期貨市場基礎理論分析

① 期貨分析考試內容

1、期貨技術麵包含的內容很多，一般常用的有：道氏理論、交易量、持倉興趣等；
2、道氏理論三種走勢，短期、中期、長期趨勢，空頭或多頭市場、主要的空頭市場和主要的多頭市場等；
3、交易量是反應市場投資者心態的一種工具，投資者看好當前的趨勢，自然會增加交易頻率；
4、某日收市為止，所有未平倉了結的合約的總數就是當日的持倉興趣，可看出多數投資者對於整個市場的看法。
基本面分析指的是以證券的內在價值為依據，著重於對影響證券價格及其走勢的各項因素的分析，以此決定投資購買何種證券及何時購買。

基本分析的假設前提是：證券的價格是由其內在價值決定的，價格受政治的、經濟的、心理的等諸多因素的影響而頻繁變動，很難與價值完全一致，但總是圍繞價值上下波動。理性的投資者應根據證券價格與價值的關系進行投資決策。

基本分析主要適用於周期相對比較長的證券價格預測、相對成熟的證券市場以及預測精確度要求不高的領域

基礎分析主要側重於基本面因素，如宏觀經濟，行業背景，企業經營能力，財務狀況等對公司進行研究與分析，試圖從公司角度找出「內在價值」。

基本面分析包括：

（1）宏觀：研究一個國家的財政政策、貨幣政策、通過科學的分析方法，找出市場的內在價值，並與市場實際價值作比較。

（2）微觀：研究上市公司經濟行為和相應的經濟變數。

② 期貨分析考試試題共分幾類，每類題分是多少

考試時間為100分鍾，題量為100道客觀選擇題，每題1分，滿分為100分，60分為成績合格線。具體為單項選擇題30道，多項選擇題20道，判斷是非題15道，綜合題35道。以計算機考試方式進行
順便告訴考試條件和大綱。
二、報名參加考試的人員，應當符合下列條件：

1.年滿18周歲；

2.具有完全民事行為能力；

3.已取得期貨從業人員資格考試合格證；

4.具有大學本科及以上學歷或同等學歷；

5.中國證監會規定的其他條件。

2011年期貨投資分析考試大綱

「期貨投資分析」考試包括兩方面內容。第一方面考察教材《期貨投資分析》涉及的有關知識及其運用，包括：
第一章 期貨投資分析概論
第一節 期貨投資的特殊性
第二節 期貨定價理論
第三節 期貨投資分析方法
第四節 期貨投資分析的有效性
第二章 宏觀經濟分析
第一節 宏觀經濟分析概述
第二節 宏觀經濟運行分析
第三節 宏觀經濟政策分析
第三章 期貨投資基本面分析
第一節 基本面分析理論基礎：供需理論
第二節 影響因素分析
第三節 基本面分析常用方法
第四節 基本面分析的步驟與應用
第四章 期貨品種投資分析
第一節 農產品分析
第二節 基本金屬分析
第三節 能源化工分析
第四節 貴金屬分析
第五節 金融期貨分析
第五章 期貨投資技術分析
第一節 技術分析概論
第二節 技術分析的主要理論
第三節 主要技術分析指標及其應用
第四節 期貨市場持倉分析
第六章 統計分析
第一節 統計分析對金融投資分析的意義
第二節 一元線性回歸分析
第三節 多元線性回歸分析
第七章 期貨交易策略分析
第一節 套期保值交易策略分析
第二節 投機交易策略分析
第三節 套利交易策略分析
第八章 期權分析
第一節 期權概述
第二節 期權定價理論
第三節 期權套期保值策論分析
第四節 期權套利交易策略分析
第九章 期貨投資分析報告
第一節 期貨投資分析報告的基本要求
第二節 定期報告
第三節 期貨專題報告
第四節 期貨調研報告
第五節 期貨投資方案
第十章 職業道德、行為准則和自律規范
第一節 期貨投資咨詢從業人員的含義與職能
第二節 國內外分析師組織
第三節 執業道德和執業行為准則
第二方面考察《期貨公司期貨投資咨詢業務試行辦法》涉及的相關規定。

③ 哪裡有期貨基本面分析

期貨基本面分析法是利用市場供求關系的變化來預測價格變動的趨勢，它從一系列一般性因素入手，並以這些因素與期貨市場相互關系的角度進行分析。基本面分析屬於一種長期性質，它通過對政治、經濟形勢的分析，並以這些因素與期貨市場相互關系的角度進行分析，基本面分析屬於長期性質，它通過對政治、經濟形勢的分析，有助於投資者了解市場的發展狀況和各種期貨的投資價值，從而引導投資者更好的把握商品價格的趨勢。

具體內容是包括信息的收集、基本性的研究和基本分析的方式。對期貨投資者來說，基無豐富的經驗和足夠的分析，則難以確定期貨價格運動的趨勢。投資者能否進行准確的分析保證投資的成功，必須獲得充分大量的有關信息做為決策和分析的基礎。許多投資往往屢遭敗跡，一個重要的因素就是他們缺乏足夠的信息。

