期貨市場交割的是一定數量某種商品的

❶ 80分。。。期貨交割中的交割是什麼意思啊。

實質：了結到期未平倉期貨合約。
（商品）期貨合約是指由交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。合約規定了權利和義務。
期貨交易是在交易所內集中買賣某種期貨合約的交易活動。其實質就是買賣在某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的權利或義務。
平倉就是免除先前的權利或義務。表現為與先前的交易行為相反的交易行為。

未平倉就要履行合約規定的權利和義務。按合約規定，在某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品。這就是商品期貨交割。

以上是交易所交割課件的介紹。

❷ 關於期貨的問題``

所謂期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，是期貨合約所對應的現貨，這種現貨可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。
廣義的期貨概念還包括了交易所交易的期權合約。大多數期貨交易所同時上市期貨與期權品種。
期貨合約內容包括：合約名稱、交易單位、報價單位、最小
變動價位、每日價格最大波動限制、交割月份、交易時間、最後交易日、交割日期、交割品級、交割地點、最低交易保證金、交易手續費、交割方式、交易代碼等。期貨合約附件與期貨合約具有同等法律效力。

我來舉個生活中的小例子幫助大家理解。比如你去花店買花，現買現付就屬於現貨交易；若是約定二個月後過生日時再付款提貨，則屬於遠期交易。期貨交易的產生就是源於現貨交易和遠期交易，並在遠期交易的基礎上發展而形成的。前面談到的期貨合約，實際上也是一種標准化的遠期合約。也就是說合約中的商品（合約標的物）種類、質量、數量和交割時間、地點都是事先規定好的，這樣，買賣雙方就不會因為商品的質量、數量和交貨地點、時間等問題產生爭議

做多一般容易理解,下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下:
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並沒有麥.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
實際操作時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.

❸ 期貨市場中的交割是什麼意思

期貨交割是指期貨合約到期時，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期末平倉合約的過程。

交割方式有現金交割、實物交割兩類：

現金交割是指合約到期日，核算交易雙方買賣價格與到期日結算價格相比的差價盈虧，把盈虧部分分別結算到相應交易方，期間不涉及標的實物交割;

實物交割是指合約到期日，賣方將相應貨物按質按量交入交易所指定交割倉庫，買方向交易所交付相應貨款，履行期貨合約。一般金融證券類期貨合約以現金交易為主，商品期貨合約以實物交割方式為主。

期貨交割流程：

在期貨市場中，商品期貨通常都採用實物交割方式，金融期貨中有的品種採用實物交割方式，有的品種則採用現金交割方式。

現金交割由於不進行實物交收，只是以交割時的現貨價格作為交易盈虧和資金劃撥的依據，因此，實行現金交割的品種，其現貨標的價格應具有可確定性特點，而且是標準的，唯一的。

農產品的地域差價十分明顯，不具有現金交割的條件，而股指期貨的交易標的是股票指數，具有虛擬性和唯一確定性，更適合採用現金交割方式。目前國內黃金期貨是不
能進行實物交割的。

❹ 請解釋 期貨交易 ， 謝謝。

期貨術語

商品合約：是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和低點交割一定數量和質量商品的標准化合約。

期貨交易： 是指在期貨交易所內集中買賣某種期貨合約的交易活動。

保證金： 是指期貨交易者按照規定標准交納的資金，用於結算和保證履約。

結算： 是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。

交割： 是指期貨合約到期時，根據期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期未平倉合約的過程。

開倉： 開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為 」 開倉 」 或 」 建立交易部位 」 。

平倉： 是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。

持倉量： 是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數量。

持倉限額： 是指期貨交易所對期貨交易者的持倉規定的最高數額。

倉單： 是指交割倉庫開出並經期貨交易所認定的標准化提貨憑證。

撮合成交： 是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過。

漲跌停板： 是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超出該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。

強行平倉制度： 是指當客戶的交易保證金不足並未在規定時間內補足，客戶持倉超出規定的持倉限額，因客戶違規受到處罰的，根據交易所的緊急措施應予強行平倉的，其他應予強行平倉的情況發生時，期貨經紀公司為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。

頭寸： 一種市場約定。期貨合約買方處於多頭（買空）部位，期貨合約賣方處於空頭（賣空）部位。

基差： 同一商品當時現貨市場價格與期貨市場價格間的差異，如不另行指出，一般是用近期期貨合約月份來計算基差。

質押： 指會員提出申請並經交易所批准，將持有的權利憑證移交交易所佔有，作為其履行交易保證金債務的擔保行為。權利憑證質押僅限於交易保證金，但虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結清。

