在期貨市場上買賣位置不穩定

① 期貨交易會遇到哪些陷阱

一個月能翻10倍的收益，看得出你的倉位和交易系統正好遇到了合適的行情，碰撞出的盈利可以把它歸結為：偶爾的暴富。你的交易模式短期看倉位這方面的很像利弗莫爾當時交易的重倉位模式，但是要知道，做交易要做自己，誰都成為不了第二個利弗莫爾，因為他的人生就是期貨，很少人能經得起像他那樣的大起大落，重倉位的結果能盈利多少就能虧損的更多，倉位大需要的是膽量、耐心、行情、規則、趨勢這幾個必要條件缺一不可。

現在的交易狀態，建議可以減少交易頻率同時把倉位控制在能承受得了的范圍之內，慢下來回過頭復習一下當初自己一個月能盈利10倍，是依靠什麼做到的。

每個人在交易中都會有缺點有陋習，沒什麼可緊張的。市場節奏很快，就要學會偶爾放慢自己的腳步，反省、總結再前進。

反省不是後悔，是為了前進鋪路！

② 期貨的操作中該注意什麼.

正常來說，每個人都會想賺點意外之財，當他們手裡有些錢的時候，他們會想到炒股和炒期貨，但是不知道，有多少甜頭就有多少風險，所以賺錢也是一樣的。不要想一夜之間致富，財富的積累是一個慢慢積累的過程。

用自己的閑錢去炒。賺了虧了都不會有很大影響。多了多買，少了少買，心態就會比較好。做事情就不會手忙腳亂，理智就會戰勝情感，所以賺錢的機率就會比較大。

盡量買低價的商品。因為期貨中的商品比例差不多是一比十，就是一手跳動一個點，就是十元。如果你買得便宜，你就會用同樣的錢買更多的手。在此期間，賺錢的手的數量是以手的數量為基礎的。所以，如果你買更多，你賺得更多。

少買狠賺。個人炒期貨最重要的一點就是把握好自己的資金，寧可少買，也不要為了不確定的盈利也買更多，畢竟買的越多風險越大。有兩個不買的好處：第一，你可以安全地設定一個利潤目標，等那個點再買，如果不等待，下跌，你也可以加倉，拉下你的點，然後你可以設定一個較低的目標來購買。其次，你不必擔心數量太多。有些人常常可以等到這種商品起起落落，但錢卻一直被擱置，以致他不敢再等下去，有時他可以賺一點錢，甚至把錢攤平。幾個月的等待卻一無所獲。

相對較低的買進。因為貨物是有價值的，所以它們不能降到零。但是漲是沒有限制的，可以一直漲，所以相對較低的買進對於個人炒期貨者來說更為保險。

資金控制好。炒期貨需要保證金，也需要流動資金，所以控制好資很重要，以避免強行閉倉。一定要留足夠的錢，比歷史最低點低幾百分，這樣就可以萬無一失了。

保持冷靜。良好的心態及冷靜的頭腦是炒期貨賺錢的關鍵。漲與跌都是正常現象，面對漲跌，投資者要是大喜大悲情緒起伏太大那必然影響操作，那麼賺錢也就不存在了。

讓它再長一點。短期內不是很容易把握，因為有漲跌在一天，我不知道什麼時候上升，什麼時候下跌，所以如果你買一個漲勢在低點，稍長一點。

不要老盯著盤面。如果你買漲，看見跌正常來說都會影響到心態，說不定會調轉方向又買跌來止損或者賠錢平倉。但是趨勢在上升，到第二天它將會再次上升，你會後悔的太晚了。

③ 請問在期貨交易中，買入和賣出是怎麼回事，

買入就是買漲而賣出就是買跌。都能掙錢，當你判斷這個品種要上漲的時候你就買入這個產品等待上漲獲得盈利而當你判斷這個產品將要下跌的時候你就賣出這個產品等待下跌的時候就可以獲得盈利。但是要看你的判斷准確了。期貨只是一個遠期的規范合同所以你沒有實物的情況下也是可以先期賣出這個品種進行商品價格的投機炒作，每個品種都是有代碼的而代碼的數字就是表面這個品種的到期日期比如棉花1109合約就是到2011年9月到期，當合約到期之後如果你還持有合約那就要履行合約進行實物交割了。數字的前兩位是年份後兩位是月份。如果你想有更多的了解可以簡訊給我。

