期貨市場匯率套期保值

① 6月1日即期為AUD/USD=0.5090/00，期貨市場3個月期澳率為AUD1 = USD0.5160該期貨市場如何進行套期保值

可以這樣操作：
1、300萬澳元的農產品先簽約；
2、用美元兌換300萬澳元；
3、賣出開倉6月合約的300萬澳元。
套期保值，只能保障當時價值的大部分，因為遠近月之間畢竟有差異，但匯率期現差異不大。

② 金融實務題，進口商如何通過外匯期貨市場進行套期保值

3月份他要付的是美元，套期保值他只要保證到時候不要多付美元就可以了，那麼就是買入一份USD/DEM合約就行了，屆時即使馬克幣漲了他需要多付出的美元也會在期貨市場上對沖掉。

③ 外貿公司和外匯里說的套期保值怎麼理解

套期保值一般是針對大宗貨物的進口商而言的。換句話說就是，大宗貨物的進口商在達成一筆交易時的價格已被鎖定，而實際到貨與成交時間有一個時間差。正是因為這個時間差有可能發生價格波動，即到貨時的市場價格低於合同價格，以至於造成一定的差價損失。為了彌補這個價差，進口商在實際買入一批貨物時，在期貨市場同時賣出一批同數量的貨物。這樣在實際到貨產生差價時，在期貨市場買入平倉，所得的收益可以彌補實際差價——這就是套期保值的意義所在。

④ 外幣套期保值是什麼意思

我不太明白你所說的具體情況，不過外幣套期保值最常用也是最重要的一個就是利用匯率期貨實現外幣的套期保值，打個比方，由於特殊原因你需要持有美元，但是擔心未來美元對人民幣匯率會下跌而導致損失，就可以在期貨市場賣出遠期美元對人民幣匯率的期貨合約，屬於匯率期貨。我國暫時還沒有，估計一兩年之內也不會開。想真正明白的話可以先弄懂期貨市場是怎麼運作的，匯率期貨屬於金融期貨，金融衍生品。如果是經濟專業的話也不難理解。希望可以幫助你。。可以去看看我的新浪博客，在網路搜索珊瑚蓋蓋就可以了。

⑤ 出口企業外匯如何套期保值

所謂套期保值，簡單地說就是怕什麼做什麼。

按你的例子來說，既然是6個月的出口訂單，也就是說你將在遠期獲得美元。由於合同已簽訂，美元的收入是一定的，這時候如果美元貶值就會虧損，因此對你來說你的風險在於美元貶值，因此在簽訂遠期貿易合同的同時，在期貨市場上做空美元匯率期貨。如果美元真的貶值了，雖然你的現貨銷售收入出現虧損，但是你的美元外匯期貨得到了收益，因此盈虧相抵，這就是套期保值。

需要注意的有三點，第一，你的期貨一定要與你的現金流相符，就是說如果你是六個月後一次性收入美元，那你就做空六個月後交割的美元外匯期貨；如果你是按月獲得美元，那你就一個月一個月的做期貨。
第二，你做期貨合約的數量一定要與你現貨銷售獲得美元的數量相當，這樣才可以實現完全沖抵。
第三，要注意基差的變化。所謂基差，就是現貨貨幣市場上美元的匯率與期貨市場上美元匯率的差。在你做期貨的這六個月里，現貨市場上美元匯率的變化可能與期貨上變化的幅度不同，造成基差的變化。如果基差變化了，即使你做到第一第二兩點，也無法完全做到盈虧完全沖抵，因此在套期保值期限內要根據基差的變化調整你持有的期貨合約數量。如果現貨變化幅度大於期貨，則增加期貨合約數量，反之則減少。

望採納~謝謝。
另外,團IDC網上有許多產品團購,便宜有口碑

⑥ 如何運用外匯期貨套期保值規避外匯風險

首先看你的貨幣品種，其次看貨幣品種的行情方向，擔心匯率下降，就賣出套期保值，擔心匯率上漲，買入套期保值

⑦ 做遠期匯率套期保值盈利計入哪裡

外匯的進財務費用，原材料的進損益
科目設置和報表列示(一)《規定》增設的科目《規定》要求凡有商品期貨業務的企業，應增設以下總賬科目和明細科目：1?「期貨保證金」科目，核算企業向期貨交易所(以下簡稱交易所)或期貨經紀機構(以下簡稱經紀所)交存和追加的用於辦理期貨業務的保證金。2?「應收席位費」科目，核算企業為取得基本席位以外的席位而交納的席位佔用費。3?「期貨損益」科目，核算企業在辦理期貨業務過程中所發生的手續費、平倉盈虧和會員資格變動的損益。期貨年會費及期貨業務違規、違約罰款，應分別在「管理費用」、「營業外支出」科目內單列明細科目反映，不列入期貨損益。4?在「長期股權投資」科目中設置「期貨會員資格投資」明細科目。核算投資繳存和退回投資；繳存的金額與能夠退回的金額不一致時，差額記入「期貨損益」科目。(二)尚需補設的科目1?「待確認期貨盈虧」科目，核算按交易所或經紀所通知發生的持倉浮動盈虧。2?「買入期貨合約」、「賣出期貨合約」、「期貨結算」科目。

⑧ 如何外匯套期保值

外匯匯率套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
(一)多頭套期保值
可以用實例說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠有多餘的50萬瑞士法郎，可暫時(如6個月)給美國的廠使用，而美國廠這時也正需要一筆短期資金。最好的辦法是把瑞士的這筆資金轉匯到美國，讓美國廠使用6個月，然後歸還。要做這樣一筆交易，廠商為了避免將來重新由美元變成瑞土法郎時發生匯率風險，他們就可以把50萬瑞士法郎以現匯出售換成美元，買成遠期交投的瑞士法郎，這樣就不會發生匯率波動的風險，這種做法就是多頭套期保值。
美國廠商先在現貨市場賣出，期貨市場買進，然後在現貨市場買進，期貨市場賣出，這就是等量相對的原則。只有這樣，一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於，無論現貨法郎還是期貨法朗，其價格變動受同樣因素支配，要漲都漲，要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者，目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
(二)空頭套期保值
我們可以用實例來說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠急需資金以支付即期費用，6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用，於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失，一方面在現貨市場買進瑞士法郎；另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。
可見，美國廠商如果不進行套期保值，可多盈利125美元，但這存在較大風險。套期保值就是放棄一個市場的可能盈利而得到價格保障。
空頭套期保值多用於國際貿易中的應收款。給外國附屬機構貸款，如果用外匯支付的，也可利用空頭套期保值方法來避免或減少匯率變動帶來的損失。

⑨ 外匯遠期交易與套期保值交易的相似和區別

遠期外匯交易(Forward Transaction)，是指買賣雙方，不立即交割，而是在未來的某個約定日期(至少是成交後第三個營業日以後)進行交割的一種交易方式。

套期保值指在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反的同種商品的期貨合約，進而無論現貨供應市場價格怎樣波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果，並且虧損額與盈利額大致相等，從而達到規避風險的目的。說到底它是一種交易方式。

套期保值是最終目的，遠期交易是實現它的手段。