滬銅期貨價格現狀分析

⑴ 技術分析法滬銅期貨價格趨勢 跪求！！！ 最好詳細些 只用技術分析法!!!

以滬銅1303合約9.19日見頂60530元以來以來一路震盪下跌10.22日更是跳空720元的急跌,終於與11.12日見低55250元,進過7個交易日的震盪向上與11.20日反彈到56590元,後受阻回落到11.23日的55560元,受到支撐向上與11.26日早盤見56530元受阻回落56220元,未來幾日前期高點56590元有一定的阻力.投資者在此點位應...............

⑵ 上交所銅期貨價格如何定價

隨著我國經濟地穩步發展，中國已發展成為全球最大的銅消費國、銅加工製造業基地和銅基礎產品輸出國。同時，上海期貨交易所也成為了世界上第二大的銅期貨交易市場。然而近年來，銅市波瀾壯闊，價格的高位振盪給供給與消費者、生產與經營者的利益帶來重大影響。因此，分析研究滬銅價格的影響因素，找出其價格變化的規律，對於規避價格風險，保證國民經濟健康、穩定的發展具有重大的意義。 本文從商品期貨價格理論入手，結合上海期貨交易所銅期貨交易手冊，探討了商品期貨價格的特點和形成機制，分析了滬銅期貨價格的主要影響因素。然後採用數理統計方法對其主要影響因素進行了實證分析。本文主要採用協整及因果關系理論對滬銅的期貨價格、現貨價格、LME銅期價、我國工業生產增加值和石油價格的數據進行了統計分析，以了解滬銅價格與主要影響因素的關系。同時結合G-S和EC-GARCH模型，通過對上海期銅市場的價格發現功能、基差和國際定價能力的分析，進一步了解了該市場的運行效率。 最後，選擇滬銅期價的七個重要影響因素(上海銅現貨價格、LME銅期貨交割前三月連續價格、中國銅消費量、中國工業生產增加值、上交所庫存、美製造指數和美元對歐元匯率)作為自變數，建立了滬銅價格估計的逐步回歸模型，回歸結果表明，目前影響上交所銅期貨價格最主要的因素是LME銅期貨價格和國內銅現貨價格。同時，為更深入地了解各因素在滬銅價格形成中所佔的權重，本文採用因子分析法對該七個變數進行了因子計算。其結果顯示，模型中的三個主因子解釋了滬銅期價90.41％的變化規律。第一個主因子在LME銅期價和上海銅現貨價格上面有較大的載荷系數，其方差貢獻率高達54.088％。這說明LME銅期價和現貨價格的確是影響上交所銅期貨價格的最主要的因素，與逐步回歸模型的結論一致。另外，第二和第三主因子則反映了國際經濟情況「中國因素」對期銅市場的影響。在對主因子進行回歸分析後發現，三個主因子都是滬銅價格的顯著變數。因此，在預測未來的滬銅期貨價格時，國際經濟情況及中國消費情況也十分重要。本文的實證結果對銅相關企業、期銅投機者、經紀公司及政策制定者都有一定的啟示意義。

⑶ 銅期貨價格走勢圖

拿去這就是今天的走勢圖。

⑷ 明天滬銅期貨價格及走勢分析

看支撐37488附近，今天放量跌勢不強，空頭趨勢為主，短期可能反彈。

⑸ 分析期貨滬銅1001

基本面：去年的世界金融危機至今仍未完全消除，全球經濟目前稍顯復甦的苗頭，這或將是一個反復震盪的過程。為應對危機，恢復經濟發展，各國先後推出了一攬子經濟刺激計劃，實施積極的財政政策，大量發行貨幣，降低利率，提高流動性。其中，美國和中國的政策尤為世人關注。美元的貶值、未來通貨膨脹、世界經濟復甦和中國需求的預期導致國際金屬價格震盪上行。而在中國國內，以中/央的四萬億投資為首的大量貨幣並未完全投放到實體經濟之中，其中不少資金流入到流動性更高的金融市場--國內的股市、期市，還有投機性強的房地產業，成為熱錢。這同時也引發了人們的通脹預期。然而，在這一切的同時，基本面的供求關系並沒有發生多大變化。只是資金主導了這一波大宗商品的行情。

技術分析：從均線來看，一直呈現為多頭排列的格局。
從macd來看，黃線一直處於零軸上方。上漲趨勢一直未破
從k線組合來看，是一個反復震盪上行的格局，從一個相對低位的大盤區不斷抬升為一個相對高位的大盤區。