④ 新手在期貨交易中容易犯哪些錯誤

剛開始從事期貨配資的人不經意就會犯錯，甚至有一些配資公司里專業從事期貨配資的人員，也會犯錯。這些問題一般都是大家交易中愛犯的，卻沒有一樣是涉及到交易技術領域的。技術方面的東西一直以來都被提到較高的位置，深受交易者的重視，而道就往往會被忽視，極少有人思考過投資心理和資金管理問題。想盈利就得有紀律有方法有信念，下面我來揭露一下期貨新手經常犯的一些錯誤吧！

錯誤1、日內頻繁交易

很多期貨新手發現期貨與股票不同，可以進行t+0交易，所以他們就有了一個美好的設想，那就是每單賺幾個點，一天操作多少次，平均每天就可以賺不少錢，然後他們就按照這個思路瘋**作，變成了炒單。其實最希望交易者進行頻繁交易的莫過於交易所與期貨公司，因為你交易的越多，他們賺的越多。

但試想一下，如果日內真的存在一種可以穩定賺錢的技術手段，那麼此人必定會成為首富的，迄今為止，我沒有聽說過日內炒單暴富的，大多都是期貨公司為了賺錢交易傭金而編造或者鼓吹炒單發財的故事。其實，就期貨本身而言，存在趨勢性與隨機波動，而日內大多都是情緒的隨機波動，難以掌握，今天你可能賺錢了，明天可能就虧錢了。基本上你忙活來忙活去，自己賺不到錢，基本上都是虧錢的，而且還把你身體搞垮了。

重要的是，對你的期貨交易沒有任何提高，隨著你年齡增大，炒單就越來越不適合你，而你只會炒單，關於期貨的知識與交易的理念並沒有形成，當你年紀大了之後，你依然還是一個期貨菜鳥。當然，早些年間，葛定臣做手工高頻一舉成名，不過隨著計算機的發展，這種單憑技術指標或者盤感在日內進行交易高頻或者炒單的方式，不適合主觀交易者，因為計算機可以比你做得更好。

錯誤2、持倉比例過高

由於大多數期貨新手都是玩日內的交易，所以他們持倉比例往往非常高，基本上都是70%、80%，甚至還有90%以上的，這簡直就是在**，把人民幣當游戲幣來玩了。當然，一些做了很多年期貨的老手對於持倉比例也沒有一個好的辦法，有人說你持有的倉位能夠讓你安心睡著就是好倉位。我覺得一個精明的交易者在不同時段選擇的倉位應該是不同的。就我個人而言，我推薦一種持倉的方法。

當你剛進入期貨市場的時候，我並不建議你立馬把倉位開的很高，因為那樣的話，一旦上來就虧錢，會對交易者的心理造成很大的負擔，尤其是剛開始連續虧損時，容易心態失衡。所以，剛開始開倉的時候不要開較高的倉位，這一階段你的目的是用較低倉位來做安全墊。假設你初始資金有100萬，你用20萬來進行交易，此時的杠杠比較低，慢慢積累盈利，當你賬戶做到130萬或者150萬的時候，你就有了30萬或者50萬的安全墊，此時你可以慢慢再放大你的倉位，因為即使虧損，也很難傷到你的本金，心態相對較好。

尤其是當你操作的是機構資金，他們對虧損的要求很嚴格，所以座安全墊非常重要，如果一個交易者連安全墊都做不好，還要盲目來放大倉位，那簡直就是給期貨市場送錢。做安全墊需要一定的時間，我認為最好的方法就是利用套利來累積自己的安全墊，有了足夠的安全墊，然後再放大持倉或者進行單邊交易。

錯誤3、錯誤的交易理念

期貨新手有一種直覺是的認識，那就是某個品種漲多了就要跌，跌多了就要漲。所以當他們看到某個品種在上漲的時候，他們選擇做空；當某個品種下跌的時候，他們就選擇做多。如果是震盪行情，這樣做是沒有問題的，震盪行情的交易策略就是做空強者，做多弱者。

但是這種交易方法我並不推薦，因為這樣不太容易賺到大錢。當你持有多單的時候，商品上漲了，你平倉兌現利潤了，甚至反手做空了。投機大師利弗莫爾告訴我們，截斷虧潤，讓利潤奔跑。這個是期貨的精髓，本質上是趨勢跟隨的交易策略。而新手的這種方式，截斷了利潤，而發生虧損時，往往採取鴕鳥戰術，不肯止損，結果總是賺小虧大。

