期貨市場風險投資特點

① 投資市場的風險有什麼特徵

風險存在的客觀性
現貨市場風險的存在具有客觀性。這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，即在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能。隨著交易方式、交易內容日益復雜，這種不確定性因素帶來的市場風險也越來越大。
另一方面，現貨市場風險的客觀性也來自現貨交易內在機制的特殊性，現貨交易具有杠桿放大效應等特點，也會帶來一定的風險。
此外，現貨市場風險的客觀性還來自股票市場本身的風險。現貨市場之所以產生，是出自規避產品市場風險的需要，影響股票市場的各種因素也會導致現貨市場的波動。為了規避股票市場的風險，股票市場投資者通過現貨市場將風險對沖，現貨市場便成為風險轉移的場所。
風險因素的放大性 現貨市場的風險與股票市場的風險相比，具有放大性的特徵，主要有以下兩方面原因：
其一，現貨交易實行保證金交易，具有 「杠桿效應」，它在放大收益的同時也放大了風險；
其二，現貨交易具有近、遠期性，相比未來不確定因素多，引發價格波動的因素既包括股票市場因素，也包括現貨市場因素。
風險的可控性 盡管現貨市場風險較大，但卻是可以控制的。
從整個市場來看，現貨市場風險的產生與發展存在著自身的運行規律，可以根據歷史資料、統計數據對現貨市場變化過程進行預測，掌握其徵兆和可能產生的後果，並完善風險監管制度，採取有效措施，對現貨市場風險進行控制，達到規避、分散、降低風險的目的。
對於單個投資者來說，現貨市場風險主要來自於現貨價格的不利變化，這也是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風險。除此之外，對於初次進行現貨交易的新手投資者，還可能因為對現貨市場制度和規則了解不夠而帶來風險。投資者可通過認真學習相關規則避免此類風險。
現貨市場採取的「T+0」交易方式，為投資者及時止損化解風險提供了條件。在市場中，盡管由於保證金交易制度使得投資者的收益和風險有所放大，但實際上，只要投資者根據自身特點制定交易計劃，遵守交易紀律，現貨交易的風險是可以控制的。

② 期貨交易的類型有哪些,他們的風險與收益特點是什麼

期貨，一般指期貨合約，就是指由期貨交易所統一制定的、規定在某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。

杠桿使用風險
資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對於10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。水平高一點的可以5倍以上甚至用足杠桿，水平低的如果也用高杠桿，那無疑就會使風險失控。

強平和爆倉風險
交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，當投資者保證金不足並低於規定的比例時，期貨公司就會強行平倉。有時候如果行情比較極端甚至會出現爆倉即虧光帳戶所有資金，甚至還需要期貨公司墊付虧損超過帳戶保證金的部分。

③ 期貨特點是什麼

期貨的特點包含以下三點：1、T+0交易：日內交易不受限制；2、保證金制度：以合約10%的資金控制100%的合約；3、做多做空機制：期貨可以買漲也可以買跌，對比股票只能做上漲，可以看出其盈利機會較多！
2、期貨的特點是什麼？
期貨一般是指期貨合約。是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物品的標准化合約。這個標的物可以是某種商品，也可以是某金融工具，還可以是某金融指標。期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼買方有義務買入期貨合約對應的標的物；而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼賣方有義務賣出期貨合約對應的標的物，期貨合約的交易者還能選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。
一是以小博大：股票是全額交易，就是有多少錢只能買多少股票，而期貨則是保證金制，只需要繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有兩萬元，買10元一股的股票能買1000股，而投資期貨就可以成交20萬元的商品期貨合約，這種交易就是以小博大。
二是雙向交易：股票是單向交易，只能先買股票，之後才能賣出；而期貨則可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易。
三是時間制約：股票交易無時間限制，如果被套可以長期持倉，而期貨則是必須到期交割，否則交易所會強行平倉或以實物交割。
四是盈虧實際：股票投資回報有兩部分，一個是市場差價，另一個是是分紅派息，期貨投資的盈虧在市場交易中就是實際盈虧。
五是風險巨大：期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，會使其更具有高報酬、高風險的特點，在某種意義上講，期貨可以使你一夜暴富，但可能使你頃刻間一貧如洗，所以投資者要慎重投資。
六是交易模式：股票實行T+1交易，當天買進的股票至少需要持有到第二個交易日。期貨施行T+0交易，當天就可平倉，交易次數不限。

