期貨市場的凶險體現
⑴ 期貨市場風險的特徵有哪些
1．風險存在的客觀性
這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，就是說，在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能性。另一方面，期貨市場風險的客觀性也來自期貨交易內在機制的特殊性。
2．風險因素的放大性
期貨市場的風險與現貨市場的風險相比具有放大性的特徵，主要有以下五方面原因：
(1)相比現貨價格，期貨價格波動較大、更為頻繁。
(2)期貨交易具有「以小博大」的特徵，投機性較強，增加風險產生的可能性。
(3)期貨交易是連續性的合約買賣活動，風險易於延伸，引發連鎖反應。
(4)期貨交易量大，風險集中，盈虧幅度大。
(5)期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，預測難度大。
3．風險與機會的共生性 期貨微操盤
期貨交易存在著獲取高額利潤的可能，即高收益與高風險並存。
4．風險評估的相對性
實際收益是一種客觀存在，而預期收益的評估則根據不同的交易主體、不同的交易成本、不同的客觀條件而有所不同，因此，預期收益與實際收益發生偏離的風險具有一定的主觀意識，具有相對性。
5．風險損失的均等性
對於所有參與期貨交易的雙方來說，期貨風險可能帶來的損失都是客觀存在的、均等的。
6．風險的可防範性
期貨市場風險的產生與發展存在著自身的運行規律，根據歷史資料、統計數據對期貨市場變化過程進行預先測定，對期貨市場風險進行防範，達到規避、分散、減弱風險的目的。
⑵ 期貨市場就像提款機，學會交易後其樂無窮，對此你怎麼看
期貨市場就像提款機，學會交易之後其樂無窮，對於這種說法我只能是否定的！這句話對於每個期貨投資者都是有各種的看法！但是從我個人投資能力來講，自愧不如啊，期貨市場對於我來講不是提款機，反而我覺得期貨市場是絞肉機，下面說說我個人看法。
期貨市場自帶杠杠的同時，主要就是可以多空賺錢，也就是可以做多做空，還有T+0的兩大特徵！正因為期貨市場有這兩大特徵，盤面變化很快，個人投資者處於被動的，根本不知道接下的下一秒鍾是上漲還是下跌！所以個人投資者永遠都是成為被動者，一個被動投資者想要賺大錢，必須要戰勝主動者，只有這樣才可能把期貨市場當中提款機。
總之任何投資行業都是憑借能力吃飯的，有投資能力的就是提款機，沒有投資能力的就是絞肉機。但永遠相信任何投資都一樣，賺錢的都是少數，虧損的人絕大部分人。所以我個人對於期貨市場就像提款機的觀點，建議大家要理性看待，期貨市場最終是提款機還是絞肉機因人而異吧。
⑶ 期貨風險很大嗎
你的第一個問題:期貨投資風險多大呢？
風險大小取決於你自己,因為國內期貨將資金放大10倍,而漲跌停板視乎品種不同
和是否出現連續漲跌停在%3-%7之間,所以若你重倉操作,例如保證金大於%50以
上,那風險就很大,假設100萬資金,%50倉位就是50萬,因為資金放大10倍,那你做
的交易額是500萬,期價出現%3的波動你的損益就是15萬.所以做期貨要控制倉位,
但是事實上很多做期貨的人不懂得控制倉位,這是很危險的.因此,你若只動用30%
以下的倉位做,因為期貨是T+0,可以做漲做跌,其操作比股票更加靈活,所以風險
可以降低很多,如果用%10的資金買賣的話,風險某種意義上比股票還小,但缺點是
體現不出期貨資金放大的優勢.
你的第二個問題:需要多少錢才能操作？
法律上開倉要求5萬以上期貨公司才能為投資者開戶,但很多經紀人為了開戶低於
5萬也開，可以說完全不將客戶面對的風險放在眼內，只要自己開到戶就行。建
議你想做期貨還是5萬以上好，因為資金大有利於控制風險。
股市市道不好,小反彈是有的,大行情的機率就很小了.
長痛不如短痛!
來做期貨吧!
期貨的優勢:T+0,可做漲做跌,放大資金就不說了,最大的優勢在於:現貨定價制,價值透明,多空均有
主力,期價難於脫離基本面人為操控.
風險是有的,有風險承受能力,對這個市場又有興趣的可加我QQ6115463,我是
廣州的,外地亦可開戶.
