的最好方式，讓我們的錢包盡快鼓起來！
上海大宗農產品中遠期交易特點
一、 資金安全：資金自由劃進劃出，銀行轉賬跟股票一樣便利(第三方監管)，客戶資金統一由建行、工行、農行託管
二、 杠桿比例小：杠桿只有1：5，所以杠桿風險低，客戶不容易爆倉
三、 最低保證金小：做一標准手上海農產品交易的保證金只需50元人民幣，
四、 交易時間長：6小時交易制，周一到周五上午9：30----11.30
下午13：30----15：30 晚上19：00----21：00
五、 交易機制：多空雙向交易 T+0交易制度

J. 期貨市場里，什麼是多頭什麼是空頭舉個特別易懂的例子

多頭是指買進待漲的多方，賺的是漲的錢
空頭是借貨先賣，待跌後補買還貨，賺的是跌的錢