期貨市場不完全套期保值
⑴ 完全套期保值和不完全套期保值是什麼
這個題干有點迷茫。。
我認為完全就是指一手單子對應相應數量的現貨。。
不完全的就是現貨多，，或者單子多
⑵ 套期保值只存在於期貨市場嗎基差風險具體怎麼解釋
套期保值是期貨市場的特色之一，並且有無做套保在國外是作為衡量企業風險抵抗能力的一個重要指標之一。 基差風險 理論依據--現貨市場與期貨市場的價格總是趨於一致的，但是現實狀況是他們的變動幅度有時候會在其他因素的干擾下不完全一致，這時候就需要引入基差的概念 基差=現貨價格-期貨價格 並且1 時間差價 2 品質差價 3地區差價 均可對基差產生影響 比如基差走強、走弱、不變 基差風險便指的是此不可控因素
⑶ 關於完全套期保值問題
基差=現貨價格-期貨價格 基差從-100變成150 說明期貨價格相對現貨價格降低了，而這個企業是賣出套保操作，當然是選擇A了。、、。其實不管是基差走強還是基差走弱，既然企業操作了套期保值，如果操作沒有漏洞的話。基差怎麼走已經和企業關系不大了。畢竟基差風險是比較小的。按照這個例子的話，這個企業是在基差上面一噸有250的利潤的。、。關於完全不完全套期保值的，亂七八糟的，挺沒意思的。明白其中的道理就好。哈哈。。哥們不必鑽牛角尖。。
⑷ 期貨中完全套期保值是指盈虧恰好完全相抵，還是有盈利
在商品實際價格運動過程中，基差總是在不斷變動，而基差的變動形態對一個套期保值者而言至關重要。由於期貨合約到期時，現貨價格與期貨價格會趨於一致，而且基差呈現季節性變動，使套期保值者能夠應用期貨市場降低價格波動的風險。基差變化是判斷能否完全實現套期保值的依據。套期保值者利用基差的有利變動，不僅可以取得較好的保值效果，而且還可以通過套期保值交易獲得額外的盈餘。一旦基差出現不利變動，套期保值的效果就會受到影響，蒙受一部分損失。
完全套期貨保值是指期貨和現貨在數量相等，方向相反的操作，不虧損（可以有盈利），就實現了完全套保。
⑸ 請教期貨市場中套期保值的具體流程
(1)品種相同或相近原則
該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選擇的期貨品種與要進行套期保值的現貨品種相同或盡可能相近；只有如此，才能最大程度地保證兩者在現貨市場和期貨市場上價格走勢的一致性。
(2)月份相同或相近原則
該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用期貨合約的交割月份與現貨市場的擬交易時間盡可能一致或接近。
(3)方向相反原則
該原則要求投資者在實施套期保值操作時，在現貨市場和期貨市場的買賣方向必須相反。由於同種(相近)商品在兩個市場上的價格走勢方向一致，因此必然會在一個市場盈利而在另外一個市場上虧損，盈虧相抵從而達到保值的目的。
(4)數量相當原則
該原則要求投資者在進行套期保值操作時，所選用的期貨品種其合約上所載明的商品數量必須與現貨市場上要保值的商品數量相當；只有如此，才能使一個市場上的盈利(虧損)與另一市場的虧損(盈利)相等或接近，從而提高套期保值的效果。
⑹ 關於期貨的套期保值！！！
能啊
你擔心價格就反這做啊
現貨上是買的那麼期貨上就做空
現貨是賣的期貨上就做多
在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。
⑺ 如何理解期貨市場套期保值的基本原理以及套期保值的實現應該具備哪些條件
你好，期貨套期保值的基本原理是：同一品種的期貨價格走勢和現貨價格走勢一致。
實現套期保值的基本條件：
期貨品種及合約數量與現貨頭寸的價值變動大體相同。
期貨頭寸與現貨頭寸相反。
期貨頭寸持有的時間段與現貨市場承擔風險的時間段對應。
不清楚的還可以問我，低佣開戶可私。
⑻ 為什麼套期保值者本身不是期貨市場上套期保值風險的承擔者
關鍵問題就是你的所謂風險，是否是指期貨交易中開倉後形成的虧損。風險其實是你做套期保值交易的目標是否完成，如果一旦完成了，還算是有風險嗎？
簡單的來說，不是任何時期任何品種都值得套期保值。你在期貨書中也說了，從1-12月都是主要合約的期貨品種並不是代表了所有期貨品種。這足以說明不是在任何時間都有套期保值的必要。
換而言之，對於某些品種來說，你要進行套期保值交易，必須有一定的根據，當你接到一筆遠期訂單，其訂單合同規定了交易金額，而合同中的商品是遠期的，其中涉及到一種大宗商品，例如白糖。你擔心遠期的白糖上漲導致你經營合同的利潤縮水或者擔心導致由於大宗商品的上漲導致你合同的虧損。這時你就會進行套期保值交易。做多白糖。而同時期會不會有人做空白糖，比如白糖的中間商或者生廠商，這點是不一定的，會根據當時的基本面得出相應的判斷。因為同樣的基本面只會得出趨同的方向。因此如果市場中不存在足夠多的投機和套利者，就沒辦法達到套期保值交易的順利實施。
結論就是，無論其在期貨市場的操作是否賺到錢，都不妨礙他套期保值的目的是否達成了，如果達成了就沒有風險，因為他本身做套期保值也是為了鎖定現貨利潤。
⑼ 完全套期保值和不完全套期保值的含義是什麼
例如：一個貿易商，完全套期保值就是對所有貿易量都進行保值，不完全套期保值就是對貿易量進行部分套期保值。
⑽ 期貨市場為什麼能套期保值
這個套期保值是針對現貨商來說的，因為現貨商擁有現貨，擔心未來價格下跌，讓自己的商品貶值，所以他需要在期貨市場上做空該期貨品種，以此來對沖現貨價格在未來下跌有可能產生的損失。
因此期貨市場上能夠套期保值。