強賣期貨價格
㈠ 關於期貨買賣和價格的問題！
股指期貨簡介
股票指數是用來反映樣本股票整體價格變動情況的指標。而股票價格的確定十分復雜，因為人們對一個企業的內在價值的判斷以及未來盈利前景的看法並不相同。悲觀者要賣出,樂觀者要買進。當買量大於賣量時，股票的價格就上升；當買量小於賣量時，股票的價格就下跌。所以，股票的價格與內在價值更多的時候表現為一致，但有時也會有背離。投資者往往會尋找那些內在價值大於市場價格的股票，這樣一來，就使股票和股票指數的價格處於不斷變化之中。總體來說，影響股票指數波動的主要因素有：
（1）宏觀經濟及企業運行狀況。
一般來說，在宏觀經濟運行良好的條件下，股票價格指數會呈現不斷攀升的趨勢；在宏觀經濟運行惡化的背景下，股票價格指數往往呈現出下滑的態勢。同時，企業的生產經營狀況與股票價格指數也密切相關，當企業經營效益普遍不斷提高時，會推動股票價格指數的上升，反之，則會導致股票價格指數的下跌。這就是通常所說的股市作為「經濟晴雨表」的功能。
中國的股票市場已經誕生16年，在這一過程中，中國經濟基本保持持續較快的發展。但是中國的股市特別是自2001到2005年則處於蕭條期，有不少人據此認為，中國的股市與經濟沒有關系，並且為此產生了許多的理論解釋。2005年下半年至2006年的指數飆升逐漸地改變了人們的這一看法。隨著股權分制改革的逐步完成，隨著「清欠」、「新會計准則」、「兩稅合一」等一系列法規制度的完善和實施，相信中國股市作為「經濟晴雨表」的功能也會越來越突出。
傳統的周期理論認為，在資本主義國家，經濟繁榮時期，企業盈利多，股息高，股票則上漲；在經濟危機時期，企業生產萎縮，股息下降，股價則下跌；在經濟蕭條時期，股價漸有轉機；在進入復甦時期後，股價又開始反彈。所以，股票價格的變動，一般是與經濟周期相適應的。不過現代資本主義國家的經濟周期已經不像以往那樣明顯，而中國這樣的新興市場經濟發展也有其新特點，投資者要注意區別和把握。
在主要的經濟指標中，除了GDP增長率以外，國際貿易收支良好，有利於股指上漲。因為貿易收支上升，表示本國經濟競爭力相對為強，同時貨幣供給量增加。實際可支配收入增加，則股指上漲。實際可支配收入作為經濟成長指標，表明國內需求將隨國民收入上升而增加，只要沒有引發通貨膨脹的壓力，就是對經濟有利。存貸比率的變化對股指也有影響。存貸比率是貸款余額和存款余額之比。一般來說，存貸比率過高或過低對經濟都不利。非農業就業人口增加，表示就業人口大都從事工業產業或服務業，象徵經濟景氣活絡，對股市利多。同時失業率上升代表經濟成長緩慢或走下坡路, 對股指不利。同樣，零售銷售額增長表明經濟景氣活絡, 對股市有利。但要留意將來政府可能採取緊縮政策。
另外，在經濟全球化的今天，一國的經濟也會受到世界經濟的影響。尤其在我國，對外貿易額在改革開放以來連年快速增長，對外貿易已成為我國經濟發展的重要動力之一，因此分析我國的股指期貨走勢，也必須關注世界經濟的整體形勢。比如，關注美國道瓊斯指數、香港恆生指數、日經225指數等。當然,隨著中國經濟和股市總規模的增長，人民幣的緩慢升值，滬深300指數走勢的獨立性也會越來越明顯。
（2）利率、匯率水平的高低及趨勢。
通常來講，利率水平越高，股票價格指數會越低。其原因是，在利率高企的條件下，投資者傾向於存款，或購買債券等，從而導致股票市場的資金減少，促使股票價格指數下跌；反之，利率水平越低，股票指數就會越高。因為利率太低使存款和購買債券無利可圖，使越來越多的投資者轉而投向股票市場，從而拉動股票價格指數的上升。在世界經濟發展過程中，各國的通貨膨脹、貨幣匯價以及利率的上下波動，已成為經濟生活中的普遍現象，這對期貨市場帶來了日益明顯的影響。但最近幾年，西方國家往往在銀行利率上升時，股票市場依然活跌，原因是投資者常常在兩者之間選擇：銀行存款風險小，利率較高，收入穩定，但不靈活，資金被固定在一段時間內不能挪作它用，並且難以抵消通貨膨脹造成的損失。而股票可以買賣，較為靈活，風險雖大，但碰上好運，可獲大利。所以，在銀行利率提高的過程(原來較低)下，仍然有一些具有風險偏好的投資者熱心於股票交易。有關匯率的討論基本與利率相仿，即本幣的升值，有利於進口，不利於出口。而有關人民幣的升息、升值對股市的影響則要綜合起來加以分析。