1、信息分類：

（1）一般性政治和經濟資料

（2）一般的投資資料

（3）行業性資料

（4）投資公眾心理資料

（5）其它有關資料

2、信息收集途徑

（1）大眾新聞媒介

（2）出版的有關書籍

（3）一般期刊和商業期刊

（4）政府頒布和發表相關文件

（5） 與金融性期刊及日報

（6）咨詢公司和期貨交易所

基本面分析的理論指導

1、商品期貨價格的構成

（1） 商品自身的生產成本

（2） 期貨交易過程中發生的費用

（3） 期貨商品的流通費用

（4） 預期收益

2、商品供求理論

商品的供求關系是影響商品價格最主要的因素

當市場供大於求，價格自然下跌，當市場求大於供時，價格回歸上升。

3、基差理論

現貨價格與期貨價格之間的差價稱之為基差，當現貨價格高於期貨價格時，我們稱之為現貨升水，當現貨價格低於期貨價格時，我們稱之為現貨貼水。

基差分為順差和逆差，前述現貨貼水為順差，現貨升水為逆差，怎樣應用：當現貨價格高於期貨價格時，表明市場當前需求旺盛，人們為了滿足生產的需要不計價格而買進，整體大勢趨於看漲，但因為其只是因為滿足當前需要而造成的短期升勢，能否持久就不得而知，而順差一是能形成升勢，將註定其趨勢具有較長的延續性。

基本分析預測法

基本分析預測法是從商品的實際供給和需求關系變化對價格的影響這一角度進行分析的預測的，基本分析的理論認為商品的波動主要受市場供應和需求變化的影響，這是基本分析法一個最根本的原則，具體應從以下幾個方面分析：

1、影響商品供求變化因素分析

2、經濟周期變化因素分析

3、金融貨幣變動因素分析

4、政治及新聞因素分析

5、季節性因素分析

6、投機與心理因素分析

④ 期貨中基本面如何分析，具體一些

期貨基本面是利用市場供求關系的變化來預測價格變動的趨勢，從一系列一般性因素入手，並以這些因素與期貨市場相互關系的角度進行分析。基本面分析屬於一種長期性質，它通過對政治、經濟形勢的分析，並以這些因素與期貨市場相互關系的角度進行分析，基本面分析屬於長期性質，它通過對政治、經濟形勢的分析，有助於投資者了解市場的發展狀況和各種期貨的投資價值，從而引導投資者更好的把握商品價格的趨勢

⑤ 期貨技術面分析從哪學起 最基本的

1 圖形：K線圖，認識上漲下跌的波段，震盪整理的形態
2 均線系統，布林通道；支撐壓力線，黃金分割等。
3 常用技術指標：KD、MACD、WR、RSI、DMI，不用多這些足夠了。

⑥ 期貨中基本分析法與技術分析發的異同

基本因素分析法

是從商品的實際供給和需求對商品價格的影響這一角度來進行分析的方法。這種分析方法注重研究國家的有關政治、經濟、金融政策、法律、法規的實施及商品的生產量、消費量、進出口量、庫存量等因素對商品供求狀況直接或間接的影響程度。

影響價格變化的基本因素要概括起來主要有以下八個方面：

（1）供求關系。期貨交易是市場經濟的產物，是在商品現貨交易的基礎發展起來的，商品的期貨價格是對商品供求關系的預期反映，因此，商品期貨價格變化受商品的市場供求關系的影響。當商品供大於求時，其相應的期貨價格下跌；反之，期貨價格就上升。所以應關注所交易相關商品的結轉庫存量、產量、產情報告、氣候、經濟狀況、其它如替代品的供求狀況、全球性競爭因素等。

（2）經濟周期。在期貨市場上，價格變動還受經濟周期的影響，在經濟周期的各個階段，都會出現隨之波動的價格上漲和下降現象。

（3）季節性因素。許多期貨商品，尤其是農產品有明顯的季節性，價格亦隨季節變化而波動。

（4）金融市場變動因素。在世界經濟發展過程，各國的通貨膨脹、貨幣匯率以及利率的上下波動，已成為經濟生活中的普遍現象，這對期貨市場與商品期貨帶來了日益明顯的影響。

（5）政府政策。各國政府制定的某些政策和措施會對期貨市場價格帶來不同程度的影響。

（6）政治因素。期貨市場對政治氣候的變化非常敏感，各種政治性事件的發生常常對價格造成不同程度的影響。

（7）社會因素。社會因素指公眾的觀念、社會心理趨勢、傳播媒介的信息影響。

（8）心理因素。所謂心理因素，就是交易者對市場的信心程度，俗稱「人氣」。如對某商品看好時，即使無明顯利好因素，該商品價格也會上漲；而當看淡時，無明顯利淡消息，價格也會下跌。又如一些市場大戶與莊家們還經常利用人們的心理因素，散布某些消息，並人為地進行投機性的大量買進或拋售，謀取投機利潤。