我看了我那位朋友的交易記錄，他有的品種賺錢，有的品種虧錢，賺的基本上都是小錢，虧得基本上都是大錢，根本原因在於，他採取了震盪交易思維，而不是趨勢跟隨策略，所以總是階段利潤，由於又不願意止損，所以讓虧損在奔跑。我建議交易者去做一名右側交易的趨勢跟隨者，當你跟對了趨勢時，你會發現你只需要坐著數錢就可以了，剩下的就交給趨勢的力量吧。

當然，不同的交易者犯的錯誤可能各不相同，但是上面三個錯誤非常普遍，而且也是非常嚴重的錯誤，希望期貨交易者引以為戒，寬客在線！

⑤ 我做期貨為什麼總是在虧錢呢

期貨交易一般分為三種類型：投機者、套利者和套期保值者。

套期保值者：目的是為了預防現貨市場上商品的價格波動給自己帶來損失，所以在期貨市場建立同等數量的期貨合約，從而在現貨與期貨之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低程度，屬於風險厭惡者。

投機者：專門在期貨市場上買賣期貨合約、即「看漲時買進、看跌時賣出」以獲利的機構或個人。投機者是屬於風險愛好者，主動承擔風險來獲得收益，相應的，投機交易對投機者的知識、經驗、經濟實力、以及風險管理能力的要求都較高，但是市場上的期貨散戶各方面能力普遍都是比較低的，綜合實力和機構是沒法比的，所以虧欠的往往是散戶居多。

套利者：希望能在期貨市場同時買賣兩份期貨合約實現無風險的套利，也是屬於風險厭惡者。套利可分為跨市套利、跨期套利和跨品種套利。跨市套利即同一期貨合約在不同期貨市場交易，但不同市場交易價格不同，這時可以買進價格低的，賣出價格高的，可以無風險實現收益。相應的，跨期套利即同一商品不同合約之間的套利。跨品種套利即同一期貨市場不同商品的套利。

⑥ 怎樣在期貨市場中持續穩定獲利

標准答案是：構建一套嚴格的交易體系，並按照制定的交易體系嚴格執行。
然而沒什麼卵用，人性最容易變化和受到外界影響，沒有一個期貨交易大師敢說在他的交易生涯中能夠持續穩定獲利，凡是那麼說的都是騙子。
期貨市場，一念天堂，一念地獄。有可能100次交易中，前99次你都可以持續獲利，但最後一次有可能讓你傾家盪產。高風險，高回報，市場的不可預見性正是期貨的魅力所在。

⑦ 期貨交易到底難在哪裡

在期貨市場上，大多數人都在遵循著自己的本能交易，但是，他們卻毫無察覺。比如，止損這一個環節。很多人不願意止損。因為止損的好處難以看見，而且在不確定的走勢下，止損了行情經常容易回去。因此，很多人就開始畏首畏尾。這是什麼原因？
因為人性，交易難在認知之前，當形成正確的認知後，這些將不再是問題，一切都會是水到渠成，按照規則買入，錯即止損，對則止盈，等待平倉信號出現，這些都會成為一種本能的時候，交易也將不再困難。
真正職業的交易者，砍倉連眼睛都不待眨一下的，所以大多數的交易者都選擇期貨公司來幫助自己交易，這里我就推薦國企，投資的風險性擺在這里，就要選擇類似申銀萬國期貨這種國家控股的企業。
另外除了止損之外，還有止盈，還有資金管理等等。成功的交易模式，反人性，機械，冷血，但是最有效率，並不是所有的人，都能夠洞察，發現，並且做到。
這就是交易困難的根本原因。

⑧ 中國期貨市場存在的問題或建議

中國期貨市場發展現狀有其特殊性，但從期貨功能發揮要求及未來發展要求來上，存在的問題顯而易見，主要表現在以下幾個方面：
（一）交易品種數量少
三家交易所保留的上市品種12個，掛牌交易的僅有銅、鋁、天然膠、小麥、綠豆、大豆、豆粕等7個品種。這種狀況與我國經濟發展水平不符，嚴重影響了期貨市場促進經濟發展方面的重要作用，並成為制約期貨發展的重要因素。
（二）交易規模偏小
受清理整頓及相關入市資金限制、市場主體入市限制等政策影響，期貨市場規模曾不斷萎縮，2000年三家交易所總交易額為1.6萬億。盡管近兩年出現恢復性增長，市場規模小給人以小行業的印象沒有根本改變。
（三）市場流動性弱
除少數幾個掛牌交易品種市場流動性較好外，其它一些掛牌交易品種流動性差，存在或者投機性不足或者套保力量不足等問題，影響了它們價格發現、套期保值基本功能的發揮。