（3）資金供求狀況與通脹水平及預期。
當一定時期市場資金比較充裕時，股票市場的購買力比較旺盛，會推動股票價格指數上升，否則，會促使股票價格指數下跌。比如目前國內大量的外匯儲備，導致貨幣供給量增加，通常會導致股指價格上漲。當然，資金過於充裕，也可能引發通貨膨脹。再如政府支出增加，通常也會推動股票價格指數的上升。因為政府支出增加，將使國內資金充裕。同樣，社會貨幣供應量的增減對股指也有影響。通常，貨幣供應量增加，社會一部分閑置資金就會投向證券交易，從而抬高股價；相反，貨幣供應量減少，社會購買力降低，股價也必然下跌。由貨幣供應量不斷增大而導致的通貨膨脹，在一定限度內對生產有刺激作用，因為它能促進企業銷售收入和股票投資名義收益的增加，所以在銀行利率不隨物價同比例上升的條件下，人們為了保值，將不再熱心於存款，而轉向投資股票。但是，如果通貨膨脹上升過猛，甚至超過兩位數，那麼將造成人們實際收入下降和市場需求不足，加劇生產過剩，導致經濟危機，最終使股票價格下跌。
為何通貨膨脹率水平特別高，可能導致股市下跌呢？由於通貨膨脹的壓力，提高利率可能增加股票賣壓。再如原油價格特別高，也可能對股指不利。由於石油為目前工業界最主要的能源，因此油價上升即反映工業界成本提高，企業預期收益降低。一般來說，股市上漲黃金價格下挫。因為投資者普遍對經濟前景看好，資金大量流向股市，股市投資火爆，金價則下降。當然金價的高低更多地與美元匯率有關系。所幸的是中國目前GDP增長率在10%以上，通貨膨脹率控制在2%以內，是名副其實的高增長、低通脹。而最近國際原油價格的大幅下跌將為經濟穩步成長提供動力。
（4）指數編制方法。
股票價格指數的波動雖然與宏觀經濟的變動緊密相關，但也與編制方法存在一定的聯系，特別是成分指數的變動與所選擇的樣本公司關系十分密切。比如根據滬深300指數的編制原則，當成分股進行分紅派息等活動時，指數不進行人為調整，任其自然回落。因此在年報中報集中期或者一些權重比較大的股票如招商銀行、工商銀行、寶鋼等在分紅派息時會對股指產生影響。由於一些個股在指數中所佔權重較大，當其經營狀況發生變化時，價格可能出現異動，從而改變其流通市值影響股指走勢。根據滬深300指數編制原則，成分股原則上每半年調整一次，一般為1月初和7月初實施調整，調整方案提前兩周公布。每次調整的比例不超過10%。樣本調整設置緩沖區，排名在240名內的新樣本優先進入，排名在360名之前的老樣本優先保留。最近一次財務報告虧損的股票原則上不進入新選樣本，除非該股票影響指數的代表性。另外，對一些權重大的股票，如中國銀行在上市第十一個交易日進入滬深300指數。成分股的更換一般提前兩周公布。
（5）突發政治安全事件。
股票價格指數的波動，不僅受經濟因素的影響，而且受許多突發事件，諸如戰爭、政變、金融危機、能源危機等的影響。與其他因素相比，突發事件對股票價格指數的影響有兩個特點：一是偶然性。即突發事件往往是突如其來的，因此相當多的突發事件是無法預料的。二是非連續性。即突發事件不是每時每刻發生的，它對股票價格指數的影響不像其他因素那樣連續和頻繁。國家政局穩定使人民對國內經濟發展有信心，並使國家國際形象提升，能夠吸引國外資金，國家公債發售信用佳，股指表現好。
（6）經濟金融政策。
出於對經濟市場化改革、行業結構調整、區域結構調整等，國家往往會出台變動利率、匯率及針對行業、區域的政策等，這些會對整個經濟或某些行業板塊造成影響，從而影響滬深300成分股及其指數走勢。股份公司常常向銀行借款，隨著借款額的增多，銀行對企業的控制也就逐漸加強並取得了相當的發言權。在企業收益減少的情況下，雖然他們希望能夠穩定股息，但銀行為了自身的安全，會支持企業少發或停發股息，因而影響了股票的價格。稅收對投資者影響也很大，投資者購買股票是為了增加收益，如果國家對某些行業或企業在稅收方面給予優惠，那麼就能使這些企業的稅後利潤相對增加，使其股票升值。會計准則的變化，不會實質性地影響股份公司的內在價值，但是會使得某些企業賬面上的盈餘發生較大變化，從而影響投資者的價值判斷。