④ 期貨市場投資風險分類

面對風險，我們在進入期貨市場，進行期貨交易時，就有必要進一步分析在期貨交易各個操作環節上的風險點，以提高自身素質，規范交易行為，把風險降到最小限度。
對從事期貨交易的投資者來說，具體面對的主要有經紀委託風險；流動性風險；強行平倉風險；交割風險；市場風險。
1、經紀委託風險。即客戶在選擇和期貨經紀公司確立委託過程中產生的風險。
客戶在選擇期貨經紀公司時，應對期貨經紀公司的規模、資信、經營狀況等對比選擇，確立最佳選擇後與該公司簽訂《期貨經紀委託合同》。
譬如九十年代初，期貨市場早期制度不健全、不完善，投資者的法律意識和自我保護意識也不強，南金中富"期貨公司客戶狀告公司欺詐就是一個典型的例子。
因此，投資者在准備進入期貨市場時必須仔細考察、慎重決策，挑選有實力、有信譽的公司，重要的是要與公司簽訂《期貨經紀委託合同》，絕對不能僅憑君子協定就草草進場。
2、流動性風險。即由於市場流動性差，期貨交易難以迅速、及時、方便地成交所產生的風險。
這種風險在客戶建倉與平倉時表現得尤為突出。如建倉時，交易者難以在理想的時機和價位入市建倉，難以按預期構想操作，套期保值者不能建立最佳套期保值組合；平倉時則難以用對沖方式進行平倉，尤其是在期貨價格呈連續單邊走勢，或臨近交割，市場流動性降低，使交易者不能及時平倉而遭受慘重損失。
舉例來說，2000年9月某日，一客戶打算在銅價為19700元/噸時，拋空5手（25噸）銅，但是，由於市場普遍擔心銅價偏高，市場有價無市，該客戶的投資計劃因此而難以實現。同樣，當市場出現大的行情時，有時期價會向一個方向連續運行，致使平倉發生困難。這些都是流動性風險的造成的。
因此，要避免遭受流動性風險，重要的是客戶要注意市場的容量，研究多空雙方的主力構成，以免進入單方面強勢主導的單邊市。
3、強行平倉風險。期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。
除了保證金不足造成的強行平倉外，還有當客戶委託的經紀公司的持倉總量超出一定限量時，也會造成經紀公司被強行平倉，進而影響客戶強行平倉的情形。
因此，客戶在交易時，要時刻注意自己的資金狀況，防止由於保證金不足，造成強行平倉，給自己帶來重大損失。
4、交割風險。期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。因此，不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。
這是期貨市場與其他投資市場相比，較為特殊的一點，新入市的投資者尤其要注意這個環節，盡可能不要將手中的合約，持有至臨近交割，以避免陷入被"逼倉"的困境。
5、市場風險。客戶在期貨交易中，最大的風險來源於市場價格的波動。這種價格波動給客戶帶來交易盈利或損失的風險。因為杠桿原理的作用，這個風險因為是放大了的，投資者應時刻注意防範。