不好意思,我也不想發廣告,但生活很現實,多多體諒啊!
⑷ 期貨市場的風險有哪些特徵
期貨市場風險的特徵：
1．風險存在的客觀性
這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，就是說，在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能性。另一方面，期貨市場風險的客觀性也來自期貨交易內在機制的特殊性。
2．風險因素的放大性
期貨市場的風險與現貨市場的風險相比具有放大性的特徵，主要有以下五方面原因：
(1)相比現貨價格，期貨價格波動較大、更為頻繁。
(2)期貨交易具有「以小博大」的特徵，投機性較強，增加風險產生的可能性。
(3)期貨交易是連續性的合約買賣活動，風險易於延伸，引發連鎖反應。
(4)期貨交易量大，風險集中，盈虧幅度大。
(5)期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，預測難度大。
3．風險與機會的共生性
期貨交易存在著獲取高額利潤的可能，即高收益與高風險並存。
4．風險評估的相對性
實際收益是一種客觀存在，而預期收益的評估則根據不同的交易主體、不同的交易成本、不同的客觀條件而有所不同，因此，預期收益與實際收益發生偏離的風險具有一定的主觀意識，具有相對性。
5．風險損失的均等性
對於所有參與期貨交易的雙方來說，期貨風險可能帶來的損失都是客觀存在的、均等的。
6．風險的可防範性
期貨市場風險的產生與發展存在著自身的運行規律，根據歷史資料、統計數據對期貨市場變化過程進行預先測定，對期貨市場風險進行防範，達到規避、分散、減弱風險的目的。
⑸ 股指期貨殘匪掠奪式高頻交易的殺傷力有多凶險
股指期貨殘匪掠奪式高頻交易的殺傷力有多凶險？
------ 為什麼救市大軍屢戰屢敗？ 魏雅華
從6月下旬到今天，中國股市，救市大軍屢戰屢敗，問題仍然出在股指期貨。股指期貨對於股市大盤，有著顛覆性的殺傷力，每天下午兩點之後，股指期貨如群狼一般湧出，股市大盤兵敗如山倒。
為什麼殘匪股指期貨會仍有如此之大的殺傷力？
目前被引入中國市場的，除了高頻交易策略，還有CTA、市場中性、期現套利、阿爾法策略等各類量化投資模型，其中某些量化交易模型在歐美國家已經被禁止。
讓我們來看一起案例，11月1日，公安機關查處了伊世頓國際貿易有限公司，伊世頓公司通過高頻程序化交易軟體自動批量、快速下單交易，以不足700萬人民幣的本金，非法獲利高達20多億元人民幣。暴利30000%。
伊世頓通過高頻程序化交易軟體自動批量下單、閃電下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，其平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內可下單達31筆。
買方通過程序追蹤指數基準變動進行報單，從而進行低買高賣的高頻交易；由於期貨市場實施T+0，買方可用該策略進行反復下單交易，並通過提高交易筆數，來實現短時期內的高回報收益率。
你可以算一下，100萬的本金，假如兩次交易的收益是1‰，那麼2000次交易的收益率就是100%。而交易是以毫秒計算的，假設1秒鍾能有1筆交易，那麼一天四個小時就能交易14400次，收益率就是720%。
股指期貨高頻交易讓救市大軍成為一場羊入狼口的盛宴。
解決這個問題很簡單，對股指期貨開征證券交易印花稅，看看他們還敢不敢高頻交易？憑什麼股指期貨可以不徵收證券交易印花稅？
⑹ 期貨市場風險有哪些主要特徵