分紅政策也會對股指價格帶來一定的影響。投資者之所以購買股票，是因為它能帶來不低於存款利息的紅利（而非中國投資者普遍關心的價差收益）。股份公司發行股票的數量，不是取決於它的實際資本擁有量，而是取決於股息的派發量。股息越高，購者越踴躍，股票的價格也越高。但是，股息的增加又取決於企業收益的增長。如果企業發行股票的數量增加了，而增資後的利潤卻未同步增長，股息將無法維持原有水平，股票價格也會隨之下降。歐美國家的一些企業，為了不斷發展業務，使企業收益日益增長，把公司的凈利潤大部分或全部留下，以擴大資本積累，用於生產和經營，只發放少量股息或不發放股息。並且，國家在稅收制度上也積極支持。由於企業處於高速發展階段，股票即使不發或少發股息，對投資者也仍有很大的吸引力。過去在分紅問題上，中國流通股股東往往與非流通股股東矛盾對立，不過隨著股權分置問題的基本解決，以及其他制度的完善，相信股東們的利益會相對趨於一致。
（7）重大發現、發明。
重大發現對於股價和指數的推動作用是顯而易見的，如大的油田、天然氣、各種礦藏等的發現。在產業結構調整和轉移時期，新產品的開發顯得越來越重要，股價也會受到他們的強烈沖擊。新產品從開發完成至股價下跌這段時間，可分成三個階段：當消息傳出以後，成了熱門話題，此時股價自然會上揚，尤其一旦有人使用投機手段，則更容易暴漲。但經過一段時間股票已經成為人們爭相投資的對象，而這種新發明要普及化，需要很長時間，屆時新產品還銷不出去的話，股價便會下跌。假如最終某個新發明能夠提高公司的業績和利潤率，股價會上漲；若沒有預期的效果，則跌幅很大。因此，股票交易者必須關注這個規律，牢牢掌握股價波動的主動權。
以上只是就理論上單一因素的變化對指數的影響的一般結論，事實上，許多因素通常是相互交織甚至是矛盾的，這時運用基本分析法，需要把握主要矛盾和矛盾的主要方面，才能揭示未來指數的發展方向。
㈡ 期貨里對手價，市價，排隊價，最新價，超價平倉分別是什麼意思
對手價呢，指的是以對手的報價來委託，即以盤口賣價買入、以盤口買價賣出，根據價格優先原則，這個可以保證即時成交。
市價指的是以漲停板價發出買入委託、以跌停板價發出賣出委託，也可以保證即時成交，特別是報價波動劇烈時，但不建議採用，因為成交價有可能不理想，甚至被釣魚單逮到，即靠近漲跌停價格成交，造成重大損失。
排隊價指的是以盤口買價發出買入委託，盤口賣價發出賣出委託，這個價格不優先，不能即時成交，所以要跟大家一起排隊，叫排隊價。
最新價以最新的成交價發出買賣指令，不保證即時成交，要看具體報價情況。
超價平倉，以低於最新價格平倉出貨。這情況一委託後就會馬上成交相當於覺得後市馬上大幅度波動，趕緊出逃的意思。
㈢ 期貨價格怎麼算
（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。
多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。
空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。
㈣ 期貨買價 賣價各代表什麼意思
買價就是：買方申報買入但未成交的某一期貨合約的即時最高買入價。
賣價就是：賣方申報賣出但未成交的某一期貨合約的即時最低賣出價。
炒期貨要學習的入門知識太多，比如期貨法規、期貨基礎、期貨品種、交易規則等等。如果你是新手那麼你就必須從最簡單的開始學習，然後再對期貨交易有一個基本的了解才能開始炒期貨。
簡單介紹:
期貨開戶，即投資者開設期貨賬戶和資金賬戶的行為。證監會對於期貨投資者的開戶資金下限並沒有明文規定，開戶資金隨期貨公司規模的不同和交易方式的不同，各公司對開戶資金的要求都有一定的浮動空間。
隨著銀期轉賬、期證轉賬業務的逐漸增多，客戶可以自由地在銀行賬戶、證券賬戶、期貨賬戶之間轉移資金。我們以銀河期貨為例對期貨開戶做一個說明。銀河期貨的開戶分為兩種方式，一種是手機端開戶另一種是PC端開戶。