⑤ 什麼是期貨市場風險

指期貨市場參與者（期貨交易所、期貨經紀公司、結算所、期貨交易者、國家）在期貨市場運作過程正直接或間接的遭受的損失及其可能性。

⑥ 期貨投資基金的特點功能

期貨投資基金在國外可以得到快速的發展，這反映了一種市場的力
量，說明在客觀上存在著對期貨投資基金的巨大需求，而產生這種巨大需求的原因正在於期貨投資基金所具有的其他投資工具所不具有的特點和功能。具體而言，我們可以將期貨投資基金的作用劃分為以下幾個方面： 期貨投資基金為他們提供了規避股市風險的另類投資渠道。期貨投資由於其特殊的保證金交易制度具有風險放大機制，因而在傳統投資者眼中是一種比股票和債券投資風險高的多的
投資方式，因而人們往往認為期貨投資基金也比證券基金有更高的風險性。誠然，就個人投資者而言情況確實如此，但是就期貨投資基金而言這卻是一種誤解。此外更重要的是，由於期貨投資同股票投資的零相關甚至負相關性，在股市遭遇系統性風險而大跌的時候，同期的期貨投資基金卻不受影響甚至表現優越。這樣期貨基金就成為大資金規避股市風險的絕好投資工具。 期貨投資基金為他們在全球進行風險分散提供了可能。
全球期貨交易所的建立以及相應不斷增加的交易活躍的期貨合約，使得期貨投資基金經理們既可以通過品種也可以通過地域來分散他們的投資組合。
期貨投資基金的設立條件
投資者對期貨投資強金產品需求的巨大增長意味著投資者對投資期貨基金收益的認可。這種收益包括降低投資組合的風險、增加投資組合的回報，具備在不同紀濟環境下盈利的能力和便於參加全球投資市場。此外，投資者通過投資期貨基金參加期貨和期權市場。可以享受期貨市場的特殊利益——低的交易成本、較小的市場沖擊成本、杠桿交易的運用和市場流動性好。
(一)增加投資組合回報
在投資組合中加入基金的最基本的好處就在於它可以降低投資組合的價格波動性同時增加總的投資組合的回報。這兩方面都能使得一個投資組合的總的投資質量得到改善。
(二)降低投資組台風險
期貨市場是一個高風險的市場，因而人們往往會認為投資期貨基金會帶來高風險，這實際上是一種誤解。雖然投資期貨有很高的風險性，但是將期貨投資金加入到一項投資組合中卻能夠降低投資組合的總體風險。期貨投資金有這樣的功能是應為它同其他資產的低相關性
（三）具備在不同經濟環境下盈利的能力
除了作為投資組合的一部分可以增加的投資組合的表現之外，期貨投資基金即使作為一項單獨的投資工具來評估，在過去數十年中同股票和債券投資相比其他表現也極為出色
(四)有利於參與全球投資市場
全球期貨交易所的建立以及相應不斷增加的交易活躍的期貨品種，使得期貨投資基金經理們既可以通過品種也可以通過地域來分散他們的投資組合。例如，期貸投資基金可以參與全球超過50個不同的期貸市場，投資品種包括貨幣、股票指數、金融衍生品、農產品、貴金屬及能源產品。期貨投資基金經理們可以在大量的可供選擇的相關性低的市場中進行投資組合以降低風險。它的這一特性是眾多單個投資者難以做到也是選擇其他投資基金所不具備的。
(五)便於中小投資者參與期貨市場
除了上述期貸投資基金的四大優點，普通投資者通過管理期貸參與期貸市場還能享受到期貨市場的特殊益處，這些益處包括；
1．高度市場流動性
1998年平均每日美國政府債券合約交易量是445334份。其中每份合約的資金量是100000美元。這意味著單是在這一品種上每天的交易資金量就超過了440億美元。如此深的市場流動性使得進入和退出市場的成本都很低，資金變現
2．低的交易成本
期貨市場實行保證金交易，其交易成本比相應的貨幣市場低得多。例如一份股票指數期貨合約交易同相同資金量的股票交易相比，其交易費用往往只有後者
1/10到1/20。
3．低的市場沖擊成本
大規模的資金進出股票市場往往會帶來供給和需求的極度不平衡，這勢必加大買災價差增加了交易的成本。然而相同數量的資金在期貨市場上所帶來的沖擊卻不會如此顯著。這一點其實考慮到股指期貨市場的巨大流動性也非常好理解，當大量資金投入果一標淮化的股指期貨台約、卜去的時候，它實際上是購買丁一籃子股票，在股票現貨市場上，這筆資金實際上是分散到眾多的股票上去了。
4.杠桿交易的使用
參與期貨市場還有一個顯著的好處就是可以使用杠桿交易。期貨交易實行保證金制度，而保證金往往只佔本金的一個很小的比例，並且保證金可以以債券的形式存在，這就使得投資者利用很小的資金量就能完成巨大的交易，從而降低了資金的佔用率，提高了資金的使用效率。

⑦ 期貨市場有哪些風險

你好，期貨交易的風險：
（1）市場風險。由於保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數的微小變動就可能會使投資者遭受較大損失。價格波動劇烈的時候甚至會因為資金不足而被強行平倉，遭受重大損失。
（2）操作風險。由於交易系統出現技術故障或投資者出現操作失誤，都可能造成損失。
（3）強行平倉風險。期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。
（4）交割風險。期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。

⑧ 期貨投資有哪些優勢

期貨投資優勢有以下三點：
1、期貨交易將會得到充足的資金支持。
2、配資公司不提取盈利分成，客戶可以得到足夠的盈利。
3、交易盈利部分全部屬於投資者所有，當然虧損也全部由投資者承擔，期貨配資公司不承擔交易風險。
如果產生虧損，在投資者交納的保證金里扣除。當客戶風險保證金虧損達到70%時需減倉操作，並主動做好止損；虧損達到保證金的75%，停止操作，公司強行平倉。期貨配資公司只收取一定的交易手續費，不收取任何管理費，利息，會員費等費用。

⑨ 期貨市場的功能和特點

期貨結算所大部分實行會員制。結算會員須交納全額保證金存放在結算所，以保證結算所對期貨市場的風險控制。期貨結算所的最高權力機構是董事會（理事會）。日常工作由總裁負責。

特點：

1、調節市場供求，減緩價格波動；

2、為政府宏觀調控提供參考依據；

3、促進該國經濟的國際化發展；

4、有助於市場經濟體系的建立和完善。

(9)期貨市場風險投資特點擴展閱讀

隨著現代商品經濟的發展和社會勞動生產力的極大提高，國際貿易普遍開展，世界市場逐步形成，市場供求狀況變化更為復雜。

而要求有能夠連續地反映潛在供求狀況變化全過程的價格，以便廣大生產經營者能夠及時調整商品生產，以及迴避由於價格的不利變動而產生的價格風險。期貨交易所是為期貨交易提供場所、設施、服務和交易規則的非盈利機構。交易所一般採用會員制。

⑩ 期貨市場風險巨大，一般個人投資者慎入，那麼期貨市場的風險表現為哪些方面

你好
所謂的期貨風險大，真是一種先入為主的誤解。期貨的杠桿並不是風險大的原因。不會用杠桿，濫用杠桿，過度使用杠桿才是風險大的真正原因。對於不善於控制風險的人來說，別說期貨了，股票風險也很大，p2p風險也很大，甚至買房都有風險。
入市有風險，投資需謹慎