⑨ 如何防範期貨市場上的風險

1。吃透期貨規則交易者在參與期貨市場之前，一定要把風險認識到位，把規則學習明白，做到「讀懂規則，吃透規則」，在確認自己有交易風險承受能力並且掌握了相關的期貨知識和投資方法之後，再謀定而後定，然後再參與股指期貨進行的交易。大家了解的股指期貨的模擬交易，交易者可以在這里進行期貨模擬交易，通過動手實戰練習，可以提高交易者的實戰水平，同時進一步吃透期貨規則。2。保護資金是第一位期貨交易者應該具有良好的風險管理意識，將保護資本放在第一位，只有這樣才能在期貨市場中生存下來，也就是擁有再次交易的能力。3。掌握一定的交易方法長期看來，市場一直就不缺乏相應的機會，關鍵是交易者要掌握正確的方法和正確的理念，只有這樣，才能獲得長時間不斷的成功。從概率上來看，僅僅憑運氣和一時的小聰明，可能會取得一時短暫的成功，但是無法長期在期貨市場那個上立足和生存下來。強行平倉制度是期貨市場獨特的制度設置，也是期貨市場控制風險的一項重要措施。強行平倉可能是由於交易者自身因素引起的，也可能是由於客戶以外的因素引起，在一般的情況下是由於交易者自身情況引起的。