需要的資料有：身份證：本人有效期內的中華人民共和國居民二代身份證；銀行卡：銀行的借記卡(中行、農行、工行、交行、建行、招商、浦發、光大、興業)。
手寫簽名拍照。資料准備齊全後就可以根據銀河期貨開戶流程進行開戶，非常簡單便捷。官網就能直接開，開戶完成後完成一筆銀期轉賬(從銀行卡里轉錢到期貨賬戶)便可進行之後的期貨交易了。
期貨交易時間一般是：周一至周五；具體時段為：上午9：30到11：30；下午1：30到3：00；夜盤：21：00到次日凌晨2：30。早上10：15到10：30休盤15分鍾。
不同的期貨交易所期貨交易時間不同，具體時間節點要根據所在期貨交易所的時間表。漲跌停板的成交原則：當以漲跌停板價格成交時，成交實行平倉優先和時間優先的原則；交割月份漲跌停板：大商所所有品種在交割月份的漲跌停板幅度為6%(上交所、鄭商所無特別規定)；漲跌停板幅度為合約規定漲跌停板幅度的倍數。
㈤ 期權中賺的錢是虧得 期貨會強賣強買，但是期權可以放棄執行 那你想買的東西怎麼來
通俗的來說（以香港的期權為例），期權主要是發行商（大行）報價和散戶報價。期權的價格主要是根據標的物的價格變動而變動的，還有時間值、引申波幅等因素影響。當你買了看漲期權（如工行4元的看漲期權，期權金為0.3元），而標的物又正好是上漲（如上漲至6元），那期權金就會上升（期權金升至2.2元），你可以選擇賣出這個期權立即獲利（2.2-0.3=1.9元），或者持有期權等到結算日再行權，從股票上獲利（如結算日工行價為5.8元，則利潤為5.8-4-0.3=1.5元）。如果沒人出讓股票，那你就會獲取該期權的內在價值作為補償（如結算日工行價為5.8，則期權金為5.8-4=1.8元，利潤為1.8-0.3=1.5元），所以是不會吃虧的。
㈥ 期貨爆倉價位怎麼計算
0%=凈值/持倉保證金； 持倉保證金=5000元/kg*15kg/手*2手*8%=12000元， 代入公式：50%=凈值/12000元，所以凈值=6000元，也就是說當A的賬戶凈值為6000元的時候，系統將會對A進行強行平倉，也就是常說的爆倉。
重倉操作導致的爆倉，重倉操作，比如持倉比達到90%以上，未佔用資金就少，可抵禦反向變動的空間就小。重倉操作是一種盈利快且虧損小的方式，因為反向變動的話；
追加保證金不足，就爆倉了，這是軟體系統自動給止損平倉。爆倉後帳戶資金並沒有虧損多少，更不會是負數，而是所持倉合約的價值，這是一筆很大的資金。
(6)強賣期貨價格擴展閱讀
目前國內基本上不可會出現爆倉現象，國內有漲跌停限制，在維持保證金以下時，期貨公司即自動平倉了。在香港的恆生指數期貨中，恆指是4小時交易制，第二天可能出現大幅跳空或跳高現象，導致倉位做反，一開市即爆倉，甚至為負數。
負數即是欠期貨公司的錢，因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所，替客戶平的倉。 舉例說明一：資料如例4，8月11日開盤前，客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司，而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。
㈦ 期貨賣方強 價格漲什麼原因
有的認為這是供需方面導致價格漲跌，這屬於基本面分析
大部分人認為這是看買賣方哪方更強
還有屬於技術分析的就是靠價格突破前高前低來判斷價格漲跌走向，意思就是突破最小阻力線
㈧ 列舉操縱期貨交易價格行為
（1）分倉。大量持倉，以影響價格，操縱市場，借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易。
（2）移倉（倒倉）。把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。
（3）對敲。按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。
（4）逼倉。通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現貨商品。