期貨市場不確定
Ⅰ 期貨市場有哪些風險
你好，期貨交易的風險：
（1）市場風險。由於保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數的微小變動就可能會使投資者遭受較大損失。價格波動劇烈的時候甚至會因為資金不足而被強行平倉，遭受重大損失。
（2）操作風險。由於交易系統出現技術故障或投資者出現操作失誤，都可能造成損失。
（3）強行平倉風險。期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。
（4）交割風險。期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。
Ⅱ 什麼是期貨交易中的確定性
確定性與不確定性是一組相對的概念。
所謂交易中的確定性，大體上都是「統計確定」，也就是說不是真的確定，而是大概率的確定。通常情況下，交易中的相對確定性，可以通過如下方式產生：
通過設計並嚴格執行科學的資金管理系統，可以使最大虧損，盡可能的限定在某個空間以內；
通過多種套利交易方式、若干對復雜的套利組合，雙向頭寸彼此軋平，盡可能的把多餘的不確定不可控的波動率鎖住，賺取偏離價值規律的部分波動率；
如果是單邊投機的方式拼殺在這個市場中。不過度的預判未來價格，只著眼於管控風險。把做交易的過程，當作管理風險的過程。那麼盈利的過程就是風險管控的成功的過程。即盈虧比在相對長的時間內整體保持在大於1的狀態。這也相當於做到了「統計確定」。
憂郁的對沖，博客相關博文，可供參考。
Ⅲ 期貨如果不確定消息影響的程度和時間長短,應該怎麼辦
設定好動態的止損止盈，比如利好消息，你賬戶是浮盈，最好設定好動態止盈，如果是利空就設定好止損。不要想著一波行情從頭賺到尾，那是不可能的，一波行情能吃到70%已經相當了不起了。
消息影響的程度和時間長短，最直接的就是反應在價格走勢上。市場行為包容消化一切嘛，
Ⅳ 如何處理期貨市場的不確定性
國際局勢的動盪容易加劇期貨市場的不確定性，會加大投資風險和難度，同時容易形成暴漲暴跌的情況。
Ⅳ 為什麼金融期貨的價格不確定
因為市場在不斷變化，投資者也在不斷地進場和離場，就算交易暫停，金融活動也不會終止，正因為價格不確定，才有了期貨交易市場的存在！
Ⅵ 如何利用期貨市場的不確定性獲得
所有投資市場都具有不確定性，只能通過止損來控制不確定性對自身賬戶的危害。
Ⅶ 期貨市場風險巨大，一般個人投資者慎入，那麼期貨市場的風險表現為哪些方面
你好
所謂的期貨風險大，真是一種先入為主的誤解。期貨的杠桿並不是風險大的原因。不會用杠桿，濫用杠桿，過度使用杠桿才是風險大的真正原因。對於不善於控制風險的人來說，別說期貨了，股票風險也很大，p2p風險也很大，甚至買房都有風險。
入市有風險，投資需謹慎
Ⅷ 期貨市場的風險有哪些特徵
期貨市場風險的特徵：
1．風險存在的客觀性
這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，就是說，在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能性。另一方面，期貨市場風險的客觀性也來自期貨交易內在機制的特殊性。
2．風險因素的放大性
期貨市場的風險與現貨市場的風險相比具有放大性的特徵，主要有以下五方面原因：
(1)相比現貨價格，期貨價格波動較大、更為頻繁。
(2)期貨交易具有「以小博大」的特徵，投機性較強，增加風險產生的可能性。
(3)期貨交易是連續性的合約買賣活動，風險易於延伸，引發連鎖反應。
(4)期貨交易量大，風險集中，盈虧幅度大。
(5)期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，預測難度大。
3．風險與機會的共生性
期貨交易存在著獲取高額利潤的可能，即高收益與高風險並存。
4．風險評估的相對性
實際收益是一種客觀存在，而預期收益的評估則根據不同的交易主體、不同的交易成本、不同的客觀條件而有所不同，因此，預期收益與實際收益發生偏離的風險具有一定的主觀意識，具有相對性。
5．風險損失的均等性
對於所有參與期貨交易的雙方來說，期貨風險可能帶來的損失都是客觀存在的、均等的。
6．風險的可防範性
期貨市場風險的產生與發展存在著自身的運行規律，根據歷史資料、統計數據對期貨市場變化過程進行預先測定，對期貨市場風險進行防範，達到規避、分散、減弱風險的目的。
Ⅸ 期貨交易與期貨市場問題（論述題）
你的問題問題很好！
期貨交易所是一種不以營利為目的的經濟組織，主要靠收取交易手續費維持交易設施以及員工等方面的開支，費用節余只能用於與交易直接有關的開支，不得進行其他投資或利潤分配。期貨交易所的宗旨就是為期貨交易提供設施和服務，不擁有任何商品，不買賣期貨合約，也不參與期貨價格的形成。
交易所在期貨市場中的作用
交易所的作用是將賣方、買方，套期保值者、投機者高效有序地匯集在一起。期貨交易所對於期貨交易的正常開展，具有十分重要的作用。
（1）統一制訂期貨合約，將期貨合約的條款統一化和標准化。使期貨市場具有高度流動性，提高了市場效率。交易所自身不擁有，也不能買賣合約，它僅提供買賣合約的場所。
（2）為期貨交易制定規章制度和交易規則，並保證和監督這些制度、規則的實施，最大限度地規范交易行為。交易所不確定價格，價格在交易廳內以公開競價交易方式形成。
（3）監督、管理交易所內進行的交易活動，調解交易糾紛，包括交易者之間的糾紛、客戶與經紀公司之間的糾紛等。
（4）為交易雙方提供履約及財務方面的擔保。期貨交易中的買方和賣方都是以期貨交易所為對手的，不必考慮真正的成交對手是准。這是由於期貨交易機制要求交易所作為「買方的賣方和賣方的買方」，承擔最終履約責任，從而大大降低了期貨交易中的信用風險。
（5）提供信息服務，及時把場內所形成的期貨價格公布於眾，增加了市場的透明度和公開性。交易所公布價格信息，以便讓場外的交易者了解市場行情。
（6）為期貨交易提供結算、交割服務，如向會員追繳和清退保證金、收取交割貨款和標准倉單等。
（7）為期貨交易提供一個專門的、有組織的場所和各種方便多樣的設施，如先進的通訊設備等。
綜上所述，交易所述，交易所存在之重要意義在於服務，如果沒有這種服務，將會是一壇散沙。
Ⅹ 期貨市場形成的原因有哪些
期貨交易最早產生於美國，1848年美國芝加哥期貨交易所(CBOT)的成立，標志著期貨交易的開始。
期貨交易的產生，不是偶然的，是在現貨遠期合約交易發展的基礎上，基於廣大商品生產者、貿易商和加工商的廣泛商業實踐而產生的。
1891年，明尼亞波里穀物交易所第一個成立了結算所，隨後，芝加哥交易所也成立了結算所。直到現代結算所的成立，真正意義上的期貨交易才算產生，期貨市場才算完整地建立起來。
因此，現代期貨交易的產生與發展，是商品經濟發展的必然結果，是社會生產力發展和生產社會化的內在要求。
(10)期貨市場不確定擴展閱讀:
期貨市場風險的特徵:
1、風險存在的客觀性
期貨市場風險的存在具有客觀性。這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，即在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能。
2、風險因素的放大性
股指期貨市場的風險與股票現貨市場的風險相比，具有放大性的特徵。
3、風險的可控性
盡管期貨市場風險較大，但卻是可以控制的。