期貨市場個人投資者佔比

1. 美國股票市場的機構投資者和個人投資者各佔多大的比例

從國外市場來看,證券市場的潮流應該是機構佔主導。美國、英國等是保險資金、共同基金和養老基金等穩定持有股市絕大部分股份；日本等則是法人機構相互持股,也是機構占據主導地位。而且隨著證券市場的發展,機構投資者持股比例有增無減。美國機構投資者佔美國總股本的比重由1950年的7.2%上升到2001年三季度末的46.7%-。其中,養老基金由0.8%上升到19.8%,共同基金由2%上升到17.9%,保險公司由3.3%上升到7.3%。

2. 個人投資者資金占股市總資金的比例是多少

沒有限制。
達到5%應履行要約收購義務。《證券法》第86條對於持股比例達到並超過5%應履行報告、公告義務 。
持股比例上線沒有特別規定，但中國證監會依法對個人投資者持股比例超過5%未及時予以信息披露的將會做出行政處罰， 可以看出，個人投資者持股比例超過5%是有監管約束的， 個人投資者持股比例最高的上限一定得合法合規。

3. 在證券市場中，機構投資者所佔比例和個人投資者所佔比例相比較，哪個更高有利於證券市場的發展

在證券市場中，機構投資者佔比例和個人投資者佔比例，他是應該比較小。

4. 中國股指期貨市場以及商品交易市場的個人客戶和機構客戶的比重

股指期貨2010年4月16日成功上市，迄今已滿兩周年。市場運行安全、平穩，順利實現高標准、穩起步的預期目標。記者從有關部門了解到，截至3月中旬，累計開戶9萬多戶。包括52家證券公司、14家基金公司、1家信託公司等在內的特殊法人機構參與股指期貨市場。
金融機構的全面介入，是股指期貨兩周年的重要成果和特徵。包括證券公司、基金公司等在內的機構投資者，已成為股指期貨市場安全平穩運行、功能有效發揮的中流砥柱，是市場最主要、最具代表性、介入最深的核心力量。

機構參與：
券商、基金、信託「三箭齊發」
截至3月中旬，包括52家證券公司、14家基金公司、1家信託公司等在內的特殊法人機構參與股指期貨市場。機構投資者參與交易類型以套期保值交易為主，同時包括套利、投機交易。各類機構通過積極運用股指期貨，規避股市價格波動風險，優化資產配置，尋求絕對收益，取得良好效果。
證券公司方面，截至3月中旬，共計52家證券公司開戶，其中：開立證券自營賬戶52個、資產管理賬戶95個。通過參與股指期貨交易，證券公司在2011年實現「萬綠叢中一點紅」，取得較好收益。在自營方面，券商自營業務運用股指期貨保值避險，減少了因股價下跌帶來的損失，有效平滑了自營業務波動，實現可觀盈利。在資產管理方面，通過運用股指期貨進行套期保值、套利交易，絕大部分產品獲得了正收益。在融資融券方面，目前，約6家證券公司運用股指期貨進行融券套保交易。2011年，證券公司融券業務保持快速增長，對券商利息收入和傭金收入均產生明顯增厚作用。
基金公司方面，共計14家基金公司參與股指期貨交易。在基金專戶方面，共計68個基金專戶產品參與股指期貨交易。2011年，基金專戶運用股指期貨也實現了一定盈利。全年新發行119隻基金專戶產品中，有近六分之一明確將股指期貨作為投資標的，大部分均實現正收益。在公募基金方面，今年2月初，中國證監會正式宣布公募基金參與股指期貨各項工作準備就緒，據統計目前具備投資股指期貨條件的股票型基金和混合基金約40隻，現已有4隻公募基金開戶交易。隨著市場逐步發展，公募基金將逐步有序參與。
信託方面，參與股指期貨剛剛起步。目前，在中國銀監會、中國證監會的統一部署下，信託參與股指期貨交易的業務指引已經頒布，銀監會已批准部分信託公司參與股指期貨交易。截至3月中旬，已有1個信託產品開戶。據統計，2011年全市場共發行陽光私募產品696隻，同比增長42.6%。隨著市場逐步發展及信託公司陸續獲得許可，信託參與股指期貨將穩步增加。
運行效果：
證券市場出現兩大改變
兩年來，股指期貨市場總體運行平穩、理性、規范、成熟，市場監管嚴格，交易秩序良好。截至2012年3月中旬，累計開戶9萬多戶。市場流動性較好，開戶數與成交量不溫不火。滬深300股指期貨與現貨指數保持高度相關性，主力合約與滬深300指數相關系數達99.6%，基差率較低，市場成熟度較高。近月合約為主力合約，交易最為活躍，占市場總成交的90%以上，符合成熟市場一般規律。市場持倉穩步增長，成交持倉比逐漸接近海外成熟市場水平。股指期貨交割順利，交割日合約價格走勢平穩，收斂性好，各合約交割量較低，沒有出現「到期日效應」。
隨著機構投資者的逐步參與，市場功能逐步發揮，證券市場出現了一些新的積極跡象，最為突出的表現為「兩大改變」。
一是提供避險工具，促進避險文化形成。股指期貨的推出，逐步改變了機構 「高拋低吸」，通過頻繁買賣股票來盈利的模式。積極運用期貨產品，進行「期貨替代」，變現貨交易為期貨交易，減少在現貨市場上的頻繁操作。在股市持續下跌時，敢於穩定持股，堅持價值投資，大大減少了股票換手率。股指期貨上市以來，證券公司明顯增加了對大盤藍籌股的投資力度，持倉組合中大盤藍籌股比重大幅增加。
二是促進市場創新，拓展市場廣度與深度。股指期貨的推出，促進金融工程技術更廣泛地應用，套利交易、程序交易、演算法交易、對沖交易、數量化交易等各類交易策略紛紛涌現。藉助各種策略，機構逐步改變了在缺少基礎性風險管理工具的市場環境下，長期處於低水平、同質化競爭的狀態。機構利用股指期貨進行產品創新和業務領域拓展，提升了市場交易技術含量，機構在人才、產品開發、技術、風控等方面的 「超散戶」優勢逐步顯現，市場結構向成熟化方向演進。