⑩ 期貨交易為什麼那麼難

根據我的粗淺認識，主要包括以下幾個方面的原因。 第一，理解、把握市場價格波動的特徵難。有一位老交易員曾經說過：假如你在市場中呆的時間足夠久，什麼樣的事情你都能夠見到。確實，對於一個從事期貨交易的投機者來說，最銘心刻骨的事情無疑就是市場價格變化的反復無常、神秘莫測。市場的不確定性、隨機性，時時刻刻困擾著所有的市場參與者，是站在每一個投機者面前無法逃避的攔路虎。短期之內，偶然性可以讓傻瓜成為智者而歡呼雀躍，讓專家、學者變成白痴而捶胸頓足，讓大多數投機者被玩弄於股掌之間而茫然不知所措。 很多市場參與者都有一種認識誤區：為了追求交易的確定性，往往把科學的思維方式簡單地運用到投機交易中，以為預測就是市場交易的全部，希望找到一種科學的預測理論。但是，科學方法論所主張的嚴密和精確，在投機市場中很多時候不但英雄無用武之地，而且還可能成為成功的障礙。 投機領域充滿了辯證法。成功的投機者離不開辯證思維的大智慧。在這里，模糊是美，缺陷是美，簡單是美。在技巧上追求完美，在利潤上追求極限則恰恰不是美，而是與美的真實背道而馳。所以，不深刻地理解、把握市場價格偶然性和必然性之間的關系，要在實際交易中取得成功，是一件非常困難的事情。 我自己的真實體會是，市場價格運動表面看來往往是一個偶然性接著另一個偶然性，但是，在看似完全偶然的背後，市場也並不是完全混亂無序，其中隱隱約約透露著一定的必然性或者說趨勢性。所以說，市場價格的波動既有隨機的成分又不完全隨機。投機成功的核心就是要去追求、把握這種必然性。 什麼是交易高手？就是能夠從表面上看來不確定、隨機的市場波動中找到某種相對確定、可以把握的機會。知道什麼時候成功交易的概率最大、風險和回報關系對投機者最有利、什麼時候投機者應該退避三舍，靜觀其變等等。 從抽象的層面、從事後的角度，我們可以很清楚地知道市場的運動規律，但是投機者交易的不是過去，而是未來。要深刻理解市場價格波動中微妙的動態平衡和趨勢的演化，既要投機者有客觀、定量、科學的理性分析能力，也要有靈活、變通、前瞻等藝術、直覺的參與，這是一個交易員經過長期學習、思考、交易實踐後積淀的內在洞察力。這中間投機者所付出的真金白銀的代價和體力、精神上的損耗磨煉，可能遠遠超出常人想像，絕非一日之功。 第二，良好的風險管理難。很多投資者經常問我的問題是，期貨操作有沒有盈利秘訣、捷徑、技巧。這種心理我完全可以理解。但是，期貨交易是一把雙刃劍，市場的不確定性、隨機性的一面決定了投機永遠有博弈的成分，不可能有什麼科學的預測理論、技術和交易系統能夠讓投機者一勞永逸，穩賺不賠。如果投機者只看見了交易成功帶來的高回報一面，而對另一面——巨大的交易風險沒有正視，是一件非常危險的事情。 天下沒有完美的預測理論和交易技術，良好的風險管理是投機者的立身之本。即使你學會成功交易的方法、技術、手段，如果你不知道如何面對輸，你還是可能失敗。所以，我認為，期貨交易既是一門贏的藝術，更是一門管理風險、控制風險的輸的藝術。這一點，許多投機大師們都有非常深刻的體會。 當一個投機者有了相對成熟的交易技術後，風險管理的好壞直接決定投資者的生死存亡！成功的投資者在交易中都能嚴格限制損失，及時砍掉虧損部位；相反，對盈利頭寸則做到了盡可能地擴大戰果。這樣下來，一年盈虧表上幾次大單的盈利足可以抵消很多次小的虧損，結果仍可達到良好的盈利水平。 短期走勢的偶然性和人為性、投機者的貪婪、恐懼等心理因素，使得投機者要找到適合自己交易方式的風險管理策略並非易事。但是，不管我們選擇怎樣的交易方式，短線還是長線，感性交易還是程序化交易，我們都必須一如既往地堅持任何一筆交易都不要出現大的損失；一如既往地採取試探——加碼的交易策略，在行情走勢和自己的判斷不一致時迅速止損，在行情走勢和自己的判斷相一致時，逐漸加倉，擴大利潤。 期貨交易是一個限制損失的游戲，保護好自己才能有效地消滅敵人。我把期貨交易的盈利模式分為兩類：倉位取勝(博弈型)；幅度取勝(趨勢型)。投機者的交易風格可以不同，但是兩類交易的核心是一樣的：擴大利潤，限制損失。 第三，了解自己、戰勝自己難。期貨市場是一個充滿誘惑力的地方，每天都有看似數不勝數的機會。然而，機會和陷阱始終是一對孿生兄弟。很多人長線做，短線也做，每天在市場中忙進忙出，無意中想要包打天下，抓住所有市場波動的利潤，結果卻往往是水中撈月，滿懷希望而去，充滿絕望而歸。 「觸目橫斜千萬朵，賞心只有兩三枝。」交易在某種意義上說，就是一種心理游戲。在市場交易中，投機者應該做出正確的決策，而不是做出讓自己感覺舒服的決策，心理上很舒服的交易，結果往往不好。所以，即使你擁有極高明的交易技術和最完美的資金管理策略，如果你不能嚴格遵守，也不能讓你在金融交易市場獲得成功。 傑西·里費默是投機歷史上最偉大的投機客，他寫的《股票作手回憶錄》和《股票大作手操盤術》是投機行業的經典名著。然而，這個天性適合投機，對股票、期貨價格波動具有非凡洞察力，擁有近乎完美的市場交易策略，1929年在市場中曾經獲得過上千萬美元利潤的投機天才，最後卻在窮困中自殺。 里費默尷尬、悲涼的結局曾經讓我思索良久。從表面看，知行不合一肯定是里費默失敗的直接原因，即知道了卻做不到。從深層次看，我以為，里費默的失敗源於人性本質上難以擺脫的非理性因素，了解自己、戰勝自己這個古老的哲學話題，看起來似乎有可能實現，實際上也許永遠只是人類追求的理想而已。 從交易之道到一個人的市場行為，中間要經過知、情、意三個環節。知是認識、了解；情是心理上的認同；意是執行的意志力。知情意三者的合力才能決定投機者的交易行為是理性還是非理性的。 期貨投機不是一門科學，也不是一個純粹的智力游戲，而是一個主體實踐、操作過程。按照我的理解，投機客是「行者」、「忍者」而非「學者」、「智者」，行動而非說話，實踐而非理論是一個職業投機者的本質特徵之一。 在日本武士的培養過程中，知識的教育，智能的訓練，固然不能說不重要，但更重要的是武士人生態度、品格意志的培養，包括超然物外、淡泊名利的精神境界，從容不迫而又果斷無畏的犧牲精神和行動能力，壯士斷臂的勇氣，對痛苦的超強忍耐力等等，這一切不正是一個典型的期貨操盤手必備的個性特徵嗎？ 我們必須勒住自我慾望的韁繩，舍棄十八般武藝樣樣精通，企圖打敗市場的非分之想，永遠只追求屬於自己的利潤，保持「滔滔江水，只取一瓢」的平和心態和境界，在凶險的交易世界裡找到自己的生存方式，這是一個高明的操盤手的立身之本。 期貨交易的技術和知識，也許學一兩年時間可能就夠了，但是，投機者要培養一個穩定、良好的心態，在修養和境界上達到高瞻遠矚、超凡脫俗，也許是一輩子的事情。