承兌匯票在期貨市場套利

『壹』 在銀行存款500萬，然後開出1000萬的承兌匯票進行套利，是否行得通

存款500萬，開出1000萬的承兌匯票這是很正常的業務啊，不能用「套利」這個詞吧！

承兌匯票分應用范圍還是比較廣的，對於銀行、銷售方、購買方來說都有很大的好處。

• 對於銀行：吸引了大量的存款，獲得了手續費的收入。
• 對於銷售方：可以增加談判籌碼，增加銷售額。
• 對於購買方：使用遠期支付可以使用一定的資金購進更多的貨物。

總結：

題主想到的這並不算是套利行為，而是再正常不過的金融產品。

『貳』 如何在期貨市場與現貨市場中實行套利交易

樓主好像把概念搞混了，期貨中套期跟套利的概念是不同的，根據樓主所說 樓主所期望做的是為了對沖風險，這種主要是為了避免現貨市場上的價格風險而在期貨市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為叫做套期保值，而不是套利交易，套期保值如上述原理其實很簡單，但實際操作時需要期貨公司根據現貨商的實際情況制定出方案的，這個層面上說樓主只是簡單的股民對期貨涉略不深影響並非很大，只要你如實提供自己的實際情況並提出自己套保所需達到的目的，期貨公司會有專門的團隊為你服務的

『叄』 做承兌匯票套利

可以找做商票的平台，像商票圈這樣的去找票

『肆』 承兌匯票有套利，買斷，同業，還有那些業務

用銀承質押做黃金租賃，每天有黃金租賃費，把黃金在上金所賣出去套現，並買入一個保值，到期後用保值歸還銀行黃金，這樣就可以循環做，中間的利差就是利潤.操作好的話利潤不少，如果有興趣可以給你一個詳細方案，很成熟了。

『伍』 期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什麼意思怎麼做

套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：

1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。

2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。

1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。

2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）

3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。

套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越
有什麼不懂的 可加我好友！

『陸』 請問什麼是票據套利

票據套利主要是利用結構性存款利率和票據直貼利率之間的利差，根本原因是承兌匯票貼現利率和結構性存款之前的利率不一樣產生了套利空間，實體貸款需求不強，銀行對中長期貸款投放比較謹慎，傾向於使用更加靈活的票據資產來調配貸款額度。

例如，一家企業可以先買入結構性存款，而後將這部分存款進行抵押融資，把獲取的資金用來開票，最後再貼現票據，賺取利差。作為銀行攬儲利器，結構性存款近來收益率居高不下，超過票據直貼利率。如果結構性存款利率是4.2%，票據直貼利率是3.4%，則套利空間為80bp。

結合具體案例：張老闆出售商品後，他的客戶用一張銀行承兌匯票支付了100萬元貨款。張老闆手頭不緊，且承兌銀行信譽卓著，銀票6個月後到期，他也就接受了這張銀票。

然後，他去自己的開戶銀行辦其他業務時，順便問了銀票貼現利率，發現最近流動性寬松後降下來了，僅為3.8%，現在貼現的話能拿到98.13萬元。

同時，張老闆還在網點大廳看到一款理財產品的廣告，6個月，收益率4%，如果他把98.13萬元買進去，到期後可拿到100.1萬元，比持票到期還要多拿1000元。這便是票據的套利故事。

(6)承兌匯票在期貨市場套利擴展閱讀：

票據的基本性質

1、票據是代表一定數量貨幣請求權的有價證券，即貨幣證券

有價證券是一種代表財產所有權或債權的，以一定金額來記載的證書。有價證券可分為物權證券、貨幣證券、資本證券等，其中，貨幣證券是代表一定數量貨幣請求權的有價證券，可以在法定的范圍和條件下流通。

但是，貨幣證券並不是貨幣本身，它不具有由法律所規定的貨幣強制通用效力，它只是在法定的特殊范圍和條件下才可以發揮其作用。票據正是因為屬於貨幣證券，代表了一定數量的貨幣請求權，並具有流通作用，所以，它才可能發揮它的匯兌、支付、結算和信用等基本功能。所以，貨幣證券是票據的基本性質之一。

2、票據是反映債權債務關系的書面憑證

票據是在市場交換和流通中發生的，反映了當事人之間的債權債務關系。具體地說，在財產（商品、貨幣及其他財產權利）交換中，雙方當事人各自享有財產方面的、一定的權利和義務，即發生了債權債務關系，這就要求以書面形式確定和表現出來，以保障雙方實現各自的權利和義務。

票據正是在這個基礎上產生的。沒有真實的債權債務關系，就沒有票據。所以，反映債權債務關系的書面憑證，是票據的基本性質之一。

『柒』 期貨有哪些套利方法

1、買賣方向對應原則：即在建立買倉同時建立賣倉，而不能只建買倉，或是只建立賣倉。
2、買賣數量相等原則：在建立一定數量的買倉同時要建立同等數量的賣倉，否則多空數量的不相配就會使頭寸裸露(即出現凈多頭或凈空頭的現象)而臨較大的風險。
3、同時建倉原則：一般多空頭寸的建立要在同一時間。鑒於期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利於套利，從而失去套利機會。
4、同時對沖原則：套利頭寸經過一段時間的波動之後達到了一定的所期望的利潤目標時，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行。因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得價差利潤在頃刻之間消失。
5、合約相關性原則：套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種(或合約)之間都可以套利，這是因為只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，亦即差價擴大(或縮小)到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣才有套利的基礎，否則在兩個沒有相關性的合約上進行的套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什麼兩樣。

『捌』 期貨交易如何做套利交易

要知道
套利本質是獲得相關合約的價差、比價的縮小或者擴大帶來的風險收益。
可以在期貨和現貨之間進行套利；
也可以在不同月份、不同品種、不同市場間的價差進行套利。
套利也投機的一種，比純粹投機更要專業一點

『玖』 期貨套利如何操作希望有實例圖解

期貨順差價跨期套利。
此套利方法不適合小資金投機賬戶

『拾』 在國內期貨市場可以進行哪些類型的套利操作

跨期套利
跨市場套利
跨品種套利
其實還有一個：期現套利
不知道這樣講對不對哈~