5. 國內期貨市場投資者主要以什麼為主

參與期貨交易的各類投資者包括套期保值者和投機商。
套期保值者是從事商品生產、儲運、加工以及金融投資活動的主體。他們利用期貨市場的價格發現機制來完成對現貨市場交易的套期保值，同時放棄在期貨市場贏利的目的。
投機商是以自己在期貨市場的頻繁交易，低買高賣賺取差價利潤的主體。他們是期貨市場的潤滑劑和風險承擔者，沒有投機商的參與就無法達到套期保值的目的。在現實市場中，投機商與套期保值者並不是截然可分的。

6. 目前期貨市場投資者數量和保證金存量各有多少

保證金曾達到過2000個億，目前應該是1500億左右。相比股票市場還很小

7. 國內期貨市場的投資者構成及主體是什麼

參與期貨交易的各類投資者包括套期保值者和投機商。
套期保值者是從事商品生產、儲運、加工以及金融投資活動的主體。他們利用期貨市場的價格發現機制來完成對現貨市場交易的套期保值，同時放棄在期貨市場贏利的目的。
投機商是以自己在期貨市場的頻繁交易，低買高賣賺取差價利潤的主體。他們是期貨市場的潤滑劑和風險承擔者，沒有投機商的參與就無法達到套期保值的目的。在現實市場中，投機商與套期保值者並不是截然可分的。

8. 為什麼我國期貨市場機構投資者少，個人投資者佔大部分

這與成立初衷相悖。國內的市場狀況，在成立初期，機構並沒有多少有套保意識，專注於傳統行業，而個人投資者則不需要具備這類意識，只在乎能不能投機獲利。

9. 個人投資者在期貨市場為什麼能贏

其實，探究這個問題還是要回到「我是誰」的這個難題上。目前我能得到的答案是：贏可以依靠很多東西，但前提是要先確定「我是誰」，就是要客觀了解自己，給自己客觀的定位。當然，這些話說說容易，真正了解自己的過程漫長又痛苦。

我們首先給自己一個定位，畫一個弱勢群體的大圈圈，你我肯定都在裡面。在投資這個零和游戲中，註定了極少數人賺絕大多數人的錢。那麼個人交易者能贏嗎？答案是不能，因為不能贏才是符合市場規律的，所以如果個人交易者想參與市場，還有贏的慾望，那麼就一定需要外在客觀條件的配合。

適合個人交易者的東西是大勢。我們天天說，順勢而為、順勢而為，卻沒有幾個人真正懂得順勢而為。什麼叫順勢而為？它的操作體現在越高越買，越低越賣，而這完全違背人性，這也是為什麼我們天天說順勢而為，卻做不出順勢而為動作的主要原因。你看我，入行幾年，雖然嘴上說順勢而為，動作卻是只要行情突破形態，大陽線拔起，我就不追了，因為我本能地覺得高了，於是找來一堆理由不跟。現在的我為自己的愚蠢感到心痛，其實這只是行情的起點，越高越買才能體現出順勢而為。

這里的大勢可能比較抽象，但大勢一直都在，是自然之物。想想孟子：雖有智慧，不如乘勢。想想雄霸：金麟豈是池中物，一遇風雲便化龍。任何人的成功，都必須藉助外力的幫忙。當然，借力的前提是你必須成才，這也是一個比較系統性的工程，得自己一點點去雕刻。

那麼個人交易者憑什麼能贏？找準定位很重要，第一點是標配——努力成才；第二點是機遇——借勢發財。成才了才可以在市場長期走下去，才不會出局，各種平衡才能把握好。在長期存活的基礎上，運作資金，我們才有可能遇到第二點，借勢發財。第一點的長期存活是基礎，必須存在，而且永遠存在，沒有這個基礎的交易員都是浮沙建塔。