期貨市場風險很大的原因

⑴ 什麼是期貨市場風險

指期貨市場參與者（期貨交易所、期貨經紀公司、結算所、期貨交易者、國家）在期貨市場運作過程正直接或間接的遭受的損失及其可能性。

⑵ 期貨市場有哪些風險

你好，期貨交易的風險：
（1）市場風險。由於保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數的微小變動就可能會使投資者遭受較大損失。價格波動劇烈的時候甚至會因為資金不足而被強行平倉，遭受重大損失。
（2）操作風險。由於交易系統出現技術故障或投資者出現操作失誤，都可能造成損失。
（3）強行平倉風險。期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。
（4）交割風險。期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。

⑶ 期貨市場的存在的主要風險來源有哪些

操作風險是指期貨交易所、期貨公司、客戶等市場參與者由於缺乏內部控制、程序不健全或者執行過程中違規操作，對價格變動反應不及時或錯誤預測行情，操作系統發生故障等原因造成的風險。主要表現為：越權交易、隱瞞頭寸、隱瞞虧損、超限持倉、過度投機、誤導客戶、挪用保證金等等。 2、市場風險（MarketRisk） 包括價格的波動、市場的不確定性、期貨交易「以小博大」的特點等都會使投機者面臨更大的風險區間。 3、流動性風險（LiquidityRisk） 流動性風險是指交易者難以及時成交的風險。 4、信用風險（CreditRisk） 信用風險是指期貨市場中買方或賣方不履行合約而帶來的風險。

⑷ 期貨為什麼風險大

個人觀點，期貨風險大小主要取決於操盤者。
多數人認為期貨風險大，主要基於杠桿交易特性。倉位過重容易在出現方向性錯誤時巨虧，甚至爆倉。另外，期貨並不能像股票那樣交易：被套時一直持有直至回本。其實，多數人並沒有接觸過期貨交易，更談不上爆倉，只是聽到有關爆倉的故事多了，也便相信了其風險大。
其實，任何投資產品的風險都可以人為控制。之所以，市場上那麼多人出現虧損，主要在於人性難以控制。
相對於股票來說，期貨交易是完全不同的套路。期貨交易更講究策略，不能像股票那樣滿倉操作，只能用小部分資金投資，大部分資金備用，這是一個自降杠桿的方法。當價格走勢達到預先計劃的標准時，方可以加倉或減倉。
期貨是T+0交易制度，當天買進或賣出的頭寸當天可以了結，這相較於T+1制度的股票，風險更加可控。
最後講講，虧損後持有待回本這事兒，實際是一種「願賭不服輸」的表現，將自己置於虛假的心理安慰之中，是投資者的認識與策略問題，和投資品種無關!
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⑸ 期貨市場風險的成因

1、價格波動
2、杠桿效應——區別其它投資工具的主要標志，也是期貨市場高風險的原因。
3、非理性投機
4、市場機制不健全——產生流動性、結算、交割等風險。

⑹ 期貨市場本身是為了規避風險產生的，為什麼金融期貨市場風險比較大

所謂規避風險功能，必須持有現貨和期貨，而且是雙向持倉。但這實際上是對機構而言的，國內持倉金融期貨成本很高，每手的保證金非常高，一般散戶參與不了。這是管理層精心設計的，讓散戶無法對沖，提高進入門檻。
外國有小期指和迷你期指，一般散戶很少資金就能參與。國內的金融期貨波動極大，每手保證金又高，打個比方，股指期貨每天盤中經常上下直拉，就是資金對決和去掃小資金的止損單。
期貨市場是期貨合約交易的場所，即期貨交易所。期貨合約的種類很多，因此，不同的期貨交易所經營不同的期貨合約。世界上有許多期貨交易所，最著名的有芝加哥商品期貨交易所和紐約期貨交易所等。