逼倉： 期貨交易所會員或客戶利用資金優勢，通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。根據操作手法不同，又可分為 「 多逼空 「 和 「 空逼多 」 兩種方式。

升水： 1 ）交易所條例所允許的，對高於期貨合約交割標準的商品所支付的額外費用。 2) 指某一商品不同交割月份間的價格關系。當某月價格高於另一月份價格時，我們稱較高價格月份對較低價格月份升水。 3 ）當某一證券交易價格高於該證券面值時，亦稱為升水或溢價。

套利： 投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場買進現貨或期貨商，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，並希望兩個交易會產生價差而獲利。

期權： 又稱選擇權，期權交易實際上是一種權利的買賣。這種權利是指投資者可以在一定時期內的任何時候，以事先確定好的價格（稱協定價格），向期權的賣方買入或賣出一定數量的某種 「 商品 」 ，不論在此期間該 「 商品 」 的價格如何變化。期權合約對期限、協定價格、交易數量、種類等作出約定。在有效期內，買主可以自由選擇行使轉賣權利；如認為不利，則可以放棄這一權利；超過規定期限，合同則失效，買主的期權也自動失效。期權有看漲期權和看跌期權之分。

空逼多： 操縱市場者利用資金或實物優勢，在期貨市場上大量賣出某種期貨合約，使其擁有的空頭持倉大大超過多方能夠承接實物的能力。從而使期貨市場的價格急劇下跌，迫使投機多頭以低價位賣出持有的合約認賠出局，或出於資金實力接貨而受到違約罰款，從而牟取暴利。

多逼空： 在一些小品種的期貨交易中，當操縱市場者預期可供交割的現貨商品不足時，即憑借資金優勢在期貨市場建立足夠的多頭持倉以拉高期貨價格，同時大量收購和囤積可用於交割的實物，於是現貨市場的價格同時升高。這樣當合約臨近交割時，追使空頭會員和客戶要麼以高價買回期貨合約認賠平倉出局；要麼以高價買入現貨進行實物交割，甚至因無法交出實物而受到違約罰款，這樣多頭頭寸持有者即可從中牟取暴利。

交易量： 在某一時間內買進或賣出的商品期貨合約數量。交易量通常指每一交易日成交的合約數量。

空盤量： 尚未經相反的期貨或期權合約相對沖，也未進行實貨交割或履行期權合約的某種商品期貨或期權合約總數量。

結算價： 經加權後的成交價。

市價指令： 交易指令形式之一。即按照市場當時的最好價格立即（盡快）買（賣）某一特定交割月份期貨合約的指令。

限價指令： 由客戶確定價格限制或履約時間的指令。

停止指令： 一種當市場價格達到某一特定水平時方可買進或賣出的指令。當商品或證券交易價格達到或高於停止價時，買進停止指令即變為市價指令，當交易價格降至或低於停止價時，賣出指令即變為市價指令。

近期月份： 離交割期最近的期貨合約月份，亦稱現貨月份。

遠期月份： 交割期限較長的合約月份，相對於近期（交割）月份。

套期圖利： 同時買進和賣出兩種相關商品，並希望在日後對沖交易部位時有所獲利。例如，買進和賣出同一商品、但不同交割月份的期貨合約；買進和賣出相同交割月份，相同商品、但不同交易所的期貨合約；買進和賣出相同交割月份，但不同商品的期貨合約（但二商品間有相互關聯的關系）。

現金交割： 是指到期末平倉期貨合約進行交割時，用結算價格來計算未平倉合約的盈虧，以現金支付的方式最終了結期貨合約的交割方式。

實物交割： 是指期貨合約的買賣雙方於合約到期時，根據交易所制訂的規則和程序，通過期貨合約標的物的所有權轉移，將到期未平倉合約進行了結的行為。商品期貨交易一般採用實物交割的方式。

基本分析： 運用供應和需求信息予測未來市場價格變化的分析方法。

技術分析： 利用歷史價格、交易量、空盤量和其他交易數據預測未來價格趨勢的價格分析方法。

空頭套期保值： 賣出期貨合約，以防止將來賣出現貨商品時因價格下跌而導致的損失。當賣出現貨商品時，將先以前賣出的期貨合約通過買進另一數量、類別和交割月份相等的期貨合約相對沖，以結束保值。亦稱賣期保值。

