套期保值是指在期貨市場

Ⅰ 期權與期貨中說的"套期保值"是什麼意思啊,誰能舉例說明一下

套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
套期保值的基本特徵：在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

Ⅱ 套期保值的具體含義是

套期保值概述
套期保值是指以迴避現貨價格風險為目的的期貨交易行為。
傳統的套期保值：
是指生產經營者在現貨市場上買進或賣出一定量的現貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同，數量相同，但方向相反的期貨商品（期貨合約），以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，達到規避價格波動風險的目的。
套期保值的作用
套期保值者是指那些把期貨市場作為價格風險轉移的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上進行買賣商品的臨時替代物，對其現在買進（或者擁有，或將來擁有）准備以後售出或將來需要買進商品的價格進行保值的廠商、機構和個人。
套期保值的原理
套期保值之所以能夠規避風險，是因為期貨市場上存在以下基本經濟原理：
（一）同種商品的期貨價格走勢與現貨價格走勢一致。
（二）現貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近、兩者趨向一致。
套期保值的操作原理
（一）商品種類相同原則
（二）商品數量相同原則
（三）月份相同或相近原則
（四）交易方向相反原則
套期保值的應用
生產經營企業面臨的價格波動風險最終可分為兩種：一種是擔心未來某種商品的價格上漲；另外一種是擔心未來某種商品的價格下跌。
買入套期保值
買入套期保值就是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上買入的現貨商品數量相等、交割日期相同或相近的該商品期貨合約，及預先在期貨市場上買空，持有多頭頭寸。
適用對象及范圍
1、加工製造企業為了防止日後購近原料是價格上漲的情況。
2、供貨商已經跟需求方簽訂好現貨合同，將來交貨，但供貨方此時尚未購進貨源，擔心日後購進貨源時價格上漲。
3、需求方認為目前現貨市場的價格很合適，但由於資金不足或者缺少外匯或一時找不到符合規格的商品，或者倉庫已滿，不能立即買進現貨，擔心日後購進現貨價格上漲。
賣出套期保值
賣出套期保值是指套期保值者先在期貨市場上賣出與其將在現貨市場上賣出的現貨商品數量相等，交割日期也相同或相近的該商品期貨合約
適用對象及范圍：
1、
直接生產商品期貨實物的生產廠家、農場、工廠的手頭有庫存產品尚未銷售或即將生產、收獲某種商品實物期貨，擔心日後出售時價格下跌；
2、儲運商、貿易商手頭有庫存現貨未出售或儲運商、貿易商已簽訂將來以特定價格買進某一商品但未轉售出去，擔心日後出售時價格下跌；
3、加工製造企業擔心日後庫存原料價格下跌。

Ⅲ 股指期貨中套期保值指的是什麼意思

套期保值是規避股市價格風險是股指期貨市場的基本功能之一。下面介紹一下它的定義和套期保值的類型。
一、套期保值的定義
廣義上的套期保值是指企業在一個或一個以上的工具上進行交易，預期全部或部分對沖其所面臨的價格風險的方式。在該定義中，套期保值交易選取的工具是比較廣的，主要有期貨、期權、遠期、互換等衍生工具，以及其他可能的非衍生工具。利用股指期貨進行套期保值，是指投資者通過持有與其股票市場頭寸相反的股指期貨合約，或將股指期貨合約作為其股票市場未來要進行的交易的替代物，以期對沖價格風險的方式。投資者通過股指期貨套期保值，可以實現其股票價值的保值，或者鎖定未來購買股票的成本。
二、股指期貨套期保值種類
股指期貨套期保值的目的是迴避價格波動風險，而價格的變化無非是下跌和上漲兩種情形。與之對應，套期保值分為兩種：一種是用來迴避股票價格下跌的風險，稱為賣出套期保值；另一種是用來迴避未來股票價格上漲的風險，稱為買入套期保值。
賣出套期保值是指套期保值者通過在股指期貨市場建立空頭頭寸，對沖其目前持有的或者未來將賣出股票的價格下跌風險。賣出套期保值的操作主要適用於以下情形：一是持有股票的投資者，擔心市場價格會下跌，其持有股票的市場價值有可能下降；二是已經按固定價格買入未來交收股票的投資者，擔心未來市場價格下跌。
買入套期保值是指套期保值者通過在股指期貨市場建立多頭頭寸，對沖其未來將買入的股票的價格上漲風險。買入套期保值的操作，主要適用於以下情形：第一，預計在未來要購買股票，購買價格尚未確定，擔心市場價格上漲，使其購入成本提高；第二，持有融券頭寸，擔心其未來價格上漲，使其還券成本上升。