（1）風險存在的客觀性 期貨市場風險的存在具有客觀性。這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，即在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能。隨著交易方式、交易內容日益復雜，這種不確定性因素帶來的市場風險也越來越大。 另一方面，期貨市場風險的客觀性也來自期貨交易內在機制的特殊性，期貨交易具有杠桿放大效應等特點，也會帶來一定的風險。 此外，期貨市場風險的客觀性還來自股票市場本身的風險。股指期貨市場之所以產生，是出自規避股票市場風險的需要，影響股票市場的各種因素也會導致股指期貨市場的波動。為了規避股票市場的風險，股票市場投資者通過股指期貨市場將風險對沖，期貨市場便成為風險轉移的場所。 （2）風險因素的放大性 股指期貨市場的風險與股票現貨市場的風險相比，具有放大性的特徵，主要有以下兩方面原因： 其一，期貨交易實行保證金交易，具有 「杠桿效應」，它在放大收益的同時也放大了風險； 其二，期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，引發價格波動的因素既包括股票市場因素，也包括股指期貨市場因素。 （3）風險的可控性 盡管期貨市場風險較大，但卻是可以控制的。 從整個市場來看，期貨市場風險的產生與發展存在著自身的運行規律，可以根據歷史資料、統計數據對期貨市場變化過程進行預測，掌握其徵兆和可能產生的後果，並完善風險監管制度，採取有效措施，對期貨市場風險進行控制，達到規避、分散、降低風險的目的。 對於單個投資者來說，期貨市場風險主要來自於期貨價格的不利變化，這也是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風險。除此之外，對於初次進行股指期貨交易的新手投資者，還可能因為對期貨市場制度和規則了解不夠而帶來風險。投資者可通過認真學習相關規則避免此類風險。 期貨市場採取的「T+0」交易方式，為投資者及時止損化解風險提供了條件。在期貨市場上，盡管由於保證金交易制度使得投資者的收益和風險有所放大，但實際上，只要投資者根據自身特點制定交易計劃，遵守交易紀律，期貨交易的風險是可以控制的。 （由中金所供稿） （本專欄內容僅供參考，不作為投資依據；涉及業務規則的內容，請以正式規則為准。） ■股指期貨基礎知識專欄
⑺ 期貨中的杠桿效應是怎麼體現的
期貨杠桿作用，可以用1萬當10萬用，可以推動趨勢加速，導致對手盤爆倉。所以期貨逆勢很危險。經過2008年期貨公司爆倉事件後，現在國家加大了管控，對於單邊暴漲，暴跌的進行監管幹預，所以現在出現連續2天暴漲或者暴跌後容易發生大回撤。
⑻ 期貨的杠桿到底表現在什麼地方。能舉個例子說明一下嗎
只有理解期貨本身，才能理解它的杠桿是如何影響交易的。
理解幾個概念：
1、期貨合約價值=（期貨價格/最小變動價格）*最小變動價值。
以蘋果期貨為例，一手期貨合約，代表10噸蘋果商品，最小變動價格是1元/噸，最小變動價值為10噸*1元/噸=10元/噸。假設當月蘋果期貨報價為6000元，那麼期貨合約價值=(6000/1)*10=60000元。 也就是一手蘋果期貨合約代表10噸蘋果，價值60000元。
2、期貨合約杠桿=期貨合約價值/期貨合約保證金。
依舊以上面蘋果為例，假設保證金為6000一手，那麼杠桿為60000/6000=10倍。換句話說交易保證金為合約價值的10%。
期貨杠桿的表現在於：
1、用少量的錢（保證金），可以預定【做多】或預售【做空】成倍價值和貨物。
2、預定或預售的貨物價格波動較大時，保證金余額不足規定最低保證金【維系保證金】，且不能按時補繳時，可認定為違約，而遭受強平。
⑼ 期貨中的杠桿效應是怎麼體現的
期貨中的杠桿效應體現在你以13%左右的保證金交易100%的標的價值合約。比如說你要買賣一手螺蚊鋼期貨合約，期價每噸4500元，你並不需要用4500元來買賣，而只需要大概4500元的13%即585元保證金就可以交易價值4500元一手的螺紋鋼期貨合約，相當於只使用了原價1/7多一點的資金，也可以理解為將保證金放大了7倍多來使用，這就是杠桿！
⑽ 如果期貨市場不穩定將會有什麼危險
期貨市場不是一個完全獨立的市場，在市場經濟的大環境下，各個市場緊密相聯。期貨市場是一個資本市場，期貨市場的不穩定就會影響到資本市場的穩定性，進一步影響國計民生的各個方面，因為一個國家的發展，最終還是看經濟的發展水平。在現在的經濟宏觀環境下，各國之間的貿易頻繁，使得各個國家的經濟發展緊密相聯，期貨市場又會影響到世界經濟。
總之，期貨市場不是單個的市場而獨立存在，期貨市場是資本市場，具有資本市場的特性。你只要理解了這兩點，就應該差不多了。
以上回答只是拋磚引玉，希望大家討論。