後市預測：這個合約行將結束，沒有人再去做它了，早就換新合約了，現在的新合約是cu1003，因此預測cu1001合約沒有什麼意義，因為它馬上就要結束，進入交割階段。

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⑹ 求,滬銅期貨與倫敦三月銅的價格相關研究。

我們說的倫敦銅就是指3倫外銅。表示的是後三個月的平均價格,可以理解為中間月,那麼他就沒有到期月,所以他的圖形永遠都是連續的。所以只會看到3倫銅,而沒有4、5、6倫銅一類的。我們通常說的比如說滬銅0709是具體的07年09月的期銅,到期要交割合約的。滬銅連續是指近日一個月份的合約;連三,是指由近向遠第三個月的合約,連四與此類同。你可以看到今天你看到的滬銅連續是和滬銅0707一模一樣的。而滬連三是和滬銅0710一樣的。你下單的時候要在滬期銅具體月那個裡面下單。
倫銅價格的波動對滬銅價格的影響較大,為了揭示它們之間的關聯性及准確把握滬銅價格的長期走勢,本文利用協整理論及Granger因果關系檢驗進行研究。

一.數據的選取

1.滬銅數據的選取

銅作為重要的工業原材料,其供給與需求的變化往往對一國經濟存在著重大影響。滬銅期貨交易經過多年的發展,市場變得成熟,其價格對銅相關行業的生產以及對現貨價格的發現起到很大作用。為了研究國內外銅價的關系,我們選取上海交易所期銅連三的價格數據作為滬銅期價的指標。滬銅連三是指把距離當前交割月份三個月後的期貨合約價格連續起來。它是最活躍的品種的集合,因此具有代表性。本文選擇了從2007年1月1日到2008年11月28日的交易日收盤數據,數據來源於富遠行情軟體資料庫。

2.國際銅價格指標的選取

英國倫敦金屬交易所作為全球主要的金屬交易所,金屬期貨交易經過多年的發展,其國際定價權處於絕對的優勢地位。國內金屬期貨價格走勢受倫敦金屬期貨價格的影響較大。為了研究它們之間的關聯性,我們選取與滬銅連三對應的倫敦金屬交易所三月期銅作為國際期銅價格的指標。本文選擇了從2007年1月1日到2008年11月28日以來的交易日收盤價格。數據來自富遠行情軟體資料庫。

二.滬銅與倫銅的協整關系研究
2.1 滬銅期價序列和倫銅期價序列的平穩性檢驗

協整關系存在的條件是:只有當兩個變數的時間序列{x}和{y}是同階單整序列即I(d)時,才可能存在協整關系。因此在進行y和x兩個變數協整關系檢驗之前,先用ADF單位根檢驗對兩時間序列{x}和{y}進行平穩性檢驗。平穩性的常用檢驗方法是單位根檢驗法。

⑺ 為何銅期貨的價格已經跌破了銅的成本價格還在運作

樓上的回答了你教科書的問題.

我回答第二個問題: 誰說銅已經偏離現貨市場價了? 誰又告訴你價格已經跌破銅的成本價了? 我舉個例子: 鋅, 鋅在9000多的時候有個客戶告訴我,鋅的成本價在9700-9600. 理由是他很多朋友是開鋅礦小老闆,當時他們已經准備關門了.
然後鋅跌到 9500, 我另一個朋友又告訴我,他在省內的一家大型的鋅企的朋友告訴他,他們廠成本在9300-9400,目前勉強維持贏利. 但是他又告訴我,這家企業在全國來說都只算是中小型企業. 那我就在想,到底鋅的成本是好多? 你不知道,我不知道,大家都不知道.

另外,我們做期貨做的是什麼? 遠期合約, 既然是遠期,為什麼不能跌破當前的現貨價?

⑻ 上海瀘銅期貨成交價一般跟現貨銅有多少差距

滬銅主力合約和現貨報價差異稱為基差。基差是在不斷變化的，根據基差做期現套利是銅貿易商做套期保值的主流思路。
基差不存在一般這個說法，只有一段時間的平均值而大部分時間則是來回遊走。
國信期貨機構部

⑼ 期貨銅近幾年的走勢總分析，引起漲跌的一些原由

問的太泛，不知道你具體指的那個方面
一般來講，銅分為金融屬性和金屬屬性
分開，金融屬性就好講了，金融屬性幹嘛的？想想黃金幹嘛的
金屬屬性，也不復雜啊，跟銅搭邊的因素就都會影響它，從供給（比如智利銅礦）和需求（比如中國是銅的純進口國）考慮就可以了
影響因素很多，其實總的來說很簡單，就是錢，有足夠的錢，你想讓它怎麼走它就怎麼走