Ⅳ 套期保值是什麼意思

Ⅳ 套期保值是什麼，通俗易懂的講

套期保值，通俗來說，就是在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動。即交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進) 同等數量的期貨交易合同作為保值。

企業利用期貨市場進行套期保值交易，實際上是一種以規避現貨交易風險為目的的風險投資行為，是結合現貨交易的操作。在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

(5)套期保值是指在期貨市場擴展閱讀：

套期保值在企業生產經營中的作用：

1、確定采購成本，保證企業利潤。供貨方已經跟需求方簽訂好現貨供貨合同，將來交貨，但供貨方此時尚無需購進合同所需材料，為避免日後購進原材料時價格上漲，通過期貨買入相關原材料鎖定利潤。

2、確定銷售價格，保證企業利潤。生產企業已經簽訂采購原材料合同，通過期貨賣出企業相關成品材料，鎖定生產利潤。

3、調節庫存。當認為當前原料價格合理需要增加庫存時，可以通過期貨代替現貨進庫存，通過其杠桿原理提高企業資金利用率，保證企業現金流。

4、融資。當現貨企業需要融資時，通過質押保值的期貨倉單，可以得獲得銀行或相關機構較高的融資比例。

5、避免外貿企業匯率損失。外貿型企業在以外幣結算時，可以通過期貨鎖定匯率，避免匯率波動帶來的損失，鎖定訂單利潤。

6、企業的采購或銷售渠道。在某些特定情況下，期貨市場可以是企業采購或銷售另外一個渠道，等到商品進入交割環節，實現商品物權的真正的轉移，是現貨采購或銷售的適當補充。

Ⅵ 套期保值是指通過在現貨市場與期貨市場建立同向的頭寸，從而鎖定未來現金流的交易行為。 為什麼錯

理解點不一樣而已，樓主的意思是將來要買賣現貨，怕價格朝不好的方向波動，所以利用期貨現在來操作，相當於以現在的期貨價格來鎖定成本。所以方向是一樣的。而通常我們所說的持反向頭寸，指的是現貨當前的持有頭寸和此時套保操作時應持有的頭寸，這個方向是相反的。（例如：你手上有一批現貨，做套期保值，肯定是做賣出套期保值的（空頭），而現貨現在的頭寸卻是多頭。）

Ⅶ 套期保值是什麼意思

套期保值(hedging),俗稱「海琴」，又稱對沖貿易，是指交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進) 同等數量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。

(7)套期保值是指在期貨市場擴展閱讀

期貨套期保值交易指在期貨市場上買入（或賣出）與現貨市場交易方向相反、數量相等的同種商品的期貨合約，進而無論現貨供應市場價格怎樣波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果，並且虧損額與盈利額大致相等，從而達到規避風險的目的。

期貨套保具體是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。

例如，一個農民為了減少收獲時農作物價格降低的風險，在收獲之前就以固定價格出售未來收獲的農作物。一位讀者一次訂閱三年的雜志而不是兩年，他就是在套期保值以轉移雜志的價格可能上升所給他帶來的風險。當然，如果該雜志價格下降，這位讀者也放棄了潛在的收益，因為他已繳納的訂刊費用高於他如果是在每年訂閱雜志情況下的費用。

Ⅷ 期貨套期保值模式是什麼意思

期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
分類：
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨，以便在將來現貨市場買進時不至於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。
因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。