⑺ 期貨市場風險巨大，一般個人投資者慎入，那麼期貨市場的風險表現為哪些方面

你好
所謂的期貨風險大，真是一種先入為主的誤解。期貨的杠桿並不是風險大的原因。不會用杠桿，濫用杠桿，過度使用杠桿才是風險大的真正原因。對於不善於控制風險的人來說，別說期貨了，股票風險也很大，p2p風險也很大，甚至買房都有風險。
入市有風險，投資需謹慎

⑻ 期貨市場的風險

風險管理與控制是交易所的首要任務
縱觀國際期貨市場一百多年的發展歷程，風險管理是期市組織者和管理者不可迴避的問題，期市不同發展階段都面臨著風險管理和風險控制的艱巨任務。震驚國際金融界和期貨界的英國巴林銀行破產案、日本大和銀行國債案有力地說明了這一點。
1.風險管理的成因與表現
風險管理是包括交易所、經紀公司等社會方方面面極為關注的一個話題。風險來自於市場的不確定性。總的來講，可分為系統風險和非系統風險。系統風險是指同期貨市場正常運作過程中一般情況相聯系的那些風險，其集中表現為價格波動的風險。價格波動是市場經濟最基本而又重要的一種風險。從期貨市場風險產生的直接原因來看，又可分為管理風險、操作風險、代理風險、技術風險和政策風險。
2.風險控制系統的設計
風險控制系統的設計應堅持一般原則與具體情況相結合這里所說的一般原則是指國際期貨行業在長期實踐中已經摸索出來的一些穩定成型的東西，比如保證金制度、逐日盯市、漲跌停板制度和頭寸限制制度等。在中國期貨市場及交易所的建設中，一個非常重要的具體情況是採用計算機集中動競價交易。
交易系統的風險管理
1.資金風險管理
從交易所實行的結算制度來看，鄭交所會員的資金進入市場後分成兩塊，一塊是必須存放在交通銀行鄭商所支行作為會員的自有帳戶；另一塊劃入交易所在交通銀行鄭商所支行的結算準備金帳戶，這部分資金決定了會員當日交易可開倉的數量，是交易所給予會員頭寸的依據。交易所對會員保證金帳戶的資金進行控制，同時對會員自有帳戶上的資金變動進行及時的了解和掌握。
2.漲跌停板制
指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。稱為漲停板；前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板。因此，漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。
3.強制平倉制
當會員單位因不能如期追加保證金，持倉量超過最高允許持倉數或發生其他違反交易所規定的行為，對市場安全運行構成威脅，交易所將以市場價格強制平倉。
結算系統的風險管理
1.保證金制度
所謂保證金制度，就是按期貨交易所規定，期貨交易的參與者在進行期貨交易時必須存入一定數額的履約保證金。履約保證金是用來作為確保買賣雙方履約的一種財力擔保，其額度通常為合約總值的5-10%。保證金水平隨市場交易風險大小而調整，在價格波動較大要求較高的保證金水平，而在價格波動較小時要求的保證金水平較低。
2.每日結算制度
所謂每日結算制度，亦即每日無負債制度，逐日盯市制度，是指在每個交易日結束之後，交易所結算部門先計算出當日各期貨合約結算價格，核算出每個會員每筆交易的盈虧數額，藉以調整會員的保證金帳戶，將盈利作記入帳戶的貸方，將虧損記入帳戶的借方。若出現保證金帳戶上貸方金額低於維護保證金水平，交易所就通知該會員在限期內繳納追加保證金。以達到初始保證金水平，否則，就不能參加下一交易日的交易。這種結算方式又稱為逐日盯市。

⑼ 期貨市場風險有成因有哪些

成因是什麼
投資都是有風險的
你方向做錯了，那就是虧，風險就是在這里
別整那麼多沒用的理論

⑽ 為什麼說期貨的風險比股票大

你好，期貨主要是以貴金屬、能源、農產品等還有金融資產為標的的可交易合約，這個標的物可以是某種商品或者金融工具。是保證金交易，也就是杠桿。和期貨的區別主要在於期貨是保證金交易，帶杠桿所以風險大，另外期貨有交割期；再者期貨是雙向交易，股票只能買漲賺錢；第三是交易時間股票是四個小時，期貨23小時。