多頭套期保值： 多頭套期保值是指交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不致於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。

股指期貨： 是一種以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。

維持保證金： 客戶必須保持其保證金帳戶內的最低保證金金額。

履約保證金： 為確保履行合約而由期貨合約買賣雙方或期權賣方存放於交易帳戶內的押金。商品期貨保證金不是一種股票的支付，也不是為交易該商品而預付的定金，而是一種良好信譽押金。

結算保證金： 確保結算會員（通常為公司或企業）將其顧客的期貨和期權合約空盤履約的金融保證。結算保證金有別於客戶履約保證金。客戶履約保證金存放於經紀人處，而結算保證金則存放於票據交換所。

初始保證金： 期貨市場交易者在下單買賣期貨合約時必須按規定存入其保

❺ 期貨合約數量如何規定，有限制嗎

期貨合約是期貨交易的買賣對象或標的物，是由期貨交易所統一制定的，規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約，期貨價格則是通過公開競價而達成的。 一般期貨合約規定的標准化條款有以下內容：
（1）標准化的數量和數量單位。如上海期貨交易所規定每張銅合約單位為5噸。每個合約單位稱之為1手。
（2）標准化的商品質量等級。在期貨交易過程中，交易雙方就毋需再就商品的質量進行協商，這就大大方便了交易者。
（3）標准化的交割地點。期貨交易所在期貨合約中為期貨交易的實物交割確定經交易所注冊的統一的交割倉庫，以保證雙方交割順利進行。
（4）標准化的交割期和交割程序。期貨合約具有不同的交割月份，交易者可自行選擇，一旦選定之後，在交割月份到來之時如仍未對沖掉手中合約，就要按交易所規定的交割程序進行實物交割。
（5）交易者統一遵守的交易報價單位、每天最大價格波動限制、交易時間、交易所名稱等等。
期貨交易是投資者交納5%-10%的保證金後，在期貨交易所內買賣各種商品標准化合約的交易方式。一般的投資者可以通過低買高賣或高賣低買的方式獲取贏利。

❻ 期貨問題

1. 期貨：在期貨交易所內進行的標准化合約的買賣形式。
2. 平倉：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。
3. 分倉：交易所會員或客戶為了超量持倉，以影響價格，操縱市場，借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易，規避交易所持倉限量規定，其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。
4. 移倉（倒倉）：交易所會員為了製造市場假象，或者為轉移盈利，把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。
5. 履約：當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期權持有人希望賣出相關期貨合約時所採取的行動。
6. 差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。
7. 傭金：經紀公司為客戶執行交易時收取的費用。
8. 頭寸：在交易中所持有的買賣合約數。
9. 多頭：看漲買入。
10. 空頭：看跌賣出。
11. 做空機制：認為價格將要下跌時，可預交10%的定金從第三人手中借來貨物賣出，待平倉時在買進還給第三人，將所交的定金收回的方式。

❼ 在期貨上交割是什麼意思為什麼要交割

一．交割的概念
商品期貨交易的了結（即平倉）一般有兩種方式，一是對沖平倉；二是實物交割。期貨交易買賣的直接對象是期貨合約，是買進或賣出多少手或多少張期貨合約
實物交割就是用實物交收的方式來履行期貨交易的責任。因此，期貨交割是指期貨交易的買賣雙方於合約到期時，對各自持有的 到期未平倉合約按交易所的規定履行實物交割，了結其期貨交易的行為。
二．交割的作用
盡管實物交割在期貨合約總量中占的比例很小，然而正是實物交割和這種潛在可能性，使得期貨價格變動與相關現貨價格變動具有同步性，並隨著合約到期日的臨近而逐步趨近。實物交割就其性質來說是一種現貨交易行為，但在期貨交易中發生的實物交割則是期貨交易的延續，它處於期貨市場與現貨市場的交接點，是期貨市場和現貨市場的橋梁和紐帶，所以，期貨交易中的實物交割是期貨市場存在的基礎，是期貨市場兩 大經濟功能發揮的根本前提。
期貨交易的目的一般不是到期獲得實物，套期保值者的目的是通過期貨交易轉移現貨市場的價格風
險，投資者的目的是為了從期貨市場的價格波動中獲得風險利潤。
http://www.qihuo8.com/school.html，上面有很多有關期貨的知識，