計算期貨市場和現貨市場的

Ⅰ 「期貨」與「現貨」是什麼意思

很多人簡單地將現貨和期貨歸為一類，其實現貨和期貨還是有比較多的區別，主要表現在以下幾個方面：
一、屬性不同
現貨交易的標的是當前市面上已經存有的實際貨物，現貨電子交易，是將現有的貨物（現貨）通過電子商務的形式，在網上按照一定的標准通過集合競價來統一的撮合成交，商品貿易屬性大於金融屬性。
期貨交易的標的是未來的貨物，當前還不存在的貨物，是指將未來的貨物以一種標准化的遠期合約，進行撮合競價，金融屬性大於商品貿易屬性。
二、交易合約不同
期貨交易的合約更偏工業用料，也有金融資產，而現貨交易的合約則包括農產品、中葯材、金屬等各種基礎用品。
四、保證金比例不同
期貨市場保證金比例在5%-10%左右，保證金比例較低，杠桿較大，同時放大了投資的風險與收益。現貨市場保證金通常在20%左右，特殊情況（連續漲跌停板，臨近交割等）會增加保證金，杠桿適中，風險適中。
五、交易基數不同
期貨市場的最小單位是手，一般情況下，每手合約代表10噸甚至更多的貨物，即期貨市場交易基數是以噸計算，門檻較高，而現貨電子交易市場最小單位是批，每批合約代表幾千克至幾百千克的貨物，即交易基數是以千克計算，門檻較低。
【最重要的區別】：一是交易時間不同，現貨一般都有22小時交易，而期貨則只有9小時交易時間。二是期貨有漲跌幅限制，現貨沒有，國內的期貨沒有跟國際接軌，國際期貨交易時間段不同，現貨與國際接軌，現貨的保證金低於期貨的保證金。
期貨是合約制，就是到期交割，有個合約到期日，規定到期必須交割。現貨沒有，只要賬戶有足夠資金，是可以一直持有。

Ⅱ 現貨和期貨是怎樣的關系

現貨和期貨的關系：

期貨通常具有價格發現功能，所以，投資者買賣期貨可以說是買賣未來現貨，相比現貨，期貨多了一個持有成本(利息)，因此期貨價格通常會高於現貨價格，這種現象稱為正價差。

期貨與現貨之間的價格關系，定義為基差和價差，它們都是為了說明期貨與現貨的風險相關性，基差與價差的計算方式剛好相反，表達方式也有所不同。

現貨與期貨的區別：

1、交收(交割)靈活

現貨：交收方式靈活多樣，既可提前交收，也可以即時交收，實物交收比重較大
，且，如果交割過程當中若一方違約，違約方需要給另一方賠償違約金，且合約可以一直持有，在實體交割當中具有很好的靈活性。對於個人投資者來說就不存在強行交割一說，從投資角度來講大大減少了投資的風險，不需要擔心合約到期需要強制進行實體交割或者轉移合約等繁瑣的操作。

期貨：實物交割只能採用在合約到期後進行交割，而且實物交割的權重和比例在期貨合約中微乎其微，尤其是個人投資者在投資當中對於實體的交割幾乎非常被動，合同到期必須進行強制性交割，對於個人投資者來說會有不小的損失，甚至於因保證金不足無法進行交割，只能被動轉移合約。

2、 交易風險較小

現貨：主要是為了促進大宗商品流通，降低企業成本，實現方便、快捷、安全的物質流、信息流、資金流的統一，投機氣氛不強，且在日常生活當中隨處都有商品的價格，在現貨投資當中，所有商品的最終價格都會回歸市場價格，這也在另一方面給投資者提供了某些商品的價格趨勢，現貨市場當中主要以實體現貨價格為主導方向，投資者大可參考實體價格賺取中間差價，且商品現貨的價格都是公開透明的，可投機操控的空間非常小。

Ⅲ 試比較現貨市場與期貨市場的區別

---期貨市場與現貨市場的區別

a) 買賣對象不同。現貨交易買賣的對象是實物，是一手錢、一手物的商品貨幣交換，而期貨市場上買賣的對象是期貨合約，並不是直觀的商品貨幣交換。

b) 交易的目的不同。 在現貨市場交換商品，一定時間內進行實物交割，從而實現商品所有權的轉移。在期貨市場上交易的目的不是獲得實物商品，不是實現商品所有權的轉移，而是通過期貨交易轉嫁與這種所有權有關的由於商品價格變動而帶來的風險，或者風險投資獲得風險利潤。

c) 交易的方式不同。在現貨市場上，交易一般是一對以談判簽訂契約，而在期貨市場上，所有交易都要集中在交易所已公開競爭的方式進行。

d) 交易場所不同。現貨市場有集中交易，如生鮮食品的批發交易，也有分散的交易，並且一般大部分的交易都是分散進行的。期貨交易則不同，必須在期貨交易所內依照期貨法規競爭交易。

e) 保障制度不同。現貨交易有《合同法》等法律為保障，合同不兌現時藉助於法律來解決。期貨交易也有法律保障，但更重要的是有保證金制度，每日價差結算，通過保證金制度和每日結算來保證市場的正常運行。