技術圖表分析法

技術圖表分析作為投資分析的一種方式，它的依據是基於三個假設，即：

（1）價格反映市場一切；

（2）價格以趨勢方式演變；

（3）歷史會重演。

技術圖表分析的基本原理可歸納為以下幾點：

（1）價格是由供求關系決定的；

（2）商品的供求關系又是由各種合理與非合理的因素決定的；

（3）忽略價格微小波動，則價格的變化就會在一段時間內顯示出一定的變化趨勢；

（4）價格的變化趨勢會隨市場供求關系的變化而變化。技術分析的基本方法就是以過去投資行為的軌跡為依據，考察未來或潛在的投資機會。

期貨市場技術分析方法的理論主要有：道氏理論、圖形分析理論、成交量分析、趨勢分析、切線理論、形態理論、波浪理論、江恩理論、周期分析和各種技術指標分析等。這些分析方法與股票市場的技術分析方法基本相同。但期貨市場技術分析中的關於量的分析包括了合約交易量和持倉量的分析。

⑦ 期貨分析里的基本面分析和技術分析是什麼意思

基本面分析

又稱基本分析（Fundamental Analysis ），是以商品的內在價值為依據，著重於對影響商品價格及其走勢的各項因素的分析，以此決定投資購買何種商品及何時購買。

基本分析的假設前提是：商品的價格是由其內在價值決定的，價格受政治的、經濟的、心理的等諸多因素的影響而頻繁變動，很難與價值完全一致，但總是圍繞價值上下波動。理性的投資者應根據商品價格與價值的關系進行投資決策。

基本分析主要適用於周期相對比較長的價格預測、相對成熟的商品市場以及預測精確度要求不高的領域。

技術分析

是指以市場行為為研究對象，以判斷市場趨勢並跟隨趨勢的周期性變化來進行股票及一切金融衍生物交易決策的方法的總和。技術分析認為市場行為包容消化一切信息、價格以趨勢方式波動、歷史會重演。

自股票市場產生以來，人們就開始了對於投資理論的探索，形成了多種多樣的理論成果。實際上，技術分析是100多年前蒙昧時期創建的投資理論，是精明的投資者對金融產品價格變化進行長期觀察並積累經驗，逐步歸納總結出來的有關股市波動的若干所謂的「規律」。

經過長期發展和演變，技術分析形成了眾多的門類。

基本面分析面臨的最大問題是信息不對稱。即便有宏觀判斷，只能分散投資，做中長期打算。投資者要耐得住寂寞，禁得起價格的起起落落。
技術分析面臨的最大問題是技術指標的滯後性以及投機心理。因此在具體操作上要做到堅持原則，同時控制倉位。當然，在基本面分析基礎上的技術分析更有助於選擇品種及對價格走勢判斷的信心。

⑧ 期貨市場的技術分析有多重要，希望有經驗的人來交流，說些中肯的話。

套用一句流行的話，「有技術不是萬能的，但是，沒有技術是萬萬不能的」。
期貨交易，在一定程度上應該說，也不是簡單的技巧問題，方法問題，而是更考驗人的性格、修養。換句話說，在期貨市場上成功的人，是在內練功夫上有一定成就的人了。
要上升到一定的境界，沒有知識的積累，沒有理論的指導，應該是很難成就的。正因為如此，從一開始，我們就應該形成扎實的技術理論基礎。

⑨ <<期貨市場技術分析>>和<<日本蠟燭圖技術>>

這兩本書都是垃圾，沒必要看，如果只是出於一時的興趣，翻一翻《日本蠟燭圖技術》就行了，沒必要進一步深思其變化莫測的道理。如果准備進行股票投資，千萬不要被其前言介紹的內容所迷惑。
股票分析理論分為針鋒相對的兩派：技術分析理論和基本分析理論。由於技術分析就是圖表分析，也就是股票價格走勢圖分析，直觀明了、簡單易懂，所以被股市的絕大多數投資人所接受，但是這種理論忽視了一個重大事實，就是股票是由上市公司發行在外的投資憑證，研究股票的根本應該是研究上市公司的事實，而不是公司股票的價格走勢。所以，基本分析理論才是股票研究的唯一正確理論方法，基本分析理論就是指導我們如何分析公司的好壞，它才是股市成功的理論基石。

⑩ 期貨市場技術分析 這本書還有必要看嗎

期貨的基礎是不變的，書是死的人是活的，看書是要學會靈活運用。《孫子兵法》傳承了幾千年，現在大家不還是在研究。現在的投資人都很聰明的使用一些技巧，走出的圖形都是變異的，甚至主力會使用反向指標迷惑大家。先從陰陽柱學起，然後K線組合，K線形態。再看一些技術指標。交易期貨，服務周到，手續費合理。