現貨價格與期貨價格的差額

① 期貨價格和現貨價格有什麼區別

現貨是稱實物，指可供出貨、儲存和製造業使用的實物商品。在現貨交易中通行的是一手交錢一手交貨的交易方式。期貨與現貨完全不同，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
兩者區別：
屬性不同，現貨為實際貨物，期貨為不存在貨物。
交易不同：現貨交易包括農產品、中葯材、金屬等各種基礎用品；期貨交易偏工業用料，也有金融資產。
保證金比例不同：現貨市場保證金通常在20%左右；期貨市場保證金比例在5%-10%左右。
交易基數不同：現貨電子交易市場最小單位是批，每批合約代表幾千克至幾百千克的貨物；期貨市場的最小單位是手，一般情況下，每手合約代表10噸甚至更多的貨物。
目的不同：現貨買賣目的是商品所有權的轉移，期貨不是，買賣期貨合約，一部分人想投機獲利，另一部分人則想迴避價格風險。
順便說下他們的共通點。1：都是商品交易，都會進行金錢的輪換。2.都會承擔一定的交易風險。3都有買方和買方，都可以實現利益的最大化。

② 什麼情況下現貨價格高於期貨價格

期貨價格是根據市場中對該貨品未來價格走向預期上下浮動的. 也就是說,如果多數人認為玉米價格出於種種因素會在一個時期上漲,那麼玉米的該時期期貨價格就會上漲. 完全是市場"多數人"的心理因素決定的!

③ 期貨價差如何計算是現貨價格減去期貨價格還是期貨價格減去現貨價格啊

期貨的價差，僅僅是只單個合約的價差，或者跨月的（近月和遠月）之間的價差
現貨價格-期貨價格叫做基差，根據基差的波動的情況你可以知道兩個市場正常的擺動差距。
價差對於現貨貿易中的點價很重要，同時在期現套利交易中也是比較重要的參考。

④ 期貨交易中，期貨價格相對現貨價格高還是低

期貨價格可以高於現貨價格，也可以低於現貨價格。
正常情況下，期貨價格是高於現貨價格的。期貨是遠期貨物的價格，而現貨價格是當前市場上的價格。遠期貨物存儲需要資金，資金佔用有利息等因素決定了期貨價格是高於現貨價格的，這也是所謂的正向市場；
在另一種情況下，一些不利現貨的因素，使得投資者對未來貨物價格極度看跌，就會出現期貨價格低於當前現貨價格，這就是是反向市場。

不管是正向市場還是反向市場，在期貨合約臨近交割，價格會逐步跟現貨價格趨於一致。

⑤ 期貨價格基於一個預期，那麼為什麼同一月份的現貨價格與期貨價格的基差有那樣大呢

期貨價格基於一個預期，如發生5月美國發生大面積乾旱，預計將會影響9月的大豆產量，這樣9月大豆就會上漲；但是目前5月大豆現貨的價格基於目前市場的供求關系作出，美國大面積乾旱並不影響目前的供求關系，只是影響大家對於供求的一個預期。希望能幫助你理解！

⑥ 期貨與現貨為什麼有價差

期貨和現貨 時間不一樣當然有價差
例如銅的主力合約價格是3個月後到期交割的價格 現貨價格是現在的價格
時間差3個月價格當然也會有差別
現貨和期貨價差多少是由市場結構決定的
如果現在行情好 現貨價格一般高於期貨價格
如果現在行情差 期貨價格一般會高於現貨價格

⑦ 現貨價格和期貨價格相關系數怎麼算

現貨價格+倉儲費+保險費+利息等費用=期貨價格
運輸費不應算入，除非你做跨市套利才考慮運輸費的問題。
相關系數：β
設現貨=X；期貨=Y
n∑xy －∑x∑y
-------------------------------------------------------- = β
平方根(n∑x*x-∑x*∑x) × 平方根( n∑y*y－∑y*∑y)

⑧ 期貨價格與現貨的區別，關系，現貨價格漲跌對期貨價格的影響，

現貨的價格主要取決於國內地區小市場的供需關系跟物價定位
期貨市場的價格不僅僅是宏觀上的全國甚至全球的供應關系
還被期貨投資者對其的信心所影響
簡單來說
現貨價格是區域性的
期貨價格是宏觀的
更有國際經濟代表性的