Ⅳ 期貨市場與現貨市場有什麼區別，各自的特點是什麼

現貨就是現錢現貨

期貨是相對現貨而言的。他們的交割方式不同。現貨是現錢現貨，期貨是合同交易，也就是合同的相互轉讓。期貨的交割是有期限的，在到期以前是合同交易，而到期日卻是要兌現合同進行現貨交割的。所以，期貨的大戶機構往往是現貨和期貨都做的，既可以套期保值也可以價格投機。普通投資人往往不能做到期的交割，只好是純粹投機，而商品的投機價值往往和現貨走勢以及商品的期限等因素有關。
開戶很簡單，找一家期貨公司開戶就可以了，簽訂一份合同，繳納一定的保證金就可以進場交易了。
期貨交易是合同交易，每次交易你只需付出相應商品實價的定金——保證金——就可以了。具體的保證金比例有期貨交易所根據市場情況定，各期貨公司也會有所調整。
期貨簡單來說是是未來的物品價格人為的提前化,兩個功能,一是套期保值,一是投機,現貨就是大宗的物品及時交易

期貨交易與股票交易、現貨交易的比較

形式 期 貨 股 票 現 貨
功能 規避風險、套期保值、發現價格、風險投資 資源配置、企業融資 調節供求關系，促進商品流通
交易目的 轉移價格風險、參與投機獲利 轉讓股票所有權 獲取或轉讓商品的所有權
交易對象 標的物是標准化期貨合約 標的物是上市公司股票 標的物是實物商品
交易場所 必須在高度組織化的期貨交易所內公開競價交易 大多在證券交易所二級市場競價交易，也可由上市企業公開發行 不受時間、地點約束，隨機性很大的交易方式
資金支付 只需成交合約價值的5%~10%的履約保證金 需要股票發行價或股票市值的全額資金 協定的資金支付方式，靈活多樣
結算方式 每日無負債結算制度 買入股票劃出資金，賣出股票劃入資金 雙方議定結算方式，有違約發生三角債務的可能
交易方式 高位可以先賣出，低位可以先買進，即可以雙向交易。對沖機制靈活方便。T+0交易。 只能逢低買進，然後賣出對沖，單向T+1交易 按照雙方協定進行

Ⅳ 現貨市場和期貨市場有什麼關系

1．現貨市場是期貨市場運行與發展的前提條件和物質基礎 。
(1)期貨市場的產生是現貨市場不斷進行外延擴張和內涵深化的結果。
(2)期貨市場的運行與發展是建立在市場運行實際需要的物質基礎之上的。
(3)在現貨市場與期貨市場之間存在著某種內在數量比例關系。
2．期貨市場能夠引導和調節現貨市場的發展。期貨市場的發展要以現貨市場為基礎，但是，一旦期貨市場在現貨市場內在要求的推動下得以形成和發展起來，它就會反作用於現貨市場，並通過其獨特的經濟功能來能動地調節和引導現貨市場的運行和發展。

Ⅵ 期貨市場與現貨市場的區別包括

1、買賣的直接對象不同
現貨交易買賣的直接對象是商品本身，有樣品、有實物、看貨定價。 期貨交易買賣的直接對象是期貨合約，是買進或賣出多少手或多少張期貨合約。
2、交易的目的不同
現貨交易是一手錢、一手貨的交易，馬上或一定時期內獲得或出讓商品的所有權，是滿足買賣雙方需求的直接手段。期貨交易的目的一般不是到期獲得實物，套期保值者的目的是通過期貨交易轉移現貨市場的價格風險，投資者的目的是為了從期貨市場的價格波動中獲得利潤。
3、交易方式不同
現貨交易一般是一對一談判簽訂合同，具體內容由雙方商定，簽訂合同之後不能兌現，就要訴諸於法律。 期貨交易是以公開、公平競爭的方式在期貨交易所進行交易。一對一談判交易（或稱私下對沖）被視為違法。
4、交易場所不同
現貨交易一般不受交易時間、地點、對象的限制，交易靈活方便，隨機性強，可以在任何場所與對手交易。 期貨交易必須在交易所內依照法規進行公開、集中交易，不能進行場外交易。
5、保障制度不同
現貨交易有《合同法》等法律保護，合同不兌現，即毀約時，要用法律或仲裁的方式解決。期貨交易除了國家的法律和行業、交易所規則之外，主要是保證金等期貨交易制度為保障，以保證到期兌現。
6、商品范圍不同
現貨交易的品種是一切進入流通的商品，而期貨交易品種是有限的。主要是農產品、石油、金屬商品以及一些初級原材料和金融產品。
7、結算方式不同
現貨交易是貨到款清，無論時間多長，都是一次或數次結清。
期貨交易實行每日無負債結算制度，必須每日結算盈虧，結算價格是按照成交價加權平均來計算的。
（1）計算平倉盈虧及持倉盈虧的依據；
（2）決定是否追加保證金的依據；
（3）制定下一交易日停板額的依據。
8、信用程度不同
現貨交易方式沒有信用保障，雖然買賣雙方可以貨款兩清，但是在貨物的質量、數量、價格、款項收付等問題上存在爭議的風險。

