不同期限期貨價格的內在聯系

『壹』 期貨價格的漲跌的內在決定因素主要是什麼

資金推動，也就是供求關系決定的
期貨：在看似簡單的開倉、平倉背後是需要掌握一套專業技術的交易理念和交易思想，想要在期貨市場上生存並盈利不是一件簡單的事。
其實，說簡單也簡單，就看你是否掌握了期貨的分析和操作技巧：不同的期貨品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 大繁至簡，順勢而為；只需看分時線，利用區間突破，再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，一天穩定抓住10個點就夠了，這樣就可以收益4%了；止損點一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，指導操作同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢！
要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利！

『貳』 期貨合約不同月份價格之間的關系

影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.

『叄』 求分析，股票、期貨、證券三者之間的內在聯系

三者都屬於金融衍生品，股票也屬於證券。
三者的聯系是這樣的，期貨對於的合約商品，如果跟相關的上市企業生產銷售的產品有直接關系，則期貨市場和證券市場會產生聯動性。比如期貨市場的橡膠，橡膠是輪胎的主要原料，如果相關的汽車生產企業業績受市場影響，勢必會對期貨市場橡膠價格產生影響。此次日本大地震，日本汽車工業受重創，連帶著作為全球最大的橡膠市場日本橡膠出現連續的大幅下跌。

『肆』 市場利率變化，標的物期限不同的國債期貨，套利。下面這句話，誰能幫我分析一下謝謝！！！

實際上這種套利模式是利用基差(所謂的基差實際上可以理解成不同期限的合約之間價格上差額，甚者有時候也會利用跨品種期貨之間的差額，但一般跨品種的比較小，同品種的較多)大小進行套利的。由於短期和長期債券對於利率變動時存在價格變動敏感程度不同這樣就存在一定程度的套利機會。由於市場利率上升時，長期國債價格跌幅大於短期國債價格跌幅，雖然是同樣是有跌幅，但明顯是存在差異的，這樣就會導致長期國債對於短期國債期貨價格上的基差會變大，這是通過長期國債比短期國債的期貨基差擴大盈利。相反，市場利率下降時，是通過長期國債比短期國債期貨基差縮小盈利。

『伍』 請問為什麼同一個期貨合約的價格會隨時間而變動

我們都知道，一個期貨品種是分為很多期貨合約的。之所以分為很多合約，是因為期貨本身的設立目的，是為了現貨企業的套期保值。而且期貨可以交割，涉及到具體現貨，於是設立了多個合約方便現貨企業去套保和交割。
比如，期貨螺紋鋼。

它就存在12個期貨合約。可以很明顯的看到，螺紋鋼1810，就是2018年10月份交割的螺紋，跟螺紋鋼1901的價格，是完全不一樣的。那麼，一個期貨品種的不同期貨合約，為什麼價格不一樣呢？
因為這其中涉及到了一個關鍵因素：時間。
當前螺紋鋼1810的價格是4139。而當前螺紋鋼1901的價格是3943。這說明了什麼？這說明，螺紋鋼的投資者們所有的想法經過了博弈後得到了一個結論：2019年1月份的現貨螺紋鋼，要比2018年10月份的螺紋鋼便宜。
這裡麵包含了具體邏輯關系我個人是不知道的，但是，在2018年10月份-2019年1月份的這個時間段內，市場博弈後認為，這其中有很多因素會導致價格走低。可能是限產政策，可能是淡季旺季，也可能是宏觀經濟。
因為期貨品種的價格，都是人們對未來價格的預期。這個預期可以是很多因素。而螺紋鋼每一個期貨合約之間都存在著時間的差異。這個時間段內，可能會發生很多事情，導致人們的預期不同。人們的預期不同，人們對待每一個期貨品種的交易行為都就會不同，於是，便導致了期貨品種的每一個合約的價格，就不相同。
這就是其中的根本原因。

『陸』 不同期限的期貨合約之間的合理價差是什麼

不同期限的，合理價差應該是，遠期合約大於近期合約的價格，因為有現貨的倉儲、保險等費用在里邊

『柒』 遠期、期貨和期權的聯系和區別

期貨、期權和遠期的區別是什麼?投資者通常熟悉流行類型的投資,如股票、債券和共同基金。然而，也有其他類型的金融投資提供了他們自己獨特的風險和回報檔案。期貨、遠期和期權是三種類型的金融合約，它們提供了獲取整個世界的資產和風險/回報權衡的途徑。
了解金融衍生品
金融衍生品是兩個或兩個以上交易對手之間的合同，其價值來自於一個或多個基礎資產，如股票、債券、貨幣、市場指數和大宗商品。期貨、遠期和期權是金融衍生品的三個例子。期權和期貨作為標准化合約在交易所交易，而遠期合約則是交易對手之間通過談判達成的協議。衍生品的價格與標的資產的價格直接或反向變化，但它們也可能隨著合約到期前剩餘時間的變化而變化。
期貨合約概覽
期貨合約是一種標准化合約，即:用於買賣在未來某一日期(交割日)交付的特定標的資產的標准化數量和質量。在嚴格遵守交易所規則的期貨交易所進行交易。使用保證金購買，意味著交易者只支付購買價格的一部分，其餘部分從交易賬戶借款。交易價格在整個交易日由供需決定。
期貨合約結算
期貨在每個交易日都以現金結算，這意味著在交易所交易日結束時，它們會被設定一個每日結算價格。在當天結束時，損失方——如果價格下跌，買方或如果價格上漲，賣方——必須向受益方的期貨經紀賬戶支付一筆款項。這個過程被稱為盯市，以確保交易的利潤和損失總是及時支付。
實物結算的金融期貨合同規定，買方有義務在未來某一日期(交割日)以預先設定的價格，從合同賣方收取一定數量和數量的標的金融資產。如果合同到期時你方擁有它，你方必須提貨。例如，如果你購買一份股票期貨合約，除非你在合約到期前賣出，否則你必須買入標的股票。

『捌』 現貨與期貨之間的聯系和區別

區別有
一、相同點
1、都是國家嚴格管理,指定授權的特種交易形式,都採用標准化的形式進行交易，必須在國家指定的交易市場進行交易。 2、交易方式相同：都是實行T+0的交易制度(當日開倉當日即可以平倉)及買空賣空制度，當判斷後在行情下跌和持倉合約的情況下，只要提供履約金即可以進行賣出交易,事後買入補倉。 3、交易所指代的商品基本相同,都是大宗生產原材料：大豆、紅小豆、高梁、豆粕、大米、綠豆、膠合板、天然橡膠、銅、鋁、煤炭等等。
4、都實行交易漲跌停板制度。
二、不同點 1、交易的標的不同：中遠期現貨電子交易的交易標的物就是標准化的商品，屬於現貨交易的范疇，而期貨交易的標的物是標准化合約，不是現實的商品。 2、交收的形式不同：中遠期現貨電子交易採用隨機交收與即時交收相結合的形式；期貨實行的是必須按合約規定時間進行強制交收的形式。隨時交收--成交之後隨時可以提出交收，經過市場交割部匹配成功就交收；即時交收--成交了就進行現貨交收。 3、期貨交易的風險較中遠期現貨電子交易要大得多。