Ⅶ 知道期貨價格如何算出現貨價格

簡單的講，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換。但是，2者之間有一定的規律可以遵循，這需要從2個市場的特點來考慮。

任何市場都是由供需關系決定價格，包括期貨市場和現貨市場。買賣雙方的不平衡，就造成價格的波動。買的人多了，水漲船高，價格就上升；反之，價格就下跌。現貨市場是參與者買賣商品並交割的市場，買者付錢，就可以提取現貨進行消費。而期貨市場是參與者對商品在未來價格的一種預期，反映出買賣雙方對商品未來供需平衡的一種判斷。實際上，期貨市場是一種金融衍生品市場，是對現貨市場的一種保險。期貨市場由於是對未來的預期，在到期之前有很多不確定性，受到影響的因素很多，具有時間價值，而且價格波動較大；現貨市場可以進行現貨交割，時間短，受到的影響小，因素少，價格比較穩定。

以你的棉花例子為例，期貨價格28000（假定是下月合約），是市場參與者對下月棉花價格的定價。隨著到期日子的臨近，期貨價格與現貨價格逐步靠近，在交割日時，2者的價格差別應該就是交易成本，否則就會有套利的機會。但是，在期貨到期之前的交易中，期貨價格會隨著市場對棉花的收成，庫存增減的判斷預測而產生波動。假如期貨是在今年開始收割之後到期，由於今年的收成好已經成為定局，產量和庫存就會增加，那麼期貨價格就會下跌，因為大家預期未來棉花的供給量會增加。而現貨價格由於是近期交割，受目前的庫存影響較大，如果目前庫存很少，現貨價格反而會比期貨價格高。如果此時發生天災等意外，比如像美國目前部分地區出現的龍卷風，對棉花產區產生破壞，造成棉花產量的損失，期貨價格就會隨著受災程度而暴漲。

所以，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換，而2者之間有一定的規律可以遵循，這需要對市場有較長時間的觀察。

如果認為滿意，請採納， 謝謝。

Ⅷ 計算：該公司在現貨市場和期貨市場上的盈虧金額各是多少。

現貨市場盈利為五萬美元。期貨市場虧損為13.8*每個合同的價值。

Ⅸ 現貨和期貨的區別是什麼

期貨和現貨兩者之間還是有比較多的不同，下面就從六個方面介紹一下兩者之間的區別。

屬性不同

現貨交易的標的是當前市面上已經存有的實際貨物，現貨電子交易，是將現有的貨物（現貨）通過電子商務的形式，在網上按照一定的標准通過集合競價來統一的撮合成交，商品貿易屬性大於金融屬性。

期貨與現貨完全不同。期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

保證金比例不同

期貨市場保證金比例在5%-10%左右，保證金比例較低，杠桿較大，同時放大了投資的風險與收益。現貨市場保證金通常在20%左右，特殊情況（連續漲跌停板，臨近交割等）會增加保證金，杠桿適中，風險適中。

交易合約不同

期貨交易的合約更偏工業用料，也有金融資產，而現貨交易的合約則包括農產品、中葯材、金屬等各種基礎用品。

交易基數不同

期貨市場的最小單位是手，一般情況下，每手合約代表10噸甚至更多的貨物，即期貨市場交易基數是以噸計算，門檻較高，而現貨電子交易市場最小單位是批，每批合約代表幾千克至幾百千克的貨物，即交易基數是以千克計算，門檻較低。

交易時間不同

現貨一般都有22小時交易，而期貨則只有9小時交易時間。

漲跌幅限制不同

期貨有漲跌幅限制，現貨沒有。國內的期貨沒有跟國際接軌，國際期貨交易時間段不同，現貨與國際接軌。

(9)計算期貨市場和現貨市場的擴展閱讀

期貨是合約制，就是到期交割，規定到期必須交割。現貨沒有，只要賬戶有足夠資金，